SS
State Street CORP 13F 持股追蹤
State Street CORPCIK: 0000093751
分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.9兆
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4269
STATE STREET CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 4269 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9兆，季度換手率為 14.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.14
- 持倉穩定性
- 14.9
- 動能／逆勢
- 68.68
- 產業集中度
- 45.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 26.64
State Street CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 78 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4269 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+0.2% -US$345.3億
加碼 XOM
+4.3% US$116.1億
加碼 CVX
+0.6% US$84.8億
減碼 META
-2.6% -US$93.2億
減碼 TSLA
-0.1% -US$90.1億
減碼 AAPL
-0.3% -US$113.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
State Street本季看似只是例行調倉，但動作透露玄機：砍蘋果、出Meta、倒貨特斯拉，轉而掃貨XOM和CVX，同時默默加碼微軟、輝達、亞馬遜。這不是盲目追高，而是在用膝蓋告訴市場——他們押注的是能源補漲與AI算力需求再延續，順便趁高估值科技股還有行情時先出一趟貨，讓散戶接棒。
基本面與宏觀佈局
這批買賣賭的是兩個互補故事：第一，全球能源供需仍緊，油價有撐，XOM與CVX補漲空間還在；第二，AI週期從訓練擴散到推論，微軟、亞馬遜、輝達的基礎建設需求只會更強，舊科技如蘋果、Meta已進入成熟期。勝負手在於能源倉位能否承受油價修正，以及科技巨頭下一季財測是否再次超標。
潛在盲點
籌碼太過擁擠是致命傷——能源與科技龍頭都是機構標配區，一旦市場反轉，多殺多壓力最大。State Street持股四千多檔，看似分散，但前十大重倉仍集中在少數科技股，若AI題材出現拐點，殺估值行情下這些大股也會被拖下水，流動性雖高但跌幅不小，最後不見得比小股抗跌。
本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 4269 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.98% | -0.22% | +0.24% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.28% | -0.23% | -0.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.92% | -1.05% | +0.18% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.81% | -0.20% | +0.46% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.25% | -0.15% | -0.89% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.05% | -0.16% | +0.68% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.84% | -0.13% | -0.74% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.75% | -0.26% | -2.55% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.26% | -0.13% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.09% | -0.85% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.25% | +0.42% | +4.29% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | — | +0.24% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.14% | +0.70% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.20% | -0.29% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.31% | +0.56% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | -0.59% | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.85% | +0.17% | -1.44% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.80% | +0.11% | +0.66% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.68% | +0.13% | -3.30% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.63% | -0.07% | -0.36% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | +0.10% | +0.03% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.62% | — | +0.77% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +0.34% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.10% | -0.97% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.58% | -0.04% | -2.42% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | -2.90% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.56% | — | -1.58% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -0.53% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | — | -0.20% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.52% | — | -0.99% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.51% | -0.10% | -0.74% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -0.36% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.07% | -0.60% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | -1.20% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.09% | -0.73% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | — | +0.21% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.11% | -1.12% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | -0.37% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.10% | -0.88% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.08% | +0.22% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.11% | -0.29% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.38% | — | +0.92% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -1.53% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.06% | -1.16% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | -3.63% | |
| 46 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -0.14% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.34% | +0.09% | -0.66% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.34% | — | +1.39% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +2.77% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | +0.04% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+22.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.1%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +18%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.75
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +1.98
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +2.6%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35.6%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4269 | US$2.9兆 | 15 | |
| 2025-12-31 | 4288 | US$3.0兆 | 10 | |
| 2025-09-30 | 4282 | US$2.9兆 | 23 | |
| 2025-06-30 | 4260 | US$2.7兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4281 | US$2.4兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4297 | US$2.5兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4296 | US$2.5兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4362 | US$2.3兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4366 | US$2.2兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4434 | US$2.1兆 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4553 | US$1.8兆 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4676 | US$1.9兆 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4786 | US$1.8兆 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4857 | US$1.7兆 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4934 | US$1.6兆 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4947 | US$1.7兆 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4919 | US$2.0兆 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4793 | US$2.1兆 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4685 | US$1.9兆 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4463 | US$1.9兆 | 0 | |
| 2021-03-31 | 3973 | US$1.7兆 | 97 | |
| 2020-12-31 | 3886 | US$1.6兆 | 15 | |
| 2020-09-30 | 3832 | US$1.5兆 | 12 | |
| 2020-06-30 | 3809 | US$1.4兆 | 23 | |
| 2020-03-31 | 3758 | US$1.1兆 | 26 | |
| 2019-12-31 | 3806 | US$1.5兆 | 100 | |
| 2019-09-30 | 3804 | US$1.3兆 | 0 | |
| 2019-06-30 | 3813 | US$1.3兆 | 11 | |
| 2019-03-31 | 3743 | US$1.3兆 | 18 | |
| 2018-12-31 | 3761 | US$1.1兆 | 20 | |
| 2018-09-30 | 3770 | US$1.3兆 | 13 | |
| 2018-06-30 | 3771 | US$1.2兆 | 11 | |
| 2018-03-31 | 3755 | US$1.2兆 | 11 | |
| 2017-12-31 | 3729 | US$1.2兆 | 11 | |
| 2017-09-30 | 3763 | US$1.2兆 | 10 | |
| 2017-06-30 | 3698 | US$1.1兆 | 8 | |
| 2017-03-31 | 3661 | US$1.1兆 | 11 | |
| 2016-12-31 | 3666 | US$1.1兆 | 12 | |
| 2016-09-30 | 3596 | US$9922.1億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 3724 | US$9308.8億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 3728 | US$9249.2億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 3722 | US$9149.4億 | 41 | |
| 2015-09-30 | 3724 | US$8590.2億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 3720 | US$9355.7億 | 38 | |
| 2015-03-31 | 3680 | US$9744.8億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 3704 | US$1.0兆 | 13 | |
| 2014-09-30 | 3689 | US$9294.0億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 3649 | US$9259.9億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 3643 | US$8799.7億 | 31 | |
| 2013-12-31 | 3449 | US$6709.3億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 3630 | US$8115.4億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 3574 | US$7670.2億 | 0 |
本季持股變動
State Street CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.18%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +4.29%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.56%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -2.55%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -0.13%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +4.29% | 加碼 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.56% | 加碼 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.29% | 減碼 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -1.44% | 減碼 |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -3.30% | 減碼 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -1.12% | 減碼 |
| 7 | COP | Conocophillips | +0.1% | +6.08% | 加碼 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.66% | 加碼 |
| 9 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -0.97% | 減碼 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.03% | 加碼 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.88% | 減碼 |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +82.02% | 加碼 |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -0.66% | 減碼 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +5.54% | 加碼 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +7.91% | 加碼 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +2.77% | 加碼 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.60% | 減碼 |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +6.08% | 加碼 |
| 19 | GLW | Corning INC | +0.1% | -1.43% | 減碼 |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 0% | -2.42% | 減碼 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -1.20% | 減碼 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +1.93% | 加碼 |
| 23 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.80% | 減碼 |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +3.25% | 加碼 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -1.16% | 減碼 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.35% | 減碼 |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -1.15% | 減碼 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.36% | 減碼 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.61% | 減碼 |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -2.74% | 減碼 |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +0.22% | 加碼 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +0.34% | 加碼 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.85% | 減碼 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.73% | 減碼 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -0.74% | 減碼 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -0.77% | 減碼 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.59% | 減碼 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.29% | 減碼 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -1.16% | 減碼 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.74% | 減碼 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -2.25% | 減碼 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.70% | 加碼 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.89% | 減碼 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.68% | 加碼 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.46% | 加碼 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.24% | 加碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.28% | 減碼 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -2.55% | 減碼 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -0.13% | 減碼 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +0.18% | 加碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-07-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-06-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
State Street CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
State Street CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9兆，分佈在 4269 個已申報部位之中。
State Street CORP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，State Street CORP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1733.4億 (6.0%)
2. Apple INC (AAPL) — US$1528.7億 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1135.3億 (3.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$813.2億 (2.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$650.6億 (2.3%)
State Street CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，State Street CORP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.18%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +4.29%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.56%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -2.55%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -0.13%
State Street CORP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，State Street CORP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 12.7%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 9.0%
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