Smith Chas P & Associates Pa Cpas — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001082509

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.4億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.65
持倉穩定性: 10.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.63

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$2122.8萬
加碼 LMT
-1.0%　US$1051.1萬
減碼 GOOG
-3.9%　-US$1481.3萬
加碼 JNJ
-1.9%　US$842.1萬
加碼 WMT
-2.4%　US$734.4萬
減碼 AAPL
-3.1%　-US$1130.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.83%	-0.42%	-3.08%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.82%	-0.60%	-3.89%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.87%	+0.54%	-2.36%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.76%	-0.39%	-1.89%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.23%	-0.12%	-0.94%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	-0.99%	+0.54%
7	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.38%	-0.07%	-0.63%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.34%	+0.54%	-1.93%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.11%	+0.23%	+9.91%
10	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.98%	+0.64%	-1.05%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.90%	+0.12%	-0.62%
12	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.75%	+0.16%	-1.30%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	-0.33%	-0.56%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.52%	-0.13%	-1.81%
15	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.50%	—	+1.86%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.40%	+0.35%	-0.92%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.36%	+0.11%	-0.42%
18	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.27%	+0.23%	+0.59%
19	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.20%	+0.13%	-0.10%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.19%	+0.23%	+0.11%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.15%	-0.04%	+5.49%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.13%	+0.10%	+0.88%
23	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.11%	+0.37%	+0.08%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.04%	-0.16%	+9.59%
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.90%	-0.04%	+1.03%
26	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.88%	+0.33%	+11.09%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.71%	-0.07%	+25.58%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.61%	+0.16%	+2.56%
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.60%	+0.07%	+40.45%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.46%	+0.07%	+29.15%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.11%	+10.09%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.15%	—	-0.65%
33	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.71%	-0.01%	+0.22%
34	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.67%	-0.06%	-3.30%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	—
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.03%	-5.53%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	+7.69%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	-1.02%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	-0.02%	-7.17%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.37%	-0.12%	-1.65%
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.32%	-0.03%	—
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.04%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	-0.11%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.27%	—	-5.67%
45	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.04%	-0.08%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.25%	—	-0.77%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	-0.56%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-5.84%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.22%	+0.04%	-1.66%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	-0.07%	-0.81%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.17
峰態: -0.15
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$18.4億	11	1AAPL 2GOOG 3WMT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WMT 4.JPM 5.BRK-B 6.MSFT 7.HD 8.JNJ 9.IVV 10.LMT
2025-12-31	174	US$19.0億	49	1GOOG 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.WMT 7.HD 8.IVV 9.V 10.JNJ
2025-09-30	127	US$11.5億	46	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.HD 7.WMT 8.V 9.IVV 10.MCD
2025-06-30	166	US$17.8億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.WMT 7.HD 8.V 9.MCD 10.CB
2025-03-31	163	US$17.2億	100	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.MSFT 5.HD 6.WMT 7.GOOG 8.V 9.MCD 10.UNH
2024-12-31	159	US$17.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.BRK-B 6.HD 7.WMT 8.V 9.MCD 10.UNH
2024-09-30	156	US$17.7億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JPM 7.GOOG 8.UNH 9.MCD 10.COST
2024-06-30	144	US$16.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.BRK-B 6.WMT 7.HD 8.UNH 9.COST 10.IVV
2024-03-31	152	US$16.6億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.WMT 8.CSCO 9.UNH 10.MCD
2023-12-31	141	US$15.2億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.UNH 9.CSCO 10.MCD
2023-09-30	122	US$13.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.HD 6.WMT 7.JPM 8.CSCO 9.UNH 10.MCD
2023-06-30	136	US$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BRK-B 5.HD 6.GOOG 7.WMT 8.JPM 9.CSCO 10.MCD
2023-03-31	133	US$14.7億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BRK-B 5.HD 6.WMT 7.CSCO 8.GOOG 9.JPM 10.SBUX
2022-12-31	131	US$14.1億	0	1AAPL 2HD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.HD 3.MSFT 4.BRK-B 5.WMT 6.JPM 7.SBUX 8.UNH 9.QQQ 10.CSCO
2022-09-30	117	US$11.8億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.BRK-B 6.UNH 7.WMT 8.GOOG 9.SBUX 10.JPM
2022-06-30	128	US$13.9億	0	1AAPL 2SHYG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SHYG 3.MSFT 4.HD 5.QQQ 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.WMT 10.JPM
2022-03-31	128	US$13.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.UNH 7.JPM 8.IVV 9.SBUX 10.IJR
2021-12-31	146	US$14.7億	0	1AAPL 2SHYG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SHYG 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.HD 7.BRK-B 8.JPM 9.IVV 10.IJR
2021-09-30	139	US$13.4億	0	1AAPL 2SHYG 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SHYG 3.QQQ 4.MSFT 5.JPM 6.GOOG 7.BRK-B 8.HD 9.IVV 10.IJR
2021-06-30	135	US$12.8億	100	1AAPL 2SHYG 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SHYG 3.QQQ 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.BRK-B 8.HD 9.IJR 10.IVV
2021-03-31	115	US$10.7億	9	1AAPL 2QQQ 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOG 7.IJR 8.HD 9.IVV 10.SBUX
2020-12-31	108	US$10.0億	13	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.DFSEUR 8.IVV 9.HD 10.SBUX
2020-09-30	97	US$8.9億	18	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BRK-B 5.HD 6.GOOG 7.IVV 8.UPS 9.JPM 10.MCD
2020-06-30	94	US$8.2億	17	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.HD 5.BRK-B 6.GOOG 7.JPM 8.CSCO 9.IVV 10.JNJ
2020-03-31	97	US$7.2億	39	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.JPM 6.WMT 7.GOOG 8.PG 9.NEE 10.VZ
2019-12-31	112	US$9.2億	9	1AAPL 2JPM 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.QQQ 4.BRK-B 5.CVX 6.MSFT 7.GOOG 8.PG 9.VZ 10.WMT
2019-09-30	110	US$8.7億	8	1AAPL 2JPM 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.BRK-B 4.QQQ 5.PG 6.CVX 7.WMT 8.MSFT 9.XOM 10.VZ
2019-06-30	107	US$8.5億	10	1AAPL 2BRK-B 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.QQQ 4.JPM 5.CVX 6.XOM 7.CSCO 8.PFE 9.MSFT 10.WMT
2019-03-31	103	US$8.2億	20	1AAPL 2BRK-B 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.QQQ 4.CVX 5.XOM 6.CSCO 7.JPM 8.PFE 9.JNJ 10.MRK
2018-12-31	102	US$7.4億	16	1BRK-B 2AAPL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PFE 4.JPM 5.CVX 6.MRK 7.QQQ 8.KO 9.VZ 10.XOM
2018-09-30	103	US$8.2億	11	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.PFE 6.QQQ 7.CVX 8.CSCO 9.JNJ 10.GOOG
2018-06-30	106	US$7.5億	16	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.BRK-B 5.JPM 6.QQQ 7.WFC 8.CSCO 9.PFE 10.GOOG
2018-03-31	106	US$7.2億	11	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.CVX 5.73935A 6.XOM 7.CSCO 8.KO 9.PFE 10.JNJ
2017-12-31	101	US$7.5億	14	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.CVX 5.XOM 6.73935A 7.WFC 8.JNJ 9.KO 10.GOOG
2017-09-30	101	US$7.0億	7	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.CVX 6.73935A 7.KO 8.JNJ 9.WFC 10.PFE
2017-06-30	95	US$6.9億	9	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.AEP 6.JNJ 7.73935A 8.KO 9.WFC 10.CVX
2017-03-31	98	US$6.7億	14	1AAPL 2BRK-B 3AEP 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AEP 4.XOM 5.JPM 6.73935A 7.JNJ 8.CVX 9.PFE 10.KO
2016-12-31	95	US$6.3億	16	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.IVV 8.WFC 9.KO 10.73935A
2016-09-30	93	US$6.1億	9	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.XOM 5.IVV 6.GOOG 7.PFE 8.CVX 9.PG 10.MRK
2016-06-30	94	US$5.9億	11	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.AAPL 5.IVV 6.PFE 7.T 8.VZ 9.CVX 10.PM
2016-03-31	105	US$5.8億	13	1AEP 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.AAPL 3.BRK-B 4.IVV 5.XOM 6.GOOG 7.KO 8.VZ 9.T 10.PM
2015-12-31	96	US$5.7億	17	1AEP 2AAPL 3IVV 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.XOM 6.GOOG 7.PFE 8.WFC 9.GILD 10.IDV
2015-09-30	95	US$5.2億	20	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.IVV 5.XOM 6.IDV 7.PFE 8.GILD 9.WFC 10.KO
2015-06-30	102	US$5.7億	19	1AAPL 2AEP 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.IVV 4.BRK-B 5.XOM 6.IDV 7.GILD 8.KMI 9.PFE 10.WFC
2015-03-31	102	US$5.6億	19	1AAPL 2KMI 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.BRK-B 4.AEP 5.IYG 6.IVV 7.IDV 8.XOM 9.PFE 10.WFC
2014-12-31	95	US$5.5億	20	1AAPL 2BRK-B 3IYG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IYG 4.AEP 5.KMI 6.XOM 7.IVV 8.WFC 9.PFE 10.544147
2014-09-30	97	US$5.0億	20	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.IYG 5.IVV 6.KMI 7.WFC 8.PFE 9.GILD 10.JNJ
2014-06-30	93	US$4.9億	97	1XOM 2AAPL 3IYG 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.IYG 4.IVV 5.AEP 6.VNQ 7.WFC 8.PFE 9.CVX 10.KMI
2014-03-31	84	US$13.6億	16	1XOM 2IYG 3AEP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IYG 3.AEP 4.PFE 5.IVV 6.AAPL 7.WFC 8.TEVA 9.CVX 10.DUK
2013-12-31	89	US$12.9億	100	1XOM 2AEP 3IYG 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.IYG 4.AAPL 5.PFE 6.IVV 7.CVX 8.WFC 9.DUK 10.KMI
2013-09-30	89	US$3.9億	11	1XOM 2AEP 3PFE 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AEP 3.PFE 4.IYG 5.IVV 6.CVX 7.KMI 8.WFC 9.JNJ 10.DUK
2013-06-30	89	US$3.8億	—	1XOM 2PFE 3AEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PFE 3.AEP 4.KMI 5.CVX 6.IVV 7.IYG 8.JNJ 9.WFC 10.PG

本季持股變動

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Hershey Co/the (HSY); 清倉: Southstate Bank CORP (SSB); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.54%.

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-1.05%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.93%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	-2.36%	減碼
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+0.08%	加碼
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-0.92%	減碼
6	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+11.09%	加碼
7	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.59%	加碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.11%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.91%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+2.56%	加碼
11	CB	Chubb Limited	+0.2%	-1.30%	減碼
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	-0.10%	減碼
13	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-0.62%	減碼
14	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	+0.1%	+162.28%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+10.09%	加碼
16	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	-0.42%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.88%	加碼
18	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+29.15%	加碼
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+40.45%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.83%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.20%	減碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.66%	減碼
23	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.34%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
25	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	+0.22%	加碼
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-7.17%	減碼
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-5.84%	減碼
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-5.53%	減碼
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.49%	加碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.03%	加碼
32	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	-0.08%	減碼
33	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-3.30%	減碼
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.63%	減碼
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	+25.58%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.81%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.94%	減碼
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.65%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.81%	減碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+9.59%	加碼
41	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-58.82%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.56%	減碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.89%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.08%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-3.89%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.54%	加碼
47	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清倉
48	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清倉
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.4億，分佈在 176 個已申報部位之中。

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (5.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1億 (5.8%) 3. Walmart INC (WMT) — US$8966.7萬 (4.9%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$8765.0萬 (4.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7804.0萬 (4.2%)

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Hershey Co/the (HSY); 清倉: Southstate Bank CORP (SSB); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.54%

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.3% • Information Technology: 18.1% • Health Care: 15.3% • Consumer Staples: 12.4% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 11.1%

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持倉穩定性15.9

產業集中度44.0

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Smith Chas P & Associates Pa Cpas — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001082509

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.4億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.65
持倉穩定性: 10.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.5%　-US$2122.8萬
加碼 LMT
-1.0%　US$1051.1萬
減碼 GOOG
-3.9%　-US$1481.3萬
加碼 JNJ
-1.9%　US$842.1萬
加碼 WMT
-2.4%　US$734.4萬
減碼 AAPL
-3.1%　-US$1130.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.83%	-0.42%	-3.08%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.82%	-0.60%	-3.89%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.87%	+0.54%	-2.36%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.76%	-0.39%	-1.89%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.23%	-0.12%	-0.94%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	-0.99%	+0.54%
7	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.38%	-0.07%	-0.63%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.34%	+0.54%	-1.93%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.11%	+0.23%	+9.91%
10	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.98%	+0.64%	-1.05%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.90%	+0.12%	-0.62%
12	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.75%	+0.16%	-1.30%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	-0.33%	-0.56%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.52%	-0.13%	-1.81%
15	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.50%	—	+1.86%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.40%	+0.35%	-0.92%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.36%	+0.11%	-0.42%
18	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.27%	+0.23%	+0.59%
19	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.20%	+0.13%	-0.10%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.19%	+0.23%	+0.11%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.15%	-0.04%	+5.49%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.13%	+0.10%	+0.88%
23	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.11%	+0.37%	+0.08%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.04%	-0.16%	+9.59%
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.90%	-0.04%	+1.03%
26	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.88%	+0.33%	+11.09%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.71%	-0.07%	+25.58%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.61%	+0.16%	+2.56%
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.60%	+0.07%	+40.45%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.46%	+0.07%	+29.15%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.11%	+10.09%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.15%	—	-0.65%
33	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.71%	-0.01%	+0.22%
34	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.67%	-0.06%	-3.30%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	—
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.03%	-5.53%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	+7.69%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	-1.02%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	-0.02%	-7.17%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.37%	-0.12%	-1.65%
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.32%	-0.03%	—
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.04%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	-0.11%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.27%	—	-5.67%
45	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.04%	-0.08%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.25%	—	-0.77%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	-0.56%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-5.84%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.22%	+0.04%	-1.66%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	-0.07%	-0.81%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.17
峰態: -0.15
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$18.4億	11	1AAPL 2GOOG 3WMT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WMT 4.JPM 5.BRK-B 6.MSFT 7.HD 8.JNJ 9.IVV 10.LMT
2025-12-31	174	US$19.0億	49	1GOOG 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.WMT 7.HD 8.IVV 9.V 10.JNJ
2025-09-30	127	US$11.5億	46	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.HD 7.WMT 8.V 9.IVV 10.MCD
2025-06-30	166	US$17.8億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.WMT 7.HD 8.V 9.MCD 10.CB
2025-03-31	163	US$17.2億	100	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.MSFT 5.HD 6.WMT 7.GOOG 8.V 9.MCD 10.UNH
2024-12-31	159	US$17.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.BRK-B 6.HD 7.WMT 8.V 9.MCD 10.UNH
2024-09-30	156	US$17.7億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JPM 7.GOOG 8.UNH 9.MCD 10.COST
2024-06-30	144	US$16.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.BRK-B 6.WMT 7.HD 8.UNH 9.COST 10.IVV
2024-03-31	152	US$16.6億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.WMT 8.CSCO 9.UNH 10.MCD
2023-12-31	141	US$15.2億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.UNH 9.CSCO 10.MCD
2023-09-30	122	US$13.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.HD 6.WMT 7.JPM 8.CSCO 9.UNH 10.MCD
2023-06-30	136	US$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BRK-B 5.HD 6.GOOG 7.WMT 8.JPM 9.CSCO 10.MCD
2023-03-31	133	US$14.7億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BRK-B 5.HD 6.WMT 7.CSCO 8.GOOG 9.JPM 10.SBUX
2022-12-31	131	US$14.1億	0	1AAPL 2HD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.HD 3.MSFT 4.BRK-B 5.WMT 6.JPM 7.SBUX 8.UNH 9.QQQ 10.CSCO
2022-09-30	117	US$11.8億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.BRK-B 6.UNH 7.WMT 8.GOOG 9.SBUX 10.JPM
2022-06-30	128	US$13.9億	0	1AAPL 2SHYG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SHYG 3.MSFT 4.HD 5.QQQ 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.WMT 10.JPM
2022-03-31	128	US$13.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.UNH 7.JPM 8.IVV 9.SBUX 10.IJR
2021-12-31	146	US$14.7億	0	1AAPL 2SHYG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SHYG 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.HD 7.BRK-B 8.JPM 9.IVV 10.IJR
2021-09-30	139	US$13.4億	0	1AAPL 2SHYG 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SHYG 3.QQQ 4.MSFT 5.JPM 6.GOOG 7.BRK-B 8.HD 9.IVV 10.IJR
2021-06-30	135	US$12.8億	100	1AAPL 2SHYG 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SHYG 3.QQQ 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.BRK-B 8.HD 9.IJR 10.IVV
2021-03-31	115	US$10.7億	9	1AAPL 2QQQ 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOG 7.IJR 8.HD 9.IVV 10.SBUX
2020-12-31	108	US$10.0億	13	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.DFSEUR 8.IVV 9.HD 10.SBUX
2020-09-30	97	US$8.9億	18	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BRK-B 5.HD 6.GOOG 7.IVV 8.UPS 9.JPM 10.MCD
2020-06-30	94	US$8.2億	17	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.HD 5.BRK-B 6.GOOG 7.JPM 8.CSCO 9.IVV 10.JNJ
2020-03-31	97	US$7.2億	39	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.JPM 6.WMT 7.GOOG 8.PG 9.NEE 10.VZ
2019-12-31	112	US$9.2億	9	1AAPL 2JPM 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.QQQ 4.BRK-B 5.CVX 6.MSFT 7.GOOG 8.PG 9.VZ 10.WMT
2019-09-30	110	US$8.7億	8	1AAPL 2JPM 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.BRK-B 4.QQQ 5.PG 6.CVX 7.WMT 8.MSFT 9.XOM 10.VZ
2019-06-30	107	US$8.5億	10	1AAPL 2BRK-B 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.QQQ 4.JPM 5.CVX 6.XOM 7.CSCO 8.PFE 9.MSFT 10.WMT
2019-03-31	103	US$8.2億	20	1AAPL 2BRK-B 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.QQQ 4.CVX 5.XOM 6.CSCO 7.JPM 8.PFE 9.JNJ 10.MRK
2018-12-31	102	US$7.4億	16	1BRK-B 2AAPL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PFE 4.JPM 5.CVX 6.MRK 7.QQQ 8.KO 9.VZ 10.XOM
2018-09-30	103	US$8.2億	11	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.PFE 6.QQQ 7.CVX 8.CSCO 9.JNJ 10.GOOG
2018-06-30	106	US$7.5億	16	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.BRK-B 5.JPM 6.QQQ 7.WFC 8.CSCO 9.PFE 10.GOOG
2018-03-31	106	US$7.2億	11	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.CVX 5.73935A 6.XOM 7.CSCO 8.KO 9.PFE 10.JNJ
2017-12-31	101	US$7.5億	14	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.CVX 5.XOM 6.73935A 7.WFC 8.JNJ 9.KO 10.GOOG
2017-09-30	101	US$7.0億	7	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.CVX 6.73935A 7.KO 8.JNJ 9.WFC 10.PFE
2017-06-30	95	US$6.9億	9	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.AEP 6.JNJ 7.73935A 8.KO 9.WFC 10.CVX
2017-03-31	98	US$6.7億	14	1AAPL 2BRK-B 3AEP 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AEP 4.XOM 5.JPM 6.73935A 7.JNJ 8.CVX 9.PFE 10.KO
2016-12-31	95	US$6.3億	16	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.IVV 8.WFC 9.KO 10.73935A
2016-09-30	93	US$6.1億	9	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.XOM 5.IVV 6.GOOG 7.PFE 8.CVX 9.PG 10.MRK
2016-06-30	94	US$5.9億	11	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.AAPL 5.IVV 6.PFE 7.T 8.VZ 9.CVX 10.PM
2016-03-31	105	US$5.8億	13	1AEP 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.AAPL 3.BRK-B 4.IVV 5.XOM 6.GOOG 7.KO 8.VZ 9.T 10.PM
2015-12-31	96	US$5.7億	17	1AEP 2AAPL 3IVV 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.XOM 6.GOOG 7.PFE 8.WFC 9.GILD 10.IDV
2015-09-30	95	US$5.2億	20	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.IVV 5.XOM 6.IDV 7.PFE 8.GILD 9.WFC 10.KO
2015-06-30	102	US$5.7億	19	1AAPL 2AEP 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.IVV 4.BRK-B 5.XOM 6.IDV 7.GILD 8.KMI 9.PFE 10.WFC
2015-03-31	102	US$5.6億	19	1AAPL 2KMI 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.BRK-B 4.AEP 5.IYG 6.IVV 7.IDV 8.XOM 9.PFE 10.WFC
2014-12-31	95	US$5.5億	20	1AAPL 2BRK-B 3IYG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IYG 4.AEP 5.KMI 6.XOM 7.IVV 8.WFC 9.PFE 10.544147
2014-09-30	97	US$5.0億	20	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.IYG 5.IVV 6.KMI 7.WFC 8.PFE 9.GILD 10.JNJ
2014-06-30	93	US$4.9億	97	1XOM 2AAPL 3IYG 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.IYG 4.IVV 5.AEP 6.VNQ 7.WFC 8.PFE 9.CVX 10.KMI
2014-03-31	84	US$13.6億	16	1XOM 2IYG 3AEP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IYG 3.AEP 4.PFE 5.IVV 6.AAPL 7.WFC 8.TEVA 9.CVX 10.DUK
2013-12-31	89	US$12.9億	100	1XOM 2AEP 3IYG 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.IYG 4.AAPL 5.PFE 6.IVV 7.CVX 8.WFC 9.DUK 10.KMI
2013-09-30	89	US$3.9億	11	1XOM 2AEP 3PFE 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AEP 3.PFE 4.IYG 5.IVV 6.CVX 7.KMI 8.WFC 9.JNJ 10.DUK
2013-06-30	89	US$3.8億	—	1XOM 2PFE 3AEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PFE 3.AEP 4.KMI 5.CVX 6.IVV 7.IYG 8.JNJ 9.WFC 10.PG

本季持股變動

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-1.05%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.93%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	-2.36%	減碼
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+0.08%	加碼
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-0.92%	減碼
6	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+11.09%	加碼
7	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.59%	加碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.11%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.91%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+2.56%	加碼
11	CB	Chubb Limited	+0.2%	-1.30%	減碼
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	-0.10%	減碼
13	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-0.62%	減碼
14	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	+0.1%	+162.28%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+10.09%	加碼
16	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	-0.42%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.88%	加碼
18	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+29.15%	加碼
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+40.45%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.83%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.20%	減碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.66%	減碼
23	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.34%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
25	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	+0.22%	加碼
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-7.17%	減碼
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-5.84%	減碼
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-5.53%	減碼
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.49%	加碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.03%	加碼
32	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	-0.08%	減碼
33	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-3.30%	減碼
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.63%	減碼
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	+25.58%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.81%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.94%	減碼
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.65%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.81%	減碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+9.59%	加碼
41	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-58.82%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.56%	減碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.89%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.08%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-3.89%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.54%	加碼
47	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清倉
48	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清倉
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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