Alan B Lancz & Associates, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001897835

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 129

Alan B Lancz & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 21.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.56
持倉穩定性: 21.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.51

Alan B Lancz & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-5.7%　-US$148.0萬
加碼 COST
-6.4%　US$34.4萬
減碼 GOOG
-14.6%　-US$127.2萬
減碼 AAPL
-9.4%　-US$165.3萬
減碼 GOOGL
-10.6%　-US$133.3萬
減碼 QCOM
-9.9%　-US$80.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.80%	-0.62%	-9.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.96%	-0.60%	-10.58%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.45%	+0.72%	-6.44%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.38%	-0.71%	-14.63%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-0.95%	-5.73%
6	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.32%	—	-4.89%
7	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	2.39%	+0.39%	-9.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	-0.08%	-6.61%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	-0.36%	-19.34%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.15%	-6.85%
11	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.68%	+0.37%	+0.23%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.65%	-0.55%	-9.92%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.55%	-0.14%	-13.70%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.40%	—	-4.77%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.31%	—	-12.21%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	-0.14%	-18.90%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.26%	-0.22%	-9.87%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.09%	-8.13%
19	PSMT	Pricesmart INC	股票-非循環性消費	1.12%	—	-23.86%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.12%	—	-5.23%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-9.10%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.96%	—	+13.84%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.93%	-0.10%	-14.09%
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.85%	+0.27%	-11.11%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	—	—
26	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.83%	—	-3.62%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.81%	-0.15%	-9.58%
28	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.80%	—	—
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.79%	+0.21%	—
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	-11.55%
31	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.79%	—	-7.02%
32	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.76%	+0.22%	—
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.74%	-0.09%	-10.20%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	+3.92%
35	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.72%	—	—
36	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.72%	—	+0.02%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.67%	—	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	-5.22%
39	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.63%	—	-6.10%
40	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	0.63%	—	-4.98%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	-0.27%	-15.36%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.14%	—
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.62%	-0.13%	-24.82%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.22%	—
45	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.60%	-0.27%	-10.11%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.57%	—	-10.31%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.57%	—	-19.51%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	—	—
50	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.56%	—	-8.16%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+28.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +5.7%
偏態: +0.1
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$1.0億	22	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.GOOG 5.MSFT 6.AMGN 7.ALSN 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-12-31	132	US$1.1億	17	1AAPL 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.GOOG 4.MSFT 5.COST 6.AMGN 7.BRK-B 8.NVDA 9.QCOM 10.AMZN
2025-09-30	131	US$1.1億	28	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.BRK-B 8.BABA 9.NVDA 10.QCOM
2025-06-30	128	US$9992.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.AMGN 8.BRK-B 9.QCOM 10.AMZN
2025-03-31	123	US$9384.4萬	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMGN 6.BRK-B 7.GOOG 8.QCOM 9.ALSN 10.NVDA
2024-12-31	127	US$9843.8萬	0	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.AMGN 8.BRK-B 9.ALSN 10.QCOM
2024-09-30	136	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.BRK-B 9.ALSN 10.AMZN
2024-06-30	126	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.QCOM 8.BRK-B 9.AMZN 10.ALSN
2023-12-31	134	US$9519.4萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.BRK-B 9.CE 10.HON
2023-09-30	130	US$8797.9萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.AMGN 6.GOOG 7.BRK-B 8.QCOM 9.ALSN 10.HON
2023-06-30	136	US$9348.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.BRK-B 8.QCOM 9.HON 10.ALSN
2023-03-31	174	US$9647.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.CSCO
2022-12-31	187	US$9902.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.COST 5.GOOGL 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-09-30	159	US$8426.3萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-06-30	184	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-03-31	149	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.DIS 7.AMGN 8.QCOM 9.BRK-B 10.AMZN
2021-12-31	147	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.COST 6.QCOM 7.DIS 8.AMGN 9.BRK-B 10.CE

本季持股變動

Alan B Lancz & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Dollar Tree INC (DLTR); 清倉: Cintas CORP (CTAS); 新建倉: InMode Ltd. (INMD).

Alan B Lancz & Associates, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-6.44%	減碼
2	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	-9.47%	減碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+0.23%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-11.11%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不變
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.61%	減碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.13%	減碼
10	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-10.20%	減碼
11	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-14.09%	減碼
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-19.44%	減碼
13	PATH	Uipath INC - Class A	-0.1%	—	不變
14	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-24.82%	減碼
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-13.70%	減碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-18.90%	減碼
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.85%	減碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-9.58%	減碼
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-14.89%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.87%	減碼
22	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	-10.11%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-15.36%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-19.34%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-9.92%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.58%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.6%	-9.39%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-14.63%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-5.73%	減碼
30	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
31	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
33	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
34	INMD	InMode Ltd.	—	NEW	新建倉
35	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建倉
36	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
37	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
38	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
40	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新建倉
41	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建倉
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	TRP	Tc Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
46	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
47	ANGO	Angiodynamics INC	—	EXIT	清倉
48	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
50	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alan B Lancz & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alan B Lancz & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 129 個已申報部位之中。

Alan B Lancz & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alan B Lancz & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$907.1萬 (8.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$613.8萬 (6.0%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$459.0萬 (4.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$451.8萬 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$383.6萬 (3.7%)

Alan B Lancz & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alan B Lancz & Associates, Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Dollar Tree INC (DLTR); 清倉: Cintas CORP (CTAS); 新建倉: InMode Ltd. (INMD)

Alan B Lancz & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alan B Lancz & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.1% • Communication Services: 14.4% • Health Care: 13.0% • Financials: 10.2% • Industrials: 8.4% • Consumer Staples: 7.5%

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Alan B Lancz & Associates, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001897835

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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機構性格雪花圖

集中度: 9.56
持倉穩定性: 21.51
動能／逆勢: 100
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多樣化: 100
倉位均衡度: 85.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-5.7%　-US$148.0萬
加碼 COST
-6.4%　US$34.4萬
減碼 GOOG
-14.6%　-US$127.2萬
減碼 AAPL
-9.4%　-US$165.3萬
減碼 GOOGL
-10.6%　-US$133.3萬
減碼 QCOM
-9.9%　-US$80.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.80%	-0.62%	-9.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.96%	-0.60%	-10.58%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.45%	+0.72%	-6.44%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.38%	-0.71%	-14.63%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-0.95%	-5.73%
6	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.32%	—	-4.89%
7	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	2.39%	+0.39%	-9.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	-0.08%	-6.61%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	-0.36%	-19.34%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.15%	-6.85%
11	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.68%	+0.37%	+0.23%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.65%	-0.55%	-9.92%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.55%	-0.14%	-13.70%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.40%	—	-4.77%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.31%	—	-12.21%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	-0.14%	-18.90%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.26%	-0.22%	-9.87%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.09%	-8.13%
19	PSMT	Pricesmart INC	股票-非循環性消費	1.12%	—	-23.86%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.12%	—	-5.23%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-9.10%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.96%	—	+13.84%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.93%	-0.10%	-14.09%
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.85%	+0.27%	-11.11%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	—	—
26	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.83%	—	-3.62%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.81%	-0.15%	-9.58%
28	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.80%	—	—
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.79%	+0.21%	—
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	-11.55%
31	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.79%	—	-7.02%
32	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.76%	+0.22%	—
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.74%	-0.09%	-10.20%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	+3.92%
35	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.72%	—	—
36	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.72%	—	+0.02%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.67%	—	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	-5.22%
39	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.63%	—	-6.10%
40	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	0.63%	—	-4.98%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	-0.27%	-15.36%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.14%	—
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.62%	-0.13%	-24.82%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.22%	—
45	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.60%	-0.27%	-10.11%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.57%	—	-10.31%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.57%	—	-19.51%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	—	—
50	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.56%	—	-8.16%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+28.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +5.7%
偏態: +0.1
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$1.0億	22	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.GOOG 5.MSFT 6.AMGN 7.ALSN 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-12-31	132	US$1.1億	17	1AAPL 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.GOOG 4.MSFT 5.COST 6.AMGN 7.BRK-B 8.NVDA 9.QCOM 10.AMZN
2025-09-30	131	US$1.1億	28	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.BRK-B 8.BABA 9.NVDA 10.QCOM
2025-06-30	128	US$9992.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.AMGN 8.BRK-B 9.QCOM 10.AMZN
2025-03-31	123	US$9384.4萬	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMGN 6.BRK-B 7.GOOG 8.QCOM 9.ALSN 10.NVDA
2024-12-31	127	US$9843.8萬	0	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.AMGN 8.BRK-B 9.ALSN 10.QCOM
2024-09-30	136	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.BRK-B 9.ALSN 10.AMZN
2024-06-30	126	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.QCOM 8.BRK-B 9.AMZN 10.ALSN
2023-12-31	134	US$9519.4萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.BRK-B 9.CE 10.HON
2023-09-30	130	US$8797.9萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.AMGN 6.GOOG 7.BRK-B 8.QCOM 9.ALSN 10.HON
2023-06-30	136	US$9348.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.BRK-B 8.QCOM 9.HON 10.ALSN
2023-03-31	174	US$9647.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.CSCO
2022-12-31	187	US$9902.2萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.COST 5.GOOGL 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-09-30	159	US$8426.3萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-06-30	184	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-03-31	149	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.DIS 7.AMGN 8.QCOM 9.BRK-B 10.AMZN
2021-12-31	147	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.COST 6.QCOM 7.DIS 8.AMGN 9.BRK-B 10.CE

本季持股變動

Alan B Lancz & Associates, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-6.44%	減碼
2	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	-9.47%	減碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+0.23%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-11.11%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不變
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.61%	減碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.13%	減碼
10	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-10.20%	減碼
11	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-14.09%	減碼
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-19.44%	減碼
13	PATH	Uipath INC - Class A	-0.1%	—	不變
14	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-24.82%	減碼
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-13.70%	減碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-18.90%	減碼
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.85%	減碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-9.58%	減碼
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-14.89%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.87%	減碼
22	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	-10.11%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-15.36%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-19.34%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-9.92%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.58%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.6%	-9.39%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-14.63%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-5.73%	減碼
30	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
31	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
33	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
34	INMD	InMode Ltd.	—	NEW	新建倉
35	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建倉
36	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
37	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
38	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
40	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新建倉
41	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建倉
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	TRP	Tc Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
46	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
47	ANGO	Angiodynamics INC	—	EXIT	清倉
48	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
50	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看