Allianz Investment Management U.S. LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001860935

集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$26.8億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 65

Allianz Investment Management U.S. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$26.8億，季度換手率為 42.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 42.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.62

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAAA
+38.5%　US$9.3億
減碼 LQD
0.0%　-US$5031.4萬
減碼 VCLT
0.0%　US$1060.6萬
減碼 IGLB
0.0%　US$501.2萬
減碼 SPBU
-57.3%　-US$800.0萬
減碼 SPBW
-29.7%　-US$446.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	49.18%	+27.72%	+38.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	32.74%	-18.40%	—
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	7.01%	-2.76%	—
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.12%	-1.22%	—
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	-0.37%	—
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.92%	-0.43%	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.91%	-0.38%	—
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	—
9	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.70%	-0.28%	—
10	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	ETF-其他	0.46%	-0.34%	-15.89%
11	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-其他	0.37%	-0.43%	-29.74%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.28%	-0.10%	—
13	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.55%	-57.34%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.22%	-0.10%	—
15	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-3.76%
16	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
17	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-30.51%
19	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-31.40%
20	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-其他	0.13%	-0.08%	-15.59%
21	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-12.52%
22	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	ETF-其他	0.12%	-0.15%	-8.18%
23	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	ETF-其他	0.11%	-0.12%	-34.97%
24	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	ETF-其他	0.10%	-0.13%	-22.71%
25	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.10%	-0.14%	-43.20%
26	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.09%	-0.14%	-43.00%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.07%	-0.03%	—
28	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-其他	0.06%	-0.16%	-50.07%
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.04%	-0.13%	-12.26%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.04%	—	—
31	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.04%	-0.01%	—
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	—
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.03%	-0.03%	-25.51%
34	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.01%	-0.23%	-82.46%
35	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
36	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.01%	—	—
37	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
38	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
39	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.01%	—	—
41	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
42	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.01%	-0.03%	—
43	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-其他	0.01%	-0.02%	—
44	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	0.01%	—	—
45	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	ETF-其他	0.01%	—	—
46	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
48	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
49	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
50	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+4.7%

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.36
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +5.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.39
卡瑪比率: +0.91
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +16.3%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.73
產業分散度: —
偏態: +0.72
峰態: +2.07
上檔潛力: +2.98

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	65	US$26.8億	42	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-06-30	63	US$23.1億	0	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-03-31	63	US$18.1億	100	1LQD 2JAAA 3VCLT 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.JAAA 3.VCLT 4.IGLB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBW
2024-12-31	55	US$14.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.PRFD 9.JAAA 10.ANGL
2024-09-30	50	US$14.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.VWOB 5.EMNT 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SPIB
2024-06-30	47	US$15.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SIXJ
2024-03-31	41	US$15.9億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.SIXO 10.ANGL
2023-12-31	38	US$16.4億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.IGSB 10.SIXJ
2023-09-30	38	US$16.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-06-30	34	US$17.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-03-31	30	US$18.1億	0	1LQD 2VCLT 3SPIB 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.SPIB 4.IGLB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-12-31	26	US$11.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-09-30	22	US$10.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.SPIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-06-30	21	US$11.3億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.45259R 9.HYG 10.OCTW
2022-03-31	20	US$12.5億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.HYG 7.EMNT 8.45259R 9.OCTT 10.OCTW
2021-12-31	21	US$11.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.45259R 8.OCTT 9.OCTW 10.SIXO
2021-09-30	20	US$14.9億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.ANGL 6.IGIB 7.EMNT 8.45259R 9.OCTW 10.OCTT
2021-06-30	19	US$19.2億	100	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JULT
2021-03-31	19	US$20.5億	0	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JANW

本季持股變動

Allianz Investment Management U.S. LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Allianzim US Eq Buffer100 (AIOO); 新建倉: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 加碼: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股數 +38.55%; 減碼: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股數 0.00%; 減碼: Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — 股數 -57.34%.

Allianz Investment Management U.S. LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+27.7%	+38.55%	加碼
2	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	—	不變
3	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	—	不變
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	—	不變
5	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	—	不變
6	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	—	—	不變
7	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	—	—	不變
8	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	—	—	不變
9	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	—	—	不變
10	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	—	不變
11	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不變
12	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不變
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	—	不變
14	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	—	—	不變
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	—	不變
16	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	0%	—	減碼
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	—	不變
18	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	0%	—	減碼
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-25.51%	減碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不變
21	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	-0.1%	-3.76%	減碼
22	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	-0.1%	-15.59%	減碼
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不變
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	—	不變
25	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	-0.1%	-12.52%	減碼
26	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	-0.1%	-34.97%	減碼
27	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	-0.1%	-30.51%	減碼
28	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	-0.1%	-31.40%	減碼
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-12.26%	減碼
30	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	-0.1%	-22.71%	減碼
31	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-0.1%	-43.20%	減碼
32	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	-0.1%	-43.00%	減碼
33	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	-0.2%	-8.18%	減碼
34	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	-0.2%	-50.07%	減碼
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.2%	-94.71%	減碼
36	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	-0.2%	-82.46%	減碼
37	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.3%	-97.43%	減碼
38	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.3%	—	不變
39	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	-0.3%	-15.89%	減碼
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	-0.4%	—	不變
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	—	不變
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	—	不變
43	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	-0.4%	-29.74%	減碼
44	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.4%	—	不變
45	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	-0.6%	-57.34%	減碼
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.2%	—	不變
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.8%	—	不變
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-18.4%	—	減碼
49	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	—	NEW	新建倉
50	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allianz Investment Management U.S. LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allianz Investment Management U.S. LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.8億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Allianz Investment Management U.S. LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allianz Investment Management U.S. LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$13.2億 (49.2%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$8.8億 (32.7%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$1.9億 (7.0%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$8359.8萬 (3.1%) 5. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — US$2522.8萬 (0.9%)

Allianz Investment Management U.S. LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allianz Investment Management U.S. LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Allianzim US Eq Buffer100 (AIOO); 新建倉: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 加碼: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股數 +38.55%; 減碼: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股數 0.00%; 減碼: Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — 股數 -57.34%

Allianz Investment Management U.S. LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Allianz Investment Management U.S. LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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39 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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持倉風格相似的機構

NYL Investors LLC

CIK 0001606720

申報總市值

US$2.6億

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集中度32.7

持倉穩定性12.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Long-term CORP Bond

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Barings LLC

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申報總市值

US$61.9億

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2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

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Allianz SE

CIK 0001127508

申報總市值

US$90.2億

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2026-03-31

集中度33.1

持倉穩定性27.5

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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Allianz Investment Management U.S. LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001860935

集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$26.8億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 65

Allianz Investment Management U.S. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$26.8億，季度換手率為 42.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 42.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.62

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAAA
+38.5%　US$9.3億
減碼 LQD
0.0%　-US$5031.4萬
減碼 VCLT
0.0%　US$1060.6萬
減碼 IGLB
0.0%　US$501.2萬
減碼 SPBU
-57.3%　-US$800.0萬
減碼 SPBW
-29.7%　-US$446.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	49.18%	+27.72%	+38.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	32.74%	-18.40%	—
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	7.01%	-2.76%	—
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.12%	-1.22%	—
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	-0.37%	—
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.92%	-0.43%	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.91%	-0.38%	—
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	—
9	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.70%	-0.28%	—
10	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	ETF-其他	0.46%	-0.34%	-15.89%
11	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-其他	0.37%	-0.43%	-29.74%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.28%	-0.10%	—
13	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.55%	-57.34%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.22%	-0.10%	—
15	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-3.76%
16	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
17	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-30.51%
19	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-31.40%
20	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-其他	0.13%	-0.08%	-15.59%
21	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-12.52%
22	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	ETF-其他	0.12%	-0.15%	-8.18%
23	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	ETF-其他	0.11%	-0.12%	-34.97%
24	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	ETF-其他	0.10%	-0.13%	-22.71%
25	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.10%	-0.14%	-43.20%
26	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.09%	-0.14%	-43.00%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.07%	-0.03%	—
28	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-其他	0.06%	-0.16%	-50.07%
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.04%	-0.13%	-12.26%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.04%	—	—
31	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.04%	-0.01%	—
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	—
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.03%	-0.03%	-25.51%
34	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.01%	-0.23%	-82.46%
35	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
36	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.01%	—	—
37	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
38	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
39	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.01%	—	—
41	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
42	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.01%	-0.03%	—
43	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-其他	0.01%	-0.02%	—
44	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	0.01%	—	—
45	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	ETF-其他	0.01%	—	—
46	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
48	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
49	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
50	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+4.7%

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.36
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +5.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.39
卡瑪比率: +0.91
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +16.3%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.73
產業分散度: —
偏態: +0.72
峰態: +2.07
上檔潛力: +2.98

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	65	US$26.8億	42	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-06-30	63	US$23.1億	0	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-03-31	63	US$18.1億	100	1LQD 2JAAA 3VCLT 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.JAAA 3.VCLT 4.IGLB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBW
2024-12-31	55	US$14.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.PRFD 9.JAAA 10.ANGL
2024-09-30	50	US$14.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.VWOB 5.EMNT 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SPIB
2024-06-30	47	US$15.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SIXJ
2024-03-31	41	US$15.9億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.SIXO 10.ANGL
2023-12-31	38	US$16.4億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.IGSB 10.SIXJ
2023-09-30	38	US$16.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-06-30	34	US$17.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-03-31	30	US$18.1億	0	1LQD 2VCLT 3SPIB 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.SPIB 4.IGLB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-12-31	26	US$11.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-09-30	22	US$10.7億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.SPIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-06-30	21	US$11.3億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.45259R 9.HYG 10.OCTW
2022-03-31	20	US$12.5億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.HYG 7.EMNT 8.45259R 9.OCTT 10.OCTW
2021-12-31	21	US$11.2億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.45259R 8.OCTT 9.OCTW 10.SIXO
2021-09-30	20	US$14.9億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.ANGL 6.IGIB 7.EMNT 8.45259R 9.OCTW 10.OCTT
2021-06-30	19	US$19.2億	100	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JULT
2021-03-31	19	US$20.5億	0	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JANW

本季持股變動

Allianz Investment Management U.S. LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+27.7%	+38.55%	加碼
2	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	—	不變
3	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	—	不變
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	—	不變
5	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	—	不變
6	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	—	—	不變
7	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	—	—	不變
8	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	—	—	不變
9	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	—	—	不變
10	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	—	不變
11	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不變
12	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不變
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	—	不變
14	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	—	—	不變
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	—	不變
16	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	0%	—	減碼
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	—	不變
18	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	0%	—	減碼
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-25.51%	減碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不變
21	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	-0.1%	-3.76%	減碼
22	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	-0.1%	-15.59%	減碼
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不變
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	—	不變
25	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	-0.1%	-12.52%	減碼
26	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	-0.1%	-34.97%	減碼
27	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	-0.1%	-30.51%	減碼
28	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	-0.1%	-31.40%	減碼
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-12.26%	減碼
30	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	-0.1%	-22.71%	減碼
31	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-0.1%	-43.20%	減碼
32	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	-0.1%	-43.00%	減碼
33	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	-0.2%	-8.18%	減碼
34	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	-0.2%	-50.07%	減碼
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.2%	-94.71%	減碼
36	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	-0.2%	-82.46%	減碼
37	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.3%	-97.43%	減碼
38	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.3%	—	不變
39	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	-0.3%	-15.89%	減碼
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	-0.4%	—	不變
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	—	不變
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	—	不變
43	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	-0.4%	-29.74%	減碼
44	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.4%	—	不變
45	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	-0.6%	-57.34%	減碼
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.2%	—	不變
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.8%	—	不變
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-18.4%	—	減碼
49	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	—	NEW	新建倉
50	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看