Alphinity Investment Management Pty Ltd：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001731012

逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$56.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Alphinity Investment Management Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$56.8億，季度換手率為 74.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.9
持倉穩定性: 74.74
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.61
多樣化: 58
倉位均衡度: 93.81

Alphinity Investment Management Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

加碼 CB
+2412.4%　US$2.2億
加碼 NVDA
-9.2%　-US$8429.9萬
減碼 MS
-65.4%　-US$3.3億
減碼 CBRE
-59.0%　-US$3.2億
加碼 CAT
-20.1%　-US$309.1萬
加碼 MSI
-21.0%　-US$3400.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 29 大持股（共 58 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.35%	+2.69%	-9.20%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.68%	-0.55%	-41.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.39%	-0.71%	-32.36%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.71%	+1.59%	-14.57%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.57%	+1.60%	-27.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	5.54%	-0.18%	-48.78%
7	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	5.07%	+1.81%	-21.00%
8	CRH	CRH plc	股票-原物料	4.94%	-0.54%	-38.46%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.51%	+1.13%	-5.68%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.39%	+1.84%	-20.13%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.04%	+3.95%	+2412.42%
12	WELL	Welltower INC	股票-房地產	3.91%	+3.91%	NEW
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.88%	-0.98%	-54.94%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.72%	+1.16%	-27.63%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.64%	+3.64%	NEW
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	2.95%	-1.96%	-59.04%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	2.91%	-0.52%	-40.29%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.86%	+0.15%	-32.02%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.85%	-0.67%	-50.23%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.74%	+2.74%	NEW
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.74%	-2.17%	-65.45%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.09%	-1.55%	-61.94%
23	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.85%	-0.71%	-36.92%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.83%	+0.27%	-24.88%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	+0.08%	-2.74%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	+0.08%	-18.14%
27	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.15%	+0.01%	-27.24%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.14%	+0.09%	+35.81%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	-22.79%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +43.1%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.26
峰態: -0.04
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$56.8億	75	1NVDA 2JPM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.TSM 6.KO 7.MSI 8.CRH 9.ISRG 10.CAT
2025-12-31	62	US$98.8億	27	1JPM 2MSFT 3KO 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.KO 4.NVDA 5.CRH 6.MS 7.CBRE 8.PH 9.AAPL 10.TSM
2025-09-30	54	US$102.5億	96	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.CRH 5.MS 6.LIN 7.KO 8.CBRE 9.MSI 10.TSM
2025-06-30	51	US$116.8億	0	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.NOW 5.KO 6.LIN 7.AXP 8.MS 9.TSM 10.WCN
2025-03-31	56	US$147.7億	100	1KO 2MSFT 3LIN 主要持股2025-03-31 1.KO 2.MSFT 3.LIN 4.NFLX 5.BAC 6.PH 7.MSI 8.TMO 9.CBRE 10.WCN
2024-12-31	61	US$184.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BAC 5.NFLX 6.AXP 7.MS 8.SHW 9.GOOGL 10.LIN
2024-09-30	58	US$169.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.GOOGL 6.AXP 7.MRK 8.MSI 9.SHW 10.LIN
2024-06-30	55	US$135.8億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.MSI 6.MRK 7.TT 8.AXP 9.COST 10.ISRG
2024-03-31	55	US$112.8億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.PH 5.TT 6.BAC 7.COP 8.MSI 9.HD 10.SHW
2023-12-31	58	US$98.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.COP 5.PH 6.TT 7.ACN 8.BAC 9.LIN 10.SHW
2023-09-30	53	US$62.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3LIN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.LIN 4.TT 5.MRSH 6.CDNS 7.NVDA 8.PH 9.COP 10.WCN
2023-06-30	54	US$61.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3NEE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NEE 4.PEP 5.WCN 6.KEYS 7.MRSH 8.CB 9.CDNS 10.SBUX
2023-03-31	52	US$44.6億	0	1FTNT 2WCN 3NEE 主要持股2023-03-31 1.FTNT 2.WCN 3.NEE 4.DHR 5.ACN 6.ISRG 7.KEYS 8.ON 9.CB 10.SBUX
2022-12-31	48	US$34.1億	0	1NEE 2DHR 3WCN 主要持股2022-12-31 1.NEE 2.DHR 3.WCN 4.ISRG 5.CB 6.KEYS 7.PEP 8.MCD 9.UNH 10.FTNT
2022-09-30	27	US$31.2億	0	1DHR 2KEYS 3UNH 主要持股2022-09-30 1.DHR 2.KEYS 3.UNH 4.WCN 5.NEE 6.CB 7.AMT 8.PEP 9.MCD 10.ON
2022-06-30	28	US$32.8億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.MRK 5.DHR 6.AMT 7.MCD 8.AAPL 9.PEP 10.GOOGL
2022-03-31	33	US$43.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.UNH 5.DHR 6.BAC 7.MCD 8.PEP 9.MRK 10.PLD
2021-12-31	33	US$44.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BAC 5.DHR 6.UNH 7.ACN 8.PLD 9.PEP 10.KEYS
2021-09-30	24	US$26.9億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.DHR 6.MS 7.TGT 8.UNH 9.KEYS 10.OTIS
2021-06-30	23	US$26.6億	100	1GOOGL 2MS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.MS 3.MSFT 4.BAC 5.NVDA 6.TGT 7.OTIS 8.DHR 9.KEYS 10.AMZN
2021-03-31	24	US$21.4億	79	1GOOGL 2BAC 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.BAC 3.MSFT 4.MS 5.TGT 6.NVDA 7.AMZN 8.BX 9.KEYS 10.NKE
2020-12-31	27	US$11.9億	29	1MSFT 2MS 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MS 3.GOOGL 4.BAC 5.NKE 6.AMZN 7.TGT 8.KEYS 9.LLY 10.ATVIEUR
2020-09-30	26	US$10.3億	47	1MSFT 2GOOGL 3ATVIEUR 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ATVIEUR 4.FMC 5.TGT 6.TT 7.NKE 8.MS 9.AMZN 10.UNH
2020-06-30	25	US$8.9億	66	1MSFT 2ATVIEUR 3MS 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ATVIEUR 3.MS 4.FMC 5.KEYS 6.NKE 7.YUMC 8.UNH 9.BX 10.AON
2020-03-31	25	US$7.6億	73	1MSFT 2MRK 3NEE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.NEE 4.MDLZ 5.KEYS 6.ATVIEUR 7.LITE 8.UNH 9.GOOGL 10.TT
2019-12-31	24	US$9.0億	21	1UNH 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.TGT 6.LITE 7.IR 8.MDLZ 9.NEE 10.MRK
2019-09-30	25	US$8.7億	24	1GOOGL 2MSFT 3MCD 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.MCD 4.MDLZ 5.BAC 6.UNH 7.FLT1EUR 8.TGT 9.NEE 10.AMT
2019-06-30	25	US$8.1億	28	1MSFT 2UNH 3MCD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.MCD 4.GOOGL 5.MDLZ 6.DIS 7.FLT1EUR 8.BAC 9.AMT 10.IR
2019-03-31	24	US$7.0億	56	1GOOGL 2MCD 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.MCD 3.MDLZ 4.UNH 5.MSFT 6.FLT1EUR 7.AMT 8.KEYS 9.CMCSA 10.BAC
2018-12-31	23	US$4.5億	65	1MCD 2GOOGL 3MRK 主要持股2018-12-31 1.MCD 2.GOOGL 3.MRK 4.MDLZ 5.DIS 6.UNH 7.TGT 8.FLT1EUR 9.CMCSA 10.AMT
2018-09-30	27	US$5.2億	71	1GOOGL 2PFE 3BAC 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.PFE 3.BAC 4.AMZN 5.TGT 6.DIS 7.UNH 8.NOC 9.MDLZ 10.AMT
2018-06-30	26	US$4.9億	64	1PFE 2META 3UNH 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.META 3.UNH 4.MRK 5.BAC 6.TMO 7.NOC 8.MU 9.NDAQ 10.12673P
2018-03-31	25	US$4.4億	100	1PFE 2TWXCHF 3BAC 主要持股2018-03-31 1.PFE 2.TWXCHF 3.BAC 4.EOG 5.UNH 6.TMO 7.META 8.AMAT 9.PLCE 10.MDLZ
2017-12-31	21	US$1.1億	—	1BAC 2ABBV 3META 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.ABBV 3.META 4.UNH 5.DD 6.PLCE 7.AMAT 8.TWXCHF 9.TMO 10.AMT

本季持股變動

Alphinity Investment Management Pty Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Linde plc (LIN); 清倉: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).

Alphinity Investment Management Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CB	Chubb Limited	+4%	+2412.42%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.7%	-9.20%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+1.8%	-20.13%	減碼
4	MSI	Motorola Solutions INC	+1.8%	-21.00%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-27.55%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+1.6%	-14.57%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-27.63%	減碼
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	-5.68%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-24.88%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-32.02%	減碼
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+35.81%	加碼
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-2.74%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-18.14%	減碼
14	VLTO	Veralto CORP	0%	-27.24%	減碼
15	MCO	Moody's CORP	0%	-22.79%	減碼
16	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-48.78%	減碼
17	AXP	American Express Co	-0.5%	-40.29%	減碼
18	CRH	CRH plc	-0.5%	-38.46%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-41.86%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.7%	-50.23%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-32.36%	減碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-36.92%	減碼
23	PH	Parker Hannifin CORP	-1%	-54.94%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-61.94%	減碼
25	CBRE	Cbre Group INC - A	-2%	-59.04%	減碼
26	MS	Morgan Stanley	-2.2%	-65.45%	減碼
27	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
29	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
32	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
34	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alphinity Investment Management Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alphinity Investment Management Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.8億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Alphinity Investment Management Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alphinity Investment Management Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7億 (8.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3.8億 (6.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6億 (6.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3.2億 (5.7%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.2億 (5.6%)

Alphinity Investment Management Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alphinity Investment Management Pty Ltd 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Linde plc (LIN); 清倉: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)

Alphinity Investment Management Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alphinity Investment Management Pty Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.5% • Financials: 16.7% • Consumer Staples: 9.5% • Industrials: 8.6% • Real Estate: 6.9% • Health Care: 6.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ossiam

CIK 0001767471

申報總市值

US$56.9億

388 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Benjamin F. Edwards & Company, INC.

CIK 0001445065

申報總市值

US$56.9億

2,847 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Quilter Plc

CIK 0001770632

申報總市值

US$57.0億

236 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申報總市值

US$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性19.6

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Capital Advisors Inc/ok

CIK 0000860828

申報總市值

US$62.2億

377 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性17.3

產業集中度48.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Thoroughbred Financial Services, LLC

CIK 0001091370

申報總市值

US$16.7億

574 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性13.8

產業集中度78.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Alphinity Investment Management Pty Ltd：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001731012

逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$56.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Alphinity Investment Management Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$56.8億，季度換手率為 74.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.9
持倉穩定性: 74.74
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.61
多樣化: 58
倉位均衡度: 93.81

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

加碼 CB
+2412.4%　US$2.2億
加碼 NVDA
-9.2%　-US$8429.9萬
減碼 MS
-65.4%　-US$3.3億
減碼 CBRE
-59.0%　-US$3.2億
加碼 CAT
-20.1%　-US$309.1萬
加碼 MSI
-21.0%　-US$3400.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 29 大持股（共 58 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.35%	+2.69%	-9.20%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.68%	-0.55%	-41.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.39%	-0.71%	-32.36%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.71%	+1.59%	-14.57%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.57%	+1.60%	-27.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	5.54%	-0.18%	-48.78%
7	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	5.07%	+1.81%	-21.00%
8	CRH	CRH plc	股票-原物料	4.94%	-0.54%	-38.46%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.51%	+1.13%	-5.68%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.39%	+1.84%	-20.13%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.04%	+3.95%	+2412.42%
12	WELL	Welltower INC	股票-房地產	3.91%	+3.91%	NEW
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.88%	-0.98%	-54.94%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.72%	+1.16%	-27.63%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.64%	+3.64%	NEW
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	2.95%	-1.96%	-59.04%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	2.91%	-0.52%	-40.29%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.86%	+0.15%	-32.02%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.85%	-0.67%	-50.23%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.74%	+2.74%	NEW
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.74%	-2.17%	-65.45%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.09%	-1.55%	-61.94%
23	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.85%	-0.71%	-36.92%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.83%	+0.27%	-24.88%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	+0.08%	-2.74%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	+0.08%	-18.14%
27	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.15%	+0.01%	-27.24%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.14%	+0.09%	+35.81%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	-22.79%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +43.1%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.26
峰態: -0.04
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$56.8億	75	1NVDA 2JPM 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.TSM 6.KO 7.MSI 8.CRH 9.ISRG 10.CAT
2025-12-31	62	US$98.8億	27	1JPM 2MSFT 3KO 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.KO 4.NVDA 5.CRH 6.MS 7.CBRE 8.PH 9.AAPL 10.TSM
2025-09-30	54	US$102.5億	96	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.CRH 5.MS 6.LIN 7.KO 8.CBRE 9.MSI 10.TSM
2025-06-30	51	US$116.8億	0	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.NOW 5.KO 6.LIN 7.AXP 8.MS 9.TSM 10.WCN
2025-03-31	56	US$147.7億	100	1KO 2MSFT 3LIN 主要持股2025-03-31 1.KO 2.MSFT 3.LIN 4.NFLX 5.BAC 6.PH 7.MSI 8.TMO 9.CBRE 10.WCN
2024-12-31	61	US$184.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BAC 5.NFLX 6.AXP 7.MS 8.SHW 9.GOOGL 10.LIN
2024-09-30	58	US$169.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.GOOGL 6.AXP 7.MRK 8.MSI 9.SHW 10.LIN
2024-06-30	55	US$135.8億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.BAC 5.MSI 6.MRK 7.TT 8.AXP 9.COST 10.ISRG
2024-03-31	55	US$112.8億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.PH 5.TT 6.BAC 7.COP 8.MSI 9.HD 10.SHW
2023-12-31	58	US$98.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.COP 5.PH 6.TT 7.ACN 8.BAC 9.LIN 10.SHW
2023-09-30	53	US$62.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3LIN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.LIN 4.TT 5.MRSH 6.CDNS 7.NVDA 8.PH 9.COP 10.WCN
2023-06-30	54	US$61.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3NEE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NEE 4.PEP 5.WCN 6.KEYS 7.MRSH 8.CB 9.CDNS 10.SBUX
2023-03-31	52	US$44.6億	0	1FTNT 2WCN 3NEE 主要持股2023-03-31 1.FTNT 2.WCN 3.NEE 4.DHR 5.ACN 6.ISRG 7.KEYS 8.ON 9.CB 10.SBUX
2022-12-31	48	US$34.1億	0	1NEE 2DHR 3WCN 主要持股2022-12-31 1.NEE 2.DHR 3.WCN 4.ISRG 5.CB 6.KEYS 7.PEP 8.MCD 9.UNH 10.FTNT
2022-09-30	27	US$31.2億	0	1DHR 2KEYS 3UNH 主要持股2022-09-30 1.DHR 2.KEYS 3.UNH 4.WCN 5.NEE 6.CB 7.AMT 8.PEP 9.MCD 10.ON
2022-06-30	28	US$32.8億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.MRK 5.DHR 6.AMT 7.MCD 8.AAPL 9.PEP 10.GOOGL
2022-03-31	33	US$43.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.UNH 5.DHR 6.BAC 7.MCD 8.PEP 9.MRK 10.PLD
2021-12-31	33	US$44.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.BAC 5.DHR 6.UNH 7.ACN 8.PLD 9.PEP 10.KEYS
2021-09-30	24	US$26.9億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.DHR 6.MS 7.TGT 8.UNH 9.KEYS 10.OTIS
2021-06-30	23	US$26.6億	100	1GOOGL 2MS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.MS 3.MSFT 4.BAC 5.NVDA 6.TGT 7.OTIS 8.DHR 9.KEYS 10.AMZN
2021-03-31	24	US$21.4億	79	1GOOGL 2BAC 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.BAC 3.MSFT 4.MS 5.TGT 6.NVDA 7.AMZN 8.BX 9.KEYS 10.NKE
2020-12-31	27	US$11.9億	29	1MSFT 2MS 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MS 3.GOOGL 4.BAC 5.NKE 6.AMZN 7.TGT 8.KEYS 9.LLY 10.ATVIEUR
2020-09-30	26	US$10.3億	47	1MSFT 2GOOGL 3ATVIEUR 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ATVIEUR 4.FMC 5.TGT 6.TT 7.NKE 8.MS 9.AMZN 10.UNH
2020-06-30	25	US$8.9億	66	1MSFT 2ATVIEUR 3MS 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ATVIEUR 3.MS 4.FMC 5.KEYS 6.NKE 7.YUMC 8.UNH 9.BX 10.AON
2020-03-31	25	US$7.6億	73	1MSFT 2MRK 3NEE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.NEE 4.MDLZ 5.KEYS 6.ATVIEUR 7.LITE 8.UNH 9.GOOGL 10.TT
2019-12-31	24	US$9.0億	21	1UNH 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.GOOGL 3.MSFT 4.BAC 5.TGT 6.LITE 7.IR 8.MDLZ 9.NEE 10.MRK
2019-09-30	25	US$8.7億	24	1GOOGL 2MSFT 3MCD 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.MCD 4.MDLZ 5.BAC 6.UNH 7.FLT1EUR 8.TGT 9.NEE 10.AMT
2019-06-30	25	US$8.1億	28	1MSFT 2UNH 3MCD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.MCD 4.GOOGL 5.MDLZ 6.DIS 7.FLT1EUR 8.BAC 9.AMT 10.IR
2019-03-31	24	US$7.0億	56	1GOOGL 2MCD 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.MCD 3.MDLZ 4.UNH 5.MSFT 6.FLT1EUR 7.AMT 8.KEYS 9.CMCSA 10.BAC
2018-12-31	23	US$4.5億	65	1MCD 2GOOGL 3MRK 主要持股2018-12-31 1.MCD 2.GOOGL 3.MRK 4.MDLZ 5.DIS 6.UNH 7.TGT 8.FLT1EUR 9.CMCSA 10.AMT
2018-09-30	27	US$5.2億	71	1GOOGL 2PFE 3BAC 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.PFE 3.BAC 4.AMZN 5.TGT 6.DIS 7.UNH 8.NOC 9.MDLZ 10.AMT
2018-06-30	26	US$4.9億	64	1PFE 2META 3UNH 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.META 3.UNH 4.MRK 5.BAC 6.TMO 7.NOC 8.MU 9.NDAQ 10.12673P
2018-03-31	25	US$4.4億	100	1PFE 2TWXCHF 3BAC 主要持股2018-03-31 1.PFE 2.TWXCHF 3.BAC 4.EOG 5.UNH 6.TMO 7.META 8.AMAT 9.PLCE 10.MDLZ
2017-12-31	21	US$1.1億	—	1BAC 2ABBV 3META 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.ABBV 3.META 4.UNH 5.DD 6.PLCE 7.AMAT 8.TWXCHF 9.TMO 10.AMT

本季持股變動

Alphinity Investment Management Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CB	Chubb Limited	+4%	+2412.42%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.7%	-9.20%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+1.8%	-20.13%	減碼
4	MSI	Motorola Solutions INC	+1.8%	-21.00%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-27.55%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+1.6%	-14.57%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-27.63%	減碼
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	-5.68%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-24.88%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-32.02%	減碼
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+35.81%	加碼
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-2.74%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-18.14%	減碼
14	VLTO	Veralto CORP	0%	-27.24%	減碼
15	MCO	Moody's CORP	0%	-22.79%	減碼
16	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-48.78%	減碼
17	AXP	American Express Co	-0.5%	-40.29%	減碼
18	CRH	CRH plc	-0.5%	-38.46%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-41.86%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.7%	-50.23%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-32.36%	減碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-36.92%	減碼
23	PH	Parker Hannifin CORP	-1%	-54.94%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-61.94%	減碼
25	CBRE	Cbre Group INC - A	-2%	-59.04%	減碼
26	MS	Morgan Stanley	-2.2%	-65.45%	減碼
27	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
29	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
32	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
34	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看