Physician Wealth Advisors, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001795173

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2057

Physician Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2057 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.42
持倉穩定性: 22.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 14.44

Physician Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2057 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-98.8%　-US$2415.9萬
加碼 SPYM
+62.4%　US$1832.7萬
減碼 IEMG
-86.1%　-US$1439.7萬
減碼 EFV
-43.3%　-US$788.4萬
減碼 DYNF
-16.4%　-US$632.3萬
減碼 GLDM
-65.5%　-US$488.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2057 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.56%	-0.44%	+1.34%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.19%	+2.55%	+62.40%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.14%	+0.11%	+0.56%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.97%	-0.23%	-5.02%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.67%	+0.30%	+4.86%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.53%	-0.88%	-16.35%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	-0.06%	+6.91%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.54%	-0.08%	+1.14%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+0.48%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.21%	-0.15%	+0.55%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.05%	-0.03%	+1.65%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.01%	+0.19%	+11.35%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.06%	+4.67%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	—	+5.67%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	-0.04%	-3.75%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.59%	—	+6.84%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.58%	-1.10%	-43.32%
19	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	-2.31%
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.47%	-0.06%	+2.38%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.40%	+0.05%	+1.35%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.08%	+1.06%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.48%	+49.51%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	—	-1.38%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+0.16%
26	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.91%	+0.05%	+7.05%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.14%	+11.08%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	+1.07%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.75%	—	-0.62%
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.70%	—	+5.74%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	—	-1.43%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.60%	+0.46%	+321.19%
33	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.60%	—	-0.18%
34	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	0.55%	-0.05%	+0.01%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+6.49%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.99%
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.34%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.04%	+1.98%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+1.70%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.42%	—	-2.99%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.41%	-0.68%	-65.50%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	+2.09%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+3.25%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.35%	—	+0.04%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	—	+2.35%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.34%	-2.00%	-86.07%
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.14%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-2.70%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.08%	-4.11%
50	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.27%	+0.27%	+367325.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.13
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2057	US$7.2億	22	1IVV 2SPYM 3ACWX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ACWX 4.DFAI 5.IVE 6.DFAE 7.DYNF 8.IVW 9.ITOT 10.DFAU
2025-12-31	2027	US$7.2億	11	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.IVE 5.DFAI 6.XLG 7.IVW 8.DFAE 9.EFV 10.ITOT
2025-09-30	1899	US$7.0億	33	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.DFAI 5.QUAL 6.XLG 7.IVW 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2025-06-30	1800	US$6.4億	0	1IVV 2QUAL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPYM 4.DFAI 5.EFV 6.DYNF 7.IVW 8.ITOT 9.IVE 10.DFAU
2025-03-31	1436	US$5.8億	100	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.DFAI 5.IVW 6.DYNF 7.ITOT 8.AAPL 9.IVE 10.DFAU
2024-12-31	1148	US$5.9億	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.QUAL 5.DFAI 6.AAPL 7.DYNF 8.ITOT 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	183	US$5.5億	0	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.IVW 5.DFAI 6.ITOT 7.DYNF 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	182	US$5.4億	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.ITOT 5.DFAI 6.QUAL 7.AAPL 8.DYNF 9.EFG 10.DFAU
2024-03-31	176	US$4.8億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.DYNF 7.DFAU 8.AAPL 9.IEFA 10.IVW
2023-12-31	167	US$4.5億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.DFAU 9.EFV 10.DFAE
2023-09-30	148	US$3.9億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.AAPL 6.QUAL 7.IEFA 8.EFV 9.DFAU 10.EFG
2023-06-30	150	US$4.0億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.AAPL 6.DFAI 7.EFG 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2023-03-31	152	US$3.8億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.DFAI 6.EFG 7.AAPL 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2022-12-31	150	US$3.7億	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.DFAI 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2022-09-30	146	US$3.3億	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.DFAI 8.EFG 9.DGRO 10.EFV
2022-06-30	149	US$3.5億	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFG 8.DGRO 9.IJR 10.EFV
2022-03-31	156	US$3.8億	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.DGRO 9.DFAI 10.IJH
2021-12-31	158	US$3.8億	0	1IVV 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPYM 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.DGRO 10.IJR
2021-09-30	157	US$3.6億	0	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.EFG 7.EFV 8.AAPL 9.DGRO 10.IJR
2021-06-30	151	US$3.5億	94	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.AAPL 7.EFV 8.SCHJ 9.DGRO 10.EFG
2021-03-31	143	US$3.1億	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EFV 9.EEMV 10.IJR
2020-12-31	141	US$2.9億	40	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EEMV 9.EFG 10.EFAV
2020-09-30	127	US$2.5億	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.AAPL 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020-06-30	131	US$2.5億	27	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IJR 5.ESGU 6.AAPL 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020-03-31	108	US$2.0億	41	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.EFAV 6.EEMV 7.DGRO 8.LQD 9.AAPL 10.USMV
2019-12-31	120	US$2.2億	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.EFAV 6.EEMV 7.HQY 8.GOVT 9.USMV 10.AAPL
2019-09-30	107	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.EFAV 5.EEMV 6.IEMG 7.HQY 8.USMV 9.GOVT 10.IJR

本季持股變動

Physician Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 減碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 -98.82%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +62.40%; 減碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 -86.07%.

Physician Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.6%	+62.40%	加碼
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+49.51%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+321.19%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+4.86%	加碼
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.3%	+367325.00%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.35%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.56%	加碼
8	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	+63.17%	加碼
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.67%	加碼
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+7.05%	加碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+98.29%	加碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.35%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.25%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.31%	加碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+107.85%	加碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+69.18%	加碼
17	WMT	Walmart INC	0%	+3.45%	加碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+21.06%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	+6.43%	加碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.16%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+36.31%	加碼
22	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	+0.06%	加碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.65%	加碼
24	SBUX	Starbucks CORP	0%	-75.66%	減碼
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	-2.72%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-3.75%	減碼
27	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-2.31%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.98%	加碼
29	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-23.33%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	0%	-67.87%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	0%	+4.92%	加碼
32	HQY	Healthequity INC	-0.1%	+0.01%	加碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+6.91%	加碼
34	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.1%	-99.31%	減碼
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+2.38%	加碼
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+1.14%	加碼
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+0.48%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.11%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.08%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.55%	加碼
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-5.02%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.34%	加碼
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-65.50%	減碼
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	-16.35%	減碼
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-43.32%	減碼
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2%	-86.07%	減碼
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-3.4%	-98.82%	減碼
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
50	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Physician Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Physician Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 2057 個已申報部位之中。

Physician Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Physician Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9027.1萬 (12.6%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5167.7萬 (7.2%) 3. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$3367.9萬 (4.7%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2974.5萬 (4.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2854.4萬 (4.0%)

Physician Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Physician Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 減碼: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股數 -98.82%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +62.40%; 減碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 -86.07%

Physician Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Physician Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 9.6% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 6.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Physician Wealth Advisors, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001795173

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2057

Physician Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2057 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.42
持倉穩定性: 22.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 14.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-98.8%　-US$2415.9萬
加碼 SPYM
+62.4%　US$1832.7萬
減碼 IEMG
-86.1%　-US$1439.7萬
減碼 EFV
-43.3%　-US$788.4萬
減碼 DYNF
-16.4%　-US$632.3萬
減碼 GLDM
-65.5%　-US$488.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2057 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.56%	-0.44%	+1.34%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.19%	+2.55%	+62.40%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.14%	+0.11%	+0.56%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.97%	-0.23%	-5.02%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.67%	+0.30%	+4.86%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.53%	-0.88%	-16.35%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	-0.06%	+6.91%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.54%	-0.08%	+1.14%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+0.48%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.21%	-0.15%	+0.55%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.05%	-0.03%	+1.65%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.01%	+0.19%	+11.35%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.06%	+4.67%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	—	+5.67%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	-0.04%	-3.75%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.59%	—	+6.84%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.58%	-1.10%	-43.32%
19	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	-2.31%
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.47%	-0.06%	+2.38%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.40%	+0.05%	+1.35%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.08%	+1.06%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.48%	+49.51%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	—	-1.38%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+0.16%
26	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.91%	+0.05%	+7.05%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.14%	+11.08%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	+1.07%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.75%	—	-0.62%
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.70%	—	+5.74%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	—	-1.43%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.60%	+0.46%	+321.19%
33	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.60%	—	-0.18%
34	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	0.55%	-0.05%	+0.01%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+6.49%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.99%
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.34%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.04%	+1.98%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+1.70%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.42%	—	-2.99%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.41%	-0.68%	-65.50%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	+2.09%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+3.25%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.35%	—	+0.04%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	—	+2.35%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.34%	-2.00%	-86.07%
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.14%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-2.70%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.08%	-4.11%
50	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.27%	+0.27%	+367325.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.13
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2057	US$7.2億	22	1IVV 2SPYM 3ACWX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ACWX 4.DFAI 5.IVE 6.DFAE 7.DYNF 8.IVW 9.ITOT 10.DFAU
2025-12-31	2027	US$7.2億	11	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.IVE 5.DFAI 6.XLG 7.IVW 8.DFAE 9.EFV 10.ITOT
2025-09-30	1899	US$7.0億	33	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.DFAI 5.QUAL 6.XLG 7.IVW 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2025-06-30	1800	US$6.4億	0	1IVV 2QUAL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPYM 4.DFAI 5.EFV 6.DYNF 7.IVW 8.ITOT 9.IVE 10.DFAU
2025-03-31	1436	US$5.8億	100	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.DFAI 5.IVW 6.DYNF 7.ITOT 8.AAPL 9.IVE 10.DFAU
2024-12-31	1148	US$5.9億	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.QUAL 5.DFAI 6.AAPL 7.DYNF 8.ITOT 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	183	US$5.5億	0	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.IVW 5.DFAI 6.ITOT 7.DYNF 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	182	US$5.4億	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.ITOT 5.DFAI 6.QUAL 7.AAPL 8.DYNF 9.EFG 10.DFAU
2024-03-31	176	US$4.8億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.DYNF 7.DFAU 8.AAPL 9.IEFA 10.IVW
2023-12-31	167	US$4.5億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.DFAU 9.EFV 10.DFAE
2023-09-30	148	US$3.9億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.AAPL 6.QUAL 7.IEFA 8.EFV 9.DFAU 10.EFG
2023-06-30	150	US$4.0億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.AAPL 6.DFAI 7.EFG 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2023-03-31	152	US$3.8億	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.DFAI 6.EFG 7.AAPL 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2022-12-31	150	US$3.7億	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.DFAI 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2022-09-30	146	US$3.3億	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.DFAI 8.EFG 9.DGRO 10.EFV
2022-06-30	149	US$3.5億	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFG 8.DGRO 9.IJR 10.EFV
2022-03-31	156	US$3.8億	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.DGRO 9.DFAI 10.IJH
2021-12-31	158	US$3.8億	0	1IVV 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPYM 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.DGRO 10.IJR
2021-09-30	157	US$3.6億	0	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.EFG 7.EFV 8.AAPL 9.DGRO 10.IJR
2021-06-30	151	US$3.5億	94	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.AAPL 7.EFV 8.SCHJ 9.DGRO 10.EFG
2021-03-31	143	US$3.1億	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EFV 9.EEMV 10.IJR
2020-12-31	141	US$2.9億	40	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EEMV 9.EFG 10.EFAV
2020-09-30	127	US$2.5億	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.AAPL 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020-06-30	131	US$2.5億	27	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IJR 5.ESGU 6.AAPL 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020-03-31	108	US$2.0億	41	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.EFAV 6.EEMV 7.DGRO 8.LQD 9.AAPL 10.USMV
2019-12-31	120	US$2.2億	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.EFAV 6.EEMV 7.HQY 8.GOVT 9.USMV 10.AAPL
2019-09-30	107	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.EFAV 5.EEMV 6.IEMG 7.HQY 8.USMV 9.GOVT 10.IJR

本季持股變動

Physician Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.6%	+62.40%	加碼
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+49.51%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+321.19%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+4.86%	加碼
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.3%	+367325.00%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.35%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.56%	加碼
8	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	+63.17%	加碼
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.67%	加碼
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+7.05%	加碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+98.29%	加碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.35%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.25%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.31%	加碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+107.85%	加碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+69.18%	加碼
17	WMT	Walmart INC	0%	+3.45%	加碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+21.06%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	+6.43%	加碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.16%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+36.31%	加碼
22	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	+0.06%	加碼
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.65%	加碼
24	SBUX	Starbucks CORP	0%	-75.66%	減碼
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	-2.72%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-3.75%	減碼
27	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-2.31%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.98%	加碼
29	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-23.33%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	0%	-67.87%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	0%	+4.92%	加碼
32	HQY	Healthequity INC	-0.1%	+0.01%	加碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+6.91%	加碼
34	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.1%	-99.31%	減碼
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+2.38%	加碼
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+1.14%	加碼
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+0.48%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.11%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.08%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.55%	加碼
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-5.02%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.34%	加碼
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-65.50%	減碼
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	-16.35%	減碼
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-43.32%	減碼
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2%	-86.07%	減碼
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-3.4%	-98.82%	減碼
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
50	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看