NYL Investors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001606720

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

NYL Investors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.69
持倉穩定性: 12.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 87.41

NYL Investors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCLT
+0.7%　-US$40.7萬
減碼 SRLN
-63.5%　-US$346.8萬
加碼 SPLB
0.0%　-US$52.4萬
加碼 LQD
+0.4%　-US$19.5萬
減碼 BKLN
-24.6%　-US$390.0萬
加碼 IAGG
+3.2%　US$55.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	18.15%	+1.69%	+0.66%
2	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	12.23%	+1.05%	—
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	10.95%	+1.04%	+0.42%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	7.50%	+0.71%	+0.96%
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.66%	+0.86%	+3.21%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.23%	+0.03%	-7.34%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.22%	+0.02%	-7.78%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	4.05%	-0.91%	-24.58%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.77%	+0.37%	+0.87%
10	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.74%	+0.34%	—
11	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.31%	+0.24%	—
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.23%	+0.16%	-5.34%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.82%	+0.04%	-4.12%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.81%	+0.03%	-4.27%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	+0.18%	—
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+3.17%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.08%	—
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.66%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.66%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.74%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.63%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-13.68%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.06%	—
24	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.13%	—
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.82%	+0.06%	—
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	-63.47%
27	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.57%	+0.11%	—
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.45%	+0.22%	—
29	FET	Forum Energy Technologies In	股票-其他	0.23%	+0.10%	—
30	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.07%	—	—
31	BATL	Battalion Oil CORP	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+10.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.33
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +7.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +14.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +35.9%
偏態: +0.14
峰態: +0.05
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.6億	12	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2026-03-31 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.ACWI 7.VT 8.BKLN 9.VCIT 10.BLV
2025-12-31	32	US$2.9億	31	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2025-12-31 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.EXE 6.IAGG 7.BKLN 8.ACWI 9.VT 10.VCIT
2025-09-30	36	US$3.0億	100	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2025-09-30 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.XOM 7.IXUS 8.VT 9.ACWI 10.BLV
2025-06-30	38	US$3.6億	0	1LQD 2VCLT 3SPLB 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.SPLB 4.IGLB 5.IAGG 6.XOM 7.IXUS 8.ACWI 9.VT 10.BLV
2025-03-31	38	US$15.6億	100	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.IXUS 10.ACWI
2024-12-31	38	US$11.1億	0	1IGSB 2HYG 3LQD 主要持股2024-12-31 1.IGSB 2.HYG 3.LQD 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.IAGG 8.XOM 9.IXUS 10.VT
2024-09-30	37	US$15.8億	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.IGLB 6.XOM 7.IAGG 8.FET 9 08-04-25 9.IXUS 10.CHRD
2024-06-30	37	US$14.1億	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.FET 9 08-04-25 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.IXUS 10.CHRD
2024-03-31	37	US$27.7億	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.FET 9 08-04-25 7.IGLB 8.XOM 9.IAGG 10.CHRD
2023-12-31	36	US$24.7億	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.CHRD 10.VCIT
2023-09-30	34	US$24.5億	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.VCIT 8.BLV 9.DENUSD 10.IAGG
2023-06-30	33	US$22.2億	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.VCIT 8.BLV 9.IAGG 10.CHRD
2023-03-31	32	US$16.4億	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.BLV 8.VCIT 9.IAGG 10.CHRD
2022-12-31	33	US$13.9億	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.CHRD 7.IGLB 8.VCIT 9.BLV 10.IAGG
2022-09-30	32	US$8.6億	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.CHRD 6.IGLB 7.TDW 8.BLV 9.VCIT 10.IAGG
2022-06-30	33	US$8.5億	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.IGLB 5.CHRD 6.BLV 7.VCIT 8.TDW 9.IAGG 10.SPLB
2022-03-31	35	US$7.3億	0	1LQD 2VCLT 3HYG 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.HYG 4.IGLB 5.BKLN 6.CHRD 7.BLV 8.VCIT 9.TDW 10.SRLN
2021-12-31	37	US$6.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.HYG 5.BKLN 6.BLV 7.VCIT 8.CHRD 9.SRLN 10.IAGG
2021-09-30	34	US$9.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.BKLN 5.VCIT 6.BLV 7.SRLN 8.CHRD 9.IAGG 10.SPLB
2021-06-30	36	US$8.5億	100	1HYG 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.VCLT 3.IGLB 4.LQD 5.BKLN 6.CHRD 7.BLV 8.VCIT 9.DENUSD 10.SRLN
2021-03-31	38	US$7.8億	83	1HYG 2VCLT 3LQD 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.VCLT 3.LQD 4.IGLB 5.BKLN 6.VCIT 7.BLV 8.SRLN 9.IAGG 10.CHRD
2020-12-31	31	US$3.5億	56	1VCLT 2LQD 3IGLB 主要持股2020-12-31 1.VCLT 2.LQD 3.IGLB 4.VCIT 5.BLV 6.IAGG 7.SPLB 8.CHRD 9.TDW 10.VT
2020-09-30	30	US$2.6億	6	1IGLB 2VCLT 3HYG 主要持股2020-09-30 1.IGLB 2.VCLT 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.VCIT 8.BLV 9.ACWI 10.VT
2020-06-30	28	US$2.4億	12	1IGLB 2VCLT 3HYG 主要持股2020-06-30 1.IGLB 2.VCLT 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.BLV 8.VCIT 9.ACWI 10.SPLB
2020-03-31	27	US$2.3億	28	1VCLT 2IGLB 3HYG 主要持股2020-03-31 1.VCLT 2.IGLB 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.BLV 8.VCIT 9.TDW 10.SPLB
2019-12-31	29	US$2.3億	11	1VCLT 2IGLB 3LQD 主要持股2019-12-31 1.VCLT 2.IGLB 3.LQD 4.TDW 5.IAGG 6.IGIB 7.VCIT 8.BLV 9.VT 10.ACWI
2019-09-30	28	US$2.3億	31	1IGLB 2VCLT 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.IGLB 2.VCLT 3.IGIB 4.LQD 5.IAGG 6.TDW 7.BLV 8.VCIT 9.ACWI 10.VT
2019-06-30	27	US$1.9億	5	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2019-06-30 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2019-03-31	26	US$1.8億	10	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2019-03-31 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2018-12-31	28	US$1.7億	80	1VCLT 2IGLB 3TDW 主要持股2018-12-31 1.VCLT 2.IGLB 3.TDW 4.LQD 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2018-09-30	18	US$2.0億	15	1VCLT 2LQD 3TDW 主要持股2018-09-30 1.VCLT 2.LQD 3.TDW 4.IGLB 5.BLV 6.VCIT 7.IGSB 8.OII 9.SPLB 10.VST
2018-06-30	14	US$1.8億	12	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2018-06-30 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IGSB 6.BLV 7.VCIT 8.OII 9.SPLB 10.VICI
2018-03-31	14	US$1.7億	—	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2018-03-31 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.BLV 6.VCIT 7.OII 8.SPLB 9.IGSB 10.VICI

本季持股變動

NYL Investors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Expand Energy CORP (EXE); 加碼: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — 股數 +0.66%; 減碼: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — 股數 -63.47%; 加碼: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股數 +0.42%; 減碼: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 股數 -24.58%.

NYL Investors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.7%	+0.66%	加碼
2	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+1.1%	—	不變
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1%	+0.42%	加碼
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+3.21%	加碼
5	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.7%	+0.96%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+0.87%	加碼
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.3%	—	不變
8	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	+0.2%	—	不變
9	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.2%	—	不變
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.17%	加碼
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不變
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+3.66%	加碼
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.74%	加碼
14	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.66%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+3.63%	加碼
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-5.34%	減碼
17	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	—	不變
18	DBD	Diebold Nixdorf INC	+0.1%	—	不變
19	FET	Forum Energy Technologies In	+0.1%	—	不變
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
22	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.1%	—	不變
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-4.12%	減碼
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-7.34%	減碼
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-4.27%	減碼
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-7.78%	減碼
27	OMC	Omnicom Group	—	—	不變
28	BATL	Battalion Oil CORP	—	—	不變
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-13.68%	減碼
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.9%	-24.58%	減碼
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.1%	-63.47%	減碼
32	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NYL Investors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NYL Investors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 31 個已申報部位之中。

NYL Investors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NYL Investors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$4804.7萬 (18.1%) 2. Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB) — US$3236.6萬 (12.2%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2897.7萬 (10.9%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$1984.9萬 (7.5%) 5. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$1763.0萬 (6.7%)

NYL Investors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NYL Investors LLC 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Expand Energy CORP (EXE); 加碼: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — 股數 +0.66%; 減碼: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — 股數 -63.47%; 加碼: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股數 +0.42%; 減碼: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 股數 -24.58%

NYL Investors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NYL Investors LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 85.9% • Communication Services: 14.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

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集中度100.0

持倉穩定性22.6

產業集中度50.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

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NYL Investors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001606720

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

NYL Investors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.69
持倉穩定性: 12.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 87.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCLT
+0.7%　-US$40.7萬
減碼 SRLN
-63.5%　-US$346.8萬
加碼 SPLB
0.0%　-US$52.4萬
加碼 LQD
+0.4%　-US$19.5萬
減碼 BKLN
-24.6%　-US$390.0萬
加碼 IAGG
+3.2%　US$55.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	18.15%	+1.69%	+0.66%
2	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	12.23%	+1.05%	—
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	10.95%	+1.04%	+0.42%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	7.50%	+0.71%	+0.96%
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.66%	+0.86%	+3.21%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.23%	+0.03%	-7.34%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.22%	+0.02%	-7.78%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	4.05%	-0.91%	-24.58%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.77%	+0.37%	+0.87%
10	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.74%	+0.34%	—
11	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.31%	+0.24%	—
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.23%	+0.16%	-5.34%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.82%	+0.04%	-4.12%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.81%	+0.03%	-4.27%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	+0.18%	—
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+3.17%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.08%	—
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.66%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.66%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.74%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.63%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-13.68%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.06%	—
24	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.13%	—
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.82%	+0.06%	—
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	-63.47%
27	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.57%	+0.11%	—
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.45%	+0.22%	—
29	FET	Forum Energy Technologies In	股票-其他	0.23%	+0.10%	—
30	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.07%	—	—
31	BATL	Battalion Oil CORP	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+10.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.33
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +7.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +14.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +35.9%
偏態: +0.14
峰態: +0.05
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.6億	12	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2026-03-31 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.ACWI 7.VT 8.BKLN 9.VCIT 10.BLV
2025-12-31	32	US$2.9億	31	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2025-12-31 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.EXE 6.IAGG 7.BKLN 8.ACWI 9.VT 10.VCIT
2025-09-30	36	US$3.0億	100	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2025-09-30 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.XOM 7.IXUS 8.VT 9.ACWI 10.BLV
2025-06-30	38	US$3.6億	0	1LQD 2VCLT 3SPLB 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.SPLB 4.IGLB 5.IAGG 6.XOM 7.IXUS 8.ACWI 9.VT 10.BLV
2025-03-31	38	US$15.6億	100	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.IXUS 10.ACWI
2024-12-31	38	US$11.1億	0	1IGSB 2HYG 3LQD 主要持股2024-12-31 1.IGSB 2.HYG 3.LQD 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.IAGG 8.XOM 9.IXUS 10.VT
2024-09-30	37	US$15.8億	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.IGLB 6.XOM 7.IAGG 8.FET 9 08-04-25 9.IXUS 10.CHRD
2024-06-30	37	US$14.1億	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.FET 9 08-04-25 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.IXUS 10.CHRD
2024-03-31	37	US$27.7億	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.FET 9 08-04-25 7.IGLB 8.XOM 9.IAGG 10.CHRD
2023-12-31	36	US$24.7億	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.CHRD 10.VCIT
2023-09-30	34	US$24.5億	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.VCIT 8.BLV 9.DENUSD 10.IAGG
2023-06-30	33	US$22.2億	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.VCIT 8.BLV 9.IAGG 10.CHRD
2023-03-31	32	US$16.4億	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.BLV 8.VCIT 9.IAGG 10.CHRD
2022-12-31	33	US$13.9億	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.CHRD 7.IGLB 8.VCIT 9.BLV 10.IAGG
2022-09-30	32	US$8.6億	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.CHRD 6.IGLB 7.TDW 8.BLV 9.VCIT 10.IAGG
2022-06-30	33	US$8.5億	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.IGLB 5.CHRD 6.BLV 7.VCIT 8.TDW 9.IAGG 10.SPLB
2022-03-31	35	US$7.3億	0	1LQD 2VCLT 3HYG 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.HYG 4.IGLB 5.BKLN 6.CHRD 7.BLV 8.VCIT 9.TDW 10.SRLN
2021-12-31	37	US$6.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.HYG 5.BKLN 6.BLV 7.VCIT 8.CHRD 9.SRLN 10.IAGG
2021-09-30	34	US$9.0億	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.BKLN 5.VCIT 6.BLV 7.SRLN 8.CHRD 9.IAGG 10.SPLB
2021-06-30	36	US$8.5億	100	1HYG 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.VCLT 3.IGLB 4.LQD 5.BKLN 6.CHRD 7.BLV 8.VCIT 9.DENUSD 10.SRLN
2021-03-31	38	US$7.8億	83	1HYG 2VCLT 3LQD 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.VCLT 3.LQD 4.IGLB 5.BKLN 6.VCIT 7.BLV 8.SRLN 9.IAGG 10.CHRD
2020-12-31	31	US$3.5億	56	1VCLT 2LQD 3IGLB 主要持股2020-12-31 1.VCLT 2.LQD 3.IGLB 4.VCIT 5.BLV 6.IAGG 7.SPLB 8.CHRD 9.TDW 10.VT
2020-09-30	30	US$2.6億	6	1IGLB 2VCLT 3HYG 主要持股2020-09-30 1.IGLB 2.VCLT 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.VCIT 8.BLV 9.ACWI 10.VT
2020-06-30	28	US$2.4億	12	1IGLB 2VCLT 3HYG 主要持股2020-06-30 1.IGLB 2.VCLT 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.BLV 8.VCIT 9.ACWI 10.SPLB
2020-03-31	27	US$2.3億	28	1VCLT 2IGLB 3HYG 主要持股2020-03-31 1.VCLT 2.IGLB 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.BLV 8.VCIT 9.TDW 10.SPLB
2019-12-31	29	US$2.3億	11	1VCLT 2IGLB 3LQD 主要持股2019-12-31 1.VCLT 2.IGLB 3.LQD 4.TDW 5.IAGG 6.IGIB 7.VCIT 8.BLV 9.VT 10.ACWI
2019-09-30	28	US$2.3億	31	1IGLB 2VCLT 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.IGLB 2.VCLT 3.IGIB 4.LQD 5.IAGG 6.TDW 7.BLV 8.VCIT 9.ACWI 10.VT
2019-06-30	27	US$1.9億	5	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2019-06-30 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2019-03-31	26	US$1.8億	10	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2019-03-31 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2018-12-31	28	US$1.7億	80	1VCLT 2IGLB 3TDW 主要持股2018-12-31 1.VCLT 2.IGLB 3.TDW 4.LQD 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2018-09-30	18	US$2.0億	15	1VCLT 2LQD 3TDW 主要持股2018-09-30 1.VCLT 2.LQD 3.TDW 4.IGLB 5.BLV 6.VCIT 7.IGSB 8.OII 9.SPLB 10.VST
2018-06-30	14	US$1.8億	12	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2018-06-30 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IGSB 6.BLV 7.VCIT 8.OII 9.SPLB 10.VICI
2018-03-31	14	US$1.7億	—	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2018-03-31 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.BLV 6.VCIT 7.OII 8.SPLB 9.IGSB 10.VICI

本季持股變動

NYL Investors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.7%	+0.66%	加碼
2	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+1.1%	—	不變
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1%	+0.42%	加碼
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+3.21%	加碼
5	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.7%	+0.96%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+0.87%	加碼
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.3%	—	不變
8	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	+0.2%	—	不變
9	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.2%	—	不變
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.17%	加碼
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不變
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+3.66%	加碼
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.74%	加碼
14	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.66%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+3.63%	加碼
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-5.34%	減碼
17	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	—	不變
18	DBD	Diebold Nixdorf INC	+0.1%	—	不變
19	FET	Forum Energy Technologies In	+0.1%	—	不變
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
22	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.1%	—	不變
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-4.12%	減碼
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-7.34%	減碼
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-4.27%	減碼
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-7.78%	減碼
27	OMC	Omnicom Group	—	—	不變
28	BATL	Battalion Oil CORP	—	—	不變
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-13.68%	減碼
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.9%	-24.58%	減碼
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.1%	-63.47%	減碼
32	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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