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Weyland Capital Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告
Weyland Capital Management, LLCCIK: 0001539066
集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$9397.6萬
申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 9
Weyland Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$9397.6萬，季度換手率為 2.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 2.01
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 18
- 倉位均衡度
- 79.01
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 IWM
-8.9% -US$39.1萬
減碼 IWF
-2.0% -US$102.6萬
加碼 GLD
-1.9% US$19.1萬
加碼 SPY
+3.4% US$17.8萬
加碼 VWO
-1.5% US$2.2萬
加碼 IWN
-0.5% US$5.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 72.97% | -0.30% | -2.04% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.49% | -0.33% | -8.85% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.14% | +0.09% | -1.46% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.95% | +0.24% | -1.92% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.70% | +0.23% | +3.40% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.64% | +0.02% | -0.78% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.07% | -0.51% | |
| 8 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.02% | -9.18% | |
| 9 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工業 | 0.25% | — | -0.38% |
投資組合績效
可定價持股資料尚不足以計算績效
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 9 | US$9397.6萬 | 2 | |
| 2016-03-31 | 9 | US$9498.2萬 | 19 | |
| 2015-12-31 | 8 | US$1.1億 | 10 | |
| 2015-09-30 | 9 | US$1.1億 | 9 | |
| 2015-06-30 | 8 | US$1.2億 | 2 | |
| 2015-03-31 | 11 | US$1.2億 | 4 | |
| 2014-12-31 | 11 | US$1.1億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 13 | US$1.1億 | 4 | |
| 2014-06-30 | 13 | US$1.1億 | 5 | |
| 2014-03-31 | 13 | US$1.1億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 11 | US$1.0億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 10 | US$9577.7萬 | 10 | |
| 2013-06-30 | 10 | US$8713.2萬 | 0 |
本季持股變動
Weyland Capital Management, LLC 在 2016-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 -8.85%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -2.04%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -1.92%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +3.40%; 減碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 -1.46%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | -1.92% | 減碼 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +3.40% | 加碼 |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | -1.46% | 減碼 |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.1% | -0.51% | 減碼 |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | -0.78% | 減碼 |
| 6 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | — | -0.38% | 減碼 |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | -9.18% | 減碼 |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.3% | -2.04% | 減碼 |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.3% | -8.85% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Weyland Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Weyland Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9397.6萬，分佈在 9 個已申報部位之中。
Weyland Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Weyland Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6857.2萬 (73.0%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$703.5萬 (7.5%)
3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$576.6萬 (6.1%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$371.4萬 (4.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$347.6萬 (3.7%)
Weyland Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Weyland Capital Management, LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 -8.85%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -2.04%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -1.92%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +3.40%; 減碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 -1.46%
Weyland Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Weyland Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 56.5%
• Industrials: 43.5%
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