Torrey-Payne Wealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002112151

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Torrey-Payne Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 4.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.38
持倉穩定性: 4.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 85.9

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-0.8%　-US$109.6萬
加碼 EFA
+6.0%　US$28.7萬
加碼 VOLT
+7.5%　US$36.8萬
加碼 BSV
+1.1%　US$6.4萬
加碼 LQD
+2.9%　US$9.0萬
減碼 IWM
-0.1%　-US$40.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.67%	-0.67%	-0.77%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.84%	+0.50%	+6.01%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	10.00%	+0.29%	+1.11%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	8.96%	-0.04%	+0.23%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.41%	+0.07%	+1.57%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	7.31%	+0.24%	+2.94%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	+0.09%	-0.08%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.69%	-0.23%	-0.08%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.93%	+0.14%	+1.09%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.76%	+0.07%	+6.00%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.38%	+0.10%	+2.73%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	-0.10%	+0.52%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	2.35%	+0.38%	+7.53%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.12%	-0.09%	+2.69%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.01%	-0.03%	+1.87%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.00%	-0.13%	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	-0.11%	+2.34%
18	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.75%	-0.10%	—
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.11%	+0.47%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.02%	+7.97%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.02%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.10%	+1.86%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.09%	—
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-12.96%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	-0.05%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.10%	-14.87%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-8.30%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.30%	+0.01%	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-11.99%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.26%	-0.05%	—
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.24%	—	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.01%	—
34	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.23%	-0.01%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
38	AME	Ametek INC	股票-工業	0.20%	—	—
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	—
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-13.24%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+6.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +53.63
資訊比率: -1
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +19.3%
偏態: +0.21
峰態: -1.03
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.1億	5	1SPY 2EFA 3BSV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.MDY 5.USMV 6.LQD 7.AAPL 8.IWM 9.SDY 10.IVV
2025-12-31	39	US$1.1億	0	1SPY 2EFA 3BSV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.MDY 5.USMV 6.LQD 7.IWM 8.AAPL 9.SDY 10.IVV

本季持股變動

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alps Disruptive Technologies (DTEC); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: At&t INC (T); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.77%; 加碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 +6.01%.

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+6.01%	加碼
2	VOLT	Tema Electrification	+0.4%	+7.53%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+1.11%	加碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+2.94%	加碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.09%	加碼
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+2.73%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	減碼
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.57%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.00%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	—	不變
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	—	不變
14	AME	Ametek INC	—	—	不變
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不變
16	RTX	Rtx CORP	—	—	不變
17	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	不變
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.97%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-8.30%	減碼
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-13.24%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.87%	加碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.99%	減碼
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.23%	加碼
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-12.96%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.69%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.52%	加碼
31	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.86%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.87%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.34%	加碼
35	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.47%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不變
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.08%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.77%	減碼
39	DTEC	Alps Disruptive Technologies	—	EXIT	清倉
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
41	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 40 個已申報部位之中。

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Torrey-Payne Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1490.6萬 (13.7%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1182.3萬 (10.8%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1090.4萬 (10.0%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$976.7萬 (9.0%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$807.4萬 (7.4%)

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Torrey-Payne Wealth Management, LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alps Disruptive Technologies (DTEC); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: At&t INC (T); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.77%; 加碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 +6.01%

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Torrey-Payne Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.5% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 10.2% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 3.2% • Energy: 2.7%

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產業集中度90.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap

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申報總市值

US$3.9億

106 stks

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集中度30.5

持倉穩定性14.9

產業集中度86.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap

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集中度: 29.38
持倉穩定性: 4.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 85.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-0.8%　-US$109.6萬
加碼 EFA
+6.0%　US$28.7萬
加碼 VOLT
+7.5%　US$36.8萬
加碼 BSV
+1.1%　US$6.4萬
加碼 LQD
+2.9%　US$9.0萬
減碼 IWM
-0.1%　-US$40.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.67%	-0.67%	-0.77%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.84%	+0.50%	+6.01%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	10.00%	+0.29%	+1.11%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	8.96%	-0.04%	+0.23%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.41%	+0.07%	+1.57%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	7.31%	+0.24%	+2.94%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	+0.09%	-0.08%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.69%	-0.23%	-0.08%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.93%	+0.14%	+1.09%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.76%	+0.07%	+6.00%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.38%	+0.10%	+2.73%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	-0.10%	+0.52%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	2.35%	+0.38%	+7.53%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.12%	-0.09%	+2.69%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.01%	-0.03%	+1.87%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.00%	-0.13%	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	-0.11%	+2.34%
18	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.75%	-0.10%	—
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.11%	+0.47%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.02%	+7.97%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.02%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.10%	+1.86%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.09%	—
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-12.96%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	-0.05%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.10%	-14.87%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-8.30%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.30%	+0.01%	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-11.99%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.26%	-0.05%	—
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.24%	—	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.01%	—
34	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.23%	-0.01%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
38	AME	Ametek INC	股票-工業	0.20%	—	—
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	—
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-13.24%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+6.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +53.63
資訊比率: -1
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +19.3%
偏態: +0.21
峰態: -1.03
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.1億	5	1SPY 2EFA 3BSV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.MDY 5.USMV 6.LQD 7.AAPL 8.IWM 9.SDY 10.IVV
2025-12-31	39	US$1.1億	0	1SPY 2EFA 3BSV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.MDY 5.USMV 6.LQD 7.IWM 8.AAPL 9.SDY 10.IVV

本季持股變動

Torrey-Payne Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+6.01%	加碼
2	VOLT	Tema Electrification	+0.4%	+7.53%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+1.11%	加碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+2.94%	加碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.09%	加碼
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+2.73%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	減碼
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.57%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.00%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	—	不變
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	—	不變
14	AME	Ametek INC	—	—	不變
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不變
16	RTX	Rtx CORP	—	—	不變
17	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	不變
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.97%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-8.30%	減碼
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-13.24%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.87%	加碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.99%	減碼
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.23%	加碼
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-12.96%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.69%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.52%	加碼
31	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.86%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.87%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.34%	加碼
35	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.47%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不變
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.08%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.77%	減碼
39	DTEC	Alps Disruptive Technologies	—	EXIT	清倉
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
41	T	At&t INC	—	NEW	新建倉