Troy Asset Management Ltd 13F 持倉明細

CIK: 0001601407

逆勢操作型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$33.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Troy Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.5億，季度換手率為 29.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.29
持倉穩定性: 28.99
動能／逆勢: 0
產業集中度: 57.94
多樣化: 60
倉位均衡度: 87.87

Troy Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 V
-32.0%　-US$2.6億
減碼 GOOGL
-21.3%　-US$1.6億
加碼 CB
+10.4%　US$3776.6萬
加碼 HUBB
+0.4%　US$2688.1萬
減碼 MSFT
-3.5%　-US$8988.2萬
加碼 CNI
-3.9%　-US$342.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	14.71%	-4.80%	-31.96%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	12.69%	-2.47%	-21.28%
3	CB	Chubb Limited	股票-金融	8.51%	+2.14%	+10.38%
4	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	8.49%	+1.07%	-3.92%
5	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	8.21%	-0.23%	+0.31%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	8.11%	+1.80%	+0.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.59%	-1.28%	-3.46%
8	VRSN	Verisign INC	股票-科技	5.80%	+5.80%	NEW
9	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	5.28%	+0.41%	+0.05%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.81%	-0.93%	-0.02%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.01%	-0.20%	-27.25%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.91%	—	-1.03%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.11%	-8.47%
14	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.01%	-0.65%	-36.44%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.96%	+0.15%	-8.20%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.18%	-7.86%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.92%	-0.02%	+29.83%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	-0.03%	-22.26%
19	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.86%	+0.02%	-8.21%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.82%	-0.01%	+14.98%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.79%	-0.10%	-8.17%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	+0.06%	+3.99%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.67%	+0.05%	-8.34%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	-0.13%	-8.19%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.64%	+0.06%	-6.59%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.52%	-0.04%	-1.32%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.42%	+0.03%	-8.28%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.38%	-0.06%	-1.34%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.37%	-0.01%	-1.35%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.04
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$33.5億	29	1V 2GOOGL 3CB 主要持股2026-03-31 1.V 2.GOOGL 3.CB 4.CNI 5.A 6.HUBB 7.MSFT 8.VRSN 9.ALC 10.ADBE
2025-12-31	31	US$38.8億	15	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.HUBB 8.ALC 9.ADBE 10.CME
2025-09-30	32	US$38.9億	29	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.ADBE 8.ALC 9.AXP 10.HUBB
2025-06-30	31	US$36.6億	0	1GOOGL 2V 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2025-03-31	31	US$36.5億	100	1GOOGL 2V 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2024-12-31	31	US$29.8億	0	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.VRSN 5.AXP 6.A 7.CB 8.PAYX 9.CME 10.PG
2024-09-30	31	US$31.0億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.AXP 5.PG 6.A 7.PAYX 8.CB 9.VRSN 10.CME
2024-06-30	33	US$30.8億	100	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.AXP 6.PAYX 7.A 8.CME 9.VRSN 10.CB
2024-03-31	31	US$32.3億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.A 8.PAYX 9.CME 10.MDT
2023-12-31	32	US$31.1億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.A 9.CME 10.MDT
2023-09-30	35	US$31.8億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2023-06-30	34	US$33.9億	0	1V 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.MDT
2023-03-31	34	US$33.2億	0	1V 2MSFT 3PG 主要持股2023-03-31 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2022-12-31	34	US$35.4億	0	1MSFT 2V 3PG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.FNV 7.PAYX 8.CME 9.AXP 10.A
2022-09-30	34	US$34.3億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.FNV 5.PG 6.A 7.BDX 8.AXP 9.PAYX 10.CME
2022-06-30	34	US$48.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.PG 7.FNV 8.BDX 9.A 10.PAYX
2022-03-31	35	US$55.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.FNV 7.PG 8.PAYX 9.BDX 10.A
2021-12-31	34	US$56.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PG 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.A 10.BDX
2021-09-30	34	US$52.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.V 5.AXP 6.PG 7.A 8.FNV 9.PAYX 10.BDX
2021-06-30	35	US$58.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PM 6.AXP 7.PG 8.FNV 9.A 10.PAYX
2021-03-31	39	US$52.9億	0	1MSFT 2MDT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MDT 3.GOOGL 4.VZ 5.PM 6.PG 7.AXP 8.BRK-A 9.FNV 10.PAYX
2020-12-31	46	US$48.9億	0	1MSFT 2MDT 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.GOOGL 5.PG 6.PM 7.AXP 8.PAYX 9.BRK-A 10.A
2020-09-30	44	US$41.1億	0	1MSFT 2MDT 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.PG 5.GOOGL 6.PM 7.BRK-A 8.PAYX 9.A 10.FNV
2020-06-30	45	US$35.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.V 6.PM 7.FNV 8.BRK-A 9.PAYX 10.AXP
2020-03-31	44	US$30.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.PM 6.V 7.KO 8.BRK-A 9.AXP 10.FNV
2019-12-31	44	US$27.5億	0	1MSFT 2KO 3PG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.GOOGL 8.WFC 9.MDT 10.FNV
2019-09-30	42	US$24.8億	0	1MSFT 2KO 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.WFC 7.BRK-A 8.GOOGL 9.MDT 10.CL
2019-06-30	42	US$23.9億	100	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2019-06-30 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.WFC 8.MDT 9.CL 10.GOOGL
2019-03-31	42	US$20.4億	0	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2019-03-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.CL 9.FNV 10.MDT
2018-12-31	42	US$20.0億	13	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2018-12-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.MO 5.BRK-A 6.AXP 7.PM 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-09-30	43	US$21.2億	11	1KO 2MSFT 3MO 主要持股2018-09-30 1.KO 2.MSFT 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-06-30	43	US$19.4億	31	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-03-31	43	US$24.2億	0	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-12-31	43	US$24.2億	12	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-09-30	43	US$22.1億	100	1KO 2MSFT 3PM 主要持股2017-09-30 1.KO 2.MSFT 3.PM 4.MO 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.KDP 9.BDX 10.CL
2017-06-30	43	US$23.7億	100	12209S129121613181721 主要持股2017-06-30 1.2209S1 2.912161 3.181721 4.617131 5.949181 6.258161 7.846701 8.758871 9.497461 10.941621
2017-03-31	40	US$20.3億	0	12209S129121613949181 主要持股2017-03-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-12-31	40	US$20.3億	100	12209S129121613949181 主要持股2016-12-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-09-30	31	US$18.7億	20	1MO 2KO 3PM 主要持股2016-09-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.MSFT 5.REYN 6.BRK-A 7.KDP 8.BDX 9.CL 10.AXP
2016-06-30	30	US$18.8億	16	1MO 2KO 3PM 主要持股2016-06-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BDX 9.846701 10.WFC
2016-03-31	30	US$18.2億	41	1KO 2MO 3PM 主要持股2016-03-31 1.KO 2.MO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BRK-A 9.BDX 10.WFC
2015-12-31	31	US$16.8億	9	1MO 2KO 3REYN 主要持股2015-12-31 1.MO 2.KO 3.REYN 4.PM 5.MSFT 6.758871 7.KDP 8.CL 9.258161 10.846701
2015-09-30	30	US$16.4億	38	1REYN 2MO 3KO 主要持股2015-09-30 1.REYN 2.MO 3.KO 4.PM 5.MSFT 6.KDP 7.758871 8.CL 9.258161 10.846701
2015-06-30	28	US$15.6億	8	1REYN 2KO 3PM 主要持股2015-06-30 1.REYN 2.KO 3.PM 4.MO 5.CL 6.MSFT 7.758871 8.KDP 9.BRK-A 10.AXP
2015-03-31	28	US$103.8億	0	1UTXZ 2CL 3BRK-A 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.CL 3.BRK-A 4.MSFT 5.PFE 6.KHC 7.REYN 8.WFC 9.KO 10.XOM
2014-12-31	24	US$15.3億	0	1KO 2MSFT32209S1 主要持股2014-12-31 1.KO 2.MSFT 3.2209S1 4.REYN 5.KDP 6.846701 7.PM 8.758871 9.CL 10.258161

本季持股變動

Troy Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Verisign INC (VRSN); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -31.96%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -21.28%; 加碼: Chubb Limited (CB) — 股數 +10.38%.

Troy Asset Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CB	Chubb Limited	+2.1%	+10.38%	加碼
2	HUBB	Hubbell INC	+1.8%	+0.43%	加碼
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.1%	-3.92%	減碼
4	ALC	Alcon Inc.	+0.4%	+0.05%	加碼
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-8.20%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.99%	加碼
7	PM	Philip Morris International	+0.1%	-6.59%	減碼
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-8.34%	減碼
9	KVUE	Kenvue INC	0%	-8.28%	減碼
10	SYY	Sysco CORP	0%	-8.21%	減碼
11	MA	Mastercard INC - A	—	-1.03%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不變
13	ACN	Accenture plc	0%	+14.98%	加碼
14	MCO	Moody's CORP	0%	-1.35%	減碼
15	INTU	Intuit INC	0%	+29.83%	加碼
16	PEP	Pepsico INC	0%	-22.26%	減碼
17	SPGI	S&p Global INC	0%	-1.32%	減碼
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-1.34%	減碼
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.17%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.47%	減碼
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-8.19%	減碼
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-7.86%	減碼
23	CME	Cme Group INC	-0.2%	-27.25%	減碼
24	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	+0.31%	加碼
25	PAYX	Paychex INC	-0.7%	-36.44%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.9%	-0.02%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.46%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.5%	-21.28%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-4.8%	-31.96%	減碼
30	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
31	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Troy Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Troy Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$33.5億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Troy Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Troy Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4.9億 (14.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.3億 (12.7%) 3. Chubb Limited (CB) — US$2.9億 (8.5%) 4. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$2.8億 (8.5%) 5. Agilent Technologies INC (A) — US$2.8億 (8.2%)

Troy Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Troy Asset Management Ltd 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Verisign INC (VRSN); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -31.96%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -21.28%; 加碼: Chubb Limited (CB) — 股數 +10.38%

Troy Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Troy Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Financials: 28.0% • Information Technology: 21.6% • Industrials: 16.6% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 3.2%

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資料過舊，未更新

集中度11.3

持倉穩定性0.0

產業集中度68.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares

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Cornerstone Capital, Inc.

CIK 0000819535

申報總市值

US$10.0億

118 stks

2026-03-31

集中度10.4

持倉穩定性17.0

產業集中度44.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Caisse de depot et placement du Quebec

CIK 0000898286

申報總市值

US$624.3億

684 stks

2026-03-31

集中度4.5

持倉穩定性31.8

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Canadian Natl Railway Co

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Troy Asset Management Ltd 13F 持倉明細

CIK: 0001601407

逆勢操作型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$33.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Troy Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.5億，季度換手率為 29.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.29
持倉穩定性: 28.99
動能／逆勢: 0
產業集中度: 57.94
多樣化: 60
倉位均衡度: 87.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 V
-32.0%　-US$2.6億
減碼 GOOGL
-21.3%　-US$1.6億
加碼 CB
+10.4%　US$3776.6萬
加碼 HUBB
+0.4%　US$2688.1萬
減碼 MSFT
-3.5%　-US$8988.2萬
加碼 CNI
-3.9%　-US$342.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	14.71%	-4.80%	-31.96%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	12.69%	-2.47%	-21.28%
3	CB	Chubb Limited	股票-金融	8.51%	+2.14%	+10.38%
4	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	8.49%	+1.07%	-3.92%
5	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	8.21%	-0.23%	+0.31%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	8.11%	+1.80%	+0.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.59%	-1.28%	-3.46%
8	VRSN	Verisign INC	股票-科技	5.80%	+5.80%	NEW
9	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	5.28%	+0.41%	+0.05%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.81%	-0.93%	-0.02%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.01%	-0.20%	-27.25%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.91%	—	-1.03%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.11%	-8.47%
14	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.01%	-0.65%	-36.44%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.96%	+0.15%	-8.20%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.18%	-7.86%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.92%	-0.02%	+29.83%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	-0.03%	-22.26%
19	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.86%	+0.02%	-8.21%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.82%	-0.01%	+14.98%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.79%	-0.10%	-8.17%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	+0.06%	+3.99%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.67%	+0.05%	-8.34%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	-0.13%	-8.19%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.64%	+0.06%	-6.59%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.52%	-0.04%	-1.32%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.42%	+0.03%	-8.28%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.38%	-0.06%	-1.34%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.37%	-0.01%	-1.35%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.04
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$33.5億	29	1V 2GOOGL 3CB 主要持股2026-03-31 1.V 2.GOOGL 3.CB 4.CNI 5.A 6.HUBB 7.MSFT 8.VRSN 9.ALC 10.ADBE
2025-12-31	31	US$38.8億	15	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.HUBB 8.ALC 9.ADBE 10.CME
2025-09-30	32	US$38.9億	29	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.ADBE 8.ALC 9.AXP 10.HUBB
2025-06-30	31	US$36.6億	0	1GOOGL 2V 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2025-03-31	31	US$36.5億	100	1GOOGL 2V 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2024-12-31	31	US$29.8億	0	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.VRSN 5.AXP 6.A 7.CB 8.PAYX 9.CME 10.PG
2024-09-30	31	US$31.0億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.AXP 5.PG 6.A 7.PAYX 8.CB 9.VRSN 10.CME
2024-06-30	33	US$30.8億	100	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.AXP 6.PAYX 7.A 8.CME 9.VRSN 10.CB
2024-03-31	31	US$32.3億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.A 8.PAYX 9.CME 10.MDT
2023-12-31	32	US$31.1億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.A 9.CME 10.MDT
2023-09-30	35	US$31.8億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2023-06-30	34	US$33.9億	0	1V 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.MDT
2023-03-31	34	US$33.2億	0	1V 2MSFT 3PG 主要持股2023-03-31 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2022-12-31	34	US$35.4億	0	1MSFT 2V 3PG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.FNV 7.PAYX 8.CME 9.AXP 10.A
2022-09-30	34	US$34.3億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.FNV 5.PG 6.A 7.BDX 8.AXP 9.PAYX 10.CME
2022-06-30	34	US$48.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.PG 7.FNV 8.BDX 9.A 10.PAYX
2022-03-31	35	US$55.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.FNV 7.PG 8.PAYX 9.BDX 10.A
2021-12-31	34	US$56.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PG 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.A 10.BDX
2021-09-30	34	US$52.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.V 5.AXP 6.PG 7.A 8.FNV 9.PAYX 10.BDX
2021-06-30	35	US$58.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PM 6.AXP 7.PG 8.FNV 9.A 10.PAYX
2021-03-31	39	US$52.9億	0	1MSFT 2MDT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MDT 3.GOOGL 4.VZ 5.PM 6.PG 7.AXP 8.BRK-A 9.FNV 10.PAYX
2020-12-31	46	US$48.9億	0	1MSFT 2MDT 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.GOOGL 5.PG 6.PM 7.AXP 8.PAYX 9.BRK-A 10.A
2020-09-30	44	US$41.1億	0	1MSFT 2MDT 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.PG 5.GOOGL 6.PM 7.BRK-A 8.PAYX 9.A 10.FNV
2020-06-30	45	US$35.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.V 6.PM 7.FNV 8.BRK-A 9.PAYX 10.AXP
2020-03-31	44	US$30.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.PM 6.V 7.KO 8.BRK-A 9.AXP 10.FNV
2019-12-31	44	US$27.5億	0	1MSFT 2KO 3PG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.GOOGL 8.WFC 9.MDT 10.FNV
2019-09-30	42	US$24.8億	0	1MSFT 2KO 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.WFC 7.BRK-A 8.GOOGL 9.MDT 10.CL
2019-06-30	42	US$23.9億	100	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2019-06-30 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.WFC 8.MDT 9.CL 10.GOOGL
2019-03-31	42	US$20.4億	0	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2019-03-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.CL 9.FNV 10.MDT
2018-12-31	42	US$20.0億	13	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2018-12-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.MO 5.BRK-A 6.AXP 7.PM 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-09-30	43	US$21.2億	11	1KO 2MSFT 3MO 主要持股2018-09-30 1.KO 2.MSFT 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-06-30	43	US$19.4億	31	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-03-31	43	US$24.2億	0	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-12-31	43	US$24.2億	12	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-09-30	43	US$22.1億	100	1KO 2MSFT 3PM 主要持股2017-09-30 1.KO 2.MSFT 3.PM 4.MO 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.KDP 9.BDX 10.CL
2017-06-30	43	US$23.7億	100	12209S129121613181721 主要持股2017-06-30 1.2209S1 2.912161 3.181721 4.617131 5.949181 6.258161 7.846701 8.758871 9.497461 10.941621
2017-03-31	40	US$20.3億	0	12209S129121613949181 主要持股2017-03-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-12-31	40	US$20.3億	100	12209S129121613949181 主要持股2016-12-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-09-30	31	US$18.7億	20	1MO 2KO 3PM 主要持股2016-09-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.MSFT 5.REYN 6.BRK-A 7.KDP 8.BDX 9.CL 10.AXP
2016-06-30	30	US$18.8億	16	1MO 2KO 3PM 主要持股2016-06-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BDX 9.846701 10.WFC
2016-03-31	30	US$18.2億	41	1KO 2MO 3PM 主要持股2016-03-31 1.KO 2.MO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BRK-A 9.BDX 10.WFC
2015-12-31	31	US$16.8億	9	1MO 2KO 3REYN 主要持股2015-12-31 1.MO 2.KO 3.REYN 4.PM 5.MSFT 6.758871 7.KDP 8.CL 9.258161 10.846701
2015-09-30	30	US$16.4億	38	1REYN 2MO 3KO 主要持股2015-09-30 1.REYN 2.MO 3.KO 4.PM 5.MSFT 6.KDP 7.758871 8.CL 9.258161 10.846701
2015-06-30	28	US$15.6億	8	1REYN 2KO 3PM 主要持股2015-06-30 1.REYN 2.KO 3.PM 4.MO 5.CL 6.MSFT 7.758871 8.KDP 9.BRK-A 10.AXP
2015-03-31	28	US$103.8億	0	1UTXZ 2CL 3BRK-A 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.CL 3.BRK-A 4.MSFT 5.PFE 6.KHC 7.REYN 8.WFC 9.KO 10.XOM
2014-12-31	24	US$15.3億	0	1KO 2MSFT32209S1 主要持股2014-12-31 1.KO 2.MSFT 3.2209S1 4.REYN 5.KDP 6.846701 7.PM 8.758871 9.CL 10.258161

本季持股變動

Troy Asset Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CB	Chubb Limited	+2.1%	+10.38%	加碼
2	HUBB	Hubbell INC	+1.8%	+0.43%	加碼
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.1%	-3.92%	減碼
4	ALC	Alcon Inc.	+0.4%	+0.05%	加碼
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-8.20%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.99%	加碼
7	PM	Philip Morris International	+0.1%	-6.59%	減碼
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-8.34%	減碼
9	KVUE	Kenvue INC	0%	-8.28%	減碼
10	SYY	Sysco CORP	0%	-8.21%	減碼
11	MA	Mastercard INC - A	—	-1.03%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不變
13	ACN	Accenture plc	0%	+14.98%	加碼
14	MCO	Moody's CORP	0%	-1.35%	減碼
15	INTU	Intuit INC	0%	+29.83%	加碼
16	PEP	Pepsico INC	0%	-22.26%	減碼
17	SPGI	S&p Global INC	0%	-1.32%	減碼
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-1.34%	減碼
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.17%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.47%	減碼
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-8.19%	減碼
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-7.86%	減碼
23	CME	Cme Group INC	-0.2%	-27.25%	減碼
24	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	+0.31%	加碼
25	PAYX	Paychex INC	-0.7%	-36.44%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.9%	-0.02%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.46%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.5%	-21.28%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-4.8%	-31.96%	減碼
30	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
31	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看