Synergy Asset Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001699080

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

Synergy Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 67.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.54
持倉穩定性: 67.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.91

Synergy Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+81.3%　US$4308.4萬
減碼 MSFT
-16.3%　-US$2983.4萬
減碼 AXS
-84.9%　-US$1916.8萬
減碼 KO
-66.3%　-US$1861.8萬
減碼 ABBV
-77.7%　-US$1813.0萬
減碼 BSX
-57.5%　-US$1704.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.17%	+4.69%	+81.27%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-2.99%	-16.29%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.28%	-1.46%	-18.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	-0.94%	-14.10%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.13%	-0.24%	-7.79%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.31%	-0.26%	-1.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	—	+2.14%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.76%	+0.60%	+39.69%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.63%	-0.62%	-8.83%
10	ORKA	Oruka Therapeutics INC	股票-其他	2.48%	+1.03%	+3.76%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	+1.54%	+273.10%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.05%	—	-2.96%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
14	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工業	1.85%	+1.85%	NEW
16	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
17	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.60%	+1.56%	+3744.58%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	—	+12.68%
20	MUX	Mcewen INC	股票-其他	1.32%	—	-16.63%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.29%	-4.76%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	-1.92%	-66.34%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-7.99%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+21.04%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	—	-3.78%
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.83%	+0.48%	+131.83%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.79%	+0.44%	+101.68%
28	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+124.36%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.70%	-1.76%	-57.50%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-16.07%
31	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
32	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.62%	—	+55.79%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.98%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	+15.52%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.59%	—	+11.13%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	—	-1.50%
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.56%	+0.39%	+173.99%
38	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.55%	+0.55%	NEW
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	—	+33.65%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	—	-1.68%
41	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.54%	+0.54%	NEW
42	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-2.98%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	-1.87%	-77.74%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+2.43%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-1.00%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.44%	-0.28%	-38.20%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.36%	+430.21%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.40%	—	+0.49%
49	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	0.40%	+0.40%	NEW
50	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.39%	—	+1.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.54
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +11.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.63
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.03
上檔潛力: +5.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$9.4億	67	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.ORKA
2025-12-31	227	US$9.6億	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.CFG 8.AMZN 9.META 10.KO
2025-09-30	621	US$27.6億	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.SGOV 5.META 6.AAPL 7.KO 8.TSLA 9.CFG 10.GOOGL
2025-06-30	185	US$8.7億	0	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	171	US$7.9億	100	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.KO 9.AXS 10.CORT
2024-12-31	987	US$12.9億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.KO 10.TSLA
2024-09-30	140	US$6.6億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.META 10.MRK
2024-06-30	140	US$6.4億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.KO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.SLB
2024-03-31	128	US$5.9億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.KO 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.JNJ
2023-12-31	140	US$5.6億	0	1MSFT 2SGOV 3XOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SGOV 3.XOM 4.AMZN 5.META 6.KO 7.GOOGL 8.GAUG 9.AAPL 10.CPK
2023-09-30	129	US$5.0億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.SGOV 6.GAUG 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.FTSL
2023-06-30	167	US$4.0億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GMAR 6.GOOGL 7.META 8.BRK-B 9.CVS 10.ICVT
2023-03-31	216	US$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.FTSM 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.GMAR 8.BRK-B 9.WIP 10.BWX
2022-12-31	205	US$3.9億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.XOM 6.IBND 7.PCY 8.BWZ 9.AVGO 10.BRK-B
2022-09-30	207	US$3.7億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.JPST 6.TBF 7.FLOT 8.XOM 9.FMF 10.BRK-B
2022-06-30	182	US$3.8億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.GOOGL 7.SPDN 8.AMZN 9.AMGN 10.PG
2022-03-31	182	US$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTSM 7.GOOGL 8.JNJ 9.OZK 10.ADBE
2021-12-31	206	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.WMT 8.GPN 9.LMT 10.OZK
2021-09-30	178	US$4.3億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.FTSM 6.ASH 7.GOOGL 8.TBF 9.AVUV 10.BRK-B
2021-06-30	184	US$3.8億	100	1MSFT 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.BAC 8.LMT 9.META 10.WMT
2021-03-31	164	US$3.3億	100	1BIL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.HISF 6.PFFA 7.FTSM 8.GOOGL 9.XYZ 10.NVDA
2020-12-31	134	US$3.2億	—	1MSFT 2AAPL 3FCVT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FCVT 4.AMZN 5.FEMB 6.ANGL 7.XYZ 8.V 9.RDVY 10.DWAS

本季持股變動

Synergy Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Citizens Financial Group (CFG); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Anaptysbio INC (ANAB); 新建倉: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新建倉: Ascendis Pharma A/S (ASND).

Synergy Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.7%	+81.27%	加碼
2	MLI	Mueller Industries INC	+1.6%	+3744.58%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.5%	+273.10%	加碼
4	ORKA	Oruka Therapeutics INC	+1%	+3.76%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+39.69%	加碼
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+131.83%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+101.68%	加碼
8	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.4%	+124.36%	加碼
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+173.99%	加碼
10	MO	Altria Group INC	+0.4%	+430.21%	加碼
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+1028.42%	加碼
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.79%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	減碼
14	USB	US Bancorp	-0.3%	-38.20%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.76%	減碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-85.62%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-8.83%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.9%	-14.10%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-80.17%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-18.01%	減碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-1.8%	-57.50%	減碼
22	ABBV	Abbvie INC	-1.9%	-77.74%	減碼
23	KO	Coca-cola Co/the	-1.9%	-66.34%	減碼
24	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-2%	-84.88%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-16.29%	減碼
26	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清倉
27	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
28	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建倉
29	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建倉
30	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建倉
31	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清倉
32	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新建倉
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
35	CALX	Calix INC	—	EXIT	清倉
36	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
37	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建倉
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
39	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清倉
40	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清倉
41	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新建倉
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清倉
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清倉
46	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新建倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Synergy Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Synergy Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.4億，分佈在 252 個已申報部位之中。

Synergy Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Synergy Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$9576.3萬 (10.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5321.1萬 (5.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4970.7萬 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4018.1萬 (4.3%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3889.3萬 (4.1%)

Synergy Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Synergy Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Citizens Financial Group (CFG); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Anaptysbio INC (ANAB); 新建倉: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新建倉: Ascendis Pharma A/S (ASND)

Synergy Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Synergy Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.4% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.7% • Financials: 8.9% • Industrials: 8.1% • Consumer Staples: 7.2%

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CIK 0002003557

申報總市值

US$9.4億

286 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Transform Wealth, LLC

CIK 0001682266

申報總市值

US$16.5億

242 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

集中度15.5

持倉穩定性100.0

產業集中度58.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Arjuna Capital

CIK 0001703208

申報總市值

US$3.9億

109 stks

2026-03-31

集中度13.7

持倉穩定性12.8

產業集中度55.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B

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Concurrent Investment Advisors, LLC

CIK 0002001015

申報總市值

US$92.0億

3,357 stks

2026-03-31

集中度2.4

持倉穩定性30.5

產業集中度63.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Synergy Asset Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001699080

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

Synergy Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 67.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.54
持倉穩定性: 67.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+81.3%　US$4308.4萬
減碼 MSFT
-16.3%　-US$2983.4萬
減碼 AXS
-84.9%　-US$1916.8萬
減碼 KO
-66.3%　-US$1861.8萬
減碼 ABBV
-77.7%　-US$1813.0萬
減碼 BSX
-57.5%　-US$1704.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.17%	+4.69%	+81.27%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-2.99%	-16.29%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.28%	-1.46%	-18.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	-0.94%	-14.10%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.13%	-0.24%	-7.79%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.31%	-0.26%	-1.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	—	+2.14%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.76%	+0.60%	+39.69%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.63%	-0.62%	-8.83%
10	ORKA	Oruka Therapeutics INC	股票-其他	2.48%	+1.03%	+3.76%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	+1.54%	+273.10%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.05%	—	-2.96%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.88%	+1.88%	NEW
14	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工業	1.85%	+1.85%	NEW
16	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
17	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.60%	+1.56%	+3744.58%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	—	+12.68%
20	MUX	Mcewen INC	股票-其他	1.32%	—	-16.63%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.29%	-4.76%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	-1.92%	-66.34%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-7.99%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+21.04%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	—	-3.78%
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.83%	+0.48%	+131.83%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.79%	+0.44%	+101.68%
28	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+124.36%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.70%	-1.76%	-57.50%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-16.07%
31	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
32	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.62%	—	+55.79%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.98%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	+15.52%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.59%	—	+11.13%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	—	-1.50%
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.56%	+0.39%	+173.99%
38	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.55%	+0.55%	NEW
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	—	+33.65%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	—	-1.68%
41	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.54%	+0.54%	NEW
42	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-2.98%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	-1.87%	-77.74%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+2.43%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-1.00%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.44%	-0.28%	-38.20%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.36%	+430.21%
48	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.40%	—	+0.49%
49	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	0.40%	+0.40%	NEW
50	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.39%	—	+1.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.54
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +11.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.63
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.03
上檔潛力: +5.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$9.4億	67	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.ORKA
2025-12-31	227	US$9.6億	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.CFG 8.AMZN 9.META 10.KO
2025-09-30	621	US$27.6億	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.SGOV 5.META 6.AAPL 7.KO 8.TSLA 9.CFG 10.GOOGL
2025-06-30	185	US$8.7億	0	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	171	US$7.9億	100	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.KO 9.AXS 10.CORT
2024-12-31	987	US$12.9億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.KO 10.TSLA
2024-09-30	140	US$6.6億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.META 10.MRK
2024-06-30	140	US$6.4億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.KO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.SLB
2024-03-31	128	US$5.9億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.KO 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.JNJ
2023-12-31	140	US$5.6億	0	1MSFT 2SGOV 3XOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SGOV 3.XOM 4.AMZN 5.META 6.KO 7.GOOGL 8.GAUG 9.AAPL 10.CPK
2023-09-30	129	US$5.0億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.SGOV 6.GAUG 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.FTSL
2023-06-30	167	US$4.0億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GMAR 6.GOOGL 7.META 8.BRK-B 9.CVS 10.ICVT
2023-03-31	216	US$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.FTSM 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.GMAR 8.BRK-B 9.WIP 10.BWX
2022-12-31	205	US$3.9億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.XOM 6.IBND 7.PCY 8.BWZ 9.AVGO 10.BRK-B
2022-09-30	207	US$3.7億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.JPST 6.TBF 7.FLOT 8.XOM 9.FMF 10.BRK-B
2022-06-30	182	US$3.8億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.GOOGL 7.SPDN 8.AMZN 9.AMGN 10.PG
2022-03-31	182	US$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTSM 7.GOOGL 8.JNJ 9.OZK 10.ADBE
2021-12-31	206	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.WMT 8.GPN 9.LMT 10.OZK
2021-09-30	178	US$4.3億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.FTSM 6.ASH 7.GOOGL 8.TBF 9.AVUV 10.BRK-B
2021-06-30	184	US$3.8億	100	1MSFT 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.BAC 8.LMT 9.META 10.WMT
2021-03-31	164	US$3.3億	100	1BIL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.HISF 6.PFFA 7.FTSM 8.GOOGL 9.XYZ 10.NVDA
2020-12-31	134	US$3.2億	—	1MSFT 2AAPL 3FCVT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FCVT 4.AMZN 5.FEMB 6.ANGL 7.XYZ 8.V 9.RDVY 10.DWAS

本季持股變動

Synergy Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.7%	+81.27%	加碼
2	MLI	Mueller Industries INC	+1.6%	+3744.58%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.5%	+273.10%	加碼
4	ORKA	Oruka Therapeutics INC	+1%	+3.76%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+39.69%	加碼
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+131.83%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+101.68%	加碼
8	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.4%	+124.36%	加碼
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+173.99%	加碼
10	MO	Altria Group INC	+0.4%	+430.21%	加碼
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+1028.42%	加碼
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.79%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	減碼
14	USB	US Bancorp	-0.3%	-38.20%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.76%	減碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-85.62%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-8.83%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.9%	-14.10%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-80.17%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-18.01%	減碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-1.8%	-57.50%	減碼
22	ABBV	Abbvie INC	-1.9%	-77.74%	減碼
23	KO	Coca-cola Co/the	-1.9%	-66.34%	減碼
24	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-2%	-84.88%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-16.29%	減碼
26	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清倉
27	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
28	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建倉
29	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建倉
30	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建倉
31	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清倉
32	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新建倉
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
35	CALX	Calix INC	—	EXIT	清倉
36	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
37	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建倉
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
39	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清倉
40	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清倉
41	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新建倉
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清倉
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清倉
46	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新建倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看