Alongside, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002113496

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 83

ALONGSIDE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.88
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 73.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.22

Alongside, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.89%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.80%	—	—	—
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.54%	—	—	—
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.74%	—	—	—
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.52%	—	—	—
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.19%	—	—	—
7	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	4.11%	—	—	—
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.07%	—	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.80%	—	—	—
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.77%	—	—	—
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.41%	—	—	—
12	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	2.61%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.50%	—	—	—
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.48%	—	—	—
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	—	—	—
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.04%	—	—	—
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.72%	—	—	—
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	—	—	—
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	—	—
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.21%	—	—	—
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.07%	—	—	—
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
24	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	—	—	—
25	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.81%	—	—	—
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	—	—	—
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.74%	—	—	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	—	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	—	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	—	—
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.47%	—	—	—
33	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.41%	—	—	—
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.37%	—	—	—
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.36%	—	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	—	—	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	—	—
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	—	—
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.26%	—	—	—
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.25%	—	—	—
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.22%	—	—	—
45	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.20%	—	—	—
47	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	—	—	—
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.18%	—	—	—

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+4.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -5.5%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.47
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +8.88
資訊比率: -1.9
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.71
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.2
峰態: -1.05
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	83	US$3.0億	0	1IVV 2VOO 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IXUS 4.IWF 5.IEMG 6.IWR 7.HTRB 8.IWM 9.IJH 10.USHY

本季持股變動

Alongside, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alongside, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alongside, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Alongside, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alongside, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3278.8萬 (10.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2951.3萬 (9.8%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2269.6萬 (7.5%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2030.6萬 (6.7%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1962.7萬 (6.5%)

Alongside, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Alongside, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Alongside, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alongside, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Health Care: 24.3% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.4% • Financials: 6.6% • Industrials: 5.6%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 83

ALONGSIDE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 19.88
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 73.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.89%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.80%	—	—	—
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.54%	—	—	—
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.74%	—	—	—
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.52%	—	—	—
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.19%	—	—	—
7	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	4.11%	—	—	—
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.07%	—	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.80%	—	—	—
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.77%	—	—	—
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.41%	—	—	—
12	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	2.61%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.50%	—	—	—
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.48%	—	—	—
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	—	—	—
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.04%	—	—	—
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.72%	—	—	—
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	—	—	—
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	—	—
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.21%	—	—	—
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.07%	—	—	—
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
24	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	—	—	—
25	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.81%	—	—	—
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	—	—	—
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.74%	—	—	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	—	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	—	—	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	—	—
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.47%	—	—	—
33	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.41%	—	—	—
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.37%	—	—	—
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.36%	—	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	—	—	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	—	—
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	—	—
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.26%	—	—	—
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.25%	—	—	—
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.22%	—	—	—
45	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.20%	—	—	—
47	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	—	—	—
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.18%	—	—	—