Absolute Capital Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.0億）

CIK: 0001817648

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 33.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.3
持倉穩定性: 33.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.57

Absolute Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SMH
-76.9%　-US$1270.9萬
減碼 SPY
-42.7%　-US$433.8萬
加碼 ILCV
+155.0%　US$471.0萬
加碼 SPYM
+92.9%　US$362.2萬
加碼 IVV
+79.6%　US$340.1萬
減碼 QQQ
-0.0%　-US$87.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.75%	-0.03%
2	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.36%	+0.19%	+13.90%
3	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.31%	—	+0.65%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.04%	-0.02%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	+0.97%	+79.61%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.63%	+1.06%	+92.91%
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.60%	+1.47%	+155.02%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.39%	—	—
9	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	—	+0.78%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.22%	+24.94%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.83%	+0.36%	+34.12%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	+0.08%	+11.66%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	—	+0.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.74%	-1.74%	-42.72%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.36%	-1.23%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.28%	+43.86%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	+12.20%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.56%	—	+0.02%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.54%	+0.12%	+15.07%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+17.25%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	+9.02%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	-4.76%	-76.87%
24	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.69%	-25.44%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.30%	+0.31%	+38.17%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.86%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.23%	—	+0.69%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.20%	+0.11%	+24.55%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.13%	—	+2.65%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.07%	+0.16%	+29.90%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.98%	—	-0.22%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.59%	+198.76%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.92%	—	+4.56%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	+11.23%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.88%	—	+5.68%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.01%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+0.23%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	+0.84%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.81%	—	+2.10%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	-0.26%	-18.55%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	-0.39%	-28.22%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.18%	+44.98%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.75%	+0.15%	+41.75%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.74%	—	+3.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+0.02%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.72%	+0.14%	+44.78%
49	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.71%	—	-5.19%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	—	-4.81%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +1%
最大回撤: -7%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: 0
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +40.4%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.28
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$3.0億	34	1QQQ 2VLU 3DIVB 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VLU 3.DIVB 4.SOXX 5.IVV 6.SPYM 7.ILCV 8.BRK-A 9.DJD 10.XLK
2025-12-31	133	US$2.7億	32	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.SPY 5.VLU 6.SOXX 7.BRK-A 8.XLK 9.VOOG 10.DIA
2025-09-30	120	US$2.3億	49	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.VLU 5.SPY 6.BRK-A 7.SOXX 8.XLK 9.VOOG 10.VOX
2025-06-30	123	US$2.0億	0	1SMH 2QQQ 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.XLK 4.VLU 5.BRK-A 6.SPY 7.DIVB 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2025-03-31	118	US$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要持股2025-03-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.BRK-A 5.DIVB 6.XLK 7.SPY 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2024-12-31	121	US$1.8億	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要持股2024-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.XLK 5.SPY 6.SOXX 7.BRK-A 8.DIVB 9.DIA 10.VOX
2024-09-30	107	US$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.VLU 5.SOXX 6.DGRO 7.DIA 8.XLK 9.RWL 10.VIS
2024-06-30	106	US$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.VTI 4.RSP 5.SOXX 6.VIS 7.XLK 8.SPY 9.RWL 10.DIA
2024-03-31	105	US$1.6億	0	1QQQ 2SMH 3RWL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SMH 3.RWL 4.SPHD 5.VTI 6.SOXX 7.SPY 8.DIA 9.VIS 10.IVV
2023-12-31	84	US$1.1億	0	1RWL 2VTI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.RWL 2.VTI 3.IVV 4.FNDX 5.QQQ 6.XLI 7.VLU 8.VOX 9.VGT 10.VFMF
2023-09-30	77	US$1.0億	0	1RWL 2USMV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.RWL 2.USMV 3.SPYM 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.XLV 8.IBHF 9.SPSB 10.XLI
2023-06-30	79	US$1.1億	0	1RWL 2USMV 3XLV 主要持股2023-06-30 1.RWL 2.USMV 3.XLV 4.IVV 5.IBHF 6.XLI 7.SPSB 8.XLB 9.VGT 10.IGIB
2023-03-31	71	US$1.1億	0	1IGIB 2RWL 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.RWL 3.TLT 4.USMV 5.VFMF 6.XLB 7.VGT 8.XLV 9.SPSB 10.IVV
2022-12-31	72	US$9165.9萬	0	1USMV246435U3RWL 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.46435U 3.RWL 4.XLV 5.XLI 6.IBDP 7.FLTB 8.VGT 9.VHT 10.IVV
2022-09-30	528	US$7626.5萬	0	146435U2USMV 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VHT 6.XLK 7.ICSH 8.IVV 9.XLI 10.MSFT
2022-06-30	48	US$6232.9萬	0	146435U2USMV 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VIS 6.VHT 7.ICSH 8.XLI 9.VDC 10.SPHD
2022-03-31	54	US$8391.4萬	0	1USMV 2BSJO 3SJNK 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.BSJO 3.SJNK 4.VIS 5.VHT 6.VGT 7.VFH 8.SPLV 9.VPU 10.USFR
2021-12-31	546	US$1.1億	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE

本季持股變動

Absolute Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Dow Jones Industrial (DJD); 新建倉: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).

Absolute Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+1.5%	+155.02%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+92.91%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+79.61%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+198.76%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+34.12%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+38.17%	加碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.86%	加碼
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+24.94%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+198.98%	加碼
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	+13.90%	加碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+44.98%	加碼
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+29.90%	加碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+180.47%	加碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+41.75%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+113.46%	加碼
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+44.78%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.07%	加碼
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+24.55%	加碼
19	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.14%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.66%	加碼
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+17.25%	加碼
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	不變
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-18.55%	減碼
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.23%	減碼
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-28.22%	減碼
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-25.44%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.03%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-42.72%	減碼
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-4.8%	-76.87%	減碼
30	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	—	NEW	新建倉
31	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	NEW	新建倉
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
37	FNGS	Microsectors Fang+ Etns	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Absolute Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Absolute Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 146 個已申報部位之中。

Absolute Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Absolute Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1355.0萬 (4.5%) 2. Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU) — US$1011.5萬 (3.4%) 3. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$996.5萬 (3.3%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$915.3萬 (3.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$817.2萬 (2.7%)

Absolute Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Absolute Capital Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Dow Jones Industrial (DJD); 新建倉: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)

Absolute Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Absolute Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.9% • Financials: 27.8% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 6.7% • Consumer Discretionary: 1.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

USAdvisors Wealth Management, LLC

CIK 0001735605

申報總市值

US$3.0億

137 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Matthew 25 Management Corp

CIK 0001351431

申報總市值

US$3.0億

20 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Alongside, LLC

CIK 0002113496

申報總市值

US$3.0億

83 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申報總市值

US$26.6億

710 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.6

持倉穩定性0.0

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Absolute Capital Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.0億）

CIK: 0001817648

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 33.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.3
持倉穩定性: 33.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.57

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SMH
-76.9%　-US$1270.9萬
減碼 SPY
-42.7%　-US$433.8萬
加碼 ILCV
+155.0%　US$471.0萬
加碼 SPYM
+92.9%　US$362.2萬
加碼 IVV
+79.6%　US$340.1萬
減碼 QQQ
-0.0%　-US$87.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.75%	-0.03%
2	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.36%	+0.19%	+13.90%
3	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.31%	—	+0.65%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.04%	-0.02%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	+0.97%	+79.61%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.63%	+1.06%	+92.91%
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.60%	+1.47%	+155.02%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.39%	—	—
9	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	—	+0.78%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.22%	+24.94%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.83%	+0.36%	+34.12%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	+0.08%	+11.66%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	—	+0.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.74%	-1.74%	-42.72%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.36%	-1.23%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.28%	+43.86%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	+12.20%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.56%	—	+0.02%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.54%	+0.12%	+15.07%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+17.25%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	+9.02%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	-4.76%	-76.87%
24	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.69%	-25.44%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.30%	+0.31%	+38.17%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.86%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.23%	—	+0.69%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.20%	+0.11%	+24.55%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.13%	—	+2.65%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.07%	+0.16%	+29.90%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.98%	—	-0.22%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.59%	+198.76%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.92%	—	+4.56%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	+11.23%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.88%	—	+5.68%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.01%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+0.23%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	+0.84%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.81%	—	+2.10%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	-0.26%	-18.55%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	-0.39%	-28.22%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.18%	+44.98%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.75%	+0.15%	+41.75%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.74%	—	+3.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+0.02%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.72%	+0.14%	+44.78%
49	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.71%	—	-5.19%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	—	-4.81%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +1%
最大回撤: -7%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: 0
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +40.4%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.28
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$3.0億	34	1QQQ 2VLU 3DIVB 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VLU 3.DIVB 4.SOXX 5.IVV 6.SPYM 7.ILCV 8.BRK-A 9.DJD 10.XLK
2025-12-31	133	US$2.7億	32	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.SPY 5.VLU 6.SOXX 7.BRK-A 8.XLK 9.VOOG 10.DIA
2025-09-30	120	US$2.3億	49	1SMH 2QQQ 3DIVB 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.DIVB 4.VLU 5.SPY 6.BRK-A 7.SOXX 8.XLK 9.VOOG 10.VOX
2025-06-30	123	US$2.0億	0	1SMH 2QQQ 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.XLK 4.VLU 5.BRK-A 6.SPY 7.DIVB 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2025-03-31	118	US$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要持股2025-03-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.BRK-A 5.DIVB 6.XLK 7.SPY 8.SOXX 9.DIA 10.VOX
2024-12-31	121	US$1.8億	0	1SMH 2QQQ 3VLU 主要持股2024-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.VLU 4.XLK 5.SPY 6.SOXX 7.BRK-A 8.DIVB 9.DIA 10.VOX
2024-09-30	107	US$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.VLU 5.SOXX 6.DGRO 7.DIA 8.XLK 9.RWL 10.VIS
2024-06-30	106	US$1.7億	0	1SMH 2QQQ 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SMH 2.QQQ 3.VTI 4.RSP 5.SOXX 6.VIS 7.XLK 8.SPY 9.RWL 10.DIA
2024-03-31	105	US$1.6億	0	1QQQ 2SMH 3RWL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SMH 3.RWL 4.SPHD 5.VTI 6.SOXX 7.SPY 8.DIA 9.VIS 10.IVV
2023-12-31	84	US$1.1億	0	1RWL 2VTI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.RWL 2.VTI 3.IVV 4.FNDX 5.QQQ 6.XLI 7.VLU 8.VOX 9.VGT 10.VFMF
2023-09-30	77	US$1.0億	0	1RWL 2USMV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.RWL 2.USMV 3.SPYM 4.QQQ 5.VTI 6.IVV 7.XLV 8.IBHF 9.SPSB 10.XLI
2023-06-30	79	US$1.1億	0	1RWL 2USMV 3XLV 主要持股2023-06-30 1.RWL 2.USMV 3.XLV 4.IVV 5.IBHF 6.XLI 7.SPSB 8.XLB 9.VGT 10.IGIB
2023-03-31	71	US$1.1億	0	1IGIB 2RWL 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.RWL 3.TLT 4.USMV 5.VFMF 6.XLB 7.VGT 8.XLV 9.SPSB 10.IVV
2022-12-31	72	US$9165.9萬	0	1USMV246435U3RWL 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.46435U 3.RWL 4.XLV 5.XLI 6.IBDP 7.FLTB 8.VGT 9.VHT 10.IVV
2022-09-30	528	US$7626.5萬	0	146435U2USMV 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VHT 6.XLK 7.ICSH 8.IVV 9.XLI 10.MSFT
2022-06-30	48	US$6232.9萬	0	146435U2USMV 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.46435U 2.USMV 3.SPLV 4.USFR 5.VIS 6.VHT 7.ICSH 8.XLI 9.VDC 10.SPHD
2022-03-31	54	US$8391.4萬	0	1USMV 2BSJO 3SJNK 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.BSJO 3.SJNK 4.VIS 5.VHT 6.VGT 7.VFH 8.SPLV 9.VPU 10.USFR
2021-12-31	546	US$1.1億	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE

本季持股變動

Absolute Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+1.5%	+155.02%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+92.91%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+79.61%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+198.76%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+34.12%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+38.17%	加碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.86%	加碼
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+24.94%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+198.98%	加碼
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	+13.90%	加碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+44.98%	加碼
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+29.90%	加碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+180.47%	加碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+41.75%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+113.46%	加碼
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+44.78%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.07%	加碼
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+24.55%	加碼
19	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.14%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.66%	加碼
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+17.25%	加碼
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	不變
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-18.55%	減碼
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.23%	減碼
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-28.22%	減碼
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-25.44%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.03%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-42.72%	減碼
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-4.8%	-76.87%	減碼
30	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	—	NEW	新建倉
31	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	NEW	新建倉
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
37	FNGS	Microsectors Fang+ Etns	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看