LW
Locust Wood Capital Advisers, LLC 13F 申報追蹤與分析
Locust Wood Capital Advisers, LLCCIK: 0001349434
趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略
申報總市值
US$39.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31
LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$39.5億，季度換手率為 33.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.31
- 持倉穩定性
- 33.82
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 42.49
- 多樣化
- 58
- 倉位均衡度
- 94.17
Locust Wood Capital Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 31 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.58），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
加碼 SPY
+262.3% US$1.7億
加碼 META
+211.5% US$1.1億
加碼 AMZN
+38.9% US$6783.3萬
減碼 MSFT
-11.4% -US$9216.0萬
加碼 GPGI
+55.5% US$6480.0萬
減碼 LIN
-35.6% -US$7808.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 29 大持股（共 31 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 8.51% | +2.03% | +38.86% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.44% | +0.99% | +1.36% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.18% | +4.47% | +262.32% | |
| 4 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 5.97% | +1.84% | +55.50% | |
| 5 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 5.89% | -1.62% | -35.61% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.20% | +1.05% | +27.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.93% | -2.00% | -11.36% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.40% | +2.85% | +211.53% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.13% | +1.02% | +46.85% | |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 4.05% | +0.11% | +20.60% | |
| 11 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 3.96% | +0.31% | -5.26% | |
| 12 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 3.83% | -0.39% | -0.03% | |
| 13 | ESI | Element Solutions INC | 股票-原物料 | 3.82% | +0.90% | -8.66% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.80% | -0.59% | -10.21% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 3.43% | +0.12% | -36.13% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 3.10% | -0.14% | +11.54% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | -0.45% | -10.80% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 3.00% | -0.09% | -18.22% | |
| 19 | REZI | Resideo Technologies INC | 股票-工業 | 2.70% | +0.45% | +19.35% | |
| 20 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 2.40% | +0.02% | -8.15% | |
| 21 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 2.22% | -0.51% | -11.04% | |
| 22 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 2.21% | -0.50% | -1.30% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 2.03% | -0.08% | -7.03% | |
| 24 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 1.49% | -0.42% | -50.18% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.30% | -0.28% | -26.69% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.03% | -4.13% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | -4.17% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+22.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +2.6%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.59
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +1.48
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +8.3%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +41.1%
- 最差12個月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +5.8%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- +0.03
- 上檔潛力
- +4.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$39.5億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 38 | US$41.4億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$40.1億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 56 | US$37.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | US$31.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 46 | US$29.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | US$29.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | US$27.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | US$27.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | US$26.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | US$23.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | US$21.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | US$17.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 54 | US$17.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | US$14.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | US$16.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | US$18.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | US$20.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | US$18.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | US$17.4億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 46 | US$17.0億 | 57 | |
| 2020-12-31 | 51 | US$17.6億 | 45 | |
| 2020-09-30 | 55 | US$15.5億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 58 | US$16.1億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 54 | US$11.8億 | 55 | |
| 2019-12-31 | 43 | US$13.5億 | 40 | |
| 2019-09-30 | 41 | US$11.9億 | 33 | |
| 2019-06-30 | 51 | US$13.5億 | 34 | |
| 2019-03-31 | 46 | US$12.8億 | 49 | |
| 2018-12-31 | 54 | US$13.0億 | 68 | |
| 2018-09-30 | 47 | US$14.5億 | 38 | |
| 2018-06-30 | 44 | US$12.6億 | 56 | |
| 2018-03-31 | 31 | US$9.8億 | 54 | |
| 2017-12-31 | 36 | US$10.8億 | 45 | |
| 2017-09-30 | 38 | US$10.6億 | 54 | |
| 2017-06-30 | 41 | US$9.2億 | 52 | |
| 2017-03-31 | 41 | US$8.4億 | 47 | |
| 2016-12-31 | 39 | US$8.9億 | 55 | |
| 2016-09-30 | 42 | US$8.7億 | 63 | |
| 2016-06-30 | 47 | US$8.9億 | 65 | |
| 2016-03-31 | 40 | US$9.4億 | 47 | |
| 2015-12-31 | 38 | US$8.1億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 36 | US$7.4億 | 69 | |
| 2015-06-30 | 42 | US$7.2億 | 31 | |
| 2015-03-31 | 45 | US$7.9億 | 62 | |
| 2014-12-31 | 48 | US$7.5億 | 71 | |
| 2014-09-30 | 44 | US$7.0億 | 71 | |
| 2014-06-30 | 43 | US$7.0億 | 51 | |
| 2014-03-31 | 43 | US$6.1億 | 57 | |
| 2013-12-31 | 47 | US$5.7億 | 45 | |
| 2013-09-30 | 45 | US$4.9億 | 39 | |
| 2013-06-30 | 43 | US$4.7億 | 0 |
本季持股變動
Locust Wood Capital Advisers, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 清倉: Elevance Health INC (ELV).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.5% | +262.32% | 加碼 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.9% | +211.53% | 加碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +2% | +38.86% | 加碼 |
| 4 | GPGI | Gpgi INC | +1.8% | +55.50% | 加碼 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +27.86% | 加碼 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +1% | +46.85% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | +1.36% | 加碼 |
| 8 | ESI | Element Solutions INC | +0.9% | -8.66% | 減碼 |
| 9 | REZI | Resideo Technologies INC | +0.5% | +19.35% | 加碼 |
| 10 | PCG | P G & E CORP | +0.3% | -5.26% | 減碼 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -36.13% | 減碼 |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | +20.60% | 加碼 |
| 13 | WM | Waste Management INC | 0% | -8.15% | 減碼 |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | -4.17% | 減碼 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -4.13% | 減碼 |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -7.03% | 減碼 |
| 17 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -18.22% | 減碼 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +11.54% | 加碼 |
| 19 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.3% | -26.69% | 減碼 |
| 20 | GEHC | GE Healthcare Technology | -0.4% | -0.03% | 減碼 |
| 21 | SU | Suncor Energy INC | -0.4% | -50.18% | 減碼 |
| 22 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -10.80% | 減碼 |
| 23 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.5% | -1.30% | 減碼 |
| 24 | STE | STERIS plc | -0.5% | -11.04% | 減碼 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -10.21% | 減碼 |
| 26 | LIN | Linde plc | -1.6% | -35.61% | 減碼 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -2% | -11.36% | 減碼 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | APO | Apollo Global Management INC | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | CZR | Caesars Entertainment INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Locust Wood Capital Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Locust Wood Capital Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$39.5億，分佈在 31 個已申報部位之中。
Locust Wood Capital Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Locust Wood Capital Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.4億 (8.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.5億 (6.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.4億 (6.2%)
4. Gpgi INC (GPGI) — US$2.4億 (6.0%)
5. Linde plc (LIN) — US$2.3億 (5.9%)
Locust Wood Capital Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Locust Wood Capital Advisers, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 清倉: Elevance Health INC (ELV)
Locust Wood Capital Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Locust Wood Capital Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 23.3%
• Industrials: 15.1%
• Materials: 13.8%
• Health Care: 11.3%
• Financials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.0%
同行推薦
資產規模相近的機構
AS
American Securities LLC
CIK 0001475483
申報總市值
US$39.3億
2 stks
2026-03-31
集中度100.0
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.5%
查看詳情
DA
Donor Advised Charitable Giving, Inc.
CIK 0001535839
申報總市值
US$39.2億
32 stks
2026-03-31
集中度100.0
持倉穩定性12.8
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.7%
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UC
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC
CIK 0001808915
申報總市值
US$39.8億
1,014 stks
2026-03-31
集中度2.8
持倉穩定性28.0
產業集中度40.7
資產規模與本機構相差僅 0.7%
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集中度8.0
持倉穩定性90.4
產業集中度53.5
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AC
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CIK 0001230239
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2026-03-31
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VC
Valiant Capital Management, L.P.
CIK 0001452689
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2026-03-31
集中度28.9
持倉穩定性59.5
產業集中度74.8
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
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