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Meitav Investment House LTD 投資組合 — 13F 數據
Meitav Investment House LTDCIK: 0001398346
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$91.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 232
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$91.2億，季度換手率為 32.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.33
- 持倉穩定性
- 32.52
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 61.27
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74
Meitav Investment House LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 232 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 NKE
-29.5% -US$2.9億
減碼 XLF
-39.6% -US$1.4億
加碼 ESLT
+8.9% US$1.2億
加碼 XLI
+85.2% US$1.0億
加碼 XLY
+94.7% US$9454.5萬
減碼 PLD
-96.0% -US$7748.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.21% | +0.43% | +14.83% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.71% | +0.71% | +25.30% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.99% | -0.76% | -5.90% | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.85% | -0.68% | -4.87% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.60% | +17.31% | |
| 6 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工業 | 3.65% | +1.23% | +8.95% | |
| 7 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 3.38% | +0.83% | -5.64% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.09% | +0.88% | +63.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.52% | +36.63% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.78% | +0.57% | +53.26% | |
| 11 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 2.71% | +0.62% | -7.47% | |
| 12 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 2.71% | +0.61% | +3.69% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.55% | -0.48% | -6.51% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.37% | +0.96% | +94.66% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.36% | +1.07% | +85.19% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | -1.67% | -39.62% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.74% | +0.47% | +33.77% | |
| 18 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 1.67% | -0.23% | +3.77% | |
| 19 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.56% | — | +9.50% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.49% | +0.37% | +63.09% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.24% | -0.25% | +52.71% | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.22% | +0.51% | +68.64% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | -0.23% | -16.49% | |
| 24 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 1.13% | +0.29% | +13.75% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.23% | -5.48% | |
| 26 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.95% | — | +58.43% | |
| 27 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.87% | — | -12.18% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.79% | — | -8.16% | |
| 29 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.78% | +0.27% | +72.91% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +40.61% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.77% | — | +33.14% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.61% | +440.14% | |
| 33 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.45% | -38.28% | |
| 34 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.72% | +0.13% | +38.87% | |
| 35 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.68% | — | +1.31% | |
| 37 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.64% | +0.36% | +115.90% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.63% | — | +4.15% | |
| 39 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | — | |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.60% | +0.59% | +10170.41% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.52% | +541.60% | |
| 43 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 0.57% | +0.18% | +11.41% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +0.43% | |
| 45 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | — | +9.85% | |
| 46 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.53% | — | +14.81% | |
| 47 | TATT | TAT Technologies Ltd. | 股票-其他 | 0.53% | — | +0.26% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | -0.20% | -17.99% | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 50 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.49% | — | -20.18% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+24.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
- 標準差
- +15.2%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +21.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.94
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.49
- 資訊比率
- +0.55
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +46.9%
- 最差12個月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +10.2%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +4.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 232 | US$91.2億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 241 | US$86.6億 | 35 | |
| 2025-09-30 | 248 | US$75.7億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 217 | US$74.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 223 | US$54.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 224 | US$59.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | US$59.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 221 | US$56.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 230 | US$51.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 336 | US$68.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 334 | US$61.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 531 | US$62.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 355 | US$57.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 358 | US$58.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 361 | US$56.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 335 | US$58.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 382 | US$67.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 383 | US$61.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 404 | US$61.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 412 | US$39.1億 | 61 | |
| 2021-03-31 | 379 | US$35.7億 | 70 | |
| 2020-12-31 | 413 | US$25.5億 | 54 | |
| 2020-09-30 | 394 | US$20.2億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 385 | US$16.7億 | 65 | |
| 2020-03-31 | 376 | US$13.4億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 422 | US$13.8億 | 60 | |
| 2019-09-30 | 441 | US$13.9億 | 52 | |
| 2019-06-30 | 429 | US$15.0億 | 53 | |
| 2019-03-31 | 396 | US$17.8億 | 50 | |
| 2018-12-31 | 336 | US$16.2億 | 65 | |
| 2018-09-30 | 441 | US$20.5億 | 48 | |
| 2018-06-30 | 422 | US$22.4億 | 64 | |
| 2018-03-31 | 339 | US$19.7億 | 69 | |
| 2017-12-31 | 204 | US$17.1億 | 0 |
本季持股變動
Meitav Investment House LTD 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Carrier Global CORP (CARR); 減碼: Nike INC -cl B (NKE) — 股數 -29.54%.
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Meitav Investment House LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Meitav Investment House LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$91.2億，分佈在 232 個已申報部位之中。
Meitav Investment House LTD 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Meitav Investment House LTD 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$10.2億 (11.2%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$6.1億 (6.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.6億 (4.0%)
4. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$3.5億 (3.9%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3.5億 (3.8%)
Meitav Investment House LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Meitav Investment House LTD 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Carrier Global CORP (CARR); 減碼: Nike INC -cl B (NKE) — 股數 -29.54%
Meitav Investment House LTD 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Meitav Investment House LTD 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.1%
• Communication Services: 20.8%
• Financials: 19.6%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Industrials: 5.7%
• Utilities: 3.6%
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