Navera Investment Management Ltd. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001842702

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$39.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Navera Investment Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$39.2億，季度換手率為 33.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.91
持倉穩定性: 33.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.99

Navera Investment Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 TSM
+155.4%　US$1.6億
減碼 INTU
-44.8%　-US$2.2億
減碼 ACN
-49.4%　-US$1.5億
加碼 XYL
+7026.1%　US$5054.1萬
加碼 LH
-4.6%　US$363.8萬
加碼 AME
-3.6%　US$107.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	7.44%	+0.57%	-4.18%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.33%	-0.81%	-14.92%
3	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	6.67%	+1.23%	-4.63%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	6.40%	+0.26%	+5.86%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.24%	+4.42%	+155.41%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.11%	-0.81%	-4.58%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.09%	-0.81%	-19.15%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	5.50%	-0.04%	-3.25%
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	5.34%	+0.16%	-4.15%
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.15%	+0.40%	-4.28%
11	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	4.89%	-0.52%	-17.60%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	4.68%	+0.84%	-3.61%
13	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	4.33%	-0.78%	-3.71%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.51%	-0.35%	-4.87%
15	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	3.30%	+0.28%	-4.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.23%	-0.55%	-23.22%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.10%	-4.03%	-44.83%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	2.50%	+2.50%	NEW
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.30%	-2.79%	-49.45%
20	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	2.05%	-0.03%	-3.90%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.03%	-0.40%	-24.41%
22	XYL	Xylem INC	股票-工業	1.31%	+1.29%	+7026.07%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	+0.01%	-9.59%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	—	-16.33%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.05%	+0.01%	-4.73%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.03%	-0.01%	-23.28%
27	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.03%	—	-13.75%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.02%	+0.01%	—
29	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.01%	-0.01%	-43.38%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.01%	—	-8.48%
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.01%	—	-25.00%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.01%	—	—
34	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.01%	—	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.01%	—	-7.95%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.01%	—	-38.22%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.01%	—	—
38	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	—	—	—
39	DE	Deere & Co	股票-工業	—	—	—
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	—	-0.01%	-35.54%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	—	—	—
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	—	—	—
43	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	—	-0.01%	-58.39%
44	WSO	Watsco INC	股票-工業	—	—	-19.70%
45	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	—	—	—
46	MSCI	Msci INC	股票-金融	—	—	—
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	—	—	—
48	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	—	—	—
49	LIN	Linde plc	股票-原物料	—	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	—	—	-30.77%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.1%

近4個季度績效

-13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -12.2%
最大回撤: -18.2%
年化績效: +2.6%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +0.4
斯圖澤指數: +0.07
崔諾比率: +0.04
斯特林比率: +0.12
卡瑪比率: +0.14
資訊比率: -1.9
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: -13.2%
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.25
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.39
峰態: +0.23
上檔潛力: +2.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$39.2億	33	1MRSH 2MA 3LH 主要持股2026-03-31 1.MRSH 2.MA 3.LH 4.ISRG 5.TSM 6.MSFT 7.AMZN 8.TMO 9.CDNS 10.APH
2025-12-31	60	US$47.4億	19	1MA 2INTU 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.MA 2.INTU 3.MSFT 4.AMZN 5.MRSH 6.ISRG 7.TMO 8.LH 9.TSCO 10.CDNS
2025-09-30	52	US$52.2億	30	1MSFT 2MA 3MRSH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MA 3.MRSH 4.INTU 5.AMZN 6.LH 7.TSCO 8.CDNS 9.ISRG 10.BR
2025-06-30	51	US$55.0億	0	1MSFT 2MA 3MRSH 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.MRSH 4.INTU 5.FISV 6.SNPS 7.ISRG 8.TSCO 9.ACN 10.LH
2025-03-31	57	US$54.7億	100	1FISV 2MA 3MRSH 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MA 3.MRSH 4.TMO 5.UNH 6.TSCO 7.LH 8.MSFT 9.BR 10.ISRG
2024-12-31	59	US$55.9億	0	1FISV 2MA 3TMO 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.MA 3.TMO 4.MSFT 5.MRSH 6.ISRG 7.ACN 8.UNH 9.LH 10.TSCO
2024-09-30	65	US$56.2億	0	1UNH 2FISV 3TMO 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.FISV 3.TMO 4.MA 5.MSFT 6.MRSH 7.ISRG 8.TSCO 9.INTU 10.ACN
2024-06-30	60	US$53.2億	0	1UNH 2MSFT 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.ISRG 4.FISV 5.INTU 6.TMO 7.MRSH 8.MA 9.APH 10.SNPS
2024-03-31	65	US$51.0億	0	1TMO 2FISV 3MA 主要持股2024-03-31 1.TMO 2.FISV 3.MA 4.MSFT 5.UNH 6.MRSH 7.TSCO 8.APH 9.ISRG 10.ACN
2023-12-31	75	US$46.4億	0	1TMO 2MSFT 3MA 主要持股2023-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.MRSH 6.FISV 7.UNH 8.50540R 9.APH 10.INTU
2023-09-30	62	US$37.3億	0	1MRSH 2MA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MRSH 2.MA 3.UNH 4.TMO 5.MSFT 6.ACN 7.SNPS 8.APH 9.FISV 10.TSCO
2023-06-30	66	US$38.8億	0	1MRSH 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MRSH 2.MA 3.MSFT 4.SNPS 5.FISV 6.TMO 7.50540R 8.ACN 9.TSCO 10.UNH
2023-03-31	67	US$35.6億	0	1TMO 2MSFT 3TSCO 主要持股2023-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.TSCO 4.MA 5.MRSH 6.SNPS 7.50540R 8.UNH 9.FISV 10.ACN
2022-12-31	73	US$32.3億	0	1UNH 2TMO 3MA 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.TMO 3.MA 4.TSCO 5.MRSH 6.50540R 7.MSFT 8.ACN 9.FISV 10.SNPS
2022-09-30	79	US$29.5億	0	1UNH 2TMO 3MRSH 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.TMO 3.MRSH 4.50540R 5.TSCO 6.MA 7.MSFT 8.ACN 9.FISV 10.SNPS
2022-06-30	71	US$36.3億	0	1UNH 2TMO350540R 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.TMO 3.50540R 4.MA 5.MSFT 6.MRSH 7.TSCO 8.ACN 9.FISV 10.HAS
2022-03-31	73	US$35.4億	0	1UNH 2TMO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.TMO 3.MSFT 4.50540R 5.MA 6.TSCO 7.ACN 8.MRSH 9.FISV 10.ADP
2021-12-31	72	US$33.2億	0	1UNH 2TMO350540R 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.TMO 3.50540R 4.CERNCHF 5.ACN 6.MSFT 7.TSCO 8.MA 9.MRSH 10.FISV
2021-09-30	75	US$29.6億	0	1TMO 2UNH 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.TMO 2.UNH 3.MSFT 4.50540R 5.ACN 6.MA 7.FISV 8.TSCO 9.CERNCHF 10.MRSH
2021-06-30	73	US$27.6億	—	1UNH 2MSFT350540R 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.50540R 4.TMO 5.MA 6.ACN 7.CERNCHF 8.TSCO 9.MRSH 10.FISV
2021-03-31	76	US$24.9億	—	1UNH 2MSFT350540R 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.50540R 4.TMO 5.TSM 6.MA 7.ACN 8.CERNCHF 9.TSCO 10.FISV
2020-12-31	97	US$19.1億	—	1UNH 2MSFT 3TMO 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.TMO 4.50540R 5.CERNCHF 6.MA 7.FISV 8.HAS 9.TSCO 10.MRSH

本季持股變動

Navera Investment Management Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Ecolab INC (ECL); 清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Autodesk INC (ADSK).

Navera Investment Management Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.4%	+155.41%	加碼
2	XYL	Xylem INC	+1.3%	+7026.07%	加碼
3	LH	Labcorp Holdings INC	+1.2%	-4.63%	減碼
4	AME	Ametek INC	+0.8%	-3.61%	減碼
5	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.6%	-4.18%	減碼
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	-4.28%	減碼
7	AVY	Avery Dennison CORP	+0.3%	-4.82%	減碼
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+5.86%	加碼
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	-4.15%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.59%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-4.73%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
14	AAPL	Apple INC	—	-16.33%	減碼
15	SNPS	Synopsys INC	—	-13.75%	減碼
16	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	-25.00%	減碼
17	AXP	American Express Co	—	—	不變
18	PWR	Quanta Services INC	—	-38.22%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	—	-30.77%	減碼
20	ABT	Abbott Laboratories	—	-29.01%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不變
22	ABBV	Abbvie INC	—	-7.95%	減碼
23	DE	Deere & Co	—	—	不變
24	MCD	Mcdonald's CORP	—	-8.48%	減碼
25	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	—	不變
27	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不變
28	DG	Dollar General CORP	—	—	不變
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-23.28%	減碼
30	HON	Honeywell International INC	0%	-43.38%	減碼
31	ALGN	Align Technology INC	0%	-58.39%	減碼
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-35.54%	減碼
33	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	-3.90%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-3.25%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-4.87%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-24.41%	減碼
37	TSCO	Tractor Supply Company	-0.5%	-17.60%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	減碼
39	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.8%	-3.71%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	-0.8%	-14.92%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-19.15%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-4.58%	減碼
43	ACN	Accenture plc	-2.8%	-49.45%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-4%	-44.83%	減碼
45	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
47	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
49	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Navera Investment Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Navera Investment Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$39.2億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Navera Investment Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Navera Investment Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Marsh & Mclennan Cos (MRSH) — US$2.9億 (7.4%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$2.9億 (7.3%) 3. Labcorp Holdings INC (LH) — US$2.6億 (6.7%) 4. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$2.5億 (6.4%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.4億 (6.2%)

Navera Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Navera Investment Management Ltd. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Ecolab INC (ECL); 清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Autodesk INC (ADSK)

Navera Investment Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Navera Investment Management Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Health Care: 21.1% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 14.3% • Industrials: 8.1% • Communication Services: 5.3%

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2026-03-31

集中度7.2

持倉穩定性35.9

產業集中度64.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Brown Advisory INC

CIK 0001345929

申報總市值

US$608.6億

2,375 stks

2026-03-31

集中度5.6

持倉穩定性26.7

產業集中度56.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Biondo Investment Advisors, LLC

CIK 0001455176

申報總市值

US$7.8億

82 stks

2026-03-31

集中度12.6

持倉穩定性23.6

產業集中度52.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Intuitive Surgical INC

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Navera Investment Management Ltd. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001842702

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$39.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Navera Investment Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$39.2億，季度換手率為 33.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.91
持倉穩定性: 33.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 TSM
+155.4%　US$1.6億
減碼 INTU
-44.8%　-US$2.2億
減碼 ACN
-49.4%　-US$1.5億
加碼 XYL
+7026.1%　US$5054.1萬
加碼 LH
-4.6%　US$363.8萬
加碼 AME
-3.6%　US$107.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	7.44%	+0.57%	-4.18%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.33%	-0.81%	-14.92%
3	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	6.67%	+1.23%	-4.63%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	6.40%	+0.26%	+5.86%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.24%	+4.42%	+155.41%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.11%	-0.81%	-4.58%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.09%	-0.81%	-19.15%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	5.50%	-0.04%	-3.25%
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	5.34%	+0.16%	-4.15%
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.15%	+0.40%	-4.28%
11	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	4.89%	-0.52%	-17.60%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	4.68%	+0.84%	-3.61%
13	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	4.33%	-0.78%	-3.71%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.51%	-0.35%	-4.87%
15	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	3.30%	+0.28%	-4.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.23%	-0.55%	-23.22%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.10%	-4.03%	-44.83%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	2.50%	+2.50%	NEW
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.30%	-2.79%	-49.45%
20	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	2.05%	-0.03%	-3.90%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.03%	-0.40%	-24.41%
22	XYL	Xylem INC	股票-工業	1.31%	+1.29%	+7026.07%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	+0.01%	-9.59%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	—	-16.33%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.05%	+0.01%	-4.73%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.03%	-0.01%	-23.28%
27	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.03%	—	-13.75%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.02%	+0.01%	—
29	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.01%	-0.01%	-43.38%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.01%	—	-8.48%
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.01%	—	-25.00%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.01%	—	—
34	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.01%	—	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.01%	—	-7.95%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.01%	—	-38.22%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.01%	—	—
38	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	—	—	—
39	DE	Deere & Co	股票-工業	—	—	—
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	—	-0.01%	-35.54%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	—	—	—
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	—	—	—
43	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	—	-0.01%	-58.39%
44	WSO	Watsco INC	股票-工業	—	—	-19.70%
45	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	—	—	—
46	MSCI	Msci INC	股票-金融	—	—	—
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	—	—	—
48	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	—	—	—
49	LIN	Linde plc	股票-原物料	—	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	—	—	-30.77%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.1%

近4個季度績效

-13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -12.2%
最大回撤: -18.2%
年化績效: +2.6%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +0.4
斯圖澤指數: +0.07
崔諾比率: +0.04
斯特林比率: +0.12
卡瑪比率: +0.14
資訊比率: -1.9
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: -13.2%
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.25
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.39
峰態: +0.23
上檔潛力: +2.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$39.2億	33	1MRSH 2MA 3LH 主要持股2026-03-31 1.MRSH 2.MA 3.LH 4.ISRG 5.TSM 6.MSFT 7.AMZN 8.TMO 9.CDNS 10.APH
2025-12-31	60	US$47.4億	19	1MA 2INTU 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.MA 2.INTU 3.MSFT 4.AMZN 5.MRSH 6.ISRG 7.TMO 8.LH 9.TSCO 10.CDNS
2025-09-30	52	US$52.2億	30	1MSFT 2MA 3MRSH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MA 3.MRSH 4.INTU 5.AMZN 6.LH 7.TSCO 8.CDNS 9.ISRG 10.BR
2025-06-30	51	US$55.0億	0	1MSFT 2MA 3MRSH 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.MRSH 4.INTU 5.FISV 6.SNPS 7.ISRG 8.TSCO 9.ACN 10.LH
2025-03-31	57	US$54.7億	100	1FISV 2MA 3MRSH 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MA 3.MRSH 4.TMO 5.UNH 6.TSCO 7.LH 8.MSFT 9.BR 10.ISRG
2024-12-31	59	US$55.9億	0	1FISV 2MA 3TMO 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.MA 3.TMO 4.MSFT 5.MRSH 6.ISRG 7.ACN 8.UNH 9.LH 10.TSCO
2024-09-30	65	US$56.2億	0	1UNH 2FISV 3TMO 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.FISV 3.TMO 4.MA 5.MSFT 6.MRSH 7.ISRG 8.TSCO 9.INTU 10.ACN
2024-06-30	60	US$53.2億	0	1UNH 2MSFT 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.ISRG 4.FISV 5.INTU 6.TMO 7.MRSH 8.MA 9.APH 10.SNPS
2024-03-31	65	US$51.0億	0	1TMO 2FISV 3MA 主要持股2024-03-31 1.TMO 2.FISV 3.MA 4.MSFT 5.UNH 6.MRSH 7.TSCO 8.APH 9.ISRG 10.ACN
2023-12-31	75	US$46.4億	0	1TMO 2MSFT 3MA 主要持股2023-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.MRSH 6.FISV 7.UNH 8.50540R 9.APH 10.INTU
2023-09-30	62	US$37.3億	0	1MRSH 2MA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MRSH 2.MA 3.UNH 4.TMO 5.MSFT 6.ACN 7.SNPS 8.APH 9.FISV 10.TSCO
2023-06-30	66	US$38.8億	0	1MRSH 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MRSH 2.MA 3.MSFT 4.SNPS 5.FISV 6.TMO 7.50540R 8.ACN 9.TSCO 10.UNH
2023-03-31	67	US$35.6億	0	1TMO 2MSFT 3TSCO 主要持股2023-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.TSCO 4.MA 5.MRSH 6.SNPS 7.50540R 8.UNH 9.FISV 10.ACN
2022-12-31	73	US$32.3億	0	1UNH 2TMO 3MA 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.TMO 3.MA 4.TSCO 5.MRSH 6.50540R 7.MSFT 8.ACN 9.FISV 10.SNPS
2022-09-30	79	US$29.5億	0	1UNH 2TMO 3MRSH 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.TMO 3.MRSH 4.50540R 5.TSCO 6.MA 7.MSFT 8.ACN 9.FISV 10.SNPS
2022-06-30	71	US$36.3億	0	1UNH 2TMO350540R 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.TMO 3.50540R 4.MA 5.MSFT 6.MRSH 7.TSCO 8.ACN 9.FISV 10.HAS
2022-03-31	73	US$35.4億	0	1UNH 2TMO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.TMO 3.MSFT 4.50540R 5.MA 6.TSCO 7.ACN 8.MRSH 9.FISV 10.ADP
2021-12-31	72	US$33.2億	0	1UNH 2TMO350540R 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.TMO 3.50540R 4.CERNCHF 5.ACN 6.MSFT 7.TSCO 8.MA 9.MRSH 10.FISV
2021-09-30	75	US$29.6億	0	1TMO 2UNH 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.TMO 2.UNH 3.MSFT 4.50540R 5.ACN 6.MA 7.FISV 8.TSCO 9.CERNCHF 10.MRSH
2021-06-30	73	US$27.6億	—	1UNH 2MSFT350540R 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.50540R 4.TMO 5.MA 6.ACN 7.CERNCHF 8.TSCO 9.MRSH 10.FISV
2021-03-31	76	US$24.9億	—	1UNH 2MSFT350540R 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.50540R 4.TMO 5.TSM 6.MA 7.ACN 8.CERNCHF 9.TSCO 10.FISV
2020-12-31	97	US$19.1億	—	1UNH 2MSFT 3TMO 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.TMO 4.50540R 5.CERNCHF 6.MA 7.FISV 8.HAS 9.TSCO 10.MRSH

本季持股變動

Navera Investment Management Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.4%	+155.41%	加碼
2	XYL	Xylem INC	+1.3%	+7026.07%	加碼
3	LH	Labcorp Holdings INC	+1.2%	-4.63%	減碼
4	AME	Ametek INC	+0.8%	-3.61%	減碼
5	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.6%	-4.18%	減碼
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	-4.28%	減碼
7	AVY	Avery Dennison CORP	+0.3%	-4.82%	減碼
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+5.86%	加碼
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	-4.15%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.59%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-4.73%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
14	AAPL	Apple INC	—	-16.33%	減碼
15	SNPS	Synopsys INC	—	-13.75%	減碼
16	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	-25.00%	減碼
17	AXP	American Express Co	—	—	不變
18	PWR	Quanta Services INC	—	-38.22%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	—	-30.77%	減碼
20	ABT	Abbott Laboratories	—	-29.01%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不變
22	ABBV	Abbvie INC	—	-7.95%	減碼
23	DE	Deere & Co	—	—	不變
24	MCD	Mcdonald's CORP	—	-8.48%	減碼
25	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	—	不變
27	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不變
28	DG	Dollar General CORP	—	—	不變
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-23.28%	減碼
30	HON	Honeywell International INC	0%	-43.38%	減碼
31	ALGN	Align Technology INC	0%	-58.39%	減碼
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-35.54%	減碼
33	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	-3.90%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-3.25%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-4.87%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-24.41%	減碼
37	TSCO	Tractor Supply Company	-0.5%	-17.60%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	減碼
39	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.8%	-3.71%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	-0.8%	-14.92%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-19.15%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-4.58%	減碼
43	ACN	Accenture plc	-2.8%	-49.45%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-4%	-44.83%	減碼
45	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
47	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
49	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看