American Economic Planning Group INC /adv SEC 13F 投資組合（US$3.7億）

CIK: 0000831457

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 89

AMERICAN ECONOMIC PLANNING GROUP INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.29
持倉穩定性: 15.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.55

American Economic Planning Group INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.128——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+9562.2%　US$2770.9萬
減碼 VTI
-1.0%　-US$33.2萬
減碼 SCHD
-1.8%　US$31.1萬
減碼 INTF
-0.1%　-US$77.5萬
加碼 AOM
+81.8%　US$381.0萬
減碼 SCHR
+1.1%　US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	29.66%	-3.25%	-1.04%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.18%	-1.09%	-1.75%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	9.62%	-0.81%	+1.10%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.63%	+7.54%	+9562.23%
5	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	6.90%	-0.97%	-0.12%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	5.98%	-0.47%	-2.77%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	5.06%	-0.56%	-0.36%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	2.29%	+0.90%	+81.78%
9	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.79%	-0.04%	+7.97%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.00%	-0.01%	+8.47%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+11.33%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	-0.02%	+5.17%
13	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.85%	+0.03%	+13.20%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.82%	+0.14%	+31.37%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.77%	-0.05%	+3.23%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	-0.17%	-3.70%
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.59%	+0.16%	+50.30%
18	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.58%	—	+7.92%
19	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+17.34%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	-5.40%
21	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+16.51%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.39%	-0.11%	-12.87%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	-1.82%
24	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.37%	—	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.07%	-1.10%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
28	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
29	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+7.74%
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-20.21%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.08%	-2.64%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	—	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	-1.86%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
36	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.28%	—	-6.84%
37	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	0.27%	—	-6.54%
38	SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	股票-其他	0.27%	-0.09%	-15.67%
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
40	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.60%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.25%	—	+0.31%
42	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.25%	-0.05%	-8.42%
43	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.22%	—	-0.02%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.19%	-0.08%	-4.19%
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.19%	—	+5.07%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.18%	—	-6.35%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.17%	—	-5.34%
49	HYI	Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc.	股票-其他	0.16%	—	+12.65%
50	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.16%	—	+16.38%

1–50 of 89

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	89	US$3.7億	15	1VTI 2SCHD 3SCHR 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHR 4.JPST 5.INTF 6.SPLV 7.SCHO 8.AOM 9.QEFA 10.QUAL
2019-06-30	89	US$3.3億	32	1VTI 2SCHD 3SCHR 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHR 4.INTF 5.SPLV 6.SCHO 7.QEFA 8.AOM 9.QUAL 10.BND
2019-03-31	86	US$3.2億	66	1VTI 2SCHD 3ISTB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.ISTB 4.INTF 5.SPLV 6.SCHO 7.QEFA 8.QUAL 9.AOM 10.BND
2018-12-31	78	US$3.1億	43	1VTI 2ISTB 3BND 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.ISTB 3.BND 4.QUAL 5.SCHB 6.VPL 7.VGK 8.ITM 9.ITOT 10.SCHF
2018-09-30	72	US$2.8億	18	1VTI 2ISTB 3QUAL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.ISTB 3.QUAL 4.VGK 5.VPL 6.BND 7.QEFA 8.AOM 9.JNJ 10.MTUM
2018-06-30	75	US$2.7億	9	1VTI 2ISTB 3VGK 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.ISTB 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.BND 7.QEFA 8.QUAL 9.AOM 10.JNJ
2018-03-31	81	US$2.7億	36	1VTI 2ISTB 3VGK 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.ISTB 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.BND 7.QEFA 8.QUAL 9.JNJ 10.AOM
2017-12-31	81	US$2.7億	11	1VTI 2BND 3VPL 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.VWO 6.QUAL 7.JNJ 8.VXUS 9.AOM 10.HDV
2017-09-30	78	US$2.7億	6	1VTI 2BND 3VGK 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.QUAL 7.VXUS 8.JNJ 9.HDV 10.EFA
2017-06-30	76	US$2.5億	5	1VTI 2BND 3VGK 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.QUAL 7.JNJ 8.VXUS 9.HDV 10.EFA
2017-03-31	76	US$2.5億	10	1VTI 2BND 3VPL 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.VWO 6.QUAL 7.VXUS 8.JNJ 9.IVV 10.EFA
2016-12-31	60	US$2.3億	24	1VTI 2BND 3VPL 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.VWO 6.VXUS 7.USMV 8.JNJ 9.IVV 10.XOM
2016-09-30	60	US$2.5億	15	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VWO 5.VPL 6.VGK 7.USMV 8.JNJ 9.EFA 10.IVV
2016-06-30	58	US$2.5億	6	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.VWO 6.JNJ 7.SCZ 8.USMV 9.HDV 10.IVV
2016-03-31	56	US$2.5億	17	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.VWO 6.SCZ 7.JNJ 8.XOM 9.HDV 10.USMV
2015-12-31	49	US$2.6億	17	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.ISTB 6.EEM 7.MGC 8.SCZ 9.JNJ 10.HDV
2015-09-30	41	US$2.3億	9	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.VWO 6.SCZ 7.JNJ 8.HDV 9.XOM 10.VXF
2015-06-30	44	US$2.4億	16	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.VWO 6.SCZ 7.JNJ 8.HDV 9.XOM 10.AGG
2015-03-31	43	US$2.6億	3	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.JNJ 9.HDV 10.XOM
2014-12-31	41	US$2.6億	4	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.JNJ 9.XOM 10.HDV
2014-09-30	34	US$2.6億	8	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.JNJ 9.XOM 10.HDV
2014-06-30	36	US$2.7億	8	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.JNJ 9.XOM 10.HDV
2014-03-31	24	US$2.6億	25	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.VCIT 9.JNJ 10.XOM
2013-12-31	28	US$2.8億	43	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.GBF 6.EFA 7.HDV 8.AGG 9.VWO 10.SCZ
2013-09-30	25	US$2.4億	17	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.HDV 6.RLY 7.SCZ 8.JNJ 9.VCIT 10.XOM
2013-06-30	22	US$2.6億	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.HDV 5.EFA 6.RLY 7.SCZ 8.JNJ 9.VCIT 10.XOM

本季持股變動

American Economic Planning Group INC /adv 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 新建倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清倉: Wisdomtree US Midcap Fund (EZM); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).

American Economic Planning Group INC /adv 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+7.5%	+9562.23%	加碼
2	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.9%	+81.78%	加碼
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+50.30%	加碼
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+31.37%	加碼
5	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+17.34%	加碼
6	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	0%	+13.20%	加碼
7	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+16.51%	加碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+11.33%	加碼
9	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-1.86%	減碼
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+8.47%	加碼
11	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	0%	+7.74%	加碼
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+5.17%	加碼
13	AAPL	Apple INC	0%	-5.40%	減碼
14	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	0%	+7.97%	加碼
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-29.24%	減碼
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	+3.23%	加碼
17	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	-0.1%	-8.42%	減碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.10%	減碼
19	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-4.19%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.64%	減碼
21	SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	-0.1%	-15.67%	減碼
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-12.87%	減碼
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-20.21%	減碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-3.70%	減碼
25	✓		-0.3%	-78.67%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-72.58%	減碼
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.5%	-2.77%	減碼
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	-0.36%	減碼
29	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.8%	+1.10%	加碼
30	INTF	Ishares International Equity	-1%	-0.12%	減碼
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.1%	-1.75%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.3%	-1.04%	減碼
33	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
34	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
35	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
36	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清倉
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
39	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	—	NEW	新建倉
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
41	IBMHEUR	Ishares Ibonds Sep 2019 Term	—	EXIT	清倉
42	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	清倉
44	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
47	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清倉
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
50	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American Economic Planning Group INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

American Economic Planning Group INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 89 個已申報部位之中。

American Economic Planning Group INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，American Economic Planning Group INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1億 (29.7%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4099.9萬 (11.2%) 3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$3529.2萬 (9.6%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2799.8萬 (7.6%) 5. Ishares International Equity (INTF) — US$2531.4萬 (6.9%)

American Economic Planning Group INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，American Economic Planning Group INC /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 新建倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清倉: Wisdomtree US Midcap Fund (EZM); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB)

American Economic Planning Group INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，American Economic Planning Group INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 24.0% • Information Technology: 17.4% • Financials: 14.3% • Consumer Staples: 11.9% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.6%

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American Economic Planning Group INC /adv SEC 13F 投資組合（US$3.7億）

CIK: 0000831457

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 89

AMERICAN ECONOMIC PLANNING GROUP INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.29
持倉穩定性: 15.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+9562.2%　US$2770.9萬
減碼 VTI
-1.0%　-US$33.2萬
減碼 SCHD
-1.8%　US$31.1萬
減碼 INTF
-0.1%　-US$77.5萬
加碼 AOM
+81.8%　US$381.0萬
減碼 SCHR
+1.1%　US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	29.66%	-3.25%	-1.04%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.18%	-1.09%	-1.75%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	9.62%	-0.81%	+1.10%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.63%	+7.54%	+9562.23%
5	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	6.90%	-0.97%	-0.12%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	5.98%	-0.47%	-2.77%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	5.06%	-0.56%	-0.36%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	2.29%	+0.90%	+81.78%
9	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.79%	-0.04%	+7.97%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.00%	-0.01%	+8.47%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+11.33%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	-0.02%	+5.17%
13	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.85%	+0.03%	+13.20%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.82%	+0.14%	+31.37%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.77%	-0.05%	+3.23%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	-0.17%	-3.70%
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.59%	+0.16%	+50.30%
18	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.58%	—	+7.92%
19	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+17.34%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	-5.40%
21	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+16.51%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.39%	-0.11%	-12.87%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	-1.82%
24	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.37%	—	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.07%	-1.10%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
28	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
29	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+7.74%
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-20.21%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.08%	-2.64%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	—	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	-1.86%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
36	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.28%	—	-6.84%
37	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	0.27%	—	-6.54%
38	SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	股票-其他	0.27%	-0.09%	-15.67%
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
40	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.60%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.25%	—	+0.31%
42	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.25%	-0.05%	-8.42%
43	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.22%	—	-0.02%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.19%	-0.08%	-4.19%
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.19%	—	+5.07%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.18%	—	-6.35%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.17%	—	-5.34%
49	HYI	Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc.	股票-其他	0.16%	—	+12.65%
50	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.16%	—	+16.38%

1–50 of 89

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	89	US$3.7億	15	1VTI 2SCHD 3SCHR 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHR 4.JPST 5.INTF 6.SPLV 7.SCHO 8.AOM 9.QEFA 10.QUAL
2019-06-30	89	US$3.3億	32	1VTI 2SCHD 3SCHR 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHR 4.INTF 5.SPLV 6.SCHO 7.QEFA 8.AOM 9.QUAL 10.BND
2019-03-31	86	US$3.2億	66	1VTI 2SCHD 3ISTB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.ISTB 4.INTF 5.SPLV 6.SCHO 7.QEFA 8.QUAL 9.AOM 10.BND
2018-12-31	78	US$3.1億	43	1VTI 2ISTB 3BND 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.ISTB 3.BND 4.QUAL 5.SCHB 6.VPL 7.VGK 8.ITM 9.ITOT 10.SCHF
2018-09-30	72	US$2.8億	18	1VTI 2ISTB 3QUAL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.ISTB 3.QUAL 4.VGK 5.VPL 6.BND 7.QEFA 8.AOM 9.JNJ 10.MTUM
2018-06-30	75	US$2.7億	9	1VTI 2ISTB 3VGK 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.ISTB 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.BND 7.QEFA 8.QUAL 9.AOM 10.JNJ
2018-03-31	81	US$2.7億	36	1VTI 2ISTB 3VGK 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.ISTB 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.BND 7.QEFA 8.QUAL 9.JNJ 10.AOM
2017-12-31	81	US$2.7億	11	1VTI 2BND 3VPL 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.VWO 6.QUAL 7.JNJ 8.VXUS 9.AOM 10.HDV
2017-09-30	78	US$2.7億	6	1VTI 2BND 3VGK 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.QUAL 7.VXUS 8.JNJ 9.HDV 10.EFA
2017-06-30	76	US$2.5億	5	1VTI 2BND 3VGK 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.QUAL 7.JNJ 8.VXUS 9.HDV 10.EFA
2017-03-31	76	US$2.5億	10	1VTI 2BND 3VPL 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.VWO 6.QUAL 7.VXUS 8.JNJ 9.IVV 10.EFA
2016-12-31	60	US$2.3億	24	1VTI 2BND 3VPL 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.VWO 6.VXUS 7.USMV 8.JNJ 9.IVV 10.XOM
2016-09-30	60	US$2.5億	15	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VWO 5.VPL 6.VGK 7.USMV 8.JNJ 9.EFA 10.IVV
2016-06-30	58	US$2.5億	6	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.VWO 6.JNJ 7.SCZ 8.USMV 9.HDV 10.IVV
2016-03-31	56	US$2.5億	17	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.VWO 6.SCZ 7.JNJ 8.XOM 9.HDV 10.USMV
2015-12-31	49	US$2.6億	17	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.ISTB 6.EEM 7.MGC 8.SCZ 9.JNJ 10.HDV
2015-09-30	41	US$2.3億	9	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.VWO 6.SCZ 7.JNJ 8.HDV 9.XOM 10.VXF
2015-06-30	44	US$2.4億	16	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.VWO 6.SCZ 7.JNJ 8.HDV 9.XOM 10.AGG
2015-03-31	43	US$2.6億	3	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.JNJ 9.HDV 10.XOM
2014-12-31	41	US$2.6億	4	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.JNJ 9.XOM 10.HDV
2014-09-30	34	US$2.6億	8	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.JNJ 9.XOM 10.HDV
2014-06-30	36	US$2.7億	8	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.JNJ 9.XOM 10.HDV
2014-03-31	24	US$2.6億	25	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.EFA 6.VWO 7.SCZ 8.VCIT 9.JNJ 10.XOM
2013-12-31	28	US$2.8億	43	1VTI 2BND 3BNDX 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.VXUS 5.GBF 6.EFA 7.HDV 8.AGG 9.VWO 10.SCZ
2013-09-30	25	US$2.4億	17	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.EFA 5.HDV 6.RLY 7.SCZ 8.JNJ 9.VCIT 10.XOM
2013-06-30	22	US$2.6億	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.HDV 5.EFA 6.RLY 7.SCZ 8.JNJ 9.VCIT 10.XOM

本季持股變動

American Economic Planning Group INC /adv 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+7.5%	+9562.23%	加碼
2	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.9%	+81.78%	加碼
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+50.30%	加碼
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+31.37%	加碼
5	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+17.34%	加碼
6	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	0%	+13.20%	加碼
7	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+16.51%	加碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+11.33%	加碼
9	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-1.86%	減碼
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+8.47%	加碼
11	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	0%	+7.74%	加碼
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+5.17%	加碼
13	AAPL	Apple INC	0%	-5.40%	減碼
14	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	0%	+7.97%	加碼
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-29.24%	減碼
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	+3.23%	加碼
17	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	-0.1%	-8.42%	減碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.10%	減碼
19	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-4.19%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.64%	減碼
21	SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	-0.1%	-15.67%	減碼
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-12.87%	減碼
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-20.21%	減碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-3.70%	減碼
25	✓		-0.3%	-78.67%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-72.58%	減碼
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.5%	-2.77%	減碼
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	-0.36%	減碼
29	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.8%	+1.10%	加碼
30	INTF	Ishares International Equity	-1%	-0.12%	減碼
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.1%	-1.75%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.3%	-1.04%	減碼
33	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
34	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
35	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
36	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清倉
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
39	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	—	NEW	新建倉
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
41	IBMHEUR	Ishares Ibonds Sep 2019 Term	—	EXIT	清倉
42	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	清倉
44	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
47	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清倉
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
50	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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