Soros Fund Management LLC 持倉報告（13F 申報）
Soros Fund Management LLCCIK: 0001029160
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$91.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 263
SOROS FUND MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 263 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$91.2億，季度換手率為 90.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8
- 持倉穩定性
- 90.41
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 53.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.71
Soros Fund Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 263 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 SPY
+316.0% US$5.9億
減碼 AMZN
-26.8% -US$2.1億
減碼 XOP
-63.6% -US$2.0億
加碼 TSM
+156.5% US$2.0億
加碼 XLE
+36.0% US$1.4億
加碼 CRWV
+90.7% US$1.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
索羅斯本季的超高週轉率（90%）與極致分散（255檔）揭露了真面目：這不是價值投資，而是純粹的動量追隨。主力動作是狂加SPY（從2.3%跳到8.65%）、加TSM與XLE，同時倒貨AMZN並清光三檔選擇權；劇本極度清楚——棄個股、擁指數，用ETF搶搭資金行情末班車，順便偷渡台積電當作AI最後一棒的火種。但SPY押這麼重，與其說是在布局，不如說是在賭大盤不會回頭。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是兩件事：第一，聯準會已結束緊縮、軟著陸確立，資金從貨幣市場湧回股票，所以重押SPY吃Beta屠殺對家的豆腐。第二，AI題材仍未結束，但Amazon面臨零售與雲端雙重逆風，所以減AMZN、加TSM，換更純的半導體動能。加碼XLE則是對油價的避險，賭通膨因能源反彈而僵固，Fed不敢貿然降息。這局棋的勝負手只有一個：美國經濟會不會突然走弱？一旦就業翻黑或通膨再起，這套『追大盤、賭AI、補能源』的三叉戟會同時斷頭。
潛在盲點
最大罩門是籌碼擁擠到爆炸：SPY是全世界最無差異的資金載體，TSM也是外資共識堆，萬一Beta屠殺來襲，這些部位第一個被倒貨。更致命的是本季週轉率逼近90%，代表持股週期極短，根本沒打算長期蹲；行情向上是衝鋒利器，一旦反轉，多殺多的踩踏壓力會比保守派快好幾倍。選擇權全部清光，等於連一道保險都沒有，完全裸衝資金行情的最後一哩。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 263 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.65% | +6.35% | +316.04% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.44% | -2.67% | -26.84% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.33% | +2.10% | +156.48% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.32% | +1.43% | +35.95% | |
| 5 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 2.79% | +1.36% | +90.66% | |
| 6 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 股票-工業 | 2.39% | — | +26.60% | |
| 7 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 2.39% | -2.42% | -63.63% | |
| 8 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 2.16% | +1.15% | +125.44% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.61% | +61.22% | |
| 10 | BILL 0 04-01-30 | Bill Holdings INC | 股票-科技 | 2.05% | +1.08% | +131.98% | |
| 11 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 股票-公用事業 | 1.99% | — | +31.09% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.81% | — | -10.19% | |
| 13 | JAZZ 2 06-15-26 | Jazz Investments I LTD | 股票-醫療保健 | 1.74% | — | -12.72% | |
| 14 | RIVN 4.625 03-15-29 | Rivian Auto INC | 股票-循環性消費 | 1.69% | — | — | |
| 15 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | 股票-循環性消費 | 1.64% | +1.16% | +266.24% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.39% | — | +20.25% | |
| 18 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通訊服務 | 1.34% | — | -4.93% | |
| 19 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-循環性消費 | 1.27% | +1.02% | +428.20% | |
| 20 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 1.26% | +1.10% | +327.56% | |
| 21 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | +4.92% | |
| 22 | DBX 0 03-01-28 | Dropbox INC | 股票-科技 | 1.08% | — | +11.89% | |
| 23 | ITRI | Itron INC | 股票-科技 | 1.08% | +0.68% | +191.79% | |
| 24 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工業 | 1.07% | — | +64.62% | |
| 25 | BL 1 06-01-29 | Blackline INC | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 26 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.91% | — | +15.06% | |
| 27 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事業 | 0.91% | — | -1.33% | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.89% | +0.73% | +403.91% | |
| 29 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.88% | — | -6.51% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.61% | -19.42% | |
| 31 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.84% | — | +15.65% | |
| 32 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 33 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 34 | SNAP 0.5 05-01-30 | Snap INC | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 35 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 股票-科技 | 0.76% | — | +2.16% | |
| 36 | KDK | Kodiak Ai INC | 股票-其他 | 0.74% | — | -2.02% | |
| 37 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.85% | -30.42% | |
| 38 | PEN | Penumbra INC | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 41 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.65% | +0.53% | +432.76% | |
| 43 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 44 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.63% | — | -18.58% | |
| 45 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | +153.34% | |
| 46 | CRBG | Corebridge Financial INC | 股票-金融 | 0.56% | — | +3.16% | |
| 47 | BHF | Brighthouse Financial INC | 股票-金融 | 0.56% | — | +9.37% | |
| 48 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 49 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes INC | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
+14.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +42.3%
- 索提諾比率
- +2.25
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +2
- 資訊比率
- -0.55
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +57.7%
- 負報酬月份佔比
- +42.3%
- 最佳12個月
- +29.4%
- 最差12個月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- +0.19
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.01
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 263 | US$91.2億 | 90 | |
| 2025-12-31 | 244 | US$86.3億 | 85 | |
| 2025-09-30 | 184 | US$70.2億 | 99 | |
| 2025-06-30 | 202 | US$79.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 209 | US$67.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 190 | US$66.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 177 | US$69.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 177 | US$55.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 193 | US$60.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 209 | US$76.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 209 | US$70.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 172 | US$64.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 185 | US$64.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 208 | US$72.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 270 | US$58.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 271 | US$56.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 273 | US$65.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 279 | US$73.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 250 | US$54.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 257 | US$59.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 229 | US$53.3億 | 75 | |
| 2020-12-31 | 146 | US$53.0億 | 60 | |
| 2020-09-30 | 132 | US$40.8億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 141 | US$44.8億 | 96 | |
| 2020-03-31 | 118 | US$19.8億 | 92 | |
| 2019-12-31 | 173 | US$30.9億 | 59 | |
| 2019-09-30 | 175 | US$36.1億 | 62 | |
| 2019-06-30 | 151 | US$42.7億 | 51 | |
| 2019-03-31 | 169 | US$43.1億 | 63 | |
| 2018-12-31 | 165 | US$33.0億 | 70 | |
| 2018-09-30 | 189 | US$45.6億 | 76 | |
| 2018-06-30 | 203 | US$62.5億 | 69 | |
| 2018-03-31 | 219 | US$61.6億 | 83 | |
| 2017-12-31 | 196 | US$43.7億 | 91 | |
| 2017-09-30 | 227 | US$42.0億 | 70 | |
| 2017-06-30 | 203 | US$56.2億 | 66 | |
| 2017-03-31 | 260 | US$49.6億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 207 | US$43.2億 | 56 | |
| 2016-09-30 | 224 | US$40.0億 | 82 | |
| 2016-06-30 | 173 | US$46.8億 | 87 | |
| 2016-03-31 | 226 | US$45.3億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 244 | US$60.5億 | 71 | |
| 2015-09-30 | 232 | US$66.1億 | 88 | |
| 2015-06-30 | 263 | US$107.5億 | 61 | |
| 2015-03-31 | 225 | US$101.6億 | 66 | |
| 2014-12-31 | 186 | US$91.6億 | 86 | |
| 2014-09-30 | 266 | US$134.0億 | 64 | |
| 2014-06-30 | 363 | US$132.7億 | 76 | |
| 2014-03-31 | 305 | US$101.2億 | 69 | |
| 2013-12-31 | 237 | US$117.7億 | 81 | |
| 2013-09-30 | 232 | US$91.4億 | 76 | |
| 2013-06-30 | 204 | US$92.2億 | 0 |
本季持股變動
Soros Fund Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清倉: Confluent INC (CFLT 0 01-15-27); 清倉: Dropbox INC (DBX 0 03-01-26); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.4% | +316.04% | 加碼 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.1% | +156.48% | 加碼 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.4% | +35.95% | 加碼 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +1.4% | +90.66% | 加碼 |
| 5 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | +1.2% | +266.24% | 加碼 |
| 6 | EA | Electronic Arts INC | +1.2% | +125.44% | 加碼 |
| 7 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | +1.1% | +327.56% | 加碼 |
| 8 | BILL 0 04-01-30 | Bill Holdings INC | +1.1% | +131.98% | 加碼 |
| 9 | SDA | Sealed Air CORP | +1% | +428.20% | 加碼 |
| 10 | HON | Honeywell International INC | +0.7% | +403.91% | 加碼 |
| 11 | ITRI | Itron INC | +0.7% | +191.79% | 加碼 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +61.22% | 加碼 |
| 13 | WEC | Wec Energy Group INC | +0.5% | +432.76% | 加碼 |
| 14 | ALLY | Ally Financial INC | -0.6% | -57.02% | 減碼 |
| 15 | ETSY 0.125 10-01-26 | Etsy INC | -0.6% | -55.88% | 減碼 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -19.42% | 減碼 |
| 17 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.6% | -52.33% | 減碼 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | -0.9% | -30.42% | 減碼 |
| 19 | RUN | Sunrun INC | -0.9% | -99.54% | 減碼 |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.9% | -77.48% | 減碼 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | -1% | -98.65% | 減碼 |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -2.4% | -63.63% | 減碼 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -2.7% | -26.84% | 減碼 |
| 24 | SPOT 0 03-15-26 | Spotify USA INC | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | CFLT 0 01-15-27 | Confluent INC | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | DBX 0 03-01-26 | Dropbox INC | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | BL 1 06-01-29 | Blackline INC | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | VAC 0 01-15-26 | Marriott Vacation Worldw | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | RPD 0.25 03-15-27 | Rapid7 INC | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | HTO | H2o America | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | AL | Air Lease CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | SNAP 0.5 05-01-30 | Snap INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | NEE 7.375 02-15-29 | Nextera Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | WIX | Wix.com Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Soros Fund Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Soros Fund Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$91.2億，分佈在 263 個已申報部位之中。
Soros Fund Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Soros Fund Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7.9億 (8.7%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.1億 (4.4%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.0億 (3.3%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$3.0億 (3.3%)
5. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$2.5億 (2.8%)
Soros Fund Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Soros Fund Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 清倉: Confluent INC (CFLT 0 01-15-27); 清倉: Dropbox INC (DBX 0 03-01-26); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR)
Soros Fund Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Soros Fund Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.5%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 9.8%
• Utilities: 9.5%
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