SkyOak Wealth, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001800379

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 255

SkyOak Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.63
持倉穩定性: 12.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.31

SkyOak Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 255 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-3.0%　-US$305.7萬
加碼 IEF
+15.8%　US$200.1萬
加碼 SPYV
+4.4%　US$113.5萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$186.1萬
加碼 IBIT
+228.9%　US$137.8萬
加碼 AVUV
+11.0%　US$124.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.38%	+0.30%	+4.44%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.09%	—	+0.86%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.06%	-0.22%	+4.26%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.26%	-1.43%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.75%	—	-0.27%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.18%	+0.18%	+2.78%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.83%	+0.41%	+15.76%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.73%	-0.50%	-3.05%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.68%	-0.06%	+0.88%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.52%	+0.20%	+7.47%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.69%	-0.17%	-3.49%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.59%	-0.06%	-0.62%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.59%	+0.18%	+11.05%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.11%	+1.94%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.10%	+0.33%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	-0.06%	+4.19%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.36%	+0.25%	+10.98%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.05%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.07%	-0.17%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	-0.08%	-0.36%
21	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.35%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.04%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.24%	-0.19%	-1.85%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	-0.07%	+1.91%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.19%	—	+0.28%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.16%	—	+4.11%
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.14%	-0.13%	+0.39%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.10%	+17.54%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.09%	—	+10.75%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	-0.08%	-1.37%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.16%	+2.08%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	-0.08%	-4.31%
34	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	0.89%	+0.13%	+1.83%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.87%	—	+5.34%
36	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.84%	+0.10%	+11.43%
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.71%	-0.05%	-3.36%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	-0.88%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.67%	+0.10%	-0.71%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	-0.23%	-28.18%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.71%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.61%	—	+4.58%
43	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	0.59%	—	-0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+4.80%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.58%	—	-1.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	-5.13%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.47%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	+2.97%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.05%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+0.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	255	US$5.5億	12	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.IEF 8.LLY 9.SPYM 10.JSCP
2025-12-31	250	US$5.6億	11	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.LLY 7.IEFA 8.SPYM 9.IEF 10.JSCP
2025-09-30	250	US$5.3億	23	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.IEF 10.JSCP
2025-06-30	246	US$5.0億	0	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.IUSV 5.AAPL 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.JSCP 10.IEF
2025-03-31	245	US$4.6億	100	1JPST 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.AAPL 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.IEF
2024-12-31	255	US$4.7億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.SCHG 5.IUSV 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.DYNF
2024-09-30	242	US$4.5億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2024-06-30	246	US$4.3億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.LLY 5.SCHG 6.IUSV 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2024-03-31	249	US$4.2億	0	1JPST 2SPYV 3LLY 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.LLY 4.AAPL 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.META
2023-12-31	241	US$3.8億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-09-30	237	US$3.4億	0	1AAPL 2JPST 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.SPYV 4.LLY 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2023-06-30	244	US$3.5億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-03-31	255	US$3.3億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SPYM 7.SCHG 8.IEFA 9.DYNF 10.SSUS
2022-12-31	230	US$3.0億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LLY 5.SPYV 6.SPYM 7.FCTR 8.SCHG 9.DYNF 10.SSUS
2022-09-30	220	US$2.8億	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SPYV 7.SSUS 8.FCTR 9.SCHG 10.DYNF
2022-06-30	223	US$2.9億	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SSUS 7.DYNF 8.FCTR 9.VZ 10.SPYV
2022-03-31	239	US$3.6億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYM 5.LLY 6.FCTR 7.DYNF 8.SSUS 9.IWO 10.SPYV
2021-12-31	245	US$3.9億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LDUR 5.XLK 6.SPYM 7.LLY 8.IWO 9.53656F 10.XLY
2021-09-30	232	US$3.7億	0	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.LDUR 5.IUSV 6.SPYM 7.XLK 8.ARKK 9.LLY 10.XLC
2021-06-30	236	US$3.7億	98	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.LLY 9.LDUR 10.XLF
2021-03-31	235	US$3.6億	35	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.XLF 9.XLC 10.VZ
2020-12-31	216	US$3.2億	27	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.ARKK 5.MINT 6.SPYM 7.LDUR 8.XLK 9.LLY 10.VZ
2020-09-30	204	US$2.8億	48	1AAPL 2JPST 3LDUR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LDUR 4.IUSV 5.MINT 6.SPYM 7.ARKK 8.XLK 9.VZ 10.META
2020-06-30	240	US$2.7億	54	1AAPL 2XLK 3IUSV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.IUSV 4.XLV 5.XLC 6.SPYM 7.LLY 8.VZ 9.META 10.ARKK
2020-03-31	212	US$2.0億	75	1AAPL 2MINT 3XLK 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.XLK 4.XLU 5.XLV 6.LLY 7.SPYM 8.VZ 9.AWR 10.PG
2019-12-31	310	US$3.2億	0	1AAPL 2SLYV 3XLK 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SLYV 3.XLK 4.XLF 5.V 6.SPYM 7.NOBL 8.XLB 9.ARKK 10.VZ

本季持股變動

SkyOak Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: Zscaler INC (ZS); 新建倉: Ast Spacemobile INC (ASTS); 清倉: Pultegroup INC (PHM).

SkyOak Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+15.76%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.44%	加碼
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+228.91%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+10.98%	加碼
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+7.47%	加碼
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+11.05%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.78%	加碼
8	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+1.83%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.13%	減碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.94%	加碼
11	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	-20.63%	減碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.71%	減碼
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+11.43%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+37.56%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.33%	減碼
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-3.36%	減碼
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-2.24%	減碼
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.88%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.19%	加碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-0.62%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.17%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.91%	加碼
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.36%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.31%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.85%	加碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+9.08%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.33%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.54%	加碼
31	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+0.39%	加碼
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-31.39%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.08%	加碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.49%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.85%	減碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.26%	加碼
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-28.18%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.43%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.05%	減碼
40	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
41	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
42	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
43	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清倉
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建倉
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	NVMI	Nova Ltd.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SkyOak Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SkyOak Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 255 個已申報部位之中。

SkyOak Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SkyOak Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2936.8萬 (5.4%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2781.6萬 (5.1%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2215.4萬 (4.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2144.5萬 (3.9%) 5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2049.9萬 (3.8%)

SkyOak Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SkyOak Wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: Zscaler INC (ZS); 新建倉: Ast Spacemobile INC (ASTS); 清倉: Pultegroup INC (PHM)

SkyOak Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SkyOak Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Communication Services: 16.4% • Financials: 15.7% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 4.8%

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SkyOak Wealth, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001800379

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 255

SkyOak Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.63
持倉穩定性: 12.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-3.0%　-US$305.7萬
加碼 IEF
+15.8%　US$200.1萬
加碼 SPYV
+4.4%　US$113.5萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$186.1萬
加碼 IBIT
+228.9%　US$137.8萬
加碼 AVUV
+11.0%　US$124.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.38%	+0.30%	+4.44%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.09%	—	+0.86%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.06%	-0.22%	+4.26%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.26%	-1.43%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.75%	—	-0.27%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.18%	+0.18%	+2.78%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.83%	+0.41%	+15.76%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.73%	-0.50%	-3.05%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.68%	-0.06%	+0.88%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.52%	+0.20%	+7.47%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.69%	-0.17%	-3.49%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.59%	-0.06%	-0.62%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.59%	+0.18%	+11.05%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.11%	+1.94%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.10%	+0.33%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	-0.06%	+4.19%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.36%	+0.25%	+10.98%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.05%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.07%	-0.17%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	-0.08%	-0.36%
21	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.35%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.04%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.24%	-0.19%	-1.85%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	-0.07%	+1.91%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.19%	—	+0.28%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.16%	—	+4.11%
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.14%	-0.13%	+0.39%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.10%	+17.54%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.09%	—	+10.75%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	-0.08%	-1.37%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.16%	+2.08%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	-0.08%	-4.31%
34	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	0.89%	+0.13%	+1.83%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.87%	—	+5.34%
36	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.84%	+0.10%	+11.43%
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.71%	-0.05%	-3.36%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	-0.88%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.67%	+0.10%	-0.71%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	-0.23%	-28.18%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.71%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.61%	—	+4.58%
43	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	0.59%	—	-0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+4.80%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.58%	—	-1.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	-5.13%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.47%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	+2.97%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.05%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+0.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	255	US$5.5億	12	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.IEF 8.LLY 9.SPYM 10.JSCP
2025-12-31	250	US$5.6億	11	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.LLY 7.IEFA 8.SPYM 9.IEF 10.JSCP
2025-09-30	250	US$5.3億	23	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.IEF 10.JSCP
2025-06-30	246	US$5.0億	0	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.IUSV 5.AAPL 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.JSCP 10.IEF
2025-03-31	245	US$4.6億	100	1JPST 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.AAPL 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.IEF
2024-12-31	255	US$4.7億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.SCHG 5.IUSV 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.DYNF
2024-09-30	242	US$4.5億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2024-06-30	246	US$4.3億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.LLY 5.SCHG 6.IUSV 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2024-03-31	249	US$4.2億	0	1JPST 2SPYV 3LLY 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.LLY 4.AAPL 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.META
2023-12-31	241	US$3.8億	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-09-30	237	US$3.4億	0	1AAPL 2JPST 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.SPYV 4.LLY 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2023-06-30	244	US$3.5億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-03-31	255	US$3.3億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SPYM 7.SCHG 8.IEFA 9.DYNF 10.SSUS
2022-12-31	230	US$3.0億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LLY 5.SPYV 6.SPYM 7.FCTR 8.SCHG 9.DYNF 10.SSUS
2022-09-30	220	US$2.8億	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SPYV 7.SSUS 8.FCTR 9.SCHG 10.DYNF
2022-06-30	223	US$2.9億	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SSUS 7.DYNF 8.FCTR 9.VZ 10.SPYV
2022-03-31	239	US$3.6億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYM 5.LLY 6.FCTR 7.DYNF 8.SSUS 9.IWO 10.SPYV
2021-12-31	245	US$3.9億	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LDUR 5.XLK 6.SPYM 7.LLY 8.IWO 9.53656F 10.XLY
2021-09-30	232	US$3.7億	0	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.LDUR 5.IUSV 6.SPYM 7.XLK 8.ARKK 9.LLY 10.XLC
2021-06-30	236	US$3.7億	98	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.LLY 9.LDUR 10.XLF
2021-03-31	235	US$3.6億	35	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.XLF 9.XLC 10.VZ
2020-12-31	216	US$3.2億	27	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.ARKK 5.MINT 6.SPYM 7.LDUR 8.XLK 9.LLY 10.VZ
2020-09-30	204	US$2.8億	48	1AAPL 2JPST 3LDUR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LDUR 4.IUSV 5.MINT 6.SPYM 7.ARKK 8.XLK 9.VZ 10.META
2020-06-30	240	US$2.7億	54	1AAPL 2XLK 3IUSV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.IUSV 4.XLV 5.XLC 6.SPYM 7.LLY 8.VZ 9.META 10.ARKK
2020-03-31	212	US$2.0億	75	1AAPL 2MINT 3XLK 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.XLK 4.XLU 5.XLV 6.LLY 7.SPYM 8.VZ 9.AWR 10.PG
2019-12-31	310	US$3.2億	0	1AAPL 2SLYV 3XLK 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SLYV 3.XLK 4.XLF 5.V 6.SPYM 7.NOBL 8.XLB 9.ARKK 10.VZ

本季持股變動

SkyOak Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+15.76%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.44%	加碼
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+228.91%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+10.98%	加碼
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+7.47%	加碼
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+11.05%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.78%	加碼
8	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+1.83%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.13%	減碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.94%	加碼
11	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	-20.63%	減碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.71%	減碼
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+11.43%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+37.56%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.33%	減碼
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-3.36%	減碼
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-2.24%	減碼
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.88%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.19%	加碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-0.62%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.17%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.91%	加碼
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.36%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.31%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.85%	加碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+9.08%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.33%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.54%	加碼
31	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+0.39%	加碼
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-31.39%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.08%	加碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.49%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.85%	減碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.26%	加碼
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-28.18%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.43%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.05%	減碼
40	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
41	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
42	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
43	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清倉
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建倉
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	NVMI	Nova Ltd.	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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