Cornerstone Advisors INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001166880

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$18.4億

申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 173

CORNERSTONE ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$18.4億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.12
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.1

Cornerstone Advisors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
+386.1%　US$9223.9萬
加碼 AMZN
+53.3%　US$6997.0萬
新建倉 NVDA
新建倉 TSLA
清倉 XOM
清倉 VZ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.42%	+4.32%	+386.13%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.83%	+2.81%	+53.33%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.63%	+1.07%	-35.62%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.94%	+1.11%	-22.29%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.66%	+1.08%	+69.07%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.29%	+1.51%	+115.38%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	-0.10%	-8.87%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.01%	+0.95%	+40.13%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.89%	+1.89%	NEW
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.68%	+0.11%	+15.23%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.35%	+0.21%	+15.58%
13	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.33%	—	-32.74%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.31%	—	-13.92%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.22%	+0.45%	—
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	-10.49%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
19	GAM	General American Investors	股票-其他	1.06%	—	-30.96%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.01%	+1.01%	NEW
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	—	-28.57%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.97%	—	-4.17%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.95%	—	-20.32%
24	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.87%	—	+6.67%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	—	-29.81%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.38%	+12.96%
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.83%	—	-30.59%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	—	-43.59%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.81%	—	-16.90%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.31%	—
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.76%	+0.34%	+455.56%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.74%	—	+85.71%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	+0.73%	NEW
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.73%	—	-8.70%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.71%	+0.71%	NEW
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.70%	—	-22.68%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
40	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.69%	—	+6.96%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.68%	+0.38%	+57.14%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	-35.72%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-4.00%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.62%	+0.62%	NEW
47	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.62%	+0.62%	NEW
48	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.61%	+0.61%	NEW
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.59%	—	-3.07%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	—	+121.05%

1–50 of 173

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	173	US$18.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.NVDA 8.JPM 9.META 10.TSLA
2019-03-31	193	US$12.4億	38	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.JPM 5.ADX 6.AAPL 7.WMT 8.CSCO 9.XOM 10.INTC
2018-12-31	223	US$11.4億	41	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.PFE 7.WMT 8.UNH 9.JNJ 10.INTC
2018-09-30	221	US$13.9億	61	1AAPL 2GOOG 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.META 7.ADX 8.PFE 9.UNH 10.WMT
2018-06-30	194	US$8.3億	25	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.GOOG 5.MSFT 6.JPM 7.ADX 8.GAM 9.HD 10.UNH
2018-03-31	203	US$8.4億	26	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.INTC 9.GAM 10.ADX
2017-12-31	234	US$8.8億	29	1AAPL 2META 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.AMZN 5.JPM 6.MSFT 7.JNJ 8.HD 9.GAM 10.ADX
2017-09-30	252	US$8.6億	64	1META 2GOOG 3JPM 主要持股2017-09-30 1.META 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.ADX 7.GAM 8.JNJ 9.BAC 10.HD
2017-06-30	233	US$5.5億	41	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.GAM 6.AMZN 7.ADX 8.BCX 9.USA 10.XOM
2017-03-31	221	US$5.5億	41	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.BCX 5.JNJ 6.GAM 7.ADX 8.AMZN 9.USA 10.PEO
2016-12-31	233	US$5.4億	65	1GOOG 2MSFT 3BCX 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.BCX 4.GAM 5.JNJ 6.XOM 7.PINE 8.ADX 9.AEP 10.JPM
2016-09-30	206	US$3.9億	40	1GOOG 2BCX 3XRNPX 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.BCX 3.XRNPX 4.AMZN 5.IGR 6.PINE 7.MSFT 8.GAM 9.BRK-B 10.ADX
2016-06-30	211	US$4.0億	41	1GOOG 2XRNPX 3BCX 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.XRNPX 3.BCX 4.IGR 5.PINE 6.AMZN 7.BRK-B 8.WFC 9.JNJ 10.NFJ
2016-03-31	202	US$4.1億	36	1GOOG 2XRNPX 3BCX 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.XRNPX 3.BCX 4.PINE 5.IGR 6.NFJ 7.BRK-B 8.WFC 9.AAPL 10.AMZN
2015-12-31	222	US$4.3億	43	1GOOG 2XRNPX 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.XRNPX 3.AAPL 4.BCX 5.NFJ 6.PINE 7.IGR 8.WFC 9.UTF 10.JPM
2015-09-30	239	US$4.3億	39	1AAPL 2XRNPX 3BCX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XRNPX 3.BCX 4.NFJ 5.IGR 6.WFC 7.SPY 8.WMT 9.DIS 10.PINE
2015-06-30	211	US$4.5億	24	1AAPL 2XCAFX 3BCX 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XCAFX 3.BCX 4.XRNPX 5.IGR 6.PINE 7.NFJ 8.RQI 9.IVV 10.SPY
2015-03-31	242	US$4.8億	36	1AAPL 2BCX 3XCAFX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BCX 3.XCAFX 4.XRNPX 5.RQI 6.IGR 7.SPY 8.NFJ 9.IVV 10.PINE
2014-12-31	262	US$5.0億	27	1BCX 2AAPL 3XRNPX 主要持股2014-12-31 1.BCX 2.AAPL 3.XRNPX 4.IVV 5.SPY 6.IGR 7.RQI 8.184692 9.18469Q 10.PINE
2014-09-30	264	US$5.1億	24	1AAPL 2XRNPX 3IVV 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XRNPX 3.IVV 4.SPY 5.PINE 6.09254B 7.IGR 8.18469Q 9.BCX 10.EMO
2014-06-30	261	US$5.0億	39	1XRNPX 2AAPL 3PINE 主要持股2014-06-30 1.XRNPX 2.AAPL 3.PINE 4.09254B 5.IGR 6.IVV 7.SPY 8.BCX 9.RQI 10.AEP
2014-03-31	266	US$4.2億	31	1PINE209254B3XBOEX 主要持股2014-03-31 1.PINE 2.09254B 3.XBOEX 4.XRNPX 5.BCX 6.IGR 7.RQI 8.AEP 9.XOM 10.AAPL
2013-12-31	259	US$4.1億	59	1XBOEX 2PINE309254B 主要持股2013-12-31 1.XBOEX 2.PINE 3.09254B 4.XOM 5.XRNPX 6.AEP 7.XBGYX 8.WMT 9.UTG 10.IGR
2013-09-30	229	US$3.1億	43	1XBOEX20210603XBGYX 主要持股2013-09-30 1.XBOEX 2.021060 3.XBGYX 4.UTG 5.IVV 6.SPY 7.BGR 8.WMT 9.IFN 10.AEP
2013-06-30	196	US$2.6億	0	1XBOEX20210603XBGYX 主要持股2013-06-30 1.XBOEX 2.021060 3.XBGYX 4.UTG 5.IFN 6.BGR 7.AAPL 8.989837 9.XOM 10.WMT

本季持股變動

Cornerstone Advisors INC 在 2021-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Verizon Communications INC (VZ).

Cornerstone Advisors INC 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+4.3%	+386.13%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.8%	+53.33%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+2.3%	NEW	新建倉
4	TSLA	Tesla INC	+1.9%	NEW	新建倉
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.5%	+115.38%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.2%	NEW	新建倉
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	-22.29%	減碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+69.07%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+1.1%	NEW	新建倉
10	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-35.62%	減碼
11	NFLX	Netflix INC	+1%	NEW	新建倉
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+40.13%	加碼
13	WFC	Wells Fargo & Co	+0.8%	NEW	新建倉
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	NEW	新建倉
15	ABBV	Abbvie INC	+0.7%	NEW	新建倉
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.7%	NEW	新建倉
17	PM	Philip Morris International	+0.7%	NEW	新建倉
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	NEW	新建倉
19	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	NEW	新建倉
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	NEW	新建倉
21	AMT	American Tower CORP	+0.6%	NEW	新建倉
22	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.6%	NEW	新建倉
23	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	NEW	新建倉
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	NEW	新建倉
25	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	NEW	新建倉
26	GE	General Electric	+0.5%	NEW	新建倉
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	—	不變
28	LOW	Lowe's Cos INC	+0.4%	+12.96%	加碼
29	ADBE	Adobe INC	+0.4%	+57.14%	加碼
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+455.56%	加碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	—	不變
32	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+15.58%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+15.23%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.87%	減碼
35	TXN	Texas Instruments INC	-0.8%	EXIT	清倉
36	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	-0.8%	-89.85%	減碼
37	BCX	Blackrock Resources & Commod	-0.9%	EXIT	清倉
38	PEO	Adams Natural Resources Fund	-0.9%	-65.27%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	EXIT	清倉
40	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-1%	EXIT	清倉
41	PEP	Pepsico INC	-1.1%	EXIT	清倉
42	BA	Boeing Co/the	-1.2%	-11.11%	減碼
43	IGR	Cbre Global Real Estate INC	-1.2%	EXIT	清倉
44	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	-1.2%	EXIT	清倉
45	HD	Home Depot INC	-1.6%	EXIT	清倉
46	PFE	Pfizer INC	-1.7%	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	-1.7%	-85.14%	減碼
48	CSCO	Cisco Systems INC	-1.8%	-90.14%	減碼
49	VZ	Verizon Communications INC	-1.8%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.9%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-12-31	2022-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Advisors INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornerstone Advisors INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.4億，分佈在 173 個已申報部位之中。

Cornerstone Advisors INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornerstone Advisors INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (6.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.1億 (5.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0億 (5.6%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9085.9萬 (4.9%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4903.6萬 (2.7%)

Cornerstone Advisors INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornerstone Advisors INC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Verizon Communications INC (VZ)

Cornerstone Advisors INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Advisors INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.5% • Health Care: 15.9% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 13.3% • Communication Services: 12.2% • Industrials: 7.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Arvest Bank Trust Division

CIK 0001625959

申報總市值

US$18.4億

307 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Fairview Capital Investment Management, LLC

CIK 0001056549

申報總市值

US$18.4億

190 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sepio Capital, LP

CIK 0001751412

申報總市值

US$18.4億

369 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Qci Asset Management Inc/ny

CIK 0000930441

申報總市值

US$17.2億

157 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.7

持倉穩定性0.0

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cannell & Spears LLC

CIK 0001426319

申報總市值

US$51.0億

420 stks

2026-03-31

集中度6.3

持倉穩定性21.6

產業集中度37.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Cornerstone Advisors INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001166880

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$18.4億

申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 173

CORNERSTONE ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$18.4億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.12
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
+386.1%　US$9223.9萬
加碼 AMZN
+53.3%　US$6997.0萬
新建倉 NVDA
新建倉 TSLA
清倉 XOM
清倉 VZ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.42%	+4.32%	+386.13%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.83%	+2.81%	+53.33%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.63%	+1.07%	-35.62%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.94%	+1.11%	-22.29%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.66%	+1.08%	+69.07%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.29%	+1.51%	+115.38%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	-0.10%	-8.87%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.01%	+0.95%	+40.13%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.89%	+1.89%	NEW
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.68%	+0.11%	+15.23%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.35%	+0.21%	+15.58%
13	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.33%	—	-32.74%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.31%	—	-13.92%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.22%	+0.45%	—
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	-10.49%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
19	GAM	General American Investors	股票-其他	1.06%	—	-30.96%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.01%	+1.01%	NEW
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	—	-28.57%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.97%	—	-4.17%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.95%	—	-20.32%
24	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.87%	—	+6.67%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	—	-29.81%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.38%	+12.96%
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.83%	—	-30.59%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	—	-43.59%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.81%	—	-16.90%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.31%	—
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.76%	+0.34%	+455.56%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.74%	—	+85.71%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	+0.73%	NEW
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.73%	—	-8.70%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.71%	+0.71%	NEW
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.70%	—	-22.68%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
40	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.69%	—	+6.96%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.68%	+0.38%	+57.14%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	-35.72%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-4.00%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.62%	+0.62%	NEW
47	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.62%	+0.62%	NEW
48	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.61%	+0.61%	NEW
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.59%	—	-3.07%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	—	+121.05%

1–50 of 173

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	173	US$18.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.NVDA 8.JPM 9.META 10.TSLA
2019-03-31	193	US$12.4億	38	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.JPM 5.ADX 6.AAPL 7.WMT 8.CSCO 9.XOM 10.INTC
2018-12-31	223	US$11.4億	41	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.PFE 7.WMT 8.UNH 9.JNJ 10.INTC
2018-09-30	221	US$13.9億	61	1AAPL 2GOOG 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.META 7.ADX 8.PFE 9.UNH 10.WMT
2018-06-30	194	US$8.3億	25	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.GOOG 5.MSFT 6.JPM 7.ADX 8.GAM 9.HD 10.UNH
2018-03-31	203	US$8.4億	26	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.INTC 9.GAM 10.ADX
2017-12-31	234	US$8.8億	29	1AAPL 2META 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.AMZN 5.JPM 6.MSFT 7.JNJ 8.HD 9.GAM 10.ADX
2017-09-30	252	US$8.6億	64	1META 2GOOG 3JPM 主要持股2017-09-30 1.META 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.ADX 7.GAM 8.JNJ 9.BAC 10.HD
2017-06-30	233	US$5.5億	41	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.GAM 6.AMZN 7.ADX 8.BCX 9.USA 10.XOM
2017-03-31	221	US$5.5億	41	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.BCX 5.JNJ 6.GAM 7.ADX 8.AMZN 9.USA 10.PEO
2016-12-31	233	US$5.4億	65	1GOOG 2MSFT 3BCX 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.BCX 4.GAM 5.JNJ 6.XOM 7.PINE 8.ADX 9.AEP 10.JPM
2016-09-30	206	US$3.9億	40	1GOOG 2BCX 3XRNPX 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.BCX 3.XRNPX 4.AMZN 5.IGR 6.PINE 7.MSFT 8.GAM 9.BRK-B 10.ADX
2016-06-30	211	US$4.0億	41	1GOOG 2XRNPX 3BCX 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.XRNPX 3.BCX 4.IGR 5.PINE 6.AMZN 7.BRK-B 8.WFC 9.JNJ 10.NFJ
2016-03-31	202	US$4.1億	36	1GOOG 2XRNPX 3BCX 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.XRNPX 3.BCX 4.PINE 5.IGR 6.NFJ 7.BRK-B 8.WFC 9.AAPL 10.AMZN
2015-12-31	222	US$4.3億	43	1GOOG 2XRNPX 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.XRNPX 3.AAPL 4.BCX 5.NFJ 6.PINE 7.IGR 8.WFC 9.UTF 10.JPM
2015-09-30	239	US$4.3億	39	1AAPL 2XRNPX 3BCX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XRNPX 3.BCX 4.NFJ 5.IGR 6.WFC 7.SPY 8.WMT 9.DIS 10.PINE
2015-06-30	211	US$4.5億	24	1AAPL 2XCAFX 3BCX 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XCAFX 3.BCX 4.XRNPX 5.IGR 6.PINE 7.NFJ 8.RQI 9.IVV 10.SPY
2015-03-31	242	US$4.8億	36	1AAPL 2BCX 3XCAFX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BCX 3.XCAFX 4.XRNPX 5.RQI 6.IGR 7.SPY 8.NFJ 9.IVV 10.PINE
2014-12-31	262	US$5.0億	27	1BCX 2AAPL 3XRNPX 主要持股2014-12-31 1.BCX 2.AAPL 3.XRNPX 4.IVV 5.SPY 6.IGR 7.RQI 8.184692 9.18469Q 10.PINE
2014-09-30	264	US$5.1億	24	1AAPL 2XRNPX 3IVV 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XRNPX 3.IVV 4.SPY 5.PINE 6.09254B 7.IGR 8.18469Q 9.BCX 10.EMO
2014-06-30	261	US$5.0億	39	1XRNPX 2AAPL 3PINE 主要持股2014-06-30 1.XRNPX 2.AAPL 3.PINE 4.09254B 5.IGR 6.IVV 7.SPY 8.BCX 9.RQI 10.AEP
2014-03-31	266	US$4.2億	31	1PINE209254B3XBOEX 主要持股2014-03-31 1.PINE 2.09254B 3.XBOEX 4.XRNPX 5.BCX 6.IGR 7.RQI 8.AEP 9.XOM 10.AAPL
2013-12-31	259	US$4.1億	59	1XBOEX 2PINE309254B 主要持股2013-12-31 1.XBOEX 2.PINE 3.09254B 4.XOM 5.XRNPX 6.AEP 7.XBGYX 8.WMT 9.UTG 10.IGR
2013-09-30	229	US$3.1億	43	1XBOEX20210603XBGYX 主要持股2013-09-30 1.XBOEX 2.021060 3.XBGYX 4.UTG 5.IVV 6.SPY 7.BGR 8.WMT 9.IFN 10.AEP
2013-06-30	196	US$2.6億	0	1XBOEX20210603XBGYX 主要持股2013-06-30 1.XBOEX 2.021060 3.XBGYX 4.UTG 5.IFN 6.BGR 7.AAPL 8.989837 9.XOM 10.WMT

本季持股變動

Cornerstone Advisors INC 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+4.3%	+386.13%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.8%	+53.33%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+2.3%	NEW	新建倉
4	TSLA	Tesla INC	+1.9%	NEW	新建倉
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.5%	+115.38%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.2%	NEW	新建倉
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	-22.29%	減碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+69.07%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+1.1%	NEW	新建倉
10	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-35.62%	減碼
11	NFLX	Netflix INC	+1%	NEW	新建倉
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+40.13%	加碼
13	WFC	Wells Fargo & Co	+0.8%	NEW	新建倉
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	NEW	新建倉
15	ABBV	Abbvie INC	+0.7%	NEW	新建倉
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.7%	NEW	新建倉
17	PM	Philip Morris International	+0.7%	NEW	新建倉
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	NEW	新建倉
19	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	NEW	新建倉
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	NEW	新建倉
21	AMT	American Tower CORP	+0.6%	NEW	新建倉
22	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.6%	NEW	新建倉
23	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	NEW	新建倉
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	NEW	新建倉
25	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	NEW	新建倉
26	GE	General Electric	+0.5%	NEW	新建倉
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	—	不變
28	LOW	Lowe's Cos INC	+0.4%	+12.96%	加碼
29	ADBE	Adobe INC	+0.4%	+57.14%	加碼
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+455.56%	加碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	—	不變
32	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+15.58%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+15.23%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.87%	減碼
35	TXN	Texas Instruments INC	-0.8%	EXIT	清倉
36	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	-0.8%	-89.85%	減碼
37	BCX	Blackrock Resources & Commod	-0.9%	EXIT	清倉
38	PEO	Adams Natural Resources Fund	-0.9%	-65.27%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	EXIT	清倉
40	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-1%	EXIT	清倉
41	PEP	Pepsico INC	-1.1%	EXIT	清倉
42	BA	Boeing Co/the	-1.2%	-11.11%	減碼
43	IGR	Cbre Global Real Estate INC	-1.2%	EXIT	清倉
44	NFJ	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	-1.2%	EXIT	清倉
45	HD	Home Depot INC	-1.6%	EXIT	清倉
46	PFE	Pfizer INC	-1.7%	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	-1.7%	-85.14%	減碼
48	CSCO	Cisco Systems INC	-1.8%	-90.14%	減碼
49	VZ	Verizon Communications INC	-1.8%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.9%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-12-31	2022-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看