Adell Harriman & Carpenter INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001134152

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163

ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.4億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.86
持倉穩定性: 15.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

Adell Harriman & Carpenter INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 163 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$1805.7萬
減碼 AVGO
-2.0%　-US$1916.0萬
加碼 PWR
-2.7%　US$1372.5萬
減碼 BX
-1.7%　-US$1048.8萬
減碼 KKR
-2.0%　-US$993.1萬
減碼 NVDA
-1.6%　-US$1147.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	8.31%	-0.97%	-1.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.05%	-0.51%	-1.62%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.30%	-0.16%	+2.16%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.98%	+0.90%	-2.65%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-1.00%	+0.23%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.91%	-0.24%	+0.03%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.74%	-0.20%	-0.77%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.45%	+0.39%	+0.86%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.25%	-0.08%	-0.52%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.18%	-0.27%	+0.12%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.11%	-0.29%	-0.08%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	-0.14%	+0.40%
13	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.02%	+0.38%	-0.47%
14	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	1.97%	+0.41%	+0.38%
15	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.76%	-0.59%	-1.68%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.68%	+0.36%	+4.89%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.67%	-0.14%	-1.41%
18	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	1.57%	-0.16%	+1.29%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.50%	+0.36%	+15.58%
20	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.49%	-0.56%	-1.97%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.44%	+0.19%	+0.70%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.44%	—	-0.02%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	+0.23%	+4.72%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.38%	-2.94%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.31%	+0.44%	-2.45%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.30%	+0.12%	+2.44%
27	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.22%	+0.28%	-1.35%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.19%	—	+0.72%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.18%	-0.15%	-1.17%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.06%	-0.06%	-3.57%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	-0.19%	+1.35%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.97%	-0.13%	+3.66%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.96%	—	+1.74%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.26%	+1.00%
35	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.88%	+0.19%	-0.88%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.85%	—	+6.56%
37	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.84%	+0.28%	+4.30%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.27%	-2.48%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.09%	+1.14%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	-0.78%
41	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.57%	—	+1.62%
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.56%	+0.16%	+16.32%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.52%	—	-1.19%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.51%	+0.24%	+39.14%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.50%	+0.09%	+6.68%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+2.58%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	+0.08%	-0.45%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	+0.11%	+6.32%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	-7.50%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.47%	+0.12%	+11.02%

1–50 of 163

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.54
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: +0.93
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.8%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.53
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.41
峰態: +0.6
上檔潛力: +5.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	163	US$16.4億	16	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.PWR 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.COST 9.ABBV 10.PANW
2025-12-31	168	US$16.7億	10	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.PWR 7.GOOGL 8.PANW 9.V 10.BX
2025-09-30	170	US$16.5億	26	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.PWR 6.AMZN 7.PANW 8.BX 9.ABBV 10.V
2025-06-30	174	US$15.1億	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.PWR 7.PANW 8.V 9.BX 10.COST
2025-03-31	170	US$13.3億	100	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.PANW 8.COST 9.BX 10.ABBV
2024-12-31	165	US$14.4億	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.BX 7.PANW 8.KKR 9.PWR 10.V
2024-09-30	160	US$13.8億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.BX 6.IRM 7.AMZN 8.PANW 9.PWR 10.KKR
2024-06-30	158	US$12.9億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.PANW 7.BX 8.COST 9.PWR 10.IRM
2024-03-31	165	US$12.1億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.BX 6.AMZN 7.PANW 8.ABBV 9.PWR 10.V
2023-12-31	160	US$10.8億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.BX 6.PANW 7.AMZN 8.V 9.ABBV 10.PWR
2023-09-30	162	US$9.6億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.BX 6.ABBV 7.PANW 8.AMZN 9.V 10.PWR
2023-06-30	163	US$9.8億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.BX 6.PANW 7.ABBV 8.V 9.AMZN 10.PWR
2023-03-31	168	US$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.ABBV 5.NVDA 6.BX 7.V 8.PANW 9.HD 10.XOM
2022-12-31	163	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.ABBV 5.BX 6.HD 7.V 8.XOM 9.UNH 10.PEP
2022-09-30	162	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.BX 5.ABBV 6.AMZN 7.HD 8.PANW 9.SHYG 10.UNH
2022-06-30	138	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.BX 5.ABBV 6.AMZN 7.SHYG 8.PANW 9.V 10.HD
2022-03-31	173	US$10.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.BX 5.AMZN 6.ABBV 7.NVDA 8.PANW 9.SHYG 10.V
2021-12-31	178	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.BX 5.AMZN 6.NVDA 7.ABBV 8.HD 9.SHYG 10.PANW
2021-09-30	178	US$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.AMZN 5.AVGO 6.SHYG 7.NVDA 8.V 9.ABBV 10.HD
2021-06-30	171	US$9.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BX 5.AVGO 6.V 7.SHYG 8.NVDA 9.ABBV 10.HD
2021-03-31	163	US$8.2億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.BX 6.V 7.ABBV 8.HD 9.JPM 10.AMT
2020-12-31	151	US$7.6億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.BX 6.V 7.ABBV 8.AMT 9.EQIX 10.QCOM
2020-09-30	143	US$6.7億	82	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.BX 7.EQIX 8.AMT 9.CRM 10.HD
2020-06-30	128	US$5.8億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.09260d 6.AVGO 7.03027x 8.29444u 9.ABBV 10.HD
2020-03-31	126	US$4.7億	30	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.09260d 6.AVGO 7.29444u 8.03027x 9.01609w 10.JPM
2019-12-31	138	US$6.1億	14	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.09260d 5.AVGO 6.JPM 7.03027x 8.AMZN 9.29444u 10.01609w
2019-09-30	139	US$5.5億	13	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.09260d 5.03027x 6.AVGO 7.AMZN 8.JPM 9.EPD 10.29444u
2019-06-30	133	US$5.4億	16	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.AVGO 6.09260d 7.03027x 8.JPM 9.CSCO 10.EPD
2019-03-31	143	US$5.1億	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AVGO 5.AMZN 6.03027x 7.CSCO 8.EPD 9.JPM 10.01609w
2018-12-31	147	US$4.5億	24	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AVGO 5.AMZN 6.03027x 7.JPM 8.JNJ 9.EPD 10.CSCO
2018-09-30	147	US$5.3億	12	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.JPM 6.EPD 7.AVGO 8.30231g 9.CSCO 10.HON
2018-06-30	151	US$5.0億	14	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.MSFT 5.01609w 6.JPM 7.AVGO 8.EPD 9.30231g 10.HD
2018-03-31	147	US$4.8億	17	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.01609w 7.30231g 8.AVGO 9.03027x 10.EPD
2017-12-31	145	US$4.7億	11	1AAPL 2V 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.V 3.JPM 4.30231g 5.MSFT 6.AMZN 7.y09827 8.01609w 9.JNJ 10.29444u
2017-09-30	142	US$4.6億	14	1AAPL 2V330231g 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.V 3.30231g 4.JPM 5.01609w 6.y09827 7.29444u 8.MSFT 9.EPD 10.03027x
2017-06-30	141	US$4.4億	17	1AAPL230231g3V 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.30231g 3.V 4.JPM 5.EPD 6.29444u 7.JNJ 8.y09827 9.PEP 10.03027x
2017-03-31	140	US$4.4億	16	1AAPL230231g3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.30231g 3.JPM 4.EPD 5.V 6.29444u 7.PEP 8.JNJ 9.AMZN 10.MSFT
2016-12-31	136	US$4.0億	12	1AAPL230231g3JPM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.30231g 3.JPM 4.EPD 5.V 6.PEP 7.JNJ 8.29444u 9.MSFT 10.SBUX
2016-09-30	131	US$3.9億	11	1AAPL230231g3EPD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.30231g 3.EPD 4.V 5.PEP 6.JNJ 7.29444u 8.JPM 9.AMZN 10.03027x
2016-06-30	133	US$3.8億	63	1AAPL230231g3EPD 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.30231g 3.EPD 4.29444u 5.JNJ 6.PEP 7.V 8.JPM 9.SBUX 10.HON
2016-03-31	135	US$3.7億	15	1AAPL 2XOM 3V 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.V 4.EPD 5.EQIX 6.JNJ 7.PEP 8.JPM 9.SBUX 10.HON
2015-12-31	135	US$3.7億	25	1AAPL 2XOM 3V 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.V 4.JPM 5.PEP 6.EQIX 7.EPD 8.JNJ 9.SBUX 10.AMZN
2015-09-30	136	US$3.4億	31	1AAPL 2XOM 3V 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.V 4.JPM 5.PEP 6.EQIX 7.SBUX 8.EPD 9.JNJ 10.DIS
2015-06-30	146	US$3.9億	14	1AAPL 2XOM 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.V 5.UTXZ 6.LYB 7.EPD 8.DIS 9.BXUSD 10.JNJ
2015-03-31	134	US$3.8億	15	1AAPL 2XOM 3V 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.V 4.UTXZ 5.JPM 6.EPD 7.PEP 8.JNJ 9.HON 10.APC3EUR
2014-12-31	132	US$3.7億	31	1AAPL 2XOM 3JPM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.UTXZ 5.EPD 6.QCOM 7.JNJ 8.INTC 9.V 10.HON
2014-09-30	132	US$3.6億	0	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.APC3EUR 6.UTXZ 7.SLB 8.JPM 9.JNJ 10.EEM
2014-06-30	132	US$3.6億	15	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.APC3EUR 6.UTXZ 7.SLB 8.JPM 9.JNJ 10.EEM
2014-03-31	128	US$3.4億	17	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.UTXZ 6.JPM 7.JNJ 8.SLB 9.APC3EUR 10.ORCL
2013-12-31	130	US$3.2億	32	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.JPM 6.UTXZ 7.JNJ 8.CVX 9.GOOG 10.ORCL
2013-09-30	129	US$3.6億	33	1APC3EUR 2XOM 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.APC3EUR 2.XOM 3.AAPL 4.EPD 5.QCOM 6.UTXZ 7.JPM 8.CVX 9.JNJ 10.SLB
2013-06-30	120	US$2.8億	—	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.JPM 6.JNJ 7.UTXZ 8.PEP 9.APC3EUR 10.CVX

本季持股變動

Adell Harriman & Carpenter INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.23%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -1.97%; 減碼: Quanta Services INC (PWR) — 股數 -2.65%; 減碼: Blackstone INC (BX) — 股數 -1.68%; 減碼: Kkr & Co INC (KKR) — 股數 -1.97%.

Adell Harriman & Carpenter INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.9%	-2.65%	減碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-2.45%	減碼
3	IRM	Iron Mountain INC	+0.4%	+0.38%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.86%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.94%	減碼
6	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	-0.47%	減碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+15.58%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+4.89%	加碼
9	PSX	Phillips 66	+0.3%	+4.30%	加碼
10	EQIX	Equinix INC	+0.3%	-1.35%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.00%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+39.14%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+4.72%	加碼
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	-0.88%	減碼
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.70%	加碼
16	T	At&t INC	+0.2%	+16.32%	加碼
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-7.50%	減碼
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.08%	加碼
19	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+11.02%	加碼
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+2.44%	加碼
21	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+6.32%	加碼
22	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+6.80%	加碼
23	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+20.09%	加碼
24	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+6.68%	加碼
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.96%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.45%	減碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-3.57%	減碼
28	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	-20.92%	減碼
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.52%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.14%	加碼
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+3.66%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.40%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.41%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.17%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.16%	加碼
36	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.2%	+1.29%	加碼
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.17%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.35%	加碼
39	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-44.69%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.77%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.03%	加碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-28.03%	減碼
43	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+0.12%	加碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-2.48%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.08%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.62%	減碼
47	KKR	Kkr & Co INC	-0.6%	-1.97%	減碼
48	BX	Blackstone INC	-0.6%	-1.68%	減碼
49	AVGO	Broadcom INC	-1%	-1.97%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.23%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Adell Harriman & Carpenter INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Adell Harriman & Carpenter INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.4億，分佈在 163 個已申報部位之中。

Adell Harriman & Carpenter INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Adell Harriman & Carpenter INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1.4億 (8.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (8.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.0億 (6.3%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$6526.0萬 (4.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5949.9萬 (3.6%)

Adell Harriman & Carpenter INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Adell Harriman & Carpenter INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.23%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -1.97%; 減碼: Quanta Services INC (PWR) — 股數 -2.65%; 減碼: Blackstone INC (BX) — 股數 -1.68%; 減碼: Kkr & Co INC (KKR) — 股數 -1.97%

Adell Harriman & Carpenter INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Adell Harriman & Carpenter INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.0% • Financials: 13.6% • Industrials: 9.9% • Energy: 9.9% • Communication Services: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.6%

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Adell Harriman & Carpenter INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001134152

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163

ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.4億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.86
持倉穩定性: 15.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$1805.7萬
減碼 AVGO
-2.0%　-US$1916.0萬
加碼 PWR
-2.7%　US$1372.5萬
減碼 BX
-1.7%　-US$1048.8萬
減碼 KKR
-2.0%　-US$993.1萬
減碼 NVDA
-1.6%　-US$1147.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	8.31%	-0.97%	-1.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.05%	-0.51%	-1.62%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.30%	-0.16%	+2.16%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.98%	+0.90%	-2.65%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-1.00%	+0.23%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.91%	-0.24%	+0.03%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.74%	-0.20%	-0.77%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.45%	+0.39%	+0.86%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.25%	-0.08%	-0.52%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.18%	-0.27%	+0.12%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.11%	-0.29%	-0.08%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	-0.14%	+0.40%
13	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.02%	+0.38%	-0.47%
14	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	1.97%	+0.41%	+0.38%
15	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.76%	-0.59%	-1.68%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.68%	+0.36%	+4.89%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.67%	-0.14%	-1.41%
18	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	1.57%	-0.16%	+1.29%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.50%	+0.36%	+15.58%
20	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.49%	-0.56%	-1.97%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.44%	+0.19%	+0.70%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.44%	—	-0.02%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	+0.23%	+4.72%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.38%	-2.94%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.31%	+0.44%	-2.45%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.30%	+0.12%	+2.44%
27	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.22%	+0.28%	-1.35%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.19%	—	+0.72%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.18%	-0.15%	-1.17%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.06%	-0.06%	-3.57%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	-0.19%	+1.35%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.97%	-0.13%	+3.66%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.96%	—	+1.74%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.26%	+1.00%
35	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.88%	+0.19%	-0.88%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.85%	—	+6.56%
37	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.84%	+0.28%	+4.30%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.27%	-2.48%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.09%	+1.14%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	-0.78%
41	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.57%	—	+1.62%
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.56%	+0.16%	+16.32%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.52%	—	-1.19%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.51%	+0.24%	+39.14%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.50%	+0.09%	+6.68%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+2.58%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	+0.08%	-0.45%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	+0.11%	+6.32%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	-7.50%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.47%	+0.12%	+11.02%

1–50 of 163

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.54
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: +0.93
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.8%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.53
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.41
峰態: +0.6
上檔潛力: +5.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	163	US$16.4億	16	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.PWR 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.COST 9.ABBV 10.PANW
2025-12-31	168	US$16.7億	10	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.PWR 7.GOOGL 8.PANW 9.V 10.BX
2025-09-30	170	US$16.5億	26	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.PWR 6.AMZN 7.PANW 8.BX 9.ABBV 10.V
2025-06-30	174	US$15.1億	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.PWR 7.PANW 8.V 9.BX 10.COST
2025-03-31	170	US$13.3億	100	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.PANW 8.COST 9.BX 10.ABBV
2024-12-31	165	US$14.4億	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.BX 7.PANW 8.KKR 9.PWR 10.V
2024-09-30	160	US$13.8億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.BX 6.IRM 7.AMZN 8.PANW 9.PWR 10.KKR
2024-06-30	158	US$12.9億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.PANW 7.BX 8.COST 9.PWR 10.IRM
2024-03-31	165	US$12.1億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.BX 6.AMZN 7.PANW 8.ABBV 9.PWR 10.V
2023-12-31	160	US$10.8億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.BX 6.PANW 7.AMZN 8.V 9.ABBV 10.PWR
2023-09-30	162	US$9.6億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.BX 6.ABBV 7.PANW 8.AMZN 9.V 10.PWR
2023-06-30	163	US$9.8億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.BX 6.PANW 7.ABBV 8.V 9.AMZN 10.PWR
2023-03-31	168	US$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.ABBV 5.NVDA 6.BX 7.V 8.PANW 9.HD 10.XOM
2022-12-31	163	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.ABBV 5.BX 6.HD 7.V 8.XOM 9.UNH 10.PEP
2022-09-30	162	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.BX 5.ABBV 6.AMZN 7.HD 8.PANW 9.SHYG 10.UNH
2022-06-30	138	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.BX 5.ABBV 6.AMZN 7.SHYG 8.PANW 9.V 10.HD
2022-03-31	173	US$10.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.BX 5.AMZN 6.ABBV 7.NVDA 8.PANW 9.SHYG 10.V
2021-12-31	178	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.BX 5.AMZN 6.NVDA 7.ABBV 8.HD 9.SHYG 10.PANW
2021-09-30	178	US$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.AMZN 5.AVGO 6.SHYG 7.NVDA 8.V 9.ABBV 10.HD
2021-06-30	171	US$9.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BX 5.AVGO 6.V 7.SHYG 8.NVDA 9.ABBV 10.HD
2021-03-31	163	US$8.2億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.BX 6.V 7.ABBV 8.HD 9.JPM 10.AMT
2020-12-31	151	US$7.6億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.BX 6.V 7.ABBV 8.AMT 9.EQIX 10.QCOM
2020-09-30	143	US$6.7億	82	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.BX 7.EQIX 8.AMT 9.CRM 10.HD
2020-06-30	128	US$5.8億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.09260d 6.AVGO 7.03027x 8.29444u 9.ABBV 10.HD
2020-03-31	126	US$4.7億	30	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.09260d 6.AVGO 7.29444u 8.03027x 9.01609w 10.JPM
2019-12-31	138	US$6.1億	14	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.09260d 5.AVGO 6.JPM 7.03027x 8.AMZN 9.29444u 10.01609w
2019-09-30	139	US$5.5億	13	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.09260d 5.03027x 6.AVGO 7.AMZN 8.JPM 9.EPD 10.29444u
2019-06-30	133	US$5.4億	16	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.AVGO 6.09260d 7.03027x 8.JPM 9.CSCO 10.EPD
2019-03-31	143	US$5.1億	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AVGO 5.AMZN 6.03027x 7.CSCO 8.EPD 9.JPM 10.01609w
2018-12-31	147	US$4.5億	24	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AVGO 5.AMZN 6.03027x 7.JPM 8.JNJ 9.EPD 10.CSCO
2018-09-30	147	US$5.3億	12	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.JPM 6.EPD 7.AVGO 8.30231g 9.CSCO 10.HON
2018-06-30	151	US$5.0億	14	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.MSFT 5.01609w 6.JPM 7.AVGO 8.EPD 9.30231g 10.HD
2018-03-31	147	US$4.8億	17	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.01609w 7.30231g 8.AVGO 9.03027x 10.EPD
2017-12-31	145	US$4.7億	11	1AAPL 2V 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.V 3.JPM 4.30231g 5.MSFT 6.AMZN 7.y09827 8.01609w 9.JNJ 10.29444u
2017-09-30	142	US$4.6億	14	1AAPL 2V330231g 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.V 3.30231g 4.JPM 5.01609w 6.y09827 7.29444u 8.MSFT 9.EPD 10.03027x
2017-06-30	141	US$4.4億	17	1AAPL230231g3V 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.30231g 3.V 4.JPM 5.EPD 6.29444u 7.JNJ 8.y09827 9.PEP 10.03027x
2017-03-31	140	US$4.4億	16	1AAPL230231g3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.30231g 3.JPM 4.EPD 5.V 6.29444u 7.PEP 8.JNJ 9.AMZN 10.MSFT
2016-12-31	136	US$4.0億	12	1AAPL230231g3JPM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.30231g 3.JPM 4.EPD 5.V 6.PEP 7.JNJ 8.29444u 9.MSFT 10.SBUX
2016-09-30	131	US$3.9億	11	1AAPL230231g3EPD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.30231g 3.EPD 4.V 5.PEP 6.JNJ 7.29444u 8.JPM 9.AMZN 10.03027x
2016-06-30	133	US$3.8億	63	1AAPL230231g3EPD 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.30231g 3.EPD 4.29444u 5.JNJ 6.PEP 7.V 8.JPM 9.SBUX 10.HON
2016-03-31	135	US$3.7億	15	1AAPL 2XOM 3V 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.V 4.EPD 5.EQIX 6.JNJ 7.PEP 8.JPM 9.SBUX 10.HON
2015-12-31	135	US$3.7億	25	1AAPL 2XOM 3V 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.V 4.JPM 5.PEP 6.EQIX 7.EPD 8.JNJ 9.SBUX 10.AMZN
2015-09-30	136	US$3.4億	31	1AAPL 2XOM 3V 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.V 4.JPM 5.PEP 6.EQIX 7.SBUX 8.EPD 9.JNJ 10.DIS
2015-06-30	146	US$3.9億	14	1AAPL 2XOM 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.V 5.UTXZ 6.LYB 7.EPD 8.DIS 9.BXUSD 10.JNJ
2015-03-31	134	US$3.8億	15	1AAPL 2XOM 3V 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.V 4.UTXZ 5.JPM 6.EPD 7.PEP 8.JNJ 9.HON 10.APC3EUR
2014-12-31	132	US$3.7億	31	1AAPL 2XOM 3JPM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.UTXZ 5.EPD 6.QCOM 7.JNJ 8.INTC 9.V 10.HON
2014-09-30	132	US$3.6億	0	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.APC3EUR 6.UTXZ 7.SLB 8.JPM 9.JNJ 10.EEM
2014-06-30	132	US$3.6億	15	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.APC3EUR 6.UTXZ 7.SLB 8.JPM 9.JNJ 10.EEM
2014-03-31	128	US$3.4億	17	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.UTXZ 6.JPM 7.JNJ 8.SLB 9.APC3EUR 10.ORCL
2013-12-31	130	US$3.2億	32	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.JPM 6.UTXZ 7.JNJ 8.CVX 9.GOOG 10.ORCL
2013-09-30	129	US$3.6億	33	1APC3EUR 2XOM 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.APC3EUR 2.XOM 3.AAPL 4.EPD 5.QCOM 6.UTXZ 7.JPM 8.CVX 9.JNJ 10.SLB
2013-06-30	120	US$2.8億	—	1XOM 2AAPL 3EPD 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.EPD 4.QCOM 5.JPM 6.JNJ 7.UTXZ 8.PEP 9.APC3EUR 10.CVX

本季持股變動

Adell Harriman & Carpenter INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.9%	-2.65%	減碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-2.45%	減碼
3	IRM	Iron Mountain INC	+0.4%	+0.38%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.86%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.94%	減碼
6	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	-0.47%	減碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+15.58%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+4.89%	加碼
9	PSX	Phillips 66	+0.3%	+4.30%	加碼
10	EQIX	Equinix INC	+0.3%	-1.35%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.00%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+39.14%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+4.72%	加碼
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	-0.88%	減碼
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.70%	加碼
16	T	At&t INC	+0.2%	+16.32%	加碼
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-7.50%	減碼
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.08%	加碼
19	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+11.02%	加碼
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+2.44%	加碼
21	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+6.32%	加碼
22	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+6.80%	加碼
23	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+20.09%	加碼
24	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+6.68%	加碼
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.96%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.45%	減碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-3.57%	減碼
28	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	-20.92%	減碼
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.52%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.14%	加碼
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+3.66%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.40%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.41%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.17%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.16%	加碼
36	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.2%	+1.29%	加碼
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.17%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.35%	加碼
39	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-44.69%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.77%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.03%	加碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-28.03%	減碼
43	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+0.12%	加碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-2.48%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.08%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.62%	減碼
47	KKR	Kkr & Co INC	-0.6%	-1.97%	減碼
48	BX	Blackstone INC	-0.6%	-1.68%	減碼
49	AVGO	Broadcom INC	-1%	-1.97%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.23%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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