21 West Wealth Management LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002067541

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

21 West Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.91
持倉穩定性: 6.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.76

21 West Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JSCP
+24.6%　US$77.8萬
減碼 JEPQ
-8.9%　-US$73.3萬
減碼 VIG
-13.4%　-US$59.6萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$32.9萬
加碼 VCIT
+6.6%　US$23.5萬
減碼 JEPI
-5.6%　-US$32.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	7.12%	+0.21%	+2.39%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.82%	-0.11%	+1.54%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.66%	+0.01%	-0.56%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.56%	-0.60%	-8.91%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.30%	+0.28%	+6.63%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.29%	-0.22%	-5.55%
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.74%	+0.77%	+24.62%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.31%	+0.17%	+4.64%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.31%	+0.16%	+4.12%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.08%	-0.49%	-13.39%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.03%	+0.07%	-1.99%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	-0.03%	+1.61%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+1.62%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.61%	-0.02%	+0.85%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.45%	+0.01%	+0.07%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.33%	—	-2.36%
17	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	2.30%	—	-3.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.14%	-1.64%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.08%	-0.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.08%	-1.19%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.81%	-0.11%	-10.12%
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.75%	-0.02%	-3.73%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.32%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.67%	—	-2.65%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.50%	+0.06%	—
26	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	1.41%	—	-0.61%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.08%	-0.78%
28	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-其他	1.36%	+0.09%	+2.26%
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.23%	—	-6.27%
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.12%	—	+1.50%
31	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.12%	+0.05%	+2.85%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.28%	-0.96%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.86%	—	-6.45%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.73%	—	-2.63%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.05%	+0.60%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.06%	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	-0.04%	+0.17%
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.78%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	—	-2.76%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.04%	—
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.51%	+0.03%	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.46%	+0.02%	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.39%
45	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	+0.09%	+26.24%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.05%	-0.70%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	—
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.33%	—	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.01%	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.04%	—

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.38
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.69
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.33
峰態: +0.88
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1億	6	1JMUB 2VOO 3MUB 主要持股2026-03-31 1.JMUB 2.VOO 3.MUB 4.JEPQ 5.VCIT 6.JEPI 7.JSCP 8.FBND 9.BOND 10.VIG
2025-12-31	62	US$1.1億	8	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VCIT 7.VIG 8.BOND 9.FBND 10.JSCP
2025-09-30	58	US$1.1億	0	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VIG 7.VCIT 8.BOND 9.FBND 10.SPDW
2025-06-30	59	US$9912.8萬	0	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VIG 7.BOND 8.FBND 9.JSCP 10.SPDW

本季持股變動

21 West Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).

21 West Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.8%	+24.62%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+6.63%	加碼
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+2.39%	加碼
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.64%	加碼
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+4.12%	加碼
6	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+26.24%	加碼
7	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.1%	+2.26%	加碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-1.99%	減碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	—	不變
10	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+1.62%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+20.68%	加碼
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+2.85%	加碼
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+18.19%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不變
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+7.22%	加碼
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	—	不變
19	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不變
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.56%	減碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.07%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+0.85%	加碼
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-3.73%	減碼
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+1.61%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
27	MU	Micron Technology INC	0%	-28.07%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.17%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.70%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.60%	加碼
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-20.08%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.19%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.89%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.54%	加碼
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.12%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.64%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-5.55%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.96%	減碼
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-13.39%	減碼
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.6%	-8.91%	減碼
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

21 West Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

21 West Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 63 個已申報部位之中。

21 West Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，21 West Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$766.7萬 (7.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$733.9萬 (6.8%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$609.8萬 (5.7%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$490.8萬 (4.6%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$462.9萬 (4.3%)

21 West Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，21 West Wealth Management LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST)

21 West Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，21 West Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.3% • Communication Services: 16.7% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 5.6% • Industrials: 4.5%

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JSCP
+24.6%　US$77.8萬
減碼 JEPQ
-8.9%　-US$73.3萬
減碼 VIG
-13.4%　-US$59.6萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$32.9萬
加碼 VCIT
+6.6%　US$23.5萬
減碼 JEPI
-5.6%　-US$32.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	7.12%	+0.21%	+2.39%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.82%	-0.11%	+1.54%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.66%	+0.01%	-0.56%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.56%	-0.60%	-8.91%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.30%	+0.28%	+6.63%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.29%	-0.22%	-5.55%
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.74%	+0.77%	+24.62%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.31%	+0.17%	+4.64%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.31%	+0.16%	+4.12%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.08%	-0.49%	-13.39%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.03%	+0.07%	-1.99%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	-0.03%	+1.61%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+1.62%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.61%	-0.02%	+0.85%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.45%	+0.01%	+0.07%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.33%	—	-2.36%
17	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	2.30%	—	-3.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.14%	-1.64%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.08%	-0.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.08%	-1.19%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.81%	-0.11%	-10.12%
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.75%	-0.02%	-3.73%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.32%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.67%	—	-2.65%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.50%	+0.06%	—
26	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	1.41%	—	-0.61%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.08%	-0.78%
28	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-其他	1.36%	+0.09%	+2.26%
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.23%	—	-6.27%
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.12%	—	+1.50%
31	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.12%	+0.05%	+2.85%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.28%	-0.96%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.86%	—	-6.45%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.73%	—	-2.63%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.05%	+0.60%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.06%	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	-0.04%	+0.17%
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.78%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	—	-2.76%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.04%	—
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.51%	+0.03%	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.46%	+0.02%	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.39%
45	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	+0.09%	+26.24%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.05%	-0.70%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	—
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.33%	—	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.01%	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.04%	—

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.38
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.69
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.33
峰態: +0.88
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1億	6	1JMUB 2VOO 3MUB 主要持股2026-03-31 1.JMUB 2.VOO 3.MUB 4.JEPQ 5.VCIT 6.JEPI 7.JSCP 8.FBND 9.BOND 10.VIG
2025-12-31	62	US$1.1億	8	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VCIT 7.VIG 8.BOND 9.FBND 10.JSCP
2025-09-30	58	US$1.1億	0	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VIG 7.VCIT 8.BOND 9.FBND 10.SPDW
2025-06-30	59	US$9912.8萬	0	1VOO 2JMUB 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.JMUB 3.MUB 4.JEPQ 5.JEPI 6.VIG 7.BOND 8.FBND 9.JSCP 10.SPDW

本季持股變動

21 West Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.8%	+24.62%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+6.63%	加碼
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+2.39%	加碼
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.64%	加碼
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+4.12%	加碼
6	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+26.24%	加碼
7	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.1%	+2.26%	加碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-1.99%	減碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	—	不變
10	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+1.62%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+20.68%	加碼
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+2.85%	加碼
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+18.19%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不變
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+7.22%	加碼
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	—	不變
19	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不變
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.56%	減碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.07%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+0.85%	加碼
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-3.73%	減碼
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+1.61%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
27	MU	Micron Technology INC	0%	-28.07%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.17%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.70%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.60%	加碼
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-20.08%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.19%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.89%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.78%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.54%	加碼
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.12%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.64%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-5.55%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.96%	減碼
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-13.39%	減碼
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.6%	-8.91%	減碼
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看