CIK: 0001739594
申報總市值
US$13.9億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 374
Altium Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 374 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$13.9億，季度換手率為 0.0%。
Altium Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 374 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 374 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.06% | — | +4.00% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.20% | — | -2.53% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.86% | — | -2.67% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.38% | — | +3.08% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.22% | — | +12.24% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.13% | — | +2.23% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | +18.07% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.73% | — | +19.00% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.33% | — | +0.97% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.23% | — | -2.85% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | — | -0.65% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.89% | — | -12.11% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | — | +6.60% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | — | -11.86% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | — | -9.21% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.50% | — | +3.98% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.48% | — | -0.74% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | — | +4.54% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +12.56% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +36.85% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | — | +0.48% | |
| 22 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +21.09% | |
| 23 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.07% | — | +34.40% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +1839.96% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +42.88% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +34.22% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | +6.24% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | +7.43% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | — | +6.67% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +11.01% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | +8.26% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | +1.91% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +14.27% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +1.12% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | +7.77% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +0.84% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +18.16% | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +5.78% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | +12.55% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | +12.18% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | +5.79% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.33% | — | -23.22% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | +10.47% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +32.37% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | +20.36% | |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.29% | — | +5.73% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.29% | — | +13.36% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | +2.54% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.06% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | +11.58% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 374 | US$13.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 377 | US$15.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 390 | US$15.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 379 | US$14.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 377 | US$13.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 380 | US$12.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 351 | US$11.3億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 340 | US$9.6億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 327 | US$8.9億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 325 | US$7.3億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 289 | US$8.4億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 289 | US$7.4億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 281 | US$6.9億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 286 | US$6.3億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 272 | US$5.2億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 299 | US$5.2億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 263 | US$3.7億 | 48 | |
| 2018-03-31 | 206 | US$2.5億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 196 | US$2.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-06-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-06-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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