Stableford Capital Ii LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001842089

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 147

STABLEFORD CAPITAL II LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 36.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.29
持倉穩定性: 36.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.41

Stableford Capital Ii LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 147 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+250.8%　US$1166.1萬
減碼 IEF
-94.6%　-US$899.8萬
加碼 SHV
+81.9%　US$819.1萬
減碼 SCHR
-65.1%　-US$350.3萬
加碼 BIL
+33.4%　US$487.1萬
減碼 VGIT
-28.6%　-US$211.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.74%	+1.32%	+33.37%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.30%	+2.58%	+81.92%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.65%	+3.92%	+250.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.72%	+0.10%	-11.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	—	+4.14%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	+0.17%	-1.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	+0.04%	-4.55%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.95%	+0.39%	-5.40%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	+0.11%	-2.88%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.16%	+0.06%	+12.08%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.76%	-0.92%	-28.65%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	-0.34%	+5.28%
13	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.24%	—	+0.33%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.21%	—	-1.22%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.21%	-0.32%	-0.76%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	—	-2.97%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.12%	—	-0.52%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.01%	+0.31%	+2.59%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.99%	—	-1.58%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-2.29%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	—	+6.29%
22	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.92%	—	-2.04%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.30%	+51.61%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.86%	—	-1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	—	-3.01%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.82%	—	-1.34%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-64.73%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	—	-53.63%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.66%	—	+9.52%
30	GE	General Electric	股票-工業	0.64%	—	-16.00%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.64%	-1.35%	-65.14%
32	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.63%	—	+1.52%
33	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.63%	—	-1.99%
34	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.62%	—	-0.26%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+28.71%
36	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.58%	—	-14.39%
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.57%	+0.22%	+30.02%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	—	-23.40%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.53%	—	-2.76%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	-8.96%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	—	-1.11%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.52%	—	+1.44%
43	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+0.12%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.36%	+221.10%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.49%	—	-2.15%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	+0.91%
47	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.48%	—	-23.61%
48	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.47%	—	-0.44%
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.46%	—	-1.45%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.46%	-0.40%	-31.56%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +6.3%
偏態: +0.09
峰態: +0.57
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	147	US$2.9億	37	1BIL 2SHV 3SGOV 主要持股2026-06-30 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.LLY 9.NVDA 10.META
2026-03-31	144	US$2.7億	36	1BIL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SHV 5.IEF 6.AMZN 7.AAPL 8.NVDA 9.VGIT 10.LLY
2025-12-31	145	US$2.8億	41	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.LLY 6.IEF 7.IAU 8.NVDA 9.META 10.SCHR
2025-09-30	138	US$2.8億	51	1VXX 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VXX 2.GOOGL 3.MSFT 4.IEF 5.AMZN 6.SHV 7.BIL 8.META 9.IAU 10.SGOV
2025-06-30	130	US$2.7億	0	1BIL 2SGOV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SHV 7.IEF 8.META 9.IAU 10.LLY
2025-03-31	113	US$2.4億	100	1BIL 2SHV 3PSQ 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SHV 3.PSQ 4.IEF 5.RWM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.SH 10.IAU
2024-12-31	125	US$2.5億	0	1SHV 2BIL 3PSQ 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.BIL 3.PSQ 4.SGOV 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.LLY 10.SCHR
2024-09-30	131	US$2.5億	0	1GOOGL 2AMZN 3LLY 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.LLY 4.SHV 5.MSFT 6.BIL 7.VGIT 8.META 9.IEI 10.SCHR
2024-06-30	133	US$2.5億	0	1BIL 2SGOV 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SRLN 4.BKLN 5.GOOGL 6.AMZN 7.SHV 8.LLY 9.VGIT 10.MSFT
2024-03-31	126	US$2.5億	0	1BIL 2SHV 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.AMZN 5.GOOGL 6.SRLN 7.BKLN 8.ILTB 9.VGIT 10.LLY
2023-12-31	116	US$2.3億	0	1BIL 2SHV 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.AMZN 5.SRLN 6.BKLN 7.GOOGL 8.PSQUSD 9.RWM 10.LLY
2023-09-30	107	US$2.2億	0	1SGOV 2SHV 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.SHV 3.BIL 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.GOOGL 7.AMZN 8.BKLN 9.LLY 10.SRLN
2023-06-30	109	US$2.3億	0	1SGOV 2SHV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.BIL 4.GOOGL 5.AMZN 6.SH1USD 7.LLY 8.BKLN 9.SRLN 10.MSFT
2023-03-31	67	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.VBR 6.SCHV 7.IEFA 8.SCHM 9.VBK 10.SCHA
2022-12-31	113	US$1.8億	0	1VGLT 2GOVT 3SPTL 主要持股2022-12-31 1.VGLT 2.GOVT 3.SPTL 4.WFC 5.TLT 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.MSFT 10.MA
2022-09-30	115	US$2.1億	0	1SH1USD 2SPTL 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.SPTL 3.GOVT 4.PFFD 5.WFC 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.MSFT 10.VGLT
2022-06-30	116	US$2.2億	0	1SRLN 2IEI 3SH1USD 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.IEI 3.SH1USD 4.PFFD 5.AMZN 6.IEF 7.GOOGL 8.WFC 9.MSFT 10.BKLN
2022-03-31	121	US$2.4億	0	1SRLN 2SH1USD 3PSQUSD 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.SH1USD 3.PSQUSD 4.IEI 5.PFFD 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.BKLN 10.V
2021-12-31	122	US$2.4億	0	1SRLN 2PSQUSD 3IEI 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.PSQUSD 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.MSFT 7.AAPL 8.PFF 9.BKLN 10.AMZN
2021-09-30	121	US$2.0億	0	1SRLN 2PSQUSD 3BKLN 主要持股2021-09-30 1.SRLN 2.PSQUSD 3.BKLN 4.IEI 5.IEF 6.PFFD 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.WFC
2021-06-30	119	US$2.1億	100	1SRLN 2BKLN 3IEI 主要持股2021-06-30 1.SRLN 2.BKLN 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2021-03-31	113	US$2.0億	61	1SRLN 2BKLN 3IEI 主要持股2021-03-31 1.SRLN 2.BKLN 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.AMZN 7.PSQUSD 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2020-12-31	108	US$1.7億	50	1IEF 2IEI 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.IEI 3.AMZN 4.IAUUSD 5.AAPL 6.MSFT 7.META 8.GOOGL 9.MA 10.V
2020-09-30	66	US$1.5億	44	1IEF 2PSQUSD 3TLT 主要持股2020-09-30 1.IEF 2.PSQUSD 3.TLT 4.IEI 5.AMZN 6.IAUUSD 7.VPU 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2020-06-30	57	US$1.3億	100	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.AMZN 5.IAUUSD 6.VPU 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.PFF
2020-03-31	52	US$1.4億	100	1SH1USD 2IEF 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SH1USD 2.IEF 3.AMZN 4.IAUUSD 5.V 6.VPU 7.META 8.PFF 9.TMUS 10.MSFT
2019-12-31	95	US$1.1億	35	1IEF 2SHY 3V 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.SHY 3.V 4.AMZN 5.ARCC 6.IVV 7.WFC 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2019-09-30	93	US$1.1億	24	1IEF 2SH1USD 3SHY 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.SH1USD 3.SHY 4.FUTY 5.V 6.AMZN 7.WFC 8.TLT 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	87	US$1.0億	36	1IEF 2SH1USD 3SHY 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.SH1USD 3.SHY 4.TLT 5.FUTY 6.V 7.AMZN 8.WFC 9.DHR 10.GOOGL
2019-03-31	92	US$1.2億	71	1SH1USD 2TLT 3IEF 主要持股2019-03-31 1.SH1USD 2.TLT 3.IEF 4.SHY 5.V 6.AMZN 7.FUTY 8.GOOGL 9.AAPL 10.META
2018-12-31	89	US$9419.7萬	67	1FLOT 2V 3IEF 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.V 3.IEF 4.PFF 5.GOOGL 6.VCLT 7.UNH 8.ELV 9.WFC 10.AMZN
2018-09-30	102	US$1.5億	46	1PFF 2FLOT 3TLT 主要持股2018-09-30 1.PFF 2.FLOT 3.TLT 4.FUTY 5.V 6.WMB 7.WFC 8.GOOGL 9.AMZN 10.UNH
2018-06-30	97	US$1.5億	50	1FLOT 2PFF 3SH1USD 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.PFF 3.SH1USD 4.FUTY 5.GOOGL 6.V 7.96949L 8.META 9.WFC 10.UNH
2018-03-31	93	US$1.4億	57	1PFF 2VCLT 3TIP 主要持股2018-03-31 1.PFF 2.VCLT 3.TIP 4.FUTY 5.V 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.PSQUSD 10.BAC
2017-12-31	101	US$1.5億	24	1TLT 2PFF 3V 主要持股2017-12-31 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.IVV 7.GOOGL 8.META 9.WFC 10.AMZN
2017-09-30	110	US$1.4億	22	1TLT 2PFF 3V 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.AMZN 10.AAPL
2017-06-30	110	US$1.2億	44	1TLT 2PFF 3V 主要持股2017-06-30 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.AMZN 10.ARCC
2017-03-31	105	US$1.2億	82	1TLT 2PFF 3V 主要持股2017-03-31 1.TLT 2.PFF 3.V 4.BAC 5.ARCC 6.GOOGL 7.CVX 8.WFC 9.META 10.SLB
2016-12-31	59	US$7797.2萬	—	1QNDX 2PFF 3ARCC 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.PFF 3.ARCC 4.REM 5.CVX 6.BAC 7.V 8.COST 9.SLB 10.JPM

本季持股變動

Stableford Capital Ii LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Celsius Holdings INC (CELH); 清倉: Perion Network Ltd. (PERI); 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Definium Therapeutics INC (DFTX).

Stableford Capital Ii LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+3.9%	+250.78%	加碼
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+2.6%	+81.92%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+33.37%	加碼
4	DFTX	Definium Therapeutics INC	+0.4%	NEW	新建倉
5	OKTA	Okta INC	+0.4%	NEW	新建倉
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	NEW	新建倉
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	-5.40%	減碼
8	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	NEW	新建倉
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	+221.10%	加碼
11	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.3%	NEW	新建倉
12	DE	Deere & Co	+0.3%	NEW	新建倉
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	NEW	新建倉
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+2.59%	加碼
15	TT	Trane Technologies plc	+0.3%	NEW	新建倉
16	ATAI	Ataibeckley INC	+0.3%	NEW	新建倉
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+51.61%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+491.84%	加碼
19	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	NEW	新建倉
20	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建倉
21	EQR	Equity Residential	+0.3%	NEW	新建倉
22	MDB	Mongodb INC	+0.3%	NEW	新建倉
23	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+30.02%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.44%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.88%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-11.73%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+12.08%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.55%	減碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	EXIT	清倉
30	INTU	Intuit INC	-0.3%	EXIT	清倉
31	OC	Owens Corning	-0.3%	EXIT	清倉
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-54.63%	減碼
33	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-28.68%	減碼
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.76%	減碼
35	MDT	Medtronic plc	-0.3%	EXIT	清倉
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+5.28%	加碼
38	ATAI	AtaiBeckley Inc.	-0.4%	EXIT	清倉
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-77.82%	減碼
40	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	EXIT	清倉
41	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-31.56%	減碼
42	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-65.75%	減碼
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	EXIT	清倉
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	EXIT	清倉
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.7%	-88.03%	減碼
46	PERI	Perion Network Ltd.	-0.9%	EXIT	清倉
47	CELH	Celsius Holdings INC	-0.9%	EXIT	清倉
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.9%	-28.65%	減碼
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.4%	-65.14%	減碼
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-3.4%	-94.59%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stableford Capital Ii LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stableford Capital Ii LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 147 個已申報部位之中。

Stableford Capital Ii LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stableford Capital Ii LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1946.9萬 (6.7%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1819.8萬 (6.3%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1631.0萬 (5.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1363.5萬 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1126.6萬 (3.9%)

Stableford Capital Ii LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stableford Capital Ii LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Celsius Holdings INC (CELH); 清倉: Perion Network Ltd. (PERI); 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Definium Therapeutics INC (DFTX)

Stableford Capital Ii LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stableford Capital Ii LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.8% • Financials: 16.3% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 9.2% • Industrials: 7.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Daniels&Tansey,LLP

CIK 0001478179

申報總市值

US$2.9億

29 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lumbard & Kellner, LLC

CIK 0001602476

申報總市值

US$2.9億

99 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

New Perspectives, Inc

CIK 0001909565

申報總市值

US$2.9億

44 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Selway Asset Management

CIK 0001080523

申報總市值

US$2.4億

75 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

集中度13.9

持倉穩定性100.0

產業集中度69.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-1 Year Treasury Bo

查看詳情

Titan Managers, LLC

CIK 0001526246

申報總市值

US$6360.9萬

5 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

集中度80.1

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

Synergy Asset Management, LLC

CIK 0001699080

申報總市值

US$9.4億

252 stks

2026-03-31

集中度11.5

持倉穩定性67.2

產業集中度64.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

Stableford Capital Ii LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001842089

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 147

STABLEFORD CAPITAL II LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 36.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.29
持倉穩定性: 36.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+250.8%　US$1166.1萬
減碼 IEF
-94.6%　-US$899.8萬
加碼 SHV
+81.9%　US$819.1萬
減碼 SCHR
-65.1%　-US$350.3萬
加碼 BIL
+33.4%　US$487.1萬
減碼 VGIT
-28.6%　-US$211.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.74%	+1.32%	+33.37%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.30%	+2.58%	+81.92%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.65%	+3.92%	+250.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.72%	+0.10%	-11.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	—	+4.14%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	+0.17%	-1.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	+0.04%	-4.55%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.95%	+0.39%	-5.40%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	+0.11%	-2.88%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.16%	+0.06%	+12.08%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.76%	-0.92%	-28.65%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	-0.34%	+5.28%
13	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.24%	—	+0.33%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.21%	—	-1.22%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.21%	-0.32%	-0.76%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	—	-2.97%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.12%	—	-0.52%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.01%	+0.31%	+2.59%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.99%	—	-1.58%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-2.29%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	—	+6.29%
22	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.92%	—	-2.04%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.30%	+51.61%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.86%	—	-1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	—	-3.01%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.82%	—	-1.34%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-64.73%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	—	-53.63%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.66%	—	+9.52%
30	GE	General Electric	股票-工業	0.64%	—	-16.00%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.64%	-1.35%	-65.14%
32	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.63%	—	+1.52%
33	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.63%	—	-1.99%
34	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.62%	—	-0.26%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+28.71%
36	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.58%	—	-14.39%
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.57%	+0.22%	+30.02%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	—	-23.40%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.53%	—	-2.76%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	-8.96%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	—	-1.11%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.52%	—	+1.44%
43	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+0.12%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.36%	+221.10%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.49%	—	-2.15%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	+0.91%
47	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.48%	—	-23.61%
48	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.47%	—	-0.44%
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.46%	—	-1.45%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.46%	-0.40%	-31.56%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +6.3%
偏態: +0.09
峰態: +0.57
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	147	US$2.9億	37	1BIL 2SHV 3SGOV 主要持股2026-06-30 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.LLY 9.NVDA 10.META
2026-03-31	144	US$2.7億	36	1BIL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SHV 5.IEF 6.AMZN 7.AAPL 8.NVDA 9.VGIT 10.LLY
2025-12-31	145	US$2.8億	41	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.LLY 6.IEF 7.IAU 8.NVDA 9.META 10.SCHR
2025-09-30	138	US$2.8億	51	1VXX 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VXX 2.GOOGL 3.MSFT 4.IEF 5.AMZN 6.SHV 7.BIL 8.META 9.IAU 10.SGOV
2025-06-30	130	US$2.7億	0	1BIL 2SGOV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SHV 7.IEF 8.META 9.IAU 10.LLY
2025-03-31	113	US$2.4億	100	1BIL 2SHV 3PSQ 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SHV 3.PSQ 4.IEF 5.RWM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.SH 10.IAU
2024-12-31	125	US$2.5億	0	1SHV 2BIL 3PSQ 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.BIL 3.PSQ 4.SGOV 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.LLY 10.SCHR
2024-09-30	131	US$2.5億	0	1GOOGL 2AMZN 3LLY 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.LLY 4.SHV 5.MSFT 6.BIL 7.VGIT 8.META 9.IEI 10.SCHR
2024-06-30	133	US$2.5億	0	1BIL 2SGOV 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SRLN 4.BKLN 5.GOOGL 6.AMZN 7.SHV 8.LLY 9.VGIT 10.MSFT
2024-03-31	126	US$2.5億	0	1BIL 2SHV 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.AMZN 5.GOOGL 6.SRLN 7.BKLN 8.ILTB 9.VGIT 10.LLY
2023-12-31	116	US$2.3億	0	1BIL 2SHV 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.AMZN 5.SRLN 6.BKLN 7.GOOGL 8.PSQUSD 9.RWM 10.LLY
2023-09-30	107	US$2.2億	0	1SGOV 2SHV 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.SHV 3.BIL 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.GOOGL 7.AMZN 8.BKLN 9.LLY 10.SRLN
2023-06-30	109	US$2.3億	0	1SGOV 2SHV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.BIL 4.GOOGL 5.AMZN 6.SH1USD 7.LLY 8.BKLN 9.SRLN 10.MSFT
2023-03-31	67	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.VBR 6.SCHV 7.IEFA 8.SCHM 9.VBK 10.SCHA
2022-12-31	113	US$1.8億	0	1VGLT 2GOVT 3SPTL 主要持股2022-12-31 1.VGLT 2.GOVT 3.SPTL 4.WFC 5.TLT 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.MSFT 10.MA
2022-09-30	115	US$2.1億	0	1SH1USD 2SPTL 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.SPTL 3.GOVT 4.PFFD 5.WFC 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.MSFT 10.VGLT
2022-06-30	116	US$2.2億	0	1SRLN 2IEI 3SH1USD 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.IEI 3.SH1USD 4.PFFD 5.AMZN 6.IEF 7.GOOGL 8.WFC 9.MSFT 10.BKLN
2022-03-31	121	US$2.4億	0	1SRLN 2SH1USD 3PSQUSD 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.SH1USD 3.PSQUSD 4.IEI 5.PFFD 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.BKLN 10.V
2021-12-31	122	US$2.4億	0	1SRLN 2PSQUSD 3IEI 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.PSQUSD 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.MSFT 7.AAPL 8.PFF 9.BKLN 10.AMZN
2021-09-30	121	US$2.0億	0	1SRLN 2PSQUSD 3BKLN 主要持股2021-09-30 1.SRLN 2.PSQUSD 3.BKLN 4.IEI 5.IEF 6.PFFD 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.WFC
2021-06-30	119	US$2.1億	100	1SRLN 2BKLN 3IEI 主要持股2021-06-30 1.SRLN 2.BKLN 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2021-03-31	113	US$2.0億	61	1SRLN 2BKLN 3IEI 主要持股2021-03-31 1.SRLN 2.BKLN 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.AMZN 7.PSQUSD 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2020-12-31	108	US$1.7億	50	1IEF 2IEI 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.IEI 3.AMZN 4.IAUUSD 5.AAPL 6.MSFT 7.META 8.GOOGL 9.MA 10.V
2020-09-30	66	US$1.5億	44	1IEF 2PSQUSD 3TLT 主要持股2020-09-30 1.IEF 2.PSQUSD 3.TLT 4.IEI 5.AMZN 6.IAUUSD 7.VPU 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2020-06-30	57	US$1.3億	100	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.AMZN 5.IAUUSD 6.VPU 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.PFF
2020-03-31	52	US$1.4億	100	1SH1USD 2IEF 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SH1USD 2.IEF 3.AMZN 4.IAUUSD 5.V 6.VPU 7.META 8.PFF 9.TMUS 10.MSFT
2019-12-31	95	US$1.1億	35	1IEF 2SHY 3V 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.SHY 3.V 4.AMZN 5.ARCC 6.IVV 7.WFC 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2019-09-30	93	US$1.1億	24	1IEF 2SH1USD 3SHY 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.SH1USD 3.SHY 4.FUTY 5.V 6.AMZN 7.WFC 8.TLT 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	87	US$1.0億	36	1IEF 2SH1USD 3SHY 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.SH1USD 3.SHY 4.TLT 5.FUTY 6.V 7.AMZN 8.WFC 9.DHR 10.GOOGL
2019-03-31	92	US$1.2億	71	1SH1USD 2TLT 3IEF 主要持股2019-03-31 1.SH1USD 2.TLT 3.IEF 4.SHY 5.V 6.AMZN 7.FUTY 8.GOOGL 9.AAPL 10.META
2018-12-31	89	US$9419.7萬	67	1FLOT 2V 3IEF 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.V 3.IEF 4.PFF 5.GOOGL 6.VCLT 7.UNH 8.ELV 9.WFC 10.AMZN
2018-09-30	102	US$1.5億	46	1PFF 2FLOT 3TLT 主要持股2018-09-30 1.PFF 2.FLOT 3.TLT 4.FUTY 5.V 6.WMB 7.WFC 8.GOOGL 9.AMZN 10.UNH
2018-06-30	97	US$1.5億	50	1FLOT 2PFF 3SH1USD 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.PFF 3.SH1USD 4.FUTY 5.GOOGL 6.V 7.96949L 8.META 9.WFC 10.UNH
2018-03-31	93	US$1.4億	57	1PFF 2VCLT 3TIP 主要持股2018-03-31 1.PFF 2.VCLT 3.TIP 4.FUTY 5.V 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.PSQUSD 10.BAC
2017-12-31	101	US$1.5億	24	1TLT 2PFF 3V 主要持股2017-12-31 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.IVV 7.GOOGL 8.META 9.WFC 10.AMZN
2017-09-30	110	US$1.4億	22	1TLT 2PFF 3V 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.AMZN 10.AAPL
2017-06-30	110	US$1.2億	44	1TLT 2PFF 3V 主要持股2017-06-30 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.AMZN 10.ARCC
2017-03-31	105	US$1.2億	82	1TLT 2PFF 3V 主要持股2017-03-31 1.TLT 2.PFF 3.V 4.BAC 5.ARCC 6.GOOGL 7.CVX 8.WFC 9.META 10.SLB
2016-12-31	59	US$7797.2萬	—	1QNDX 2PFF 3ARCC 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.PFF 3.ARCC 4.REM 5.CVX 6.BAC 7.V 8.COST 9.SLB 10.JPM

本季持股變動

Stableford Capital Ii LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+3.9%	+250.78%	加碼
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+2.6%	+81.92%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+33.37%	加碼
4	DFTX	Definium Therapeutics INC	+0.4%	NEW	新建倉
5	OKTA	Okta INC	+0.4%	NEW	新建倉
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	NEW	新建倉
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	-5.40%	減碼
8	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	NEW	新建倉
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	+221.10%	加碼
11	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.3%	NEW	新建倉
12	DE	Deere & Co	+0.3%	NEW	新建倉
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	NEW	新建倉
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+2.59%	加碼
15	TT	Trane Technologies plc	+0.3%	NEW	新建倉
16	ATAI	Ataibeckley INC	+0.3%	NEW	新建倉
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+51.61%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+491.84%	加碼
19	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	NEW	新建倉
20	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建倉
21	EQR	Equity Residential	+0.3%	NEW	新建倉
22	MDB	Mongodb INC	+0.3%	NEW	新建倉
23	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+30.02%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.44%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.88%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-11.73%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+12.08%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.55%	減碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	EXIT	清倉
30	INTU	Intuit INC	-0.3%	EXIT	清倉
31	OC	Owens Corning	-0.3%	EXIT	清倉
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-54.63%	減碼
33	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-28.68%	減碼
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.76%	減碼
35	MDT	Medtronic plc	-0.3%	EXIT	清倉
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+5.28%	加碼
38	ATAI	AtaiBeckley Inc.	-0.4%	EXIT	清倉
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-77.82%	減碼
40	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	EXIT	清倉
41	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-31.56%	減碼
42	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-65.75%	減碼
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	EXIT	清倉
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	EXIT	清倉
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.7%	-88.03%	減碼
46	PERI	Perion Network Ltd.	-0.9%	EXIT	清倉
47	CELH	Celsius Holdings INC	-0.9%	EXIT	清倉
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.9%	-28.65%	減碼
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.4%	-65.14%	減碼
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-3.4%	-94.59%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看