Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001103139

逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$28.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.6億，季度換手率為 62.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.97
持倉穩定性: 62.65
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 42
倉位均衡度: 87.16

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-61.8%　-US$5.8億
加碼 XEMD
+20.5%　US$6641.5萬
加碼 JPST
+215.9%　US$9727.0萬
加碼 STIP
+113.7%　US$8662.7萬
加碼 EMB
+0.6%　-US$1146.3萬
減碼 EMLC
-44.4%　-US$7823.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	20.83%	+2.77%	+0.57%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	15.34%	+15.34%	NEW
3	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	14.67%	+4.17%	+20.53%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.67%	-15.58%	-61.79%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.58%	+0.96%	-7.61%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.65%	+3.42%	+113.73%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.37%	+0.81%	-0.15%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.98%	+3.64%	+215.93%
9	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.22%	-1.85%	-44.42%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.78%	+1.11%	+36.79%
11	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	2.41%	-1.85%	-55.66%
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.09%	+0.05%	-14.54%
13	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.53%	-0.49%	-54.57%
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+0.00%
15	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
16	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.34%	-0.31%	-55.17%
17	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.28%	-0.27%	-55.42%
18	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.26%	-0.25%	-54.84%
19	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.20%	-0.18%	-55.16%
20	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.05%	-0.17%	-79.48%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.01%	—	+0.09%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+8.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +9.1%
最大回撤: -3%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +5.37
斯圖澤指數: +0.62
崔諾比率: +0.4
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +5.67
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +2.12
產業分散度: —
偏態: -0.24
峰態: -0.95
上檔潛力: +7

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$28.6億	63	1EMB 2VUSB 3XEMD 主要持股2026-03-31 1.EMB 2.VUSB 3.XEMD 4.IVV 5.IXUS 6.STIP 7.SCHP 8.JPST 9.EMLC 10.IEMG
2025-12-31	24	US$33.6億	57	1IVV 2EMB 3XEMD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EMB 3.XEMD 4.IXUS 5.EMLC 6.SPYM 7.SCHP 8.IAUM 9.AAPL 10.TSLA
2025-09-30	22	US$23.0億	100	1IVV 2EMB 3IAUM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EMB 3.IAUM 4.IXUS 5.XEMD 6.EMLC 7.SCHP 8.SPYM 9.JPST 10.JAAA
2025-06-30	20	US$13.0億	0	1IVV 2EMB 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.EMB 3.IXUS 4.XEMD 5.IAUM 6.SPHY 7.09789C 8.JPST 9.09789C 10.EMLC
2025-03-31	23	US$25.2億	100	1IVV 2EMB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EMB 3.MSFT 4.NVDA 5.XEMD 6.09789C 7.AAPL 8.SPHY 9.IAUM 10.09789C
2024-12-31	20	US$31.3億	0	1IVV 2EMB 3JPMB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EMB 3.JPMB 4.SPHY 5.XLF 6.09789C 7.09789C 8.09789C 9.09789C 10.XEMD
2024-09-30	21	US$24.1億	0	1JPMB 2EMB 3SPHY 主要持股2024-09-30 1.JPMB 2.EMB 3.SPHY 4.XLF 5.IXUS 6.IAUM 7.IVV 8.09789C 9.09789C 10.09789C
2024-06-30	20	US$19.9億	0	1JPMB 2EMB 3SPHY 主要持股2024-06-30 1.JPMB 2.EMB 3.SPHY 4.XLF 5.IXUS 6.IAUM 7.IVV 8.097890 9.09789C 10.09789C
2024-03-31	18	US$17.2億	0	1JPMB 2SPHY 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.JPMB 2.SPHY 3.IXUS 4.IVV 5.IAUM 6.EMB 7.09789C 8.09789C 9.09789C 10.097890
2023-12-31	19	US$13.0億	0	1JPMB 2SPHY 3IVV 主要持股2023-12-31 1.JPMB 2.SPHY 3.IVV 4.IAUM 5.EMB 6.09789C 7.09789C 8.EWC 9.09789C 10.09789C
2023-09-30	22	US$17.8億	0	1JPMB 2IVV 3SPHY 主要持股2023-09-30 1.JPMB 2.IVV 3.SPHY 4.IXUS 5.IAUM 6.USHY 7.EMB 8.09789C 9.09789C 10.EWC
2023-06-30	20	US$18.1億	0	1IVV 2IXUS 3JPMB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.JPMB 4.USHY 5.GLDM 6.EMB 7.IAUM 8.IGV 9.09789C 10.09789C
2023-03-31	20	US$13.3億	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.JPMB 5.USHY 6.EMB 7.2655957D 8.IGV 9.09789C 10.09789C
2022-12-31	13	US$15.0億	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.USHY 5.JPMB 6.EMB 7.2655957D 8.SCHP 9.GOVT 10.IGV
2022-09-30	13	US$12.3億	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.EMB 5.USHY 6.2655957D 7.JPMB 8.SCHP 9.IGV 10.GOVT
2022-06-30	13	US$12.7億	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.GLDM 6.2655957D 7.JPMB 8.GOVT 9.SCHP 10.IGV
2022-03-31	16	US$15.6億	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.IAUM 6.2655957D 7.JPMB 8.IGV 9.SCHP 10.FXI
2021-12-31	17	US$27.2億	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.IAUM 6.2655957D 7.IGV 8.JPMB 9.FXI 10.SCHP
2021-09-30	15	US$27.2億	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.GLDM1USD 6.2655957D 7.IAUM 8.IGV 9.FXI 10.COMB
2021-06-30	13	US$22.3億	100	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.SCHP 8.COMB 9.SCHR 10.SCHO
2021-03-31	12	US$21.2億	12	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.SCHP 8.COMB 9.SCHR 10.SCHO
2020-12-31	12	US$19.0億	42	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.COMB 8.SCHP 9.SCHR 10.SCHO
2020-09-30	12	US$18.0億	13	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.2655957D 6.SCHP 7.COMB 8.SCHR 9.SCHO 10.GOVT
2020-06-30	10	US$15.8億	97	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.SCHP 6.COMB 7.SCHR 8.SCHO 9.GOVT 10.SCHQ
2020-03-31	9	US$5.5億	100	1IVV 2IXUS 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.SCHP 4.EMB 5.COMB 6.SCHR 7.SCHO 8.GOVT 9.SCHQ
2019-12-31	10	US$19.0億	13	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.HYG 5.JNK 6.SCHP 7.USHY 8.COMB 9.SPY 10.GOVT
2019-09-30	11	US$17.6億	14	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.SCHP 5.HYG 6.JNK 7.USHY 8.GLDM1USD 9.COMB 10.GOVT
2019-06-30	11	US$16.9億	15	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.SCHP 6.JNK 7.HYG 8.USHY 9.COMB 10.GOVT
2019-03-31	11	US$16.7億	12	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.SCHP 9.GOVT 10.COMB
2018-12-31	13	US$14.9億	10	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.2655957D 9.SCHP 10.GOVT
2018-09-30	12	US$16.0億	18	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.IAUUSD 9.SCHP 10.GOVT
2018-06-30	13	US$14.9億	7	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.DBC 9.IAUUSD 10.SCHP
2018-03-31	12	US$14.9億	1	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.73935S 9.IAUUSD 10.SCHP
2017-12-31	12	US$15.0億	43	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.QNDX 6.HYG 7.USHY 8.73935S 9.IAUUSD 10.SCHP
2017-09-30	12	US$17.0億	21	1IVV 2IXUS 3MBB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.MBB 4.GOVT 5.EMB 6.TIP 7.GLD 8.HYG 9.QNDX 10.73935S
2017-06-30	10	US$13.8億	—	1IVV 2IXUS 3GOVT 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.GOVT 4.TIP 5.EMB 6.GLD 7.HYG 8.QNDX 9.73935S 10.IAUUSD

本季持股變動

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB).

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	+4.2%	+20.53%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.6%	+215.93%	加碼
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+3.4%	+113.73%	加碼
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+2.8%	+0.57%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+36.79%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1%	-7.61%	減碼
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.8%	-0.15%	減碼
8	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	-14.54%	減碼
9	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+0.00%	加碼
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	+0.09%	加碼
11	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.2%	-79.48%	減碼
12	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.2%	-55.16%	減碼
13	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-54.84%	減碼
14	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-55.42%	減碼
15	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-55.17%	減碼
16	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.5%	-54.57%	減碼
17	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.9%	-44.42%	減碼
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-1.9%	-55.66%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-15.6%	-61.79%	減碼
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
22	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
23	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
26	✓	Bondbloxx ETF Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.6億，分佈在 21 個已申報部位之中。

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$6.0億 (20.8%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$4.4億 (15.3%) 3. Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 (XEMD) — US$4.2億 (14.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3億 (11.7%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2.7億 (9.6%)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度62.8

持倉穩定性10.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Brightworth

CIK 0001656666

申報總市值

US$9.3億

126 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度29.1

持倉穩定性0.0

產業集中度40.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Intl Stock ETF

查看詳情

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001103139

逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$28.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.6億，季度換手率為 62.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.97
持倉穩定性: 62.65
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 42
倉位均衡度: 87.16

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-61.8%　-US$5.8億
加碼 XEMD
+20.5%　US$6641.5萬
加碼 JPST
+215.9%　US$9727.0萬
加碼 STIP
+113.7%　US$8662.7萬
加碼 EMB
+0.6%　-US$1146.3萬
減碼 EMLC
-44.4%　-US$7823.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	20.83%	+2.77%	+0.57%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	15.34%	+15.34%	NEW
3	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	14.67%	+4.17%	+20.53%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.67%	-15.58%	-61.79%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.58%	+0.96%	-7.61%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.65%	+3.42%	+113.73%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.37%	+0.81%	-0.15%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.98%	+3.64%	+215.93%
9	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.22%	-1.85%	-44.42%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.78%	+1.11%	+36.79%
11	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	2.41%	-1.85%	-55.66%
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.09%	+0.05%	-14.54%
13	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.53%	-0.49%	-54.57%
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+0.00%
15	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
16	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.34%	-0.31%	-55.17%
17	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.28%	-0.27%	-55.42%
18	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.26%	-0.25%	-54.84%
19	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.20%	-0.18%	-55.16%
20	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.05%	-0.17%	-79.48%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.01%	—	+0.09%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+8.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +9.1%
最大回撤: -3%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +5.37
斯圖澤指數: +0.62
崔諾比率: +0.4
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +5.67
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +2.12
產業分散度: —
偏態: -0.24
峰態: -0.95
上檔潛力: +7

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$28.6億	63	1EMB 2VUSB 3XEMD 主要持股2026-03-31 1.EMB 2.VUSB 3.XEMD 4.IVV 5.IXUS 6.STIP 7.SCHP 8.JPST 9.EMLC 10.IEMG
2025-12-31	24	US$33.6億	57	1IVV 2EMB 3XEMD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EMB 3.XEMD 4.IXUS 5.EMLC 6.SPYM 7.SCHP 8.IAUM 9.AAPL 10.TSLA
2025-09-30	22	US$23.0億	100	1IVV 2EMB 3IAUM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EMB 3.IAUM 4.IXUS 5.XEMD 6.EMLC 7.SCHP 8.SPYM 9.JPST 10.JAAA
2025-06-30	20	US$13.0億	0	1IVV 2EMB 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.EMB 3.IXUS 4.XEMD 5.IAUM 6.SPHY 7.09789C 8.JPST 9.09789C 10.EMLC
2025-03-31	23	US$25.2億	100	1IVV 2EMB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EMB 3.MSFT 4.NVDA 5.XEMD 6.09789C 7.AAPL 8.SPHY 9.IAUM 10.09789C
2024-12-31	20	US$31.3億	0	1IVV 2EMB 3JPMB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EMB 3.JPMB 4.SPHY 5.XLF 6.09789C 7.09789C 8.09789C 9.09789C 10.XEMD
2024-09-30	21	US$24.1億	0	1JPMB 2EMB 3SPHY 主要持股2024-09-30 1.JPMB 2.EMB 3.SPHY 4.XLF 5.IXUS 6.IAUM 7.IVV 8.09789C 9.09789C 10.09789C
2024-06-30	20	US$19.9億	0	1JPMB 2EMB 3SPHY 主要持股2024-06-30 1.JPMB 2.EMB 3.SPHY 4.XLF 5.IXUS 6.IAUM 7.IVV 8.097890 9.09789C 10.09789C
2024-03-31	18	US$17.2億	0	1JPMB 2SPHY 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.JPMB 2.SPHY 3.IXUS 4.IVV 5.IAUM 6.EMB 7.09789C 8.09789C 9.09789C 10.097890
2023-12-31	19	US$13.0億	0	1JPMB 2SPHY 3IVV 主要持股2023-12-31 1.JPMB 2.SPHY 3.IVV 4.IAUM 5.EMB 6.09789C 7.09789C 8.EWC 9.09789C 10.09789C
2023-09-30	22	US$17.8億	0	1JPMB 2IVV 3SPHY 主要持股2023-09-30 1.JPMB 2.IVV 3.SPHY 4.IXUS 5.IAUM 6.USHY 7.EMB 8.09789C 9.09789C 10.EWC
2023-06-30	20	US$18.1億	0	1IVV 2IXUS 3JPMB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.JPMB 4.USHY 5.GLDM 6.EMB 7.IAUM 8.IGV 9.09789C 10.09789C
2023-03-31	20	US$13.3億	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.JPMB 5.USHY 6.EMB 7.2655957D 8.IGV 9.09789C 10.09789C
2022-12-31	13	US$15.0億	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.USHY 5.JPMB 6.EMB 7.2655957D 8.SCHP 9.GOVT 10.IGV
2022-09-30	13	US$12.3億	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.EMB 5.USHY 6.2655957D 7.JPMB 8.SCHP 9.IGV 10.GOVT
2022-06-30	13	US$12.7億	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.GLDM 6.2655957D 7.JPMB 8.GOVT 9.SCHP 10.IGV
2022-03-31	16	US$15.6億	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.IAUM 6.2655957D 7.JPMB 8.IGV 9.SCHP 10.FXI
2021-12-31	17	US$27.2億	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.IAUM 6.2655957D 7.IGV 8.JPMB 9.FXI 10.SCHP
2021-09-30	15	US$27.2億	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.GLDM1USD 6.2655957D 7.IAUM 8.IGV 9.FXI 10.COMB
2021-06-30	13	US$22.3億	100	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.SCHP 8.COMB 9.SCHR 10.SCHO
2021-03-31	12	US$21.2億	12	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.SCHP 8.COMB 9.SCHR 10.SCHO
2020-12-31	12	US$19.0億	42	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.COMB 8.SCHP 9.SCHR 10.SCHO
2020-09-30	12	US$18.0億	13	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.2655957D 6.SCHP 7.COMB 8.SCHR 9.SCHO 10.GOVT
2020-06-30	10	US$15.8億	97	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.SCHP 6.COMB 7.SCHR 8.SCHO 9.GOVT 10.SCHQ
2020-03-31	9	US$5.5億	100	1IVV 2IXUS 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.SCHP 4.EMB 5.COMB 6.SCHR 7.SCHO 8.GOVT 9.SCHQ
2019-12-31	10	US$19.0億	13	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.HYG 5.JNK 6.SCHP 7.USHY 8.COMB 9.SPY 10.GOVT
2019-09-30	11	US$17.6億	14	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.SCHP 5.HYG 6.JNK 7.USHY 8.GLDM1USD 9.COMB 10.GOVT
2019-06-30	11	US$16.9億	15	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.SCHP 6.JNK 7.HYG 8.USHY 9.COMB 10.GOVT
2019-03-31	11	US$16.7億	12	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.SCHP 9.GOVT 10.COMB
2018-12-31	13	US$14.9億	10	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.2655957D 9.SCHP 10.GOVT
2018-09-30	12	US$16.0億	18	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.IAUUSD 9.SCHP 10.GOVT
2018-06-30	13	US$14.9億	7	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.DBC 9.IAUUSD 10.SCHP
2018-03-31	12	US$14.9億	1	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.73935S 9.IAUUSD 10.SCHP
2017-12-31	12	US$15.0億	43	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.QNDX 6.HYG 7.USHY 8.73935S 9.IAUUSD 10.SCHP
2017-09-30	12	US$17.0億	21	1IVV 2IXUS 3MBB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.MBB 4.GOVT 5.EMB 6.TIP 7.GLD 8.HYG 9.QNDX 10.73935S
2017-06-30	10	US$13.8億	—	1IVV 2IXUS 3GOVT 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.GOVT 4.TIP 5.EMB 6.GLD 7.HYG 8.QNDX 9.73935S 10.IAUUSD

本季持股變動

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	+4.2%	+20.53%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.6%	+215.93%	加碼
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+3.4%	+113.73%	加碼
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+2.8%	+0.57%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+36.79%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1%	-7.61%	減碼
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.8%	-0.15%	減碼
8	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	-14.54%	減碼
9	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+0.00%	加碼
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	+0.09%	加碼
11	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.2%	-79.48%	減碼
12	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.2%	-55.16%	減碼
13	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-54.84%	減碼
14	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-55.42%	減碼
15	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-55.17%	減碼
16	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.5%	-54.57%	減碼
17	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.9%	-44.42%	減碼
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-1.9%	-55.66%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-15.6%	-61.79%	減碼
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
22	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
23	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
26	✓	Bondbloxx ETF Trust	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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