Accurate Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001877728

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 533

Accurate Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 533 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 35.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.19
持倉穩定性: 35.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.58

Accurate Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 96 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 533 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+135.1%　US$2603.7萬
減碼 CLIP
-42.1%　-US$1328.4萬
加碼 FTSM
+610.7%　US$1052.2萬
減碼 QQQ
-44.4%　-US$918.1萬
加碼 XLE
+2627.2%　US$833.5萬
減碼 TSLA
-5.1%　-US$416.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 533 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.38%	+3.01%	+135.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.11%	+8.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.04%	—	+4.50%
4	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.20%	-1.80%	-42.08%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.42%	+10.94%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	+0.12%	+18.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.58%	—	+1.87%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.47%	+1.25%	+610.73%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.61%	-5.08%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.23%	+2.67%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	—	+0.27%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.33%	—	+4.66%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-1.23%	-44.43%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.30%	—	+5.31%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.09%	+4.81%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.11%	—	-5.54%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	—	+10.40%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	—	+0.58%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+1.00%	+2627.16%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.87%	+0.14%	+7.43%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+9.45%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	—	+1.62%
23	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.80%	+0.12%	-3.14%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.78%	+0.19%	+8.90%
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
26	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.73%	+0.45%	+180.88%
27	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.64%	—	+20.30%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	—	-2.00%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	—	-8.31%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	—	+5.02%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	+11.99%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.50%	—	+4.13%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+5.24%
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.49%	—	+0.55%
35	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.48%	—	-14.69%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	—	-3.17%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+7.07%
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.47%	—	-2.73%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+3.05%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+13.99%
41	AON	Aon plc	股票-金融	0.45%	—	+0.06%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	-1.96%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	+0.18%	+64.15%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.26%	+95.81%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.76%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-0.03%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.40%	-0.29%	-37.28%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.39%	—	+31.09%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.54%
50	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.38%	—	-0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.02
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	533	US$8.3億	36	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.CLIP 5.MSFT 6.AMZN 7.PG 8.FTSM 9.TSLA 10.XOM
2025-12-31	504	US$7.9億	21	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.NVDA 6.MSFT 7.TSLA 8.PG 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	487	US$7.5億	57	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.TSLA 8.PG 9.JPM 10.AMZN
2025-06-30	442	US$6.5億	0	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.NVDA 7.PG 8.TSLA 9.JPM 10.AMZN
2025-03-31	374	US$5.2億	100	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.IEF 6.GLD 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2024-12-31	376	US$5.2億	0	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.TSLA 5.NVDA 6.BIL 7.MSFT 8.AMZN 9.SGOV 10.XLY
2024-09-30	378	US$5.0億	0	1CLIP 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.CLIP 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.MSFT 6.SPY 7.XLU 8.XOM 9.TSLA 10.AMZN
2024-06-30	326	US$4.2億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.TSLA 6.ZECP 7.XLU 8.XOM 9.AMZN 10.XLC
2024-03-31	288	US$3.4億	0	1AAPL 2BIL 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.XOM 4.MSFT 5.IHE 6.ZECP 7.SGOV 8.XLF 9.AMZN 10.XLI
2023-12-31	273	US$3.2億	0	1QQQ 2AAPL 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.TSLA 4.ZECP 5.MSFT 6.ITA 7.XLK 8.XOM 9.XLF 10.AMZN
2023-09-30	270	US$3.2億	0	1AAPL 2XLE 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.XLE 3.TSLA 4.XLC 5.BIL 6.HDV 7.ZECP 8.XOM 9.MSFT 10.SGOV
2023-06-30	271	US$3.2億	0	1QQQ 2AAPL 3XLC 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.XLC 4.TSLA 5.XLK 6.XLY 7.XOM 8.MSFT 9.SPY 10.ITOT
2023-03-31	247	US$2.9億	0	1QQQ 2XLC 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.XLC 3.VTI 4.AAPL 5.XLK 6.XLY 7.XOM 8.SPY 9.AGG 10.IXUS
2022-12-31	1588	US$2.7億	0	1GLD 2SHY 3USDU 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.SHY 3.USDU 4.SGOV 5.BIL 6.AAPL 7.XOM 8.SPY 9.MSFT 10.AON
2022-09-30	183	US$2.4億	0	1GLD 2USDU 3SHY 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.USDU 3.SHY 4.TSLA 5.AAPL 6.XOM 7.MSFT 8.AON 9.ABBV 10.SPY
2022-06-30	156	US$1.8億	0	1GLD 2SGOV 3SHY 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.SGOV 3.SHY 4.USDU 5.AAPL 6.XOM 7.MSFT 8.TSLA 9.AMZN 10.VZ
2022-03-31	177	US$2.2億	0	1QQQ 2GLD 3SHY 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.GLD 3.SHY 4.USDU 5.AAPL 6.TSLA 7.ITOT 8.MSFT 9.AMZN 10.XOM
2021-12-31	140	US$1.2億	0	1IEF 2XLK 3XLV 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.XLK 3.XLV 4.AAPL 5.IBB 6.QQQ 7.MSFT 8.GLD 9.AMZN 10.TSLA
2021-09-30	138	US$1.1億	0	1IEF 2XLK 3XLV 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.XLK 3.XLV 4.IBB 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.TSLA
2021-06-30	132	US$1.1億	0	1QQQ 2XLE 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.XLE 3.AAPL 4.IWM 5.XLF 6.ITOT 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.GSY

本季持股變動

Accurate Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建倉: Ishares Core High Dividend E (HDV); 清倉: Fiverr International Ltd. (FVRR); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP).

Accurate Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3%	+135.15%	加碼
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.3%	+610.73%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	+2627.16%	加碼
4	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.5%	+180.88%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+95.81%	加碼
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+1007.16%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.67%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+116.28%	加碼
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.2%	+167.10%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+8.90%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+64.15%	加碼
12	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.2%	+136.45%	加碼
13	GE	General Electric	+0.2%	+119.91%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.43%	加碼
15	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.1%	+174.85%	加碼
16	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+430.61%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+18.13%	加碼
18	RRC	Range Resources CORP	+0.1%	-3.14%	減碼
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+46.59%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.09%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.81%	加碼
22	OMCL	Omnicell INC	-0.1%	-29.64%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-65.55%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-28.08%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-2.04%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-87.25%	減碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-88.46%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-37.28%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.94%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-5.08%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-44.43%	減碼
32	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-1.8%	-42.08%	減碼
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉
34	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	EXIT	清倉
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
36	FVRR	Fiverr International Ltd.	—	EXIT	清倉
37	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
38	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
39	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
40	AME	Ametek INC	—	EXIT	清倉
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	HSIC	Henry Schein INC	—	NEW	新建倉
43	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
45	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	NEW	新建倉
46	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
48	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
49	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	CPRI	Capri Holdings Limited	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accurate Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Accurate Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.3億，分佈在 533 個已申報部位之中。

Accurate Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Accurate Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4467.4萬 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3224.2萬 (3.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2527.0萬 (3.0%) 4. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$1826.9萬 (2.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1530.1萬 (1.8%)

Accurate Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Accurate Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建倉: Ishares Core High Dividend E (HDV); 清倉: Fiverr International Ltd. (FVRR); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP)

Accurate Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Accurate Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.3% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 10.0% • Financials: 9.8% • Consumer Staples: 8.5%

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2026-03-31

集中度33.8

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.

CIK 0000842180

申報總市值

US$142.9億

726 stks

2026-03-31

集中度19.1

持倉穩定性27.1

產業集中度69.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Accurate Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001877728

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 533

Accurate Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 533 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 35.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.19
持倉穩定性: 35.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+135.1%　US$2603.7萬
減碼 CLIP
-42.1%　-US$1328.4萬
加碼 FTSM
+610.7%　US$1052.2萬
減碼 QQQ
-44.4%　-US$918.1萬
加碼 XLE
+2627.2%　US$833.5萬
減碼 TSLA
-5.1%　-US$416.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 533 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.38%	+3.01%	+135.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.11%	+8.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.04%	—	+4.50%
4	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.20%	-1.80%	-42.08%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.42%	+10.94%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	+0.12%	+18.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.58%	—	+1.87%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.47%	+1.25%	+610.73%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.61%	-5.08%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.23%	+2.67%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	—	+0.27%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.33%	—	+4.66%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-1.23%	-44.43%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.30%	—	+5.31%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.09%	+4.81%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.11%	—	-5.54%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	—	+10.40%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	—	+0.58%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+1.00%	+2627.16%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.87%	+0.14%	+7.43%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+9.45%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	—	+1.62%
23	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.80%	+0.12%	-3.14%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.78%	+0.19%	+8.90%
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
26	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.73%	+0.45%	+180.88%
27	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.64%	—	+20.30%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	—	-2.00%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	—	-8.31%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	—	+5.02%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	+11.99%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.50%	—	+4.13%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+5.24%
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.49%	—	+0.55%
35	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.48%	—	-14.69%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	—	-3.17%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+7.07%
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.47%	—	-2.73%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+3.05%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+13.99%
41	AON	Aon plc	股票-金融	0.45%	—	+0.06%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	-1.96%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	+0.18%	+64.15%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.26%	+95.81%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.76%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-0.03%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.40%	-0.29%	-37.28%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.39%	—	+31.09%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.54%
50	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.38%	—	-0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.02
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	533	US$8.3億	36	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.CLIP 5.MSFT 6.AMZN 7.PG 8.FTSM 9.TSLA 10.XOM
2025-12-31	504	US$7.9億	21	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.NVDA 6.MSFT 7.TSLA 8.PG 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	487	US$7.5億	57	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.TSLA 8.PG 9.JPM 10.AMZN
2025-06-30	442	US$6.5億	0	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.NVDA 7.PG 8.TSLA 9.JPM 10.AMZN
2025-03-31	374	US$5.2億	100	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.IEF 6.GLD 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2024-12-31	376	US$5.2億	0	1CLIP 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.CLIP 2.AAPL 3.SPY 4.TSLA 5.NVDA 6.BIL 7.MSFT 8.AMZN 9.SGOV 10.XLY
2024-09-30	378	US$5.0億	0	1CLIP 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.CLIP 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.MSFT 6.SPY 7.XLU 8.XOM 9.TSLA 10.AMZN
2024-06-30	326	US$4.2億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.TSLA 6.ZECP 7.XLU 8.XOM 9.AMZN 10.XLC
2024-03-31	288	US$3.4億	0	1AAPL 2BIL 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.XOM 4.MSFT 5.IHE 6.ZECP 7.SGOV 8.XLF 9.AMZN 10.XLI
2023-12-31	273	US$3.2億	0	1QQQ 2AAPL 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.TSLA 4.ZECP 5.MSFT 6.ITA 7.XLK 8.XOM 9.XLF 10.AMZN
2023-09-30	270	US$3.2億	0	1AAPL 2XLE 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.XLE 3.TSLA 4.XLC 5.BIL 6.HDV 7.ZECP 8.XOM 9.MSFT 10.SGOV
2023-06-30	271	US$3.2億	0	1QQQ 2AAPL 3XLC 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.XLC 4.TSLA 5.XLK 6.XLY 7.XOM 8.MSFT 9.SPY 10.ITOT
2023-03-31	247	US$2.9億	0	1QQQ 2XLC 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.XLC 3.VTI 4.AAPL 5.XLK 6.XLY 7.XOM 8.SPY 9.AGG 10.IXUS
2022-12-31	1588	US$2.7億	0	1GLD 2SHY 3USDU 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.SHY 3.USDU 4.SGOV 5.BIL 6.AAPL 7.XOM 8.SPY 9.MSFT 10.AON
2022-09-30	183	US$2.4億	0	1GLD 2USDU 3SHY 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.USDU 3.SHY 4.TSLA 5.AAPL 6.XOM 7.MSFT 8.AON 9.ABBV 10.SPY
2022-06-30	156	US$1.8億	0	1GLD 2SGOV 3SHY 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.SGOV 3.SHY 4.USDU 5.AAPL 6.XOM 7.MSFT 8.TSLA 9.AMZN 10.VZ
2022-03-31	177	US$2.2億	0	1QQQ 2GLD 3SHY 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.GLD 3.SHY 4.USDU 5.AAPL 6.TSLA 7.ITOT 8.MSFT 9.AMZN 10.XOM
2021-12-31	140	US$1.2億	0	1IEF 2XLK 3XLV 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.XLK 3.XLV 4.AAPL 5.IBB 6.QQQ 7.MSFT 8.GLD 9.AMZN 10.TSLA
2021-09-30	138	US$1.1億	0	1IEF 2XLK 3XLV 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.XLK 3.XLV 4.IBB 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.TSLA
2021-06-30	132	US$1.1億	0	1QQQ 2XLE 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.XLE 3.AAPL 4.IWM 5.XLF 6.ITOT 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.GSY

本季持股變動

Accurate Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3%	+135.15%	加碼
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.3%	+610.73%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	+2627.16%	加碼
4	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.5%	+180.88%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+95.81%	加碼
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+1007.16%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.67%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+116.28%	加碼
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.2%	+167.10%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+8.90%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+64.15%	加碼
12	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.2%	+136.45%	加碼
13	GE	General Electric	+0.2%	+119.91%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.43%	加碼
15	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.1%	+174.85%	加碼
16	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+430.61%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+18.13%	加碼
18	RRC	Range Resources CORP	+0.1%	-3.14%	減碼
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+46.59%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.09%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.81%	加碼
22	OMCL	Omnicell INC	-0.1%	-29.64%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-65.55%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-28.08%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-2.04%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-87.25%	減碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-88.46%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-37.28%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.94%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-5.08%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-44.43%	減碼
32	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-1.8%	-42.08%	減碼
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉
34	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	EXIT	清倉
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
36	FVRR	Fiverr International Ltd.	—	EXIT	清倉
37	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
38	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
39	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
40	AME	Ametek INC	—	EXIT	清倉
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	HSIC	Henry Schein INC	—	NEW	新建倉
43	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
45	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	NEW	新建倉
46	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
48	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
49	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	CPRI	Capri Holdings Limited	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看