Sunesis Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001748269

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61

Sunesis Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 74.65
持倉穩定性: 11.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.51

Sunesis Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.187——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
-1.3%　US$1185.6萬
新建倉 ISTB
減碼 AGG
-1.8%　-US$41.7萬
減碼 BNY
-47.0%　-US$77.5萬
減碼 BRK-A
0.0%　US$82.9萬
減碼 VEA
-7.3%　US$47.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	40.27%	+1.61%	-1.29%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	8.36%	-0.40%	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.24%	-0.96%	-1.76%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.58%	-0.40%	-7.29%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	+0.10%	+0.56%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.46%	-0.25%	+0.10%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.45%	-0.25%	+0.00%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.00%	+0.08%	-0.99%
9	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	1.91%	+0.12%	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.59%	-0.13%	+1.46%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.44%	-0.13%	+0.84%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.02%
13	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	1.29%	-0.03%	—
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.02%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.04%	-0.96%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.12%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.03%	-1.46%
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.81%	+0.08%	—
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.78%	+0.29%	+73.42%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.17%	—
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.62%	—	—
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.62%	-0.21%	-4.94%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.06%	—
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.58%	-0.41%	-47.05%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.45%	—	+400.00%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.06%	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.39%	+0.23%	+171.27%
30	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	—	—
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	-8.81%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	+0.06%	+14.98%
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.31%	—	—
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.30%	—	-6.81%
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.29%	-0.08%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	+0.03%	—
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	—	-24.50%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.08%	-24.95%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.17%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	-0.08%	-10.89%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.12%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	-0.06%	-25.25%
48	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.11%	-0.06%	—
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.11%	+0.01%	—

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +12.7%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	61	US$2.4億	11	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VEA 5.VXUS 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.BUSE 10.BND
2026-03-31	59	US$2.2億	8	1VTI 2AGG 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AGG 3.BRK-A 4.VEA 5.VXUS 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.BUSE 10.BND
2025-12-31	53	US$2.2億	5	1VTI 2AGG 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AGG 3.BRK-A 4.VEA 5.VXUS 6.BIV 7.BSV 8.SPY 9.MBB 10.BND
2025-09-30	51	US$2.1億	22	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VEA 5.VXUS 6.BIV 7.BSV 8.SPY 9.MBB 10.PSBD
2025-03-31	44	US$1.8億	100	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VXUS 5.VEA 6.BSV 7.BIV 8.PSBD 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	40	US$1.6億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BSV 6.BIV 7.SPY 8.MBB 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	43	US$1.7億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BIV 6.BSV 7.SPY 8.MBB 9.IUSB 10.SPHY
2024-06-30	46	US$1.7億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BSV 6.BIV 7.AVB 8.SPY 9.CPT 10.MAA
2024-03-31	49	US$1.7億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.SPYV 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.AVB 10.CPT
2023-12-31	70	US$1.6億	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.AVB 10.CPT
2023-09-30	70	US$1.4億	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.LQD 7.SPY 8.IUSB 9.IAU 10.MUB
2023-03-31	73	US$1.4億	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.LQD 7.SPY 8.IAU 9.MUB 10.VCIT
2022-12-31	41	US$1.6億	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.VXUS 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-09-30	39	US$1.5億	0	1VTI 2AGG 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.SPYV 4.SPYG 5.VEA 6.VXUS 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-06-30	40	US$1.5億	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VXUS 6.VEA 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-03-31	43	US$1.7億	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VXUS 6.VGK 7.VEA 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2021-12-31	32	US$1.4億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.BIV 8.SPY 9.TIP 10.MUNI
2021-09-30	29	US$1.3億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.DCPHEUR 8.BIV 9.SPY 10.MUNI
2021-06-30	31	US$1.3億	98	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.DCPHEUR 8.BIV 9.SPY 10.VWO
2021-03-31	32	US$1.3億	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.DCPHEUR 7.VCIT 8.BIV 9.SPY 10.MUNI
2020-12-31	32	US$1.2億	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.SPY
2020-09-30	32	US$1.1億	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2020-06-30	30	US$1.1億	18	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.DCPHEUR 5.LQD 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2020-03-31	31	US$9941.5萬	23	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.BRK-A 6.DCPHEUR 7.VEA 8.VCIT 9.BIV 10.MUNI
2019-12-31	29	US$1.1億	16	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.DCPHEUR 5.LQD 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2019-09-30	28	US$9635.5萬	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.DCPHEUR 7.BIV 8.VCIT 9.MUNI 10.TIP
2019-06-30	28	US$9332.1萬	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.BIV 7.MUNI 8.DCPHEUR 9.VWO 10.MUB
2019-03-31	29	US$9922.7萬	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.VGSH 7.BIV 8.QNDX 9.MUNI 10.DCPHEUR
2018-12-31	27	US$9166.3萬	16	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.VGSH 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.QNDX
2018-09-30	28	US$9910.8萬	48	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VGSH 7.VEA 8.VCIT 9.BIV 10.QNDX
2018-06-30	18	US$8151.2萬	0	1VTI246434V3AGG 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.46434V 3.AGG 4.VXUS 5.LQD 6.DCPHEUR 7.BIV 8.MUNI 9.VCIT 10.QNDX

本季持股變動

Sunesis Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 清倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Home Depot INC (HD).

Sunesis Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.6%	-1.29%	減碼
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+1.1%	NEW	新建倉
3	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.3%	+73.42%	加碼
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+171.27%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	—	不變
6	BUSE	First Busey CORP	+0.1%	—	不變
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.56%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.99%	減碼
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不變
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	NEW	新建倉
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不變
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.98%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.96%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.46%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不變
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不變
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	—	不變
24	EMR	Emerson Electric Co	—	—	不變
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	—	不變
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	—	不變
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	—	不變
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
30	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
31	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	0%	—	不變
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.81%	減碼
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-25.25%	減碼
35	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-26.53%	減碼
36	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	—	不變
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-10.89%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-24.95%	減碼
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	—	不變
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.46%	加碼
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+0.84%	加碼
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-4.94%	減碼
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	+0.00%	加碼
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	+0.10%	加碼
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.4%	—	不變
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-7.29%	減碼
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.4%	-47.05%	減碼
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-1.76%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sunesis Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sunesis Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 61 個已申報部位之中。

Sunesis Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sunesis Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9740.4萬 (40.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2021.9萬 (8.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1992.9萬 (8.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1591.0萬 (6.6%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1215.7萬 (5.0%)

Sunesis Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sunesis Advisors, LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 清倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Home Depot INC (HD)

Sunesis Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sunesis Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 21.9% • Industrials: 17.6% • Health Care: 7.4% • Communication Services: 5.7% • Energy: 3.8%

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資料過舊，未更新

集中度75.9

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Betterment LLC

CIK 0001633901

申報總市值

US$527.9億

615 stks

2026-03-31

集中度31.6

持倉穩定性5.8

產業集中度73.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Roble, Belko & Company, Inc

CIK 0001642305

申報總市值

US$7.9億

487 stks

2026-03-31

集中度24.3

持倉穩定性12.6

產業集中度63.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Sunesis Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001748269

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61

Sunesis Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 74.65
持倉穩定性: 11.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
-1.3%　US$1185.6萬
新建倉 ISTB
減碼 AGG
-1.8%　-US$41.7萬
減碼 BNY
-47.0%　-US$77.5萬
減碼 BRK-A
0.0%　US$82.9萬
減碼 VEA
-7.3%　US$47.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	40.27%	+1.61%	-1.29%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	8.36%	-0.40%	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.24%	-0.96%	-1.76%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.58%	-0.40%	-7.29%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	+0.10%	+0.56%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.46%	-0.25%	+0.10%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.45%	-0.25%	+0.00%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.00%	+0.08%	-0.99%
9	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	1.91%	+0.12%	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.59%	-0.13%	+1.46%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.44%	-0.13%	+0.84%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.02%
13	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	1.29%	-0.03%	—
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.02%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.04%	-0.96%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.12%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.03%	-1.46%
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.81%	+0.08%	—
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.78%	+0.29%	+73.42%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.17%	—
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.62%	—	—
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.62%	-0.21%	-4.94%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.06%	—
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.58%	-0.41%	-47.05%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.45%	—	+400.00%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.06%	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.39%	+0.23%	+171.27%
30	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	—	—
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	-8.81%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	+0.06%	+14.98%
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.31%	—	—
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.30%	—	-6.81%
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.29%	-0.08%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	+0.03%	—
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	—	-24.50%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.08%	-24.95%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.17%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	-0.08%	-10.89%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.12%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	-0.06%	-25.25%
48	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.11%	-0.06%	—
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.11%	+0.01%	—

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +12.7%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	61	US$2.4億	11	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VEA 5.VXUS 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.BUSE 10.BND
2026-03-31	59	US$2.2億	8	1VTI 2AGG 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AGG 3.BRK-A 4.VEA 5.VXUS 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.BUSE 10.BND
2025-12-31	53	US$2.2億	5	1VTI 2AGG 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AGG 3.BRK-A 4.VEA 5.VXUS 6.BIV 7.BSV 8.SPY 9.MBB 10.BND
2025-09-30	51	US$2.1億	22	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VEA 5.VXUS 6.BIV 7.BSV 8.SPY 9.MBB 10.PSBD
2025-03-31	44	US$1.8億	100	1VTI 2BRK-A 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-A 3.AGG 4.VXUS 5.VEA 6.BSV 7.BIV 8.PSBD 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	40	US$1.6億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BSV 6.BIV 7.SPY 8.MBB 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	43	US$1.7億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BIV 6.BSV 7.SPY 8.MBB 9.IUSB 10.SPHY
2024-06-30	46	US$1.7億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.BSV 6.BIV 7.AVB 8.SPY 9.CPT 10.MAA
2024-03-31	49	US$1.7億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.SPYV 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.AVB 10.CPT
2023-12-31	70	US$1.6億	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.BSV 7.BIV 8.SPY 9.AVB 10.CPT
2023-09-30	70	US$1.4億	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.LQD 7.SPY 8.IUSB 9.IAU 10.MUB
2023-03-31	73	US$1.4億	0	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VXUS 5.SPYV 6.LQD 7.SPY 8.IAU 9.MUB 10.VCIT
2022-12-31	41	US$1.6億	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.VXUS 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-09-30	39	US$1.5億	0	1VTI 2AGG 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.SPYV 4.SPYG 5.VEA 6.VXUS 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-06-30	40	US$1.5億	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VXUS 6.VEA 7.VGK 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2022-03-31	43	US$1.7億	0	1VTI 2SPYV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.VXUS 6.VGK 7.VEA 8.LQD 9.IEMG 10.VCIT
2021-12-31	32	US$1.4億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.BIV 8.SPY 9.TIP 10.MUNI
2021-09-30	29	US$1.3億	0	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.DCPHEUR 8.BIV 9.SPY 10.MUNI
2021-06-30	31	US$1.3億	98	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.VCIT 7.DCPHEUR 8.BIV 9.SPY 10.VWO
2021-03-31	32	US$1.3億	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.VEA 5.LQD 6.DCPHEUR 7.VCIT 8.BIV 9.SPY 10.MUNI
2020-12-31	32	US$1.2億	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.SPY
2020-09-30	32	US$1.1億	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2020-06-30	30	US$1.1億	18	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.DCPHEUR 5.LQD 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2020-03-31	31	US$9941.5萬	23	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.BRK-A 6.DCPHEUR 7.VEA 8.VCIT 9.BIV 10.MUNI
2019-12-31	29	US$1.1億	16	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.DCPHEUR 5.LQD 6.VEA 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.TIP
2019-09-30	28	US$9635.5萬	6	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.DCPHEUR 7.BIV 8.VCIT 9.MUNI 10.TIP
2019-06-30	28	US$9332.1萬	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.BIV 7.MUNI 8.DCPHEUR 9.VWO 10.MUB
2019-03-31	29	US$9922.7萬	10	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.VGSH 7.BIV 8.QNDX 9.MUNI 10.DCPHEUR
2018-12-31	27	US$9166.3萬	16	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.VEA 6.VGSH 7.VCIT 8.BIV 9.MUNI 10.QNDX
2018-09-30	28	US$9910.8萬	48	1VTI 2AGG 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VXUS 4.LQD 5.DCPHEUR 6.VGSH 7.VEA 8.VCIT 9.BIV 10.QNDX
2018-06-30	18	US$8151.2萬	0	1VTI246434V3AGG 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.46434V 3.AGG 4.VXUS 5.LQD 6.DCPHEUR 7.BIV 8.MUNI 9.VCIT 10.QNDX

本季持股變動

Sunesis Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.6%	-1.29%	減碼
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+1.1%	NEW	新建倉
3	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.3%	+73.42%	加碼
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+171.27%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	—	不變
6	BUSE	First Busey CORP	+0.1%	—	不變
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.56%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.99%	減碼
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不變
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	NEW	新建倉
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不變
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.98%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.96%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.46%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不變
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不變
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	—	不變
24	EMR	Emerson Electric Co	—	—	不變
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	—	不變
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	—	不變
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	—	不變
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
30	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
31	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	0%	—	不變
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.81%	減碼
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-25.25%	減碼
35	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-26.53%	減碼
36	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	—	不變
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-10.89%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-24.95%	減碼
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	—	不變
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+1.46%	加碼
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+0.84%	加碼
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-4.94%	減碼
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	+0.00%	加碼
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	+0.10%	加碼
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.4%	—	不變
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-7.29%	減碼
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.4%	-47.05%	減碼
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-1.76%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看