1C
11 Capital Partners LP 13F 持倉總覽（20 檔）
11 Capital Partners LPCIK: 0001801172
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20
11 Capital Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 50.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.94
- 持倉穩定性
- 49.98
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 59.33
- 多樣化
- 40
- 倉位均衡度
- 96.06
11 Capital Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 SPY
+52.5% US$1239.4萬
減碼 PWR
-68.5% -US$1308.4萬
加碼 META
+129.6% US$860.3萬
減碼 FICO
-18.1% -US$862.8萬
減碼 GE
-27.5% -US$813.9萬
減碼 AXON
-23.8% -US$679.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.38% | +3.88% | +52.50% | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.62% | +0.45% | +20.45% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 6.60% | -0.52% | +7.43% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.23% | +6.23% | NEW | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.96% | -1.37% | -13.69% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 5.47% | -1.74% | -22.18% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.37% | +1.70% | +62.59% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.17% | -0.86% | +7.36% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.98% | -0.46% | -28.90% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.96% | +2.57% | +129.64% | |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 4.96% | +0.95% | -11.29% | |
| 12 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 4.74% | -1.18% | -28.35% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工業 | 4.70% | -2.04% | -27.49% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 15 | RBC | RBC Bearings INC | 股票-工業 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 3.40% | -1.11% | -26.91% | |
| 17 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 2.99% | -1.06% | -5.12% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.65% | -2.27% | -18.06% | |
| 19 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 2.61% | -3.49% | -68.47% | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 2.59% | -1.76% | -23.77% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
+16.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化績效
- +22.5%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.16
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡瑪比率
- +2.94
- 資訊比率
- +0.42
- 追蹤誤差
- +7.4%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +37.9%
- 最差12個月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- +0.29
- 峰態
- +0.15
- 上檔潛力
- +4.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$3.5億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$3.6億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$3.5億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | US$3.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | US$4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | US$4.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | US$5.0億 | 40 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$4.4億 | 53 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$3.4億 | 0 |
本季持股變動
11 Capital Partners LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: RBC Bearings INC (RBC); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Ferrovial Se.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.9% | +52.50% | 加碼 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.6% | +129.64% | 加碼 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.7% | +62.59% | 加碼 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +1% | -11.29% | 減碼 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | +0.5% | +20.45% | 加碼 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.5% | -28.90% | 減碼 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | +7.43% | 加碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +7.36% | 加碼 |
| 9 | BX | Blackstone INC | -1.1% | -5.12% | 減碼 |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.1% | -26.91% | 減碼 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | -1.2% | -28.35% | 減碼 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | -1.4% | -13.69% | 減碼 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1.7% | -22.18% | 減碼 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | -1.8% | -23.77% | 減碼 |
| 15 | GE | General Electric | -2% | -27.49% | 減碼 |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | -2.3% | -18.06% | 減碼 |
| 17 | PWR | Quanta Services INC | -3.5% | -68.47% | 減碼 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | RBC | RBC Bearings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | ✓ | Ferrovial Se | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | AAON | Aaon INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
11 Capital Partners LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
11 Capital Partners LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 20 個已申報部位之中。
11 Capital Partners LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，11 Capital Partners LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3967.1萬 (11.4%)
2. Moody's CORP (MCO) — US$2307.2萬 (6.6%)
3. Danaher CORP (DHR) — US$2301.7萬 (6.6%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2169.6萬 (6.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2075.4萬 (6.0%)
11 Capital Partners LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，11 Capital Partners LP 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: RBC Bearings INC (RBC); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Ferrovial Se
11 Capital Partners LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，11 Capital Partners LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.6%
• Industrials: 26.8%
• Financials: 16.9%
• Materials: 8.9%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%
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