Allen Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002012003

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 23.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.23
持倉穩定性: 23.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.65

Allen Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
+4.1%　US$202.0萬
加碼 VDE
+8.5%　US$618.5萬
減碼 FNDX
+4.7%　US$179.1萬
減碼 LNC
+4.8%　-US$41.0萬
減碼 AAPL
-3.5%　-US$28.6萬
減碼 C
-5.9%　-US$24.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.63%	-1.95%	+4.08%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	13.41%	-1.64%	+4.70%
3	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	9.41%	+1.82%	+8.46%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.71%	-0.09%	+12.43%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.52%	-0.28%	+17.20%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	7.04%	+7.04%	NEW
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	+0.34%	-3.33%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.76%	+0.30%	-0.82%
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.48%	—	-11.06%
10	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.86%	-0.05%	-6.28%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.54%	-0.37%	-3.67%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.52%	-0.05%	+1.75%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	-0.01%	+0.91%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	1.32%	-0.42%	-5.91%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.44%	-3.54%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	-0.35%	-15.93%
17	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.22%	-0.15%	-8.39%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.11%	+0.11%	-0.52%
19	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	1.04%	-0.46%	+4.83%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.04%	-0.26%	-6.28%
21	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	1.01%	+0.15%	+14.11%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.01%	—	+10.64%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.96%	-0.28%	+2.88%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.90%	-0.06%	-8.84%
25	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.87%	-0.05%	+9.13%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
27	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.83%	+0.15%	+52.29%
28	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.79%	-0.10%	+21.22%
29	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.78%	-0.09%	+12.21%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.76%	-0.08%	-3.35%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	-0.09%	-4.37%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.45%	-0.05%	-8.78%
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.43%	-0.18%	-3.08%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.16%	-3.79%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-5.02%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-7.23%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	-0.03%	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.39%	+0.01%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.21%	+0.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.17%	-3.47%
41	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.33%	-0.05%	-4.38%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-2.13%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.03%	+20.26%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.27%	—	-0.63%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	-0.08%	-3.47%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	—
47	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.19%	—	-1.05%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.18%	-0.07%	-17.70%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	-0.09%	-12.92%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.18%	—	—

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+28.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +9.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.38
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +79.3%
負報酬月份佔比: +20.7%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.64
峰態: +0.42
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.0億	24	1VTV 2FNDX 3VDE 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FNDX 3.VDE 4.DFIV 5.VO 6.XLV 7.XOM 8.CVX 9.AMLP 10.LMT
2025-12-31	60	US$1.7億	30	1VTV 2FNDX 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.FNDX 3.DFIV 4.VO 5.VDE 6.AMLP 7.XOM 8.CVX 9.CSCO 10.LMT
2025-09-30	57	US$1.5億	23	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.CVX 6.XOM 7.LMT 8.CSCO 9.AAPL 10.C
2025-06-30	59	US$1.4億	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.C 10.TSM
2025-03-31	61	US$1.5億	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.AAPL 10.PFE
2024-12-31	59	US$1.4億	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.AAPL 10.MRK
2024-09-30	59	US$1.4億	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.LMT 8.CSCO 9.PFE 10.MRK
2024-06-30	58	US$1.1億	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.CVX 6.LMT 7.MRK 8.CSCO 9.TSM 10.PFE
2024-03-31	57	US$1.1億	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.CVX 6.MRK 7.LMT 8.CSCO 9.PFE 10.DOW
2023-12-31	52	US$1.0億	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.DOW 6.CVX 7.LMT 8.CSCO 9.UL 10.MRK

本季持股變動

Allen Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Allen Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.8%	+8.46%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.33%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.82%	減碼
4	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	+14.11%	加碼
5	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.2%	+52.29%	加碼
6	SLB	Slb LTD	+0.1%	-0.52%	減碼
7	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
9	PEP	Pepsico INC	—	+10.64%	加碼
10	NOC	Northrop Grumman CORP	—	-0.63%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.91%	加碼
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+20.26%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-6.28%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+1.75%	加碼
16	PSA	Public Storage	-0.1%	+9.13%	加碼
17	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-8.78%	減碼
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-4.38%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-8.84%	減碼
20	MET	Metlife INC	-0.1%	-5.00%	減碼
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-17.70%	減碼
22	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-3.35%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.47%	減碼
24	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+12.43%	加碼
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	+12.21%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.92%	減碼
27	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-4.37%	減碼
28	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+21.22%	加碼
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.2%	-8.39%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.79%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.47%	減碼
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-3.08%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.24%	加碼
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.3%	-6.28%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+17.20%	加碼
36	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+2.88%	加碼
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-15.93%	減碼
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-3.67%	減碼
39	C	Citigroup INC	-0.4%	-5.91%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.54%	減碼
41	LNC	Lincoln National CORP	-0.5%	+4.83%	加碼
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-1.6%	+4.70%	加碼
43	VTV	Vanguard Value ETF	-2%	+4.08%	加碼
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allen Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allen Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 59 個已申報部位之中。

Allen Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allen Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3123.0萬 (15.6%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2679.5萬 (13.4%) 3. Vanguard Energy ETF (VDE) — US$1879.3萬 (9.4%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$1541.2萬 (7.7%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1502.4萬 (7.5%)

Allen Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allen Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Allen Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allen Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 19.8% • Financials: 14.9% • Information Technology: 14.5% • Health Care: 14.2% • Industrials: 12.4% • Consumer Staples: 10.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lrz Capital LLC

CIK 0002111919

申報總市值

US$2.0億

16 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bellevue Asset Management, LLC

CIK 0001801619

申報總市值

US$2.0億

369 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kerusso Capital Management LLC

CIK 0002029597

申報總市值

US$2.0億

53 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申報總市值

US$35.7億

528 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度8.8

持倉穩定性0.0

產業集中度50.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Moneta Group Investment Advisors LLC

CIK 0001120927

申報總市值

US$132.9億

811 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性6.3

產業集中度50.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap ETF

查看詳情

First United Bank & Trust

CIK 0001214183

申報總市值

US$3.1億

560 stks

2026-03-31

集中度8.0

持倉穩定性20.4

產業集中度51.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Allen Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002012003

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 23.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.23
持倉穩定性: 23.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
+4.1%　US$202.0萬
加碼 VDE
+8.5%　US$618.5萬
減碼 FNDX
+4.7%　US$179.1萬
減碼 LNC
+4.8%　-US$41.0萬
減碼 AAPL
-3.5%　-US$28.6萬
減碼 C
-5.9%　-US$24.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.63%	-1.95%	+4.08%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	13.41%	-1.64%	+4.70%
3	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	9.41%	+1.82%	+8.46%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.71%	-0.09%	+12.43%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.52%	-0.28%	+17.20%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	7.04%	+7.04%	NEW
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	+0.34%	-3.33%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.76%	+0.30%	-0.82%
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.48%	—	-11.06%
10	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.86%	-0.05%	-6.28%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.54%	-0.37%	-3.67%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.52%	-0.05%	+1.75%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	-0.01%	+0.91%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	1.32%	-0.42%	-5.91%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.44%	-3.54%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	-0.35%	-15.93%
17	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.22%	-0.15%	-8.39%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.11%	+0.11%	-0.52%
19	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	1.04%	-0.46%	+4.83%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.04%	-0.26%	-6.28%
21	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	1.01%	+0.15%	+14.11%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.01%	—	+10.64%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.96%	-0.28%	+2.88%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.90%	-0.06%	-8.84%
25	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.87%	-0.05%	+9.13%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
27	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.83%	+0.15%	+52.29%
28	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.79%	-0.10%	+21.22%
29	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.78%	-0.09%	+12.21%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.76%	-0.08%	-3.35%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	-0.09%	-4.37%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.45%	-0.05%	-8.78%
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.43%	-0.18%	-3.08%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.16%	-3.79%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-5.02%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-7.23%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	-0.03%	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.39%	+0.01%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.21%	+0.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.17%	-3.47%
41	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.33%	-0.05%	-4.38%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-2.13%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.03%	+20.26%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.27%	—	-0.63%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	-0.08%	-3.47%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	—
47	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.19%	—	-1.05%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.18%	-0.07%	-17.70%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	-0.09%	-12.92%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.18%	—	—

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+28.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +9.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.38
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +79.3%
負報酬月份佔比: +20.7%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.64
峰態: +0.42
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.0億	24	1VTV 2FNDX 3VDE 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FNDX 3.VDE 4.DFIV 5.VO 6.XLV 7.XOM 8.CVX 9.AMLP 10.LMT
2025-12-31	60	US$1.7億	30	1VTV 2FNDX 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.FNDX 3.DFIV 4.VO 5.VDE 6.AMLP 7.XOM 8.CVX 9.CSCO 10.LMT
2025-09-30	57	US$1.5億	23	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.CVX 6.XOM 7.LMT 8.CSCO 9.AAPL 10.C
2025-06-30	59	US$1.4億	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.C 10.TSM
2025-03-31	61	US$1.5億	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.AAPL 10.PFE
2024-12-31	59	US$1.4億	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.AAPL 10.MRK
2024-09-30	59	US$1.4億	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.LMT 8.CSCO 9.PFE 10.MRK
2024-06-30	58	US$1.1億	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.CVX 6.LMT 7.MRK 8.CSCO 9.TSM 10.PFE
2024-03-31	57	US$1.1億	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.CVX 6.MRK 7.LMT 8.CSCO 9.PFE 10.DOW
2023-12-31	52	US$1.0億	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.DOW 6.CVX 7.LMT 8.CSCO 9.UL 10.MRK

本季持股變動

Allen Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.8%	+8.46%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.33%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.82%	減碼
4	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	+14.11%	加碼
5	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.2%	+52.29%	加碼
6	SLB	Slb LTD	+0.1%	-0.52%	減碼
7	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
9	PEP	Pepsico INC	—	+10.64%	加碼
10	NOC	Northrop Grumman CORP	—	-0.63%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.91%	加碼
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+20.26%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-6.28%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+1.75%	加碼
16	PSA	Public Storage	-0.1%	+9.13%	加碼
17	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-8.78%	減碼
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-4.38%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-8.84%	減碼
20	MET	Metlife INC	-0.1%	-5.00%	減碼
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-17.70%	減碼
22	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-3.35%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.47%	減碼
24	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+12.43%	加碼
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	+12.21%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.92%	減碼
27	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-4.37%	減碼
28	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+21.22%	加碼
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.2%	-8.39%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.79%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.47%	減碼
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-3.08%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.24%	加碼
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.3%	-6.28%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+17.20%	加碼
36	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+2.88%	加碼
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-15.93%	減碼
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-3.67%	減碼
39	C	Citigroup INC	-0.4%	-5.91%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.54%	減碼
41	LNC	Lincoln National CORP	-0.5%	+4.83%	加碼
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-1.6%	+4.70%	加碼
43	VTV	Vanguard Value ETF	-2%	+4.08%	加碼
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看