AdviceOne Advisory Services, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001998980

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 45

AdviceOne Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 8.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 90
倉位均衡度: 56.2

AdviceOne Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.439——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 RTX
+5.1%　US$371.2萬
加碼 CARR
-0.3%　US$388.8萬
減碼 OTIS
-0.0%　-US$77.1萬
加碼 TSLA
+0.0%　US$89.2萬
加碼 AMD
0.0%　US$38.5萬
加碼 AAPL
+1.8%　US$58.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RTX	Rtx CORP	股票-工業	65.08%	-2.39%	+5.06%
2	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	9.55%	+1.68%	-0.29%
3	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	5.67%	-0.87%	-0.03%
4	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.34%	+0.23%	+0.01%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.18%	+1.80%
6	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	1.41%	-0.04%	-2.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	+0.13%	+4.01%
8	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.67%	+0.07%	—
9	GE	General Electric	股票-工業	0.64%	+0.13%	+1.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	+0.09%	+3.15%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	+0.11%	+0.63%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	+0.01%	+8.33%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.16%	-1.38%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	+0.05%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.10%	-26.61%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.34%	+0.21%	—
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	+0.10%	+2.77%
18	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.30%	-0.01%	+0.07%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.03%	+2.38%
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.29%	+0.08%	—
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	-0.01%	+2.65%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	+0.05%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	+10.39%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.26%	-0.03%	—
25	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.26%	-0.02%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.03%	-1.86%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	+0.01%	+0.08%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.22%	+0.01%	+0.07%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.21%	+0.02%	—
30	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.21%	—	—
31	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.19%	-0.02%	+9.07%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	-0.03%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	-7.99%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.16%	+0.16%	NEW
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.15%	-0.06%	+0.61%
36	GLW	Corning INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
37	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.14%	+0.01%	+0.03%
38	NKSH	National Bankshares Inc/va	股票-其他	0.13%	-0.01%	—
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.13%	-0.02%	+14.99%
40	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.13%	NEW
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	—
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.12%	+0.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.1%

近4個季度績效

+19.3%

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.28
阿爾法: +16.5%
最大回撤: -10%
年化績效: +22.7%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.76
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +17.2%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +19.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.47
產業分散度: +26.3%
偏態: -0.32
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	45	US$1.8億	9	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2026-06-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.SWIM 9.GE 10.GOOGL
2026-03-31	41	US$1.7億	5	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2026-03-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.XOM 9.SWIM 10.GE
2025-12-31	39	US$1.7億	16	1RTX 2OTIS 3CARR 主要持股2025-12-31 1.RTX 2.OTIS 3.CARR 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.SWIM 9.MSFT 10.GE
2025-09-30	35	US$1.5億	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-09-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.MSFT 9.SWIM 10.GE
2025-06-30	32	US$1.4億	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-06-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.MSFT 9.GE 10.XOM
2025-03-31	32	US$1.2億	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-03-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.XOM 9.MSFT 10.WMT
2024-12-31	30	US$1.1億	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2024-12-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.WMT 9.MSFT 10.XOM

本季持股變動

AdviceOne Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Honeywell International INC (HON).

AdviceOne Advisory Services, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CARR	Carrier Global CORP	+1.7%	-0.29%	減碼
2	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+0.01%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不變
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.80%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建倉
6	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新建倉
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.01%	加碼
8	GE	General Electric	+0.1%	+1.72%	加碼
9	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.1%	NEW	新建倉
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建倉
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	BA	Boeing Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.63%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.77%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.15%	加碼
16	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.1%	—	不變
17	SWIM	Latham Group INC	+0.1%	—	不變
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	不變
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.86%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.38%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.33%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.07%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加碼
26	MO	Altria Group INC	0%	+0.03%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+10.39%	加碼
28	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	—	不變
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不變
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	-7.99%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.65%	加碼
33	GD	General Dynamics CORP	0%	+0.07%	加碼
34	NKSH	National Bankshares Inc/va	0%	—	不變
35	MCK	Mckesson CORP	0%	+9.07%	加碼
36	HIG	Hartford Insurance Group INC	0%	—	不變
37	LHX	L3harris Technologies INC	0%	+14.99%	加碼
38	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
39	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
40	LECO	Lincoln Electric Holdings	0%	-2.56%	減碼
41	COP	Conocophillips	-0.1%	+0.61%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-26.61%	減碼
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	EXIT	清倉
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-1.38%	減碼
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.9%	-0.03%	減碼
47	RTX	Rtx CORP	-2.4%	+5.06%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AdviceOne Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AdviceOne Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 45 個已申報部位之中。

AdviceOne Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AdviceOne Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Rtx CORP (RTX) — US$1.2億 (65.1%) 2. Carrier Global CORP (CARR) — US$1689.9萬 (9.6%) 3. Otis Worldwide CORP (OTIS) — US$1004.2萬 (5.7%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$767.8萬 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$423.6萬 (2.4%)

AdviceOne Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AdviceOne Advisory Services, LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Honeywell International INC (HON)

AdviceOne Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AdviceOne Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 85.3% • Information Technology: 5.4% • Consumer Discretionary: 4.7% • Financials: 1.3% • Communication Services: 1.1% • Health Care: 1.0%

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集中度: 100
持倉穩定性: 8.85
動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 RTX
+5.1%　US$371.2萬
加碼 CARR
-0.3%　US$388.8萬
減碼 OTIS
-0.0%　-US$77.1萬
加碼 TSLA
+0.0%　US$89.2萬
加碼 AMD
0.0%　US$38.5萬
加碼 AAPL
+1.8%　US$58.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RTX	Rtx CORP	股票-工業	65.08%	-2.39%	+5.06%
2	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	9.55%	+1.68%	-0.29%
3	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	5.67%	-0.87%	-0.03%
4	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.34%	+0.23%	+0.01%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.18%	+1.80%
6	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	1.41%	-0.04%	-2.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	+0.13%	+4.01%
8	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.67%	+0.07%	—
9	GE	General Electric	股票-工業	0.64%	+0.13%	+1.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	+0.09%	+3.15%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	+0.11%	+0.63%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	+0.01%	+8.33%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.16%	-1.38%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	+0.05%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.10%	-26.61%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.34%	+0.21%	—
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	+0.10%	+2.77%
18	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.30%	-0.01%	+0.07%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.03%	+2.38%
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.29%	+0.08%	—
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	-0.01%	+2.65%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	+0.05%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	+10.39%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.26%	-0.03%	—
25	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.26%	-0.02%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.03%	-1.86%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	+0.01%	+0.08%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.22%	+0.01%	+0.07%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.21%	+0.02%	—
30	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.21%	—	—
31	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.19%	-0.02%	+9.07%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	-0.03%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	-7.99%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.16%	+0.16%	NEW
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.15%	-0.06%	+0.61%
36	GLW	Corning INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
37	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.14%	+0.01%	+0.03%
38	NKSH	National Bankshares Inc/va	股票-其他	0.13%	-0.01%	—
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.13%	-0.02%	+14.99%
40	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.13%	NEW
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	—
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.12%	+0.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.1%

近4個季度績效

+19.3%

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.28
阿爾法: +16.5%
最大回撤: -10%
年化績效: +22.7%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.76
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +17.2%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +19.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.47
產業分散度: +26.3%
偏態: -0.32
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	45	US$1.8億	9	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2026-06-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.SWIM 9.GE 10.GOOGL
2026-03-31	41	US$1.7億	5	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2026-03-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.XOM 9.SWIM 10.GE
2025-12-31	39	US$1.7億	16	1RTX 2OTIS 3CARR 主要持股2025-12-31 1.RTX 2.OTIS 3.CARR 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.SWIM 9.MSFT 10.GE
2025-09-30	35	US$1.5億	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-09-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.MSFT 9.SWIM 10.GE
2025-06-30	32	US$1.4億	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-06-30 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.MSFT 9.GE 10.XOM
2025-03-31	32	US$1.2億	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2025-03-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.XOM 9.MSFT 10.WMT
2024-12-31	30	US$1.1億	0	1RTX 2CARR 3OTIS 主要持股2024-12-31 1.RTX 2.CARR 3.OTIS 4.TSLA 5.AAPL 6.LECO 7.NVDA 8.WMT 9.MSFT 10.XOM

本季持股變動

AdviceOne Advisory Services, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CARR	Carrier Global CORP	+1.7%	-0.29%	減碼
2	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+0.01%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不變
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.80%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建倉
6	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新建倉
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.01%	加碼
8	GE	General Electric	+0.1%	+1.72%	加碼
9	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.1%	NEW	新建倉
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建倉
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	BA	Boeing Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.63%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.77%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.15%	加碼
16	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.1%	—	不變
17	SWIM	Latham Group INC	+0.1%	—	不變
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	不變
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.86%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.38%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.33%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.07%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加碼
26	MO	Altria Group INC	0%	+0.03%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+10.39%	加碼
28	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	—	不變
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不變
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	-7.99%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.65%	加碼
33	GD	General Dynamics CORP	0%	+0.07%	加碼
34	NKSH	National Bankshares Inc/va	0%	—	不變
35	MCK	Mckesson CORP	0%	+9.07%	加碼
36	HIG	Hartford Insurance Group INC	0%	—	不變
37	LHX	L3harris Technologies INC	0%	+14.99%	加碼
38	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
39	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
40	LECO	Lincoln Electric Holdings	0%	-2.56%	減碼
41	COP	Conocophillips	-0.1%	+0.61%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-26.61%	減碼
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	EXIT	清倉
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-1.38%	減碼
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.9%	-0.03%	減碼
47	RTX	Rtx CORP	-2.4%	+5.06%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看