Summit Asset Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001509974

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 172

Summit Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.92
持倉穩定性: 8.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.61

Summit Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 172 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
+1.2%　US$735.1萬
減碼 SCHG
+3.2%　-US$357.3萬
減碼 TOTL
-61.8%　-US$272.9萬
減碼 MOAT
+1.3%　-US$214.5萬
加碼 SCHV
+4.8%　US$278.4萬
加碼 AGG
+8.9%　US$235.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.79%	+0.89%	+1.17%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.85%	-0.61%	+3.21%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.57%	+0.15%	+1.69%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.46%	+0.10%	+0.65%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.23%	+0.31%	+4.85%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.21%	-0.39%	+1.29%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.53%	-0.01%	+2.70%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.31%	+0.26%	+8.91%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.06%	+0.10%	+1.40%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.19%	+0.03%
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	2.68%	+0.13%	+0.68%
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.61%	—	+1.51%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.60%	—	+1.22%
14	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.58%	—	+0.44%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.52%	—	+1.24%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	-0.16%	-0.05%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.43%	+0.11%	+7.59%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.09%	+2.72%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.11%	+0.68%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.26%	-0.06%	-2.62%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	+0.01%	+14.05%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.39%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.21%	+11.02%
24	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+0.74%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.09%	+1.94%
26	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.80%	—	—
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.07%	-3.00%
28	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.63%	—	-0.72%
29	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.14%	—
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	-0.78%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.51%	—	-0.33%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.50%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.06%	-0.16%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.05%	-4.97%
35	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.44%	—	+5.36%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+1.13%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+5.50%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.39%	-0.05%	-1.25%
40	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.39%	+0.07%	+0.60%
41	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.38%	+0.11%	+43.34%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	—	-2.58%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+3.18%
44	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-0.05%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	-0.05%	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.33%	—	-0.15%
47	DE	Deere & Co	股票-工業	0.32%	+0.05%	—
48	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.31%	—	-1.90%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.30%	+0.04%	—
50	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.29%	—	—

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.26
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	172	US$7.2億	8	1SCHD 2SCHG 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHV 6.MOAT 7.VCIT 8.AGG 9.IJR 10.IVV
2025-12-31	171	US$7.1億	25	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.VCIT 8.AGG 9.IVV 10.IJR
2025-09-30	170	US$6.5億	14	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.IVV 8.IJR 9.IEF 10.BRK-B
2025-06-30	171	US$6.1億	0	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHF 6.SCHV 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.IEF
2025-03-31	166	US$5.8億	100	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHF 6.SCHV 7.BRK-B 8.IJR 9.IEF 10.IVV
2024-12-31	161	US$5.7億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.MOAT 5.SCHF 6.SCHV 7.IJR 8.IVV 9.BRK-B 10.IEF
2024-09-30	166	US$5.3億	0	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.IEF
2024-06-30	156	US$4.8億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.IEF
2024-03-31	158	US$4.7億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.BRK-B
2023-12-31	154	US$4.2億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHY 7.SCHV 8.IHDG 9.IJR 10.IBDQ
2023-09-30	150	US$3.7億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHY 7.SCHV 8.IHDG 9.IJR 10.IBDP
2023-06-30	153	US$3.8億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.TLT
2023-03-31	152	US$3.6億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.TLT
2022-12-31	151	US$3.5億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.SCHV 6.MOAT 7.SCHY 8.IJR 9.IHDG 10.TLT
2022-09-30	149	US$3.1億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.MOAT 7.IHDG 8.IJR 9.SCHY 10.TLT
2022-06-30	154	US$3.2億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.MOAT 9.SCHY 10.BRK-B
2022-03-31	158	US$3.5億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.BRK-B 10.DBEU
2021-12-31	155	US$3.5億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021-09-30	148	US$3.2億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021-06-30	145	US$3.2億	100	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021-03-31	145	US$2.9億	9	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2020-12-31	134	US$2.7億	15	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2020-09-30	127	US$2.4億	12	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2020-06-30	120	US$2.2億	18	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2020-03-31	110	US$1.9億	27	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019-12-31	123	US$2.3億	11	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019-09-30	115	US$2.1億	6	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2019-06-30	110	US$2.1億	6	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-06-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019-03-31	111	US$2.0億	17	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2018-12-31	103	US$1.8億	23	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.DIA 7.IHDG 8.IJR 9.BRK-B 10.DBEU
2018-09-30	118	US$2.2億	8	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.DIA 7.IHDG 8.IJR 9.SCHZ 10.DBEU
2018-06-30	112	US$2.1億	7	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHV 7.DIA 8.IHDG 9.IJR 10.DBEU
2018-03-31	107	US$2.1億	5	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHV 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017-12-31	108	US$2.1億	7	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017-09-30	105	US$2.0億	7	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017-06-30	102	US$1.9億	12	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017-03-31	102	US$1.7億	13	1SCHD 2SCHV 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.IJR 10.BRK-B
2016-12-31	99	US$1.6億	24	1SCHD 2SCHZ 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.BRK-B 10.IMCG
2016-09-30	97	US$1.6億	6	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.SCHZ 7.IHDG 8.SCHM 9.GOF 10.IMCG
2016-06-30	95	US$1.6億	7	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.DIA 6.IHDG 7.SCHZ 8.SCHM 9.GOF 10.IMCG
2016-03-31	91	US$1.5億	7	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.IMCG 7.IHDG 8.SCHZ 9.GOF 10.GOF
2015-12-31	87	US$1.5億	18	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2015-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.IMCG 7.IHDG 8.SCHZ 9.GOF 10.GOF
2015-09-30	93	US$1.4億	14	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.90002USD 10.IHDG
2015-06-30	93	US$1.5億	16	1SCHD 2SCHG 3IMCG 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.IMCG 4.SCHV 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.SCHA
2015-03-31	92	US$1.4億	10	1SCHD 2SCHG 3IMCG 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.IMCG 4.SCHV 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.SCHA 9.GOF 10.GOF
2014-12-31	87	US$1.4億	13	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014-09-30	86	US$1.3億	5	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014-06-30	84	US$1.3億	6	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014-03-31	84	US$1.2億	15	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2013-12-31	89	US$1.3億	24	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2013-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.18383M 8.GOF 9.MINT 10.GOF
2013-09-30	82	US$1.1億	13	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2013-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHE 7.MINT 8.18383M 9.GOF 10.BRK-B
2013-06-30	80	US$1.0億	—	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2013-06-30 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.IMCG 5.DIA 6.MINT 7.SCHE 8.BRK-B 9.PG 10.XOM

本季持股變動

Summit Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清倉: Salesforce INC (CRM).

Summit Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+1.17%	加碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+4.85%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+8.91%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.78%	減碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1.69%	加碼
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+0.68%	加碼
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+7.59%	加碼
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+43.34%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.65%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.40%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.94%	加碼
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.60%	加碼
13	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+161.11%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.97%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+7.15%	加碼
17	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+9.07%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+33.35%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.05%	加碼
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.70%	加碼
22	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	-0.05%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.25%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.16%	減碼
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-2.62%	減碼
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-3.00%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.72%	加碼
30	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.1%	-77.27%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.68%	加碼
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.05%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.03%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.02%	加碼
36	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.4%	-61.82%	減碼
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+1.29%	加碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+3.21%	加碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
40	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 172 個已申報部位之中。

Summit Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6321.3萬 (8.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4206.3萬 (5.8%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4006.8萬 (5.6%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$3928.2萬 (5.5%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3759.0萬 (5.2%)

Summit Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Asset Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清倉: Salesforce INC (CRM)

Summit Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 20.8% • Information Technology: 20.6% • Consumer Discretionary: 15.3% • Industrials: 14.4% • Health Care: 9.5% • Consumer Staples: 8.6%

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Summit Asset Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001509974

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 172

Summit Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.92
持倉穩定性: 8.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
+1.2%　US$735.1萬
減碼 SCHG
+3.2%　-US$357.3萬
減碼 TOTL
-61.8%　-US$272.9萬
減碼 MOAT
+1.3%　-US$214.5萬
加碼 SCHV
+4.8%　US$278.4萬
加碼 AGG
+8.9%　US$235.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.79%	+0.89%	+1.17%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.85%	-0.61%	+3.21%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.57%	+0.15%	+1.69%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.46%	+0.10%	+0.65%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.23%	+0.31%	+4.85%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.21%	-0.39%	+1.29%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.53%	-0.01%	+2.70%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.31%	+0.26%	+8.91%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.06%	+0.10%	+1.40%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.19%	+0.03%
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	2.68%	+0.13%	+0.68%
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.61%	—	+1.51%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.60%	—	+1.22%
14	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.58%	—	+0.44%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.52%	—	+1.24%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	-0.16%	-0.05%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.43%	+0.11%	+7.59%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.09%	+2.72%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.11%	+0.68%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.26%	-0.06%	-2.62%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	+0.01%	+14.05%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.39%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.21%	+11.02%
24	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+0.74%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.09%	+1.94%
26	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.80%	—	—
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.07%	-3.00%
28	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.63%	—	-0.72%
29	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.14%	—
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	-0.78%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.51%	—	-0.33%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.50%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.06%	-0.16%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.05%	-4.97%
35	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.44%	—	+5.36%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+1.13%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+5.50%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.39%	-0.05%	-1.25%
40	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.39%	+0.07%	+0.60%
41	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.38%	+0.11%	+43.34%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	—	-2.58%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+3.18%
44	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-0.05%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	-0.05%	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.33%	—	-0.15%
47	DE	Deere & Co	股票-工業	0.32%	+0.05%	—
48	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.31%	—	-1.90%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.30%	+0.04%	—
50	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.29%	—	—

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.26
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	172	US$7.2億	8	1SCHD 2SCHG 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHV 6.MOAT 7.VCIT 8.AGG 9.IJR 10.IVV
2025-12-31	171	US$7.1億	25	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.VCIT 8.AGG 9.IVV 10.IJR
2025-09-30	170	US$6.5億	14	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.IVV 8.IJR 9.IEF 10.BRK-B
2025-06-30	171	US$6.1億	0	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHF 6.SCHV 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.IEF
2025-03-31	166	US$5.8億	100	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHF 6.SCHV 7.BRK-B 8.IJR 9.IEF 10.IVV
2024-12-31	161	US$5.7億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.MOAT 5.SCHF 6.SCHV 7.IJR 8.IVV 9.BRK-B 10.IEF
2024-09-30	166	US$5.3億	0	1SCHD 2SCHG 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.MOAT 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.IEF
2024-06-30	156	US$4.8億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.IEF
2024-03-31	158	US$4.7億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.BRK-B
2023-12-31	154	US$4.2億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHY 7.SCHV 8.IHDG 9.IJR 10.IBDQ
2023-09-30	150	US$3.7億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHY 7.SCHV 8.IHDG 9.IJR 10.IBDP
2023-06-30	153	US$3.8億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.TLT
2023-03-31	152	US$3.6億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHY 8.IHDG 9.IJR 10.TLT
2022-12-31	151	US$3.5億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.SCHV 6.MOAT 7.SCHY 8.IJR 9.IHDG 10.TLT
2022-09-30	149	US$3.1億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.MOAT 7.IHDG 8.IJR 9.SCHY 10.TLT
2022-06-30	154	US$3.2億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHG 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.MOAT 9.SCHY 10.BRK-B
2022-03-31	158	US$3.5億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.BRK-B 10.DBEU
2021-12-31	155	US$3.5億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021-09-30	148	US$3.2億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021-06-30	145	US$3.2億	100	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2021-03-31	145	US$2.9億	9	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IJR 7.IHDG 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2020-12-31	134	US$2.7億	15	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.IJR 8.DIA 9.DBEU 10.VGK
2020-09-30	127	US$2.4億	12	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2020-06-30	120	US$2.2億	18	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2020-03-31	110	US$1.9億	27	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019-12-31	123	US$2.3億	11	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019-09-30	115	US$2.1億	6	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.VGK
2019-06-30	110	US$2.1億	6	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-06-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2019-03-31	111	US$2.0億	17	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.IHDG 7.DIA 8.IJR 9.DBEU 10.BRK-B
2018-12-31	103	US$1.8億	23	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.DIA 7.IHDG 8.IJR 9.BRK-B 10.DBEU
2018-09-30	118	US$2.2億	8	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.DIA 7.IHDG 8.IJR 9.SCHZ 10.DBEU
2018-06-30	112	US$2.1億	7	1SCHD 2SCHM 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHV 7.DIA 8.IHDG 9.IJR 10.DBEU
2018-03-31	107	US$2.1億	5	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHV 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017-12-31	108	US$2.1億	7	1SCHD 2SCHG 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017-09-30	105	US$2.0億	7	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017-06-30	102	US$1.9億	12	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.DBEU 10.IJR
2017-03-31	102	US$1.7億	13	1SCHD 2SCHV 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.IJR 10.BRK-B
2016-12-31	99	US$1.6億	24	1SCHD 2SCHZ 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHF 7.DIA 8.IHDG 9.BRK-B 10.IMCG
2016-09-30	97	US$1.6億	6	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.SCHZ 7.IHDG 8.SCHM 9.GOF 10.IMCG
2016-06-30	95	US$1.6億	7	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.DIA 6.IHDG 7.SCHZ 8.SCHM 9.GOF 10.IMCG
2016-03-31	91	US$1.5億	7	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.IMCG 7.IHDG 8.SCHZ 9.GOF 10.GOF
2015-12-31	87	US$1.5億	18	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2015-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.DIA 6.IMCG 7.IHDG 8.SCHZ 9.GOF 10.GOF
2015-09-30	93	US$1.4億	14	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.90002USD 10.IHDG
2015-06-30	93	US$1.5億	16	1SCHD 2SCHG 3IMCG 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.IMCG 4.SCHV 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.SCHA
2015-03-31	92	US$1.4億	10	1SCHD 2SCHG 3IMCG 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.IMCG 4.SCHV 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.SCHA 9.GOF 10.GOF
2014-12-31	87	US$1.4億	13	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014-09-30	86	US$1.3億	5	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.SCHF 6.DIA 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014-06-30	84	US$1.3億	6	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2014-03-31	84	US$1.2億	15	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.GOF 8.GOF 9.GOF 10.BRK-B
2013-12-31	89	US$1.3億	24	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2013-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHF 7.18383M 8.GOF 9.MINT 10.GOF
2013-09-30	82	US$1.1億	13	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2013-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.IMCG 5.DIA 6.SCHE 7.MINT 8.18383M 9.GOF 10.BRK-B
2013-06-30	80	US$1.0億	—	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2013-06-30 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.IMCG 5.DIA 6.MINT 7.SCHE 8.BRK-B 9.PG 10.XOM

本季持股變動

Summit Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+1.17%	加碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+4.85%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+8.91%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.78%	減碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1.69%	加碼
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+0.68%	加碼
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+7.59%	加碼
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+43.34%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.65%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.40%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.94%	加碼
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.60%	加碼
13	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+161.11%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.97%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+7.15%	加碼
17	HON	Honeywell International INC	0%	—	不變
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+9.07%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+33.35%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.05%	加碼
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.70%	加碼
22	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	-0.05%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.25%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.16%	減碼
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-2.62%	減碼
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-3.00%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.72%	加碼
30	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.1%	-77.27%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.68%	加碼
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.05%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.03%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.02%	加碼
36	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.4%	-61.82%	減碼
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+1.29%	加碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+3.21%	加碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
40	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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