Sunflower Bank, N.A. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001818759

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 226

Sunflower Bank, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 13.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.56
持倉穩定性: 13.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.31

Sunflower Bank, N.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 226 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTEB
-6.2%　-US$220.2萬
減碼 SPY
-38.0%　-US$408.2萬
加碼 VV
-2.8%　US$674.8萬
減碼 AGG
-4.5%　-US$124.1萬
加碼 INTC
-2.2%　US$272.9萬
減碼 PYLD
+0.2%　US$61.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 159 大持股（共 226 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	15.26%	+0.71%	-2.83%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.79%	-0.56%	+0.16%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	10.16%	-1.24%	-6.22%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.23%	-0.07%	-4.78%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.91%	-0.71%	-4.50%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.64%	+0.39%	-2.36%
7	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	3.54%	+0.09%	+0.07%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.45%	-0.03%	-1.36%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.41%	-1.20%	-37.97%
10	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	2.37%	—	-1.33%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.72%	+0.02%	-2.42%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.96%	+0.63%	-2.19%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	+0.04%	-1.62%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	+0.09%	-2.18%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.07%	+1.04%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	-0.27%	-2.71%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.04%	-1.67%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.70%	+0.34%	-2.47%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.22%	+30.20%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.05%	+0.05%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	—	+0.58%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	+0.05%	-7.21%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.06%	+2.31%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
25	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	-0.44%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	+0.11%	+1.61%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-0.88%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.54%	+0.05%	-1.00%
30	GE	General Electric	股票-工業	0.53%	+0.10%	-1.43%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	+0.04%	+4.28%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.38%	+14.58%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	+1.26%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.32%	+7.90%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	-15.92%
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.23%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	+0.12%	-0.19%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	-1.21%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.40%	—	+1.19%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	+0.05%	+8.54%
41	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.36%	—	-1.81%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.36%	—	—
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.34%	+0.20%	-0.90%
44	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.34%	—	-10.03%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	+0.08%	-2.09%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	+0.05%	+22.40%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.32%	+0.15%	+876.75%
49	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.32%	—	—
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.31%	+0.06%	-3.51%

1–50 of 159

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +6.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.09
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.46
卡瑪比率: +1.06
資訊比率: -1.38
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.69
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.25
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	226	US$4.2億	14	1VV 2PYLD 3VTEB 主要持股2026-06-30 1.VV 2.PYLD 3.VTEB 4.VXUS 5.AGG 6.IJR 7.EMR 8.VGK 9.SPY 10.EVSM
2026-03-31	221	US$3.9億	7	1VV 2VTEB 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VTEB 3.PYLD 4.VXUS 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.VGK 9.EMR 10.EVSM
2025-12-31	222	US$4.0億	36	1VV 2VTEB 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VTEB 3.PYLD 4.AGG 5.VXUS 6.IJR 7.SPY 8.EMR 9.VGK 10.EVSM
2025-09-30	212	US$4.1億	30	1VV 2AGG 3VTEB 主要持股2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.VTEB 4.VXUS 5.IJR 6.SPY 7.VRIG 8.EMR 9.VGK 10.JFLX
2025-06-30	202	US$4.0億	0	1VV 2AGG 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.VTEB 4.VXUS 5.PG 6.IJR 7.SPY 8.VRIG 9.EMR 10.VGK
2025-03-31	188	US$3.6億	100	1AGG 2VV 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VV 3.VTEB 4.VXUS 5.IJR 6.PG 7.VRIG 8.SPY 9.JMST 10.VWO
2024-12-31	189	US$3.6億	0	1VV 2AGG 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.VV 2.AGG 3.VTEB 4.VXUS 5.IJR 6.PG 7.SPY 8.VRIG 9.JMST 10.VWO
2024-09-30	200	US$3.6億	0	1AGG 2VV 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VV 3.VTEB 4.VXUS 5.IJR 6.PG 7.SPY 8.VRIG 9.JMST 10.VWO
2024-06-30	189	US$4.2億	0	1ADM 2AGG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.ADM 2.AGG 3.VXUS 4.VV 5.VTEB 6.IJR 7.PG 8.SPY 9.VRIG 10.JMST
2024-03-31	187	US$4.4億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2024-03-31 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VTEB 5.VV 6.SPY 7.PG 8.IJR 9.VRIG 10.JPIB
2023-12-31	181	US$4.4億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2023-12-31 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VTEB 5.VV 6.SPY 7.IJR 8.PG 9.VRIG 10.JPIB
2023-09-30	172	US$4.1億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2023-09-30 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VTEB 5.VV 6.SPY 7.PG 8.IJR 9.VRIG 10.JPIB
2023-06-30	171	US$4.3億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2023-06-30 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VV 5.VTEB 6.SPY 7.PG 8.VRIG 9.IJR 10.JPIB
2023-03-31	173	US$4.4億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2023-03-31 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VV 5.VTEB 6.SPY 7.PG 8.VRIG 9.IJR 10.JPIB
2022-12-31	176	US$4.6億	0	1ADM 2VXUS 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.ADM 2.VXUS 3.SPSB 4.SHM 5.VV 6.SPY 7.PG 8.VRIG 9.JPIB 10.VXF
2022-09-30	179	US$4.4億	0	1ADM 2VXUS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.ADM 2.VXUS 3.SPSB 4.SHM 5.SPY 6.VV 7.VRIG 8.JPIB 9.PG 10.VXF
2022-06-30	238	US$5.1億	0	1ADM 2VXUS 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.ADM 2.VXUS 3.SPSB 4.SHM 5.SPY 6.VV 7.JPIB 8.PG 9.VRIG 10.VXF
2022-03-31	275	US$7.4億	0	1ADM 2SPY 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.ADM 2.SPY 3.VXUS 4.SPSB 5.VV 6.SHM 7.PG 8.VXF 9.JPIB 10.ABBV
2021-12-31	273	US$7.4億	0	1ADM 2SPY 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.ADM 2.SPY 3.VXUS 4.SPSB 5.VV 6.FIXD 7.SHM 8.PG 9.VXF 10.JPIB
2021-09-30	274	US$7.1億	0	1ADM 2SPY 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.ADM 2.SPY 3.VXUS 4.SPSB 5.VV 6.FIXD 7.SHM 8.PG 9.VXF 10.JPIB
2021-06-30	290	US$6.5億	9	1SPY 2VXUS 3SPSB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VXUS 3.SPSB 4.VV 5.SHM 6.FIXD 7.PG 8.VXF 9.JPIB 10.AGG
2021-03-31	286	US$6.1億	15	1SPY 2VXUS 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.SPSB 4.VV 5.SHM 6.FIXD 7.PG 8.AGG 9.VXF 10.JPIB
2020-12-31	277	US$5.8億	80	1SPY 2VXUS 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VXUS 3.SPSB 4.AGG 5.SHM 6.VV 7.PG 8.VXF 9.FIXD 10.JPIB
2020-09-30	102	US$2.5億	19	1VXUS 2SPSB 3SHM 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.SPSB 3.SHM 4.VV 5.FIXD 6.VXF 7.JPIB 8.VWO 9.ADM 10.BIV
2020-06-30	112	US$2.5億	—	1VXUS 2SPSB 3SHM 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.SPSB 3.SHM 4.VV 5.VXF 6.BIV 7.VTEB 8.VWO 9.JPIB 10.ADM

本季持股變動

Sunflower Bank, N.A. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清倉: Ishares Global Industrials E (EXI); 新建倉: Datadog INC - Class A (DDOG); 清倉: Cme Group INC (CME); 新建倉: On Semiconductor (ON).

Sunflower Bank, N.A. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	-2.83%	減碼
2	INTC	Intel CORP	+0.6%	-2.19%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.36%	減碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+14.58%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.47%	減碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+7.90%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+30.20%	加碼
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-0.90%	減碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+876.75%	加碼
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.19%	減碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.61%	加碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-3.25%	減碼
13	GE	General Electric	+0.1%	-1.43%	減碼
14	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+0.07%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.18%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+9.72%	加碼
17	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	NEW	新建倉
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-2.09%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.63%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+1.04%	加碼
21	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	-8.02%	減碼
22	ON	On Semiconductor	+0.1%	NEW	新建倉
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.31%	加碼
24	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.51%	減碼
25	TER	Teradyne INC	+0.1%	-10.03%	減碼
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建倉
27	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建倉
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.21%	減碼
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-1.00%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+22.40%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+8.54%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-1.62%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.67%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.28%	加碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.42%	減碼
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-1.36%	減碼
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	EXIT	清倉
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-4.78%	減碼
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	EXIT	清倉
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-4.18%	減碼
42	CME	Cme Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	EXI	Ishares Global Industrials E	-0.1%	EXIT	清倉
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-65.86%	減碼
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-2.71%	減碼
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.6%	+0.16%	加碼
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-4.50%	減碼
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	-37.97%	減碼
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-1.2%	-6.22%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sunflower Bank, N.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sunflower Bank, N.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 226 個已申報部位之中。

Sunflower Bank, N.A. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sunflower Bank, N.A. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6383.9萬 (15.3%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4514.6萬 (10.8%) 3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$4251.1萬 (10.2%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3026.0萬 (7.2%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2472.0萬 (5.9%)

Sunflower Bank, N.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sunflower Bank, N.A. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清倉: Ishares Global Industrials E (EXI); 新建倉: Datadog INC - Class A (DDOG); 清倉: Cme Group INC (CME); 新建倉: On Semiconductor (ON)

Sunflower Bank, N.A. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sunflower Bank, N.A. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Industrials: 21.3% • Health Care: 11.9% • Financials: 11.4% • Communication Services: 7.7% • Consumer Discretionary: 5.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

Adamant Biomedical Investments AG

CIK 0001542336

申報總市值

US$4.2億

101 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vega Investment Solutions

CIK 0002056914

申報總市值

US$4.2億

175 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Centurion Wealth Management LLC

CIK 0001951368

申報總市值

US$4.2億

283 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

James J. Burns & Company, LLC

CIK 0001949059

申報總市值

US$7.4億

155 stks

2026-03-31

集中度24.9

持倉穩定性11.9

產業集中度72.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

查看詳情

Acorn Financial Advisory Services INC /adv

CIK 0001018561

申報總市值

US$7.3億

215 stks

2026-03-31

集中度13.7

持倉穩定性53.4

產業集中度65.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

United Services Automobile Association

CIK 0001021249

申報總市值

US$8.5億

14 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性60.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Sunflower Bank, N.A. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001818759

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 226

Sunflower Bank, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 13.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.56
持倉穩定性: 13.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTEB
-6.2%　-US$220.2萬
減碼 SPY
-38.0%　-US$408.2萬
加碼 VV
-2.8%　US$674.8萬
減碼 AGG
-4.5%　-US$124.1萬
加碼 INTC
-2.2%　US$272.9萬
減碼 PYLD
+0.2%　US$61.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 159 大持股（共 226 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	15.26%	+0.71%	-2.83%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.79%	-0.56%	+0.16%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	10.16%	-1.24%	-6.22%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.23%	-0.07%	-4.78%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.91%	-0.71%	-4.50%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.64%	+0.39%	-2.36%
7	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	3.54%	+0.09%	+0.07%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.45%	-0.03%	-1.36%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.41%	-1.20%	-37.97%
10	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	2.37%	—	-1.33%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.72%	+0.02%	-2.42%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.96%	+0.63%	-2.19%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	+0.04%	-1.62%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	+0.09%	-2.18%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.07%	+1.04%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	-0.27%	-2.71%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.04%	-1.67%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.70%	+0.34%	-2.47%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.22%	+30.20%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.05%	+0.05%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	—	+0.58%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	+0.05%	-7.21%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.06%	+2.31%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
25	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	-0.44%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	+0.11%	+1.61%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-0.88%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.54%	+0.05%	-1.00%
30	GE	General Electric	股票-工業	0.53%	+0.10%	-1.43%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	+0.04%	+4.28%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.38%	+14.58%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	+1.26%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.32%	+7.90%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	-15.92%
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.23%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	+0.12%	-0.19%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	-1.21%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.40%	—	+1.19%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	+0.05%	+8.54%
41	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.36%	—	-1.81%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.36%	—	—
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.34%	+0.20%	-0.90%
44	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.34%	—	-10.03%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	+0.08%	-2.09%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	+0.05%	+22.40%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.32%	+0.15%	+876.75%
49	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.32%	—	—
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.31%	+0.06%	-3.51%

1–50 of 159

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +6.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.09
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.46
卡瑪比率: +1.06
資訊比率: -1.38
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.69
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.25
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	226	US$4.2億	14	1VV 2PYLD 3VTEB 主要持股2026-06-30 1.VV 2.PYLD 3.VTEB 4.VXUS 5.AGG 6.IJR 7.EMR 8.VGK 9.SPY 10.EVSM
2026-03-31	221	US$3.9億	7	1VV 2VTEB 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VTEB 3.PYLD 4.VXUS 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.VGK 9.EMR 10.EVSM
2025-12-31	222	US$4.0億	36	1VV 2VTEB 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VTEB 3.PYLD 4.AGG 5.VXUS 6.IJR 7.SPY 8.EMR 9.VGK 10.EVSM
2025-09-30	212	US$4.1億	30	1VV 2AGG 3VTEB 主要持股2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.VTEB 4.VXUS 5.IJR 6.SPY 7.VRIG 8.EMR 9.VGK 10.JFLX
2025-06-30	202	US$4.0億	0	1VV 2AGG 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.VTEB 4.VXUS 5.PG 6.IJR 7.SPY 8.VRIG 9.EMR 10.VGK
2025-03-31	188	US$3.6億	100	1AGG 2VV 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VV 3.VTEB 4.VXUS 5.IJR 6.PG 7.VRIG 8.SPY 9.JMST 10.VWO
2024-12-31	189	US$3.6億	0	1VV 2AGG 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.VV 2.AGG 3.VTEB 4.VXUS 5.IJR 6.PG 7.SPY 8.VRIG 9.JMST 10.VWO
2024-09-30	200	US$3.6億	0	1AGG 2VV 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VV 3.VTEB 4.VXUS 5.IJR 6.PG 7.SPY 8.VRIG 9.JMST 10.VWO
2024-06-30	189	US$4.2億	0	1ADM 2AGG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.ADM 2.AGG 3.VXUS 4.VV 5.VTEB 6.IJR 7.PG 8.SPY 9.VRIG 10.JMST
2024-03-31	187	US$4.4億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2024-03-31 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VTEB 5.VV 6.SPY 7.PG 8.IJR 9.VRIG 10.JPIB
2023-12-31	181	US$4.4億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2023-12-31 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VTEB 5.VV 6.SPY 7.IJR 8.PG 9.VRIG 10.JPIB
2023-09-30	172	US$4.1億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2023-09-30 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VTEB 5.VV 6.SPY 7.PG 8.IJR 9.VRIG 10.JPIB
2023-06-30	171	US$4.3億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2023-06-30 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VV 5.VTEB 6.SPY 7.PG 8.VRIG 9.IJR 10.JPIB
2023-03-31	173	US$4.4億	0	1ADM 2VXUS 3AGG 主要持股2023-03-31 1.ADM 2.VXUS 3.AGG 4.VV 5.VTEB 6.SPY 7.PG 8.VRIG 9.IJR 10.JPIB
2022-12-31	176	US$4.6億	0	1ADM 2VXUS 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.ADM 2.VXUS 3.SPSB 4.SHM 5.VV 6.SPY 7.PG 8.VRIG 9.JPIB 10.VXF
2022-09-30	179	US$4.4億	0	1ADM 2VXUS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.ADM 2.VXUS 3.SPSB 4.SHM 5.SPY 6.VV 7.VRIG 8.JPIB 9.PG 10.VXF
2022-06-30	238	US$5.1億	0	1ADM 2VXUS 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.ADM 2.VXUS 3.SPSB 4.SHM 5.SPY 6.VV 7.JPIB 8.PG 9.VRIG 10.VXF
2022-03-31	275	US$7.4億	0	1ADM 2SPY 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.ADM 2.SPY 3.VXUS 4.SPSB 5.VV 6.SHM 7.PG 8.VXF 9.JPIB 10.ABBV
2021-12-31	273	US$7.4億	0	1ADM 2SPY 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.ADM 2.SPY 3.VXUS 4.SPSB 5.VV 6.FIXD 7.SHM 8.PG 9.VXF 10.JPIB
2021-09-30	274	US$7.1億	0	1ADM 2SPY 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.ADM 2.SPY 3.VXUS 4.SPSB 5.VV 6.FIXD 7.SHM 8.PG 9.VXF 10.JPIB
2021-06-30	290	US$6.5億	9	1SPY 2VXUS 3SPSB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VXUS 3.SPSB 4.VV 5.SHM 6.FIXD 7.PG 8.VXF 9.JPIB 10.AGG
2021-03-31	286	US$6.1億	15	1SPY 2VXUS 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.SPSB 4.VV 5.SHM 6.FIXD 7.PG 8.AGG 9.VXF 10.JPIB
2020-12-31	277	US$5.8億	80	1SPY 2VXUS 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VXUS 3.SPSB 4.AGG 5.SHM 6.VV 7.PG 8.VXF 9.FIXD 10.JPIB
2020-09-30	102	US$2.5億	19	1VXUS 2SPSB 3SHM 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.SPSB 3.SHM 4.VV 5.FIXD 6.VXF 7.JPIB 8.VWO 9.ADM 10.BIV
2020-06-30	112	US$2.5億	—	1VXUS 2SPSB 3SHM 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.SPSB 3.SHM 4.VV 5.VXF 6.BIV 7.VTEB 8.VWO 9.JPIB 10.ADM

本季持股變動

Sunflower Bank, N.A. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	-2.83%	減碼
2	INTC	Intel CORP	+0.6%	-2.19%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.36%	減碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+14.58%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.47%	減碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+7.90%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+30.20%	加碼
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-0.90%	減碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+876.75%	加碼
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.19%	減碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.61%	加碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-3.25%	減碼
13	GE	General Electric	+0.1%	-1.43%	減碼
14	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+0.07%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.18%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+9.72%	加碼
17	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	NEW	新建倉
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-2.09%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.63%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+1.04%	加碼
21	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	-8.02%	減碼
22	ON	On Semiconductor	+0.1%	NEW	新建倉
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.31%	加碼
24	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.51%	減碼
25	TER	Teradyne INC	+0.1%	-10.03%	減碼
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建倉
27	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建倉
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.21%	減碼
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-1.00%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+22.40%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+8.54%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-1.62%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.67%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.28%	加碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.42%	減碼
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-1.36%	減碼
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	EXIT	清倉
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-4.78%	減碼
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	EXIT	清倉
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-4.18%	減碼
42	CME	Cme Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	EXI	Ishares Global Industrials E	-0.1%	EXIT	清倉
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-65.86%	減碼
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-2.71%	減碼
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.6%	+0.16%	加碼
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-4.50%	減碼
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	-37.97%	減碼
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-1.2%	-6.22%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看