CIK: 0001785438
申報總市值
US$6.0億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 34
TPI Fund Managers Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 0.0%。
TPI Fund Managers Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，與其實際揭露的 34 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.58），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.17% | — | -1.08% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.51% | — | -2.87% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 5.46% | — | -15.34% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.88% | — | -1.46% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.78% | — | -3.06% | |
| 6 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 4.48% | — | -16.79% | |
| 7 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 3.74% | — | -2.42% | |
| 8 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 3.70% | — | -5.23% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 3.61% | — | -0.91% | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.41% | — | -0.49% | |
| 11 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 3.24% | — | -53.71% | |
| 12 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 3.21% | — | +10.24% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.82% | — | +17.97% | |
| 14 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.82% | — | -2.74% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.80% | — | -0.21% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansa F | 股票-工業 | 2.61% | — | -12.68% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.56% | — | +2.49% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.41% | — | -3.06% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.40% | — | -2.72% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 2.37% | — | +9.44% | |
| 21 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.27% | — | +0.45% | |
| 22 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 股票-循環性消費 | 2.25% | — | +46.74% | |
| 23 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 2.24% | — | +2.65% | |
| 24 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.22% | — | +3.25% | |
| 25 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 2.10% | — | +35.80% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 2.09% | — | -15.41% | |
| 27 | RVTY | Revvity INC | 股票-醫療保健 | 1.92% | — | -3.06% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.71% | — | +17.26% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.55% | — | -2.20% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.19% | — | -1.03% | |
| 31 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 1.13% | — | -23.29% | |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.95% | — | +13.51% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.73% | — | +29.68% | |
| 34 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 0.65% | — | -3.06% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 34 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 39 | US$7.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | US$8.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 37 | US$7.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 37 | US$7.3億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 36 | US$6.4億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 39 | US$5.8億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 38 | US$4.7億 | 38 | |
| 2020-06-30 | 35 | US$4.3億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 34 | US$3.3億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 36 | US$4.2億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 36 | US$3.5億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 35 | US$3.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001832237
申報總市值
US$6.0億
86 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002011218
申報總市值
US$6.0億
251 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001965005
申報總市值
US$6.0億
22 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001017115
申報總市值
US$3.6億
216 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0001034550
申報總市值
US$9518.0萬
44 stks
2023-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0001047339
申報總市值
US$8.7億
183 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP