Talos Eurisko Asset Management LP 機構投資組合（13F）

Name: Talos Eurisko Asset Management LP — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002041062

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Talos Eurisko Asset Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 119.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.99
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 96.05

Talos Eurisko Asset Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/talos-eurisko-asset-management-lp

近期動向

加碼 APH
+221.6%　US$2221.2萬
加碼 KEYS
+43.9%　US$1843.8萬
加碼 FFIV
+68.1%　US$1649.4萬
加碼 VRT
+5.5%　US$1157.9萬
加碼 ADI
+38.8%　US$1151.4萬
加碼 WDC
-16.0%　US$1137.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	8.03%	+1.72%	-15.98%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.08%	-0.19%	-18.35%
3	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	6.30%	+3.04%	+43.87%
4	FFIV	F5 INC	股票-科技	5.93%	+2.71%	+68.11%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	5.79%	+5.79%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.69%	+5.69%	NEW
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.69%	+3.73%	+221.61%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	5.11%	+1.87%	+5.51%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	5.10%	+1.86%	+38.78%
10	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.62%	+0.81%	-34.11%
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
12	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.29%	+4.29%	NEW
13	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
14	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
15	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	3.53%	+3.53%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	3.50%	+3.50%	NEW
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	3.42%	+3.42%	NEW
18	GLW	Corning INC	股票-科技	3.36%	+0.77%	-13.68%
19	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.13%	+3.13%	NEW
20	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	2.66%	+0.04%	-11.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.84%	-1.43%	-42.38%
22	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.36%	-0.62%	+9.15%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+118.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +40.6%
貝塔係數: +2.24
阿爾法: +35.2%
最大回撤: -17%
年化績效: +94.4%
對標普勝率: +70.6%
索提諾比率: +4.41
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +3.5
卡瑪比率: +5.56
資訊比率: +1.83
追蹤誤差: +31.5%
下方標準差: +17.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +179.2%
最差12個月: +101%
效率比率: +0.87
夏普比率: +1.86
產業分散度: +44.8%
偏態: +0.03
峰態: -0.07
上檔潛力: +5.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$5.9億	100	1WDC 2ASML 3KEYS 主要持股2026-03-31 1.WDC 2.ASML 3.KEYS 4.FFIV 5.ONTO 6.SNDK 7.APH 8.VRT 9.ADI 10.LITE
2025-12-31	24	US$5.7億	75	1ANET 2ASML 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ANET 2.ASML 3.NVDA 4.AMAT 5.WDC 6.STX 7.MU 8.LITE 9.ON 10.MCHP
2025-09-30	20	US$5.2億	100	1ANET 2WDC 3ASML 主要持股2025-09-30 1.ANET 2.WDC 3.ASML 4.JBL 5.NVDA 6.GLW 7.AMAT 8.SNDK 9.STX 10.APH
2025-06-30	17	US$4.2億	0	1NVDA 2ANET 3TXN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ANET 3.TXN 4.WDC 5.COHR 6.GLW 7.LRCX 8.MCHP 9.JBL 10.STX
2025-03-31	16	US$2.4億	0	1NVDA 2CDNS 3TXN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.CDNS 3.TXN 4.GLW 5.CIEN 6.ASML 7.STX 8.LRCX 9.MU 10.ADI
2024-12-31	21	US$4.2億	0	1MRVL 2NVDA 3TSM 主要持股2024-12-31 1.MRVL 2.NVDA 3.TSM 4.TXN 5.ADI 6.GLW 7.ASML 8.ANET 9.TER 10.STX

本季持股變動

Talos Eurisko Asset Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Arista Networks INC (ANET); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Onto Innovation INC (ONTO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK).

Talos Eurisko Asset Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.7%	+221.61%	加碼
2	KEYS	Keysight Technologies In	+3%	+43.87%	加碼
3	FFIV	F5 INC	+2.7%	+68.11%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.9%	+5.51%	加碼
5	ADI	Analog Devices INC	+1.9%	+38.78%	加碼
6	WDC	Western Digital CORP	+1.7%	-15.98%	減碼
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-34.11%	減碼
8	GLW	Corning INC	+0.8%	-13.68%	減碼
9	ALGM	Allegro Microsystems INC	0%	-11.96%	減碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-18.35%	減碼
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	+9.15%	加碼
12	MCHP	Microchip Technology INC	-1.4%	-42.38%	減碼
13	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
16	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建倉
17	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建倉
20	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
21	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
22	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
24	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
27	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
29	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
31	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清倉
32	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
33	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清倉
34	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清倉
35	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Talos Eurisko Asset Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Talos Eurisko Asset Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 23 個已申報部位之中。

Talos Eurisko Asset Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Talos Eurisko Asset Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Western Digital CORP (WDC) — US$4700.9萬 (8.0%) 2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$4143.7萬 (7.1%) 3. Keysight Technologies In (KEYS) — US$3688.8萬 (6.3%) 4. F5 INC (FFIV) — US$3470.9萬 (5.9%) 5. Onto Innovation INC (ONTO) — US$3391.3萬 (5.8%)

Talos Eurisko Asset Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Talos Eurisko Asset Management LP 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Arista Networks INC (ANET); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Onto Innovation INC (ONTO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK)

Talos Eurisko Asset Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Talos Eurisko Asset Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 94.8% • Industrials: 5.3%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 ASML Holding N.V.

查看詳情

Talos Eurisko Asset Management LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0002041062

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Talos Eurisko Asset Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 119.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.99
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 96.05

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 APH
+221.6%　US$2221.2萬
加碼 KEYS
+43.9%　US$1843.8萬
加碼 FFIV
+68.1%　US$1649.4萬
加碼 VRT
+5.5%　US$1157.9萬
加碼 ADI
+38.8%　US$1151.4萬
加碼 WDC
-16.0%　US$1137.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	8.03%	+1.72%	-15.98%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.08%	-0.19%	-18.35%
3	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	6.30%	+3.04%	+43.87%
4	FFIV	F5 INC	股票-科技	5.93%	+2.71%	+68.11%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	5.79%	+5.79%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.69%	+5.69%	NEW
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.69%	+3.73%	+221.61%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	5.11%	+1.87%	+5.51%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	5.10%	+1.86%	+38.78%
10	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.62%	+0.81%	-34.11%
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
12	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.29%	+4.29%	NEW
13	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
14	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
15	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	3.53%	+3.53%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	3.50%	+3.50%	NEW
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	3.42%	+3.42%	NEW
18	GLW	Corning INC	股票-科技	3.36%	+0.77%	-13.68%
19	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.13%	+3.13%	NEW
20	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	2.66%	+0.04%	-11.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.84%	-1.43%	-42.38%
22	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.36%	-0.62%	+9.15%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+118.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +40.6%
貝塔係數: +2.24
阿爾法: +35.2%
最大回撤: -17%
年化績效: +94.4%
對標普勝率: +70.6%
索提諾比率: +4.41
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +3.5
卡瑪比率: +5.56
資訊比率: +1.83
追蹤誤差: +31.5%
下方標準差: +17.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +179.2%
最差12個月: +101%
效率比率: +0.87
夏普比率: +1.86
產業分散度: +44.8%
偏態: +0.03
峰態: -0.07
上檔潛力: +5.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$5.9億	100	1WDC 2ASML 3KEYS 主要持股2026-03-31 1.WDC 2.ASML 3.KEYS 4.FFIV 5.ONTO 6.SNDK 7.APH 8.VRT 9.ADI 10.LITE
2025-12-31	24	US$5.7億	75	1ANET 2ASML 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ANET 2.ASML 3.NVDA 4.AMAT 5.WDC 6.STX 7.MU 8.LITE 9.ON 10.MCHP
2025-09-30	20	US$5.2億	100	1ANET 2WDC 3ASML 主要持股2025-09-30 1.ANET 2.WDC 3.ASML 4.JBL 5.NVDA 6.GLW 7.AMAT 8.SNDK 9.STX 10.APH
2025-06-30	17	US$4.2億	0	1NVDA 2ANET 3TXN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ANET 3.TXN 4.WDC 5.COHR 6.GLW 7.LRCX 8.MCHP 9.JBL 10.STX
2025-03-31	16	US$2.4億	0	1NVDA 2CDNS 3TXN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.CDNS 3.TXN 4.GLW 5.CIEN 6.ASML 7.STX 8.LRCX 9.MU 10.ADI
2024-12-31	21	US$4.2億	0	1MRVL 2NVDA 3TSM 主要持股2024-12-31 1.MRVL 2.NVDA 3.TSM 4.TXN 5.ADI 6.GLW 7.ASML 8.ANET 9.TER 10.STX

本季持股變動

Talos Eurisko Asset Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.7%	+221.61%	加碼
2	KEYS	Keysight Technologies In	+3%	+43.87%	加碼
3	FFIV	F5 INC	+2.7%	+68.11%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.9%	+5.51%	加碼
5	ADI	Analog Devices INC	+1.9%	+38.78%	加碼
6	WDC	Western Digital CORP	+1.7%	-15.98%	減碼
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-34.11%	減碼
8	GLW	Corning INC	+0.8%	-13.68%	減碼
9	ALGM	Allegro Microsystems INC	0%	-11.96%	減碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-18.35%	減碼
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	+9.15%	加碼
12	MCHP	Microchip Technology INC	-1.4%	-42.38%	減碼
13	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
16	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建倉
17	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建倉
20	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
21	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
22	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
24	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
27	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
29	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
31	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清倉
32	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
33	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清倉
34	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清倉
35	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看