Mount Vernon Associates INC /md/ 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000799003

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

MOUNT VERNON ASSOCIATES INC /MD/在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.8
持倉穩定性: 15.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.97

Mount Vernon Associates INC /md/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 NFLX
+511.4%　US$345.9萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$255.5萬
加碼 COST
-0.2%　US$129.0萬
減碼 AFRM
+1.3%　-US$120.3萬
減碼 AXP
+1.2%　-US$119.2萬
減碼 GOOG
-2.3%　-US$137.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.46%	-0.48%	-2.47%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.09%	-0.54%	-2.34%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.84%	+1.20%	-0.15%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.28%	-0.34%	+0.21%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.95%	-1.44%	+0.25%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.30%	-0.54%	-0.27%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.12%	-0.14%	+1.58%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	4.05%	-0.60%	+1.23%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.91%	+2.47%	+511.43%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.86%	-0.20%	+0.54%
11	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	2.45%	-0.34%	—
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	2.30%	-0.04%	+1.68%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.25%	+0.13%	+0.18%
14	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	2.15%	-0.11%	—
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.01%	-0.18%	-1.16%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.98%	-0.02%	—
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.86%	-0.01%	-0.75%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.84%	+0.34%	+0.88%
19	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.76%	+0.23%	—
20	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.56%	+0.32%	+0.15%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.48%	-0.23%	—
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.41%	+0.22%	+0.88%
23	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.41%	-0.74%	+1.28%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.37%	+0.22%	+0.71%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.33%	+0.13%	-1.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.02%	—
27	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.17%	+0.08%	-10.04%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	-0.16%	-0.18%
29	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.91%	-0.08%	+0.80%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.13%	+0.96%
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.79%	-0.04%	-2.20%
32	TREX	Trex Company INC	股票-工業	0.73%	+0.06%	-0.17%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.73%	+0.20%	+5.65%
34	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.12%	—
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	-0.06%	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.18%	—
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.53%	—	+0.76%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.09%	-2.38%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.43%	-0.17%	-29.80%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.09%	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.09%	+6.58%
42	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.36%	+0.12%	—
43	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事業	0.28%	+0.04%	—
44	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.01%	-3.72%
47	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.02%	—
48	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.23%	-0.07%	-1.37%
49	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.21%	-0.05%	—
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.20%	—	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: +0.34
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +43.8%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.22
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4億	16	1AAPL 2GOOG 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.COST 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.AXP 9.NFLX 10.BAC
2025-12-31	60	US$1.5億	12	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.COST 7.JPM 8.AXP 9.BAC 10.SPOT
2025-09-30	55	US$1.4億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.AXP 9.SPOT 10.BAC
2025-06-30	55	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.AXP 9.SPOT 10.BAC
2025-03-31	52	US$1.2億	100	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.JPM 8.AXP 9.SPOT 10.TSCO
2024-12-31	50	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.AXP 9.BAC 10.TSCO
2024-09-30	53	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.JPM 8.AXP 9.CSX 10.TSCO
2024-06-30	53	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.AXP 9.TSCO 10.BAC
2024-03-31	53	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.META 6.GOOG 7.JPM 8.CSX 9.AXP 10.TSCO
2023-12-31	52	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.AXP 9.TSCO 10.BAC
2023-09-30	50	US$9045.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.TSCO 9.AXP 10.BAC
2023-06-30	50	US$9410.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.AXP 9.TSCO 10.HON
2023-03-31	51	US$8460.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.TSCO 8.META 9.AXP 10.SBUX
2022-12-31	50	US$7784.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.TSCO 8.BAC 9.AXP 10.HON
2022-09-30	48	US$7677.4萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.JPM 7.TSCO 8.BAC 9.AXP 10.PYPL
2022-06-30	53	US$8202.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.TSCO 8.BAC 9.AXP 10.META
2022-03-31	52	US$1.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.AXP 9.TSCO 10.PYPL
2021-12-31	56	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.PYPL 7.META 8.TREX 9.JPM 10.BAC
2021-09-30	57	US$1.1億	0	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.META 8.JPM 9.BAC 10.TREX
2021-06-30	57	US$1.1億	97	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.META 8.JPM 9.BAC 10.TREX
2021-03-31	56	US$1.0億	11	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.JPM 8.META 9.BAC 10.TREX
2020-12-31	55	US$9509.4萬	14	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.HON 10.TREX
2020-09-30	54	US$8357.2萬	20	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.META 7.GOOG 8.JPM 9.TREX 10.INTC
2020-06-30	52	US$7733.0萬	27	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.META 8.INTC 9.JPM 10.WGO
2020-03-31	48	US$5961.2萬	25	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.PYPL 6.GOOG 7.INTC 8.JPM 9.META 10.BAC
2019-12-31	49	US$7341.7萬	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.JPM 6.PYPL 7.BAC 8.GOOG 9.INTC 10.META
2019-09-30	50	US$6682.6萬	9	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.MSFT 5.PYPL 6.JPM 7.GOOG 8.BAC 9.INTC 10.META
2019-06-30	51	US$6721.5萬	14	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PYPL 5.COST 6.JPM 7.CSCO 8.META 9.BAC 10.GOOG
2019-03-31	53	US$6552.0萬	15	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.CSCO 8.GOOG 9.INTC 10.BAC
2018-12-31	52	US$5685.3萬	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PYPL 5.COST 6.JPM 7.GOOG 8.INTC 9.BAC 10.CSCO
2018-09-30	53	US$6788.0萬	14	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.PYPL 6.JPM 7.GOOG 8.BAC 9.HON 10.CSCO
2018-06-30	55	US$6412.5萬	12	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.BAC 8.META 9.GOOG 10.INTC
2018-03-31	54	US$6476.6萬	9	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.MSFT 5.PYPL 6.BAC 7.COST 8.INTC 9.GOOG 10.CSCO
2017-12-31	56	US$6638.6萬	12	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.PYPL 5.BAC 6.MSFT 7.COST 8.GOOG 9.HON 10.INTC
2017-09-30	55	US$6048.1萬	18	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.PYPL 5.BAC 6.COST 7.MSFT 8.META 9.GOOG 10.HON
2017-06-30	54	US$5577.5萬	8	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.COST 5.BAC 6.MSFT 7.HON 8.PYPL 9.GOOG 10.META
2017-03-31	54	US$5437.9萬	15	1AAPL 2JPM 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMZN 4.COST 5.BAC 6.MSFT 7.HON 8.GOOG 9.META 10.INTC
2016-12-31	56	US$5088.0萬	15	1AAPL 2JPM 3COST 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.COST 4.AMZN 5.BAC 6.BMY 7.HON 8.MSFT 9.INTC 10.GOOG
2016-09-30	54	US$4828.6萬	17	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.JPM 5.HON 6.INTC 7.GOOG 8.BMY 9.MSFT 10.PYPL
2016-06-30	56	US$4687.7萬	13	1AAPL 2COST 3HON 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.COST 3.HON 4.AMZN 5.TSCO 6.JPM 7.BMY 8.INTC 9.GOOG 10.SBUX
2016-03-31	54	US$4512.6萬	10	1AAPL 2COST 3HON 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.COST 3.HON 4.TSCO 5.JPM 6.AMZN 7.MSFT 8.INTC 9.GOOG 10.AEP
2015-12-31	53	US$4568.4萬	11	1AAPL 2COST 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.COST 3.JPM 4.TSCO 5.MSFT 6.HON 7.INTC 8.BMY 9.GOOG 10.AMZN
2015-09-30	53	US$4309.4萬	20	1AAPL 2COST 3TSCO 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.COST 3.TSCO 4.JPM 5.HON 6.INTC 7.BMY 8.MSFT 9.AXP 10.CSCO
2015-06-30	52	US$4629.3萬	14	1AAPL 2TSCO 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.TSCO 3.JPM 4.COST 5.HON 6.INTC 7.EBAY 8.IBM 9.AXP 10.BMY
2015-03-31	53	US$4625.2萬	14	1AAPL 2COST 3TSCO 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.COST 3.TSCO 4.HON 5.JPM 6.INTC 7.AXP 8.CSCO 9.IBM 10.BMY
2014-12-31	52	US$4362.8萬	14	1AAPL 2COST 3TSCO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.COST 3.TSCO 4.HON 5.JPM 6.INTC 7.AXP 8.AA 9.IBM 10.CSCO
2014-09-30	51	US$4017.4萬	8	1AAPL 2COST 3JPM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.COST 3.JPM 4.HON 5.INTC 6.AXP 7.TSCO 8.IBM 9.EBAY 10.AA
2014-06-30	51	US$3928.1萬	8	1AAPL 2AXP 3HON 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.AXP 3.HON 4.COST 5.JPM 6.TSCO 7.IBM 8.INTC 9.AEP 10.TWI
2014-03-31	51	US$3824.6萬	9	1AAPL 2TSCO 3HON 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.TSCO 3.HON 4.JPM 5.AXP 6.COST 7.TWI 8.IBM 9.EBAY 10.AEP
2013-12-31	49	US$3820.9萬	16	1AAPL 2TSCO 3AXP 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TSCO 3.AXP 4.HON 5.COST 6.JPM 7.WYNEUR 8.DFSEUR 9.IBM 10.AEP
2013-09-30	46	US$3284.8萬	99	1AAPL 2TSCO 3COST 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.TSCO 3.COST 4.HON 5.AXP 6.JPM 7.EBAY 8.IBM 9.DFSEUR 10.CSCO
2013-06-30	47	US$9272.8萬	0	1AAPL 2TSCO 3HON 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.TSCO 3.HON 4.IBM 5.AXP 6.COST 7.JPM 8.DFSEUR 9.INTC 10.BMY

本季持股變動

Mount Vernon Associates INC /md/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +511.43%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.25%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -0.15%.

Mount Vernon Associates INC /md/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+2.5%	+511.43%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-0.15%	減碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+0.88%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.15%	加碼
5	PPL	Ppl CORP	+0.2%	—	不變
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+0.88%	加碼
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+0.71%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+5.65%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.96%	加碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-1.18%	減碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.18%	加碼
13	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不變
14	T	At&t INC	+0.1%	—	不變
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.58%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-2.38%	減碼
18	CSX	Csx CORP	+0.1%	-10.04%	減碼
19	TREX	Trex Company INC	+0.1%	-0.17%	減碼
20	ENPH	Enphase Energy INC	+0.1%	—	不變
21	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	0%	—	不變
22	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不變
23	DAL	Delta Air Lines INC	0%	-0.75%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.72%	減碼
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不變
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
27	NVR	Nvr INC	0%	—	不變
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	+1.68%	加碼
29	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	-2.20%	減碼
30	FSLR	First Solar INC	-0.1%	—	不變
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.37%	減碼
33	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+0.80%	加碼
34	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.58%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.18%	減碼
37	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.2%	-29.80%	減碼
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.16%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.54%	加碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.21%	加碼
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	—	不變
43	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.47%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-2.34%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-0.27%	減碼
46	AXP	American Express Co	-0.6%	+1.23%	加碼
47	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.7%	+1.28%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.25%	加碼
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mount Vernon Associates INC /md/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mount Vernon Associates INC /md/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Mount Vernon Associates INC /md/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mount Vernon Associates INC /md/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1480.3萬 (10.5%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1145.0萬 (8.1%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$968.2萬 (6.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$889.4萬 (6.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$842.7萬 (6.0%)

Mount Vernon Associates INC /md/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mount Vernon Associates INC /md/ 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +511.43%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.25%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -0.15%

Mount Vernon Associates INC /md/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mount Vernon Associates INC /md/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Communication Services: 21.4% • Financials: 17.9% • Consumer Discretionary: 12.2% • Consumer Staples: 8.7% • Industrials: 5.2%

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Mount Vernon Associates INC /md/ 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000799003

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

MOUNT VERNON ASSOCIATES INC /MD/在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.8
持倉穩定性: 15.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 NFLX
+511.4%　US$345.9萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$255.5萬
加碼 COST
-0.2%　US$129.0萬
減碼 AFRM
+1.3%　-US$120.3萬
減碼 AXP
+1.2%　-US$119.2萬
減碼 GOOG
-2.3%　-US$137.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.46%	-0.48%	-2.47%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.09%	-0.54%	-2.34%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.84%	+1.20%	-0.15%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.28%	-0.34%	+0.21%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.95%	-1.44%	+0.25%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.30%	-0.54%	-0.27%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.12%	-0.14%	+1.58%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	4.05%	-0.60%	+1.23%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.91%	+2.47%	+511.43%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.86%	-0.20%	+0.54%
11	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	2.45%	-0.34%	—
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	2.30%	-0.04%	+1.68%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.25%	+0.13%	+0.18%
14	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	2.15%	-0.11%	—
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.01%	-0.18%	-1.16%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.98%	-0.02%	—
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.86%	-0.01%	-0.75%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.84%	+0.34%	+0.88%
19	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.76%	+0.23%	—
20	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.56%	+0.32%	+0.15%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.48%	-0.23%	—
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.41%	+0.22%	+0.88%
23	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.41%	-0.74%	+1.28%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.37%	+0.22%	+0.71%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.33%	+0.13%	-1.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.02%	—
27	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.17%	+0.08%	-10.04%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	-0.16%	-0.18%
29	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.91%	-0.08%	+0.80%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.13%	+0.96%
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.79%	-0.04%	-2.20%
32	TREX	Trex Company INC	股票-工業	0.73%	+0.06%	-0.17%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.73%	+0.20%	+5.65%
34	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.12%	—
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	-0.06%	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.18%	—
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.53%	—	+0.76%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.09%	-2.38%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.43%	-0.17%	-29.80%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.09%	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.09%	+6.58%
42	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.36%	+0.12%	—
43	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事業	0.28%	+0.04%	—
44	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.01%	-3.72%
47	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.02%	—
48	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.23%	-0.07%	-1.37%
49	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.21%	-0.05%	—
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.20%	—	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: +0.34
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +43.8%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.22
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4億	16	1AAPL 2GOOG 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.COST 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.AXP 9.NFLX 10.BAC
2025-12-31	60	US$1.5億	12	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.COST 7.JPM 8.AXP 9.BAC 10.SPOT
2025-09-30	55	US$1.4億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.AXP 9.SPOT 10.BAC
2025-06-30	55	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.AXP 9.SPOT 10.BAC
2025-03-31	52	US$1.2億	100	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.JPM 8.AXP 9.SPOT 10.TSCO
2024-12-31	50	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.AXP 9.BAC 10.TSCO
2024-09-30	53	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.JPM 8.AXP 9.CSX 10.TSCO
2024-06-30	53	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.AXP 9.TSCO 10.BAC
2024-03-31	53	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.META 6.GOOG 7.JPM 8.CSX 9.AXP 10.TSCO
2023-12-31	52	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.AXP 9.TSCO 10.BAC
2023-09-30	50	US$9045.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.TSCO 9.AXP 10.BAC
2023-06-30	50	US$9410.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.AXP 9.TSCO 10.HON
2023-03-31	51	US$8460.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.TSCO 8.META 9.AXP 10.SBUX
2022-12-31	50	US$7784.8萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.TSCO 8.BAC 9.AXP 10.HON
2022-09-30	48	US$7677.4萬	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.JPM 7.TSCO 8.BAC 9.AXP 10.PYPL
2022-06-30	53	US$8202.5萬	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.TSCO 8.BAC 9.AXP 10.META
2022-03-31	52	US$1.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.AXP 9.TSCO 10.PYPL
2021-12-31	56	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.PYPL 7.META 8.TREX 9.JPM 10.BAC
2021-09-30	57	US$1.1億	0	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.META 8.JPM 9.BAC 10.TREX
2021-06-30	57	US$1.1億	97	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.META 8.JPM 9.BAC 10.TREX
2021-03-31	56	US$1.0億	11	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.JPM 8.META 9.BAC 10.TREX
2020-12-31	55	US$9509.4萬	14	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.HON 10.TREX
2020-09-30	54	US$8357.2萬	20	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.META 7.GOOG 8.JPM 9.TREX 10.INTC
2020-06-30	52	US$7733.0萬	27	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.META 8.INTC 9.JPM 10.WGO
2020-03-31	48	US$5961.2萬	25	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.PYPL 6.GOOG 7.INTC 8.JPM 9.META 10.BAC
2019-12-31	49	US$7341.7萬	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.JPM 6.PYPL 7.BAC 8.GOOG 9.INTC 10.META
2019-09-30	50	US$6682.6萬	9	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.MSFT 5.PYPL 6.JPM 7.GOOG 8.BAC 9.INTC 10.META
2019-06-30	51	US$6721.5萬	14	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PYPL 5.COST 6.JPM 7.CSCO 8.META 9.BAC 10.GOOG
2019-03-31	53	US$6552.0萬	15	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.CSCO 8.GOOG 9.INTC 10.BAC
2018-12-31	52	US$5685.3萬	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PYPL 5.COST 6.JPM 7.GOOG 8.INTC 9.BAC 10.CSCO
2018-09-30	53	US$6788.0萬	14	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.PYPL 6.JPM 7.GOOG 8.BAC 9.HON 10.CSCO
2018-06-30	55	US$6412.5萬	12	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.BAC 8.META 9.GOOG 10.INTC
2018-03-31	54	US$6476.6萬	9	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.MSFT 5.PYPL 6.BAC 7.COST 8.INTC 9.GOOG 10.CSCO
2017-12-31	56	US$6638.6萬	12	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.PYPL 5.BAC 6.MSFT 7.COST 8.GOOG 9.HON 10.INTC
2017-09-30	55	US$6048.1萬	18	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.PYPL 5.BAC 6.COST 7.MSFT 8.META 9.GOOG 10.HON
2017-06-30	54	US$5577.5萬	8	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.COST 5.BAC 6.MSFT 7.HON 8.PYPL 9.GOOG 10.META
2017-03-31	54	US$5437.9萬	15	1AAPL 2JPM 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMZN 4.COST 5.BAC 6.MSFT 7.HON 8.GOOG 9.META 10.INTC
2016-12-31	56	US$5088.0萬	15	1AAPL 2JPM 3COST 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.COST 4.AMZN 5.BAC 6.BMY 7.HON 8.MSFT 9.INTC 10.GOOG
2016-09-30	54	US$4828.6萬	17	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.JPM 5.HON 6.INTC 7.GOOG 8.BMY 9.MSFT 10.PYPL
2016-06-30	56	US$4687.7萬	13	1AAPL 2COST 3HON 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.COST 3.HON 4.AMZN 5.TSCO 6.JPM 7.BMY 8.INTC 9.GOOG 10.SBUX
2016-03-31	54	US$4512.6萬	10	1AAPL 2COST 3HON 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.COST 3.HON 4.TSCO 5.JPM 6.AMZN 7.MSFT 8.INTC 9.GOOG 10.AEP
2015-12-31	53	US$4568.4萬	11	1AAPL 2COST 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.COST 3.JPM 4.TSCO 5.MSFT 6.HON 7.INTC 8.BMY 9.GOOG 10.AMZN
2015-09-30	53	US$4309.4萬	20	1AAPL 2COST 3TSCO 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.COST 3.TSCO 4.JPM 5.HON 6.INTC 7.BMY 8.MSFT 9.AXP 10.CSCO
2015-06-30	52	US$4629.3萬	14	1AAPL 2TSCO 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.TSCO 3.JPM 4.COST 5.HON 6.INTC 7.EBAY 8.IBM 9.AXP 10.BMY
2015-03-31	53	US$4625.2萬	14	1AAPL 2COST 3TSCO 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.COST 3.TSCO 4.HON 5.JPM 6.INTC 7.AXP 8.CSCO 9.IBM 10.BMY
2014-12-31	52	US$4362.8萬	14	1AAPL 2COST 3TSCO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.COST 3.TSCO 4.HON 5.JPM 6.INTC 7.AXP 8.AA 9.IBM 10.CSCO
2014-09-30	51	US$4017.4萬	8	1AAPL 2COST 3JPM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.COST 3.JPM 4.HON 5.INTC 6.AXP 7.TSCO 8.IBM 9.EBAY 10.AA
2014-06-30	51	US$3928.1萬	8	1AAPL 2AXP 3HON 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.AXP 3.HON 4.COST 5.JPM 6.TSCO 7.IBM 8.INTC 9.AEP 10.TWI
2014-03-31	51	US$3824.6萬	9	1AAPL 2TSCO 3HON 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.TSCO 3.HON 4.JPM 5.AXP 6.COST 7.TWI 8.IBM 9.EBAY 10.AEP
2013-12-31	49	US$3820.9萬	16	1AAPL 2TSCO 3AXP 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TSCO 3.AXP 4.HON 5.COST 6.JPM 7.WYNEUR 8.DFSEUR 9.IBM 10.AEP
2013-09-30	46	US$3284.8萬	99	1AAPL 2TSCO 3COST 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.TSCO 3.COST 4.HON 5.AXP 6.JPM 7.EBAY 8.IBM 9.DFSEUR 10.CSCO
2013-06-30	47	US$9272.8萬	0	1AAPL 2TSCO 3HON 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.TSCO 3.HON 4.IBM 5.AXP 6.COST 7.JPM 8.DFSEUR 9.INTC 10.BMY

本季持股變動

Mount Vernon Associates INC /md/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+2.5%	+511.43%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-0.15%	減碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+0.88%	加碼
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.15%	加碼
5	PPL	Ppl CORP	+0.2%	—	不變
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+0.88%	加碼
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+0.71%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+5.65%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.96%	加碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-1.18%	減碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.18%	加碼
13	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不變
14	T	At&t INC	+0.1%	—	不變
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.58%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-2.38%	減碼
18	CSX	Csx CORP	+0.1%	-10.04%	減碼
19	TREX	Trex Company INC	+0.1%	-0.17%	減碼
20	ENPH	Enphase Energy INC	+0.1%	—	不變
21	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	0%	—	不變
22	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不變
23	DAL	Delta Air Lines INC	0%	-0.75%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.72%	減碼
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不變
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
27	NVR	Nvr INC	0%	—	不變
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	+1.68%	加碼
29	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	-2.20%	減碼
30	FSLR	First Solar INC	-0.1%	—	不變
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.37%	減碼
33	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+0.80%	加碼
34	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.58%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.18%	減碼
37	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.2%	-29.80%	減碼
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.16%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.54%	加碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.21%	加碼
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	—	不變
43	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.47%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-2.34%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-0.27%	減碼
46	AXP	American Express Co	-0.6%	+1.23%	加碼
47	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.7%	+1.28%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.25%	加碼
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看