Lantz Financial LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001766883

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 259

Lantz Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.64
持倉穩定性: 19.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.79

Lantz Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 259 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+20.5%　US$1170.3萬
減碼 EFV
-33.2%　-US$208.0萬
減碼 QUAL
-52.9%　-US$226.7萬
清倉 HON
加碼 INTC
-6.5%　US$246.0萬
加碼 CGXU
+6.3%　US$468.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.76%	+1.42%	+20.51%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	4.31%	+0.41%	+6.31%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.94%	-0.27%	+411.08%
4	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	2.81%	-0.04%	+9.15%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	+0.13%	+2.55%
6	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.41%	-0.07%	-1.10%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.04%	-2.96%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.74%	—	+2.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	—	-2.73%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.13%	+0.79%
11	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.63%	+0.16%	+6.63%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.63%	+0.09%	+1.96%
13	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.57%	—	-1.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	+0.04%	+0.70%
15	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.49%	—	+4.96%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	—	-9.59%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.36%	+0.08%	+8.60%
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.34%	+0.13%	+6.15%
19	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	1.21%	+0.07%	+7.17%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.02%	+0.73%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.09%	—	-19.76%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	+0.10%	-17.94%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+0.85%
24	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.87%	+0.15%	+15.63%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.54%	-33.16%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	-0.37%	-3.39%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.16%	-11.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+22.71%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.76%	—	-0.17%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.71%	+0.19%	+1.59%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	+0.42%	-6.47%
32	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.68%	+0.06%	-0.61%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	+0.01%	-0.64%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.65%	+0.06%	-11.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	-0.31%	-4.64%
36	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	—	+12.31%
37	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.63%	—	+15.81%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.63%	+0.01%	+15.73%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.61%	—	-0.06%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	—	-1.70%
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.60%	—	+0.60%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.57%	—	+2.12%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	+0.27%	+114.15%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.54%	—	+0.51%
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+8.33%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.52%	—	+0.03%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.52%	—	+0.60%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.52%	—	-1.20%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.51%	—	-19.80%
50	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.50%	—	-1.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.15
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	259	US$5.5億	19	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.AAPL 8.BSCQ 9.MSFT 10.IVW
2026-03-31	239	US$4.8億	16	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.MSFT 8.BSCQ 9.AAPL 10.IVE
2025-12-31	247	US$4.7億	22	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.BNOV 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.IVE
2025-09-30	241	US$4.5億	29	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.NVDA
2025-06-30	235	US$4.0億	0	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.BSCQ 9.UMAR 10.BSCP
2025-03-31	222	US$3.7億	100	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.BJUN 6.MSFT 7.FDV 8.BSCQ 9.AAPL 10.BSCP
2024-12-31	227	US$3.8億	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.BJUN 7.AAPL 8.IJUL 9.BSCQ 10.DFSV
2024-09-30	229	US$3.7億	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.BJUN 6.VTI 7.IJUL 8.AAPL 9.BSCQ 10.FDV
2024-06-30	212	US$3.2億	0	1IVV 2MSFT 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HDV 4.BJUN 5.VTI 6.CGXU 7.IJUL 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	206	US$3.1億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AMZN 9.AAPL 10.BSCO
2023-12-31	198	US$2.8億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.BSCO 10.AMZN
2023-09-30	186	US$2.5億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.BSGT 10.AAPL
2023-06-30	190	US$2.6億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.VTI 5.HDV 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.QUAL 10.CB
2023-03-31	190	US$2.4億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.AAPL 10.BSGT
2022-12-31	182	US$2.2億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.CB 9.BSGT 10.BSCO
2022-09-30	163	US$1.9億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.QUAL 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	170	US$2.2億	0	1IVV 2HDV 3BJUN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.HDV 3.BJUN 4.QUAL 5.MSFT 6.VTI 7.IJUL 8.ESGU 9.RAAX 10.CB
2022-03-31	167	US$2.5億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.BAPR 6.MSFT 7.IAPR 8.ESGU 9.CB 10.AAPL
2021-12-31	150	US$2.2億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.ESGU 7.AAPL 8.DGRW 9.CB 10.CSCO
2021-09-30	144	US$2.0億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.AAPL 8.CB 9.BSCL 10.ESGU
2021-06-30	145	US$1.9億	100	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.AAPL 9.CB 10.CSCO
2021-03-31	133	US$1.8億	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.CB 9.AAPL 10.CSCO
2020-12-31	123	US$1.6億	17	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-09-30	120	US$1.5億	11	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-06-30	113	US$1.4億	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.CB 9.AAPL 10.SPYG
2020-03-31	108	US$1.3億	42	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.QUAL 6.BSCL 7.DGRW 8.MRK 9.CB 10.PFE
2019-12-31	131	US$1.7億	21	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.BSCL 6.IJR 7.CB 8.IJH 9.DGRW 10.BSCK
2019-09-30	125	US$1.5億	10	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.BSCK 9.SO 10.DGRW
2019-06-30	127	US$1.5億	14	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.PFE 8.IJH 9.SO 10.CVX
2019-03-31	115	US$1.4億	—	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.PFE 9.CVX 10.NTRS

本季持股變動

Lantz Financial LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新建倉: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY).

Lantz Financial LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+20.51%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.47%	減碼
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.4%	+6.31%	加碼
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	NEW	新建倉
5	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.4%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+2.73%	加碼
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+114.15%	加碼
8	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新建倉
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.59%	加碼
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+6.63%	加碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-11.05%	減碼
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+15.63%	加碼
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+99.38%	加碼
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+22.71%	加碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.55%	加碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.79%	加碼
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+6.15%	加碼
18	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	+0.1%	NEW	新建倉
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-17.94%	減碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.96%	加碼
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.64%	加碼
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+8.60%	加碼
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+8.33%	加碼
24	CLX	Clorox Company	+0.1%	+58.78%	加碼
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+49.10%	加碼
26	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.1%	+7.17%	加碼
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-11.91%	減碼
28	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-0.61%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.44%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.91%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.28%	加碼
32	GE	General Electric	+0.1%	-1.17%	減碼
33	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.83%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.73%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.64%	減碼
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+15.73%	加碼
38	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	0%	+9.15%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.96%	減碼
40	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-1.10%	減碼
41	DOW	Dow INC	-0.1%	-0.04%	減碼
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-5.71%	減碼
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-82.12%	減碼
44	ADI	Analog Devices INC	-0.2%	-39.19%	減碼
45	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	+411.08%	加碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-4.64%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-3.39%	減碼
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-52.87%	減碼
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-33.16%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lantz Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lantz Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 259 個已申報部位之中。

Lantz Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lantz Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4237.0萬 (7.8%) 2. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2356.6萬 (4.3%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1604.4萬 (2.9%) 4. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$1533.9萬 (2.8%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1522.9萬 (2.8%)

Lantz Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lantz Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新建倉: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY)

Lantz Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lantz Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.6% • Financials: 14.8% • Industrials: 12.2% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 8.5% • Utilities: 7.3%

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US$15.5億

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集中度21.1

持倉穩定性41.5

產業集中度40.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Lantz Financial LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001766883

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 259

Lantz Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.64
持倉穩定性: 19.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+20.5%　US$1170.3萬
減碼 EFV
-33.2%　-US$208.0萬
減碼 QUAL
-52.9%　-US$226.7萬
清倉 HON
加碼 INTC
-6.5%　US$246.0萬
加碼 CGXU
+6.3%　US$468.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.76%	+1.42%	+20.51%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	4.31%	+0.41%	+6.31%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.94%	-0.27%	+411.08%
4	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	2.81%	-0.04%	+9.15%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	+0.13%	+2.55%
6	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.41%	-0.07%	-1.10%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	-0.04%	-2.96%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.74%	—	+2.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	—	-2.73%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.13%	+0.79%
11	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.63%	+0.16%	+6.63%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.63%	+0.09%	+1.96%
13	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.57%	—	-1.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	+0.04%	+0.70%
15	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.49%	—	+4.96%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	—	-9.59%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.36%	+0.08%	+8.60%
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.34%	+0.13%	+6.15%
19	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	1.21%	+0.07%	+7.17%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.02%	+0.73%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.09%	—	-19.76%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	+0.10%	-17.94%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+0.85%
24	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.87%	+0.15%	+15.63%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.54%	-33.16%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	-0.37%	-3.39%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.16%	-11.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+22.71%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.76%	—	-0.17%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.71%	+0.19%	+1.59%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	+0.42%	-6.47%
32	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.68%	+0.06%	-0.61%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	+0.01%	-0.64%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.65%	+0.06%	-11.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	-0.31%	-4.64%
36	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	—	+12.31%
37	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.63%	—	+15.81%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.63%	+0.01%	+15.73%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.61%	—	-0.06%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	—	-1.70%
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.60%	—	+0.60%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.57%	—	+2.12%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	+0.27%	+114.15%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.54%	—	+0.51%
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+8.33%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.52%	—	+0.03%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.52%	—	+0.60%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.52%	—	-1.20%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.51%	—	-19.80%
50	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.50%	—	-1.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.15
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	259	US$5.5億	19	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.AAPL 8.BSCQ 9.MSFT 10.IVW
2026-03-31	239	US$4.8億	16	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.MSFT 8.BSCQ 9.AAPL 10.IVE
2025-12-31	247	US$4.7億	22	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.BNOV 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.IVE
2025-09-30	241	US$4.5億	29	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.NVDA
2025-06-30	235	US$4.0億	0	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.BSCQ 9.UMAR 10.BSCP
2025-03-31	222	US$3.7億	100	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.BJUN 6.MSFT 7.FDV 8.BSCQ 9.AAPL 10.BSCP
2024-12-31	227	US$3.8億	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.BJUN 7.AAPL 8.IJUL 9.BSCQ 10.DFSV
2024-09-30	229	US$3.7億	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.BJUN 6.VTI 7.IJUL 8.AAPL 9.BSCQ 10.FDV
2024-06-30	212	US$3.2億	0	1IVV 2MSFT 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HDV 4.BJUN 5.VTI 6.CGXU 7.IJUL 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	206	US$3.1億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AMZN 9.AAPL 10.BSCO
2023-12-31	198	US$2.8億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.BSCO 10.AMZN
2023-09-30	186	US$2.5億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.BSGT 10.AAPL
2023-06-30	190	US$2.6億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.VTI 5.HDV 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.QUAL 10.CB
2023-03-31	190	US$2.4億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.AAPL 10.BSGT
2022-12-31	182	US$2.2億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.CB 9.BSGT 10.BSCO
2022-09-30	163	US$1.9億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.QUAL 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	170	US$2.2億	0	1IVV 2HDV 3BJUN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.HDV 3.BJUN 4.QUAL 5.MSFT 6.VTI 7.IJUL 8.ESGU 9.RAAX 10.CB
2022-03-31	167	US$2.5億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.BAPR 6.MSFT 7.IAPR 8.ESGU 9.CB 10.AAPL
2021-12-31	150	US$2.2億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.ESGU 7.AAPL 8.DGRW 9.CB 10.CSCO
2021-09-30	144	US$2.0億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.AAPL 8.CB 9.BSCL 10.ESGU
2021-06-30	145	US$1.9億	100	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.AAPL 9.CB 10.CSCO
2021-03-31	133	US$1.8億	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.CB 9.AAPL 10.CSCO
2020-12-31	123	US$1.6億	17	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-09-30	120	US$1.5億	11	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-06-30	113	US$1.4億	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.CB 9.AAPL 10.SPYG
2020-03-31	108	US$1.3億	42	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.QUAL 6.BSCL 7.DGRW 8.MRK 9.CB 10.PFE
2019-12-31	131	US$1.7億	21	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.BSCL 6.IJR 7.CB 8.IJH 9.DGRW 10.BSCK
2019-09-30	125	US$1.5億	10	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.BSCK 9.SO 10.DGRW
2019-06-30	127	US$1.5億	14	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.PFE 8.IJH 9.SO 10.CVX
2019-03-31	115	US$1.4億	—	1IVV 2VTI 3HDV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.PFE 9.CVX 10.NTRS

本季持股變動

Lantz Financial LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+20.51%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.47%	減碼
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.4%	+6.31%	加碼
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	NEW	新建倉
5	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.4%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+2.73%	加碼
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+114.15%	加碼
8	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新建倉
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.59%	加碼
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+6.63%	加碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-11.05%	減碼
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+15.63%	加碼
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+99.38%	加碼
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+22.71%	加碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.55%	加碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.79%	加碼
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+6.15%	加碼
18	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	+0.1%	NEW	新建倉
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-17.94%	減碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.96%	加碼
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.64%	加碼
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+8.60%	加碼
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+8.33%	加碼
24	CLX	Clorox Company	+0.1%	+58.78%	加碼
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+49.10%	加碼
26	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.1%	+7.17%	加碼
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-11.91%	減碼
28	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-0.61%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.44%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.91%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.28%	加碼
32	GE	General Electric	+0.1%	-1.17%	減碼
33	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.83%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.73%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.64%	減碼
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+15.73%	加碼
38	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	0%	+9.15%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.96%	減碼
40	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-1.10%	減碼
41	DOW	Dow INC	-0.1%	-0.04%	減碼
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-5.71%	減碼
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-82.12%	減碼
44	ADI	Analog Devices INC	-0.2%	-39.19%	減碼
45	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	+411.08%	加碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-4.64%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-3.39%	減碼
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-52.87%	減碼
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-33.16%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看