Silver Oak Securities, Incorporated SEC 13F 投資組合（US$13.7億）

CIK: 0001080576

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 781

SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED在最新一期 13F 報告中揭露了 781 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.88
持倉穩定性: 27.67
動能／逆勢: 95.29
產業集中度: 66.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.5

Silver Oak Securities, Incorporated 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 139 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 781 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FVD
-55.2%　-US$579.4萬
減碼 SCHM
-93.5%　-US$558.3萬
減碼 FIXD
-92.8%　-US$468.3萬
加碼 SCHD
+20.6%　US$309.6萬
加碼 XHLF
+13.0%　US$227.2萬
減碼 MSFT
-8.1%　-US$462.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 781 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.80%	—	-3.75%
2	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.64%	—	+9.45%
3	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	2.44%	—	-3.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.18%	-8.54%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.01%	—	+6.37%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.09%	-5.41%
7	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.42%	+0.26%	+13.04%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.37%	—	+1.68%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.35%	-0.22%	-18.32%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.35%	—	+6.89%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-7.70%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.23%	—	+6.14%
13	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	1.20%	—	-1.38%
14	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.47%
15	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	1.06%	—	-4.95%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.10%	-6.44%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.96%	—	-1.58%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	—	-3.26%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.93%	+0.22%	-1.26%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	-3.97%
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.91%	—	-2.59%
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.91%	—	+12.63%
23	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.90%	—	-8.60%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+21.18%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+20.60%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.83%	—	+16.59%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	—	-4.36%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.25%	-8.14%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+4.47%
31	CFA	Victoryshares US 500 Volatil	ETF-其他	0.75%	—	-0.50%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	-8.30%
33	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.71%	—	+7.28%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	—	-7.12%
35	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.69%	—	+0.06%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	—	+0.27%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.61%	—	+9.08%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-5.36%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-22.45%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.53%	-0.08%	-26.21%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-2.96%
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.80%
43	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.48%	—	-15.74%
44	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.42%	—	+17.52%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.45%
46	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.39%	+0.18%	+57.60%
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.23%	-33.70%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-4.45%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	-5.94%
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.39%	—	-3.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	781	US$13.7億	28	1FTCS 2CGUS 3CDC 主要持股2026-03-31 1.FTCS 2.CGUS 3.CDC 4.AAPL 5.CGDV 6.NVDA 7.XHLF 8.PVAL 9.RDVY 10.FBND
2025-12-31	808	US$14.8億	27	1FTCS 2CGUS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FTCS 2.CGUS 3.AAPL 4.CDC 5.CGDV 6.NVDA 7.RDVY 8.VTI 9.PVAL 10.FBND
2025-09-30	753	US$13.4億	48	1FTCS 2CDC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FTCS 2.CDC 3.AAPL 4.FBND 5.NVDA 6.CGDV 7.VTI 8.SPYV 9.FEX 10.RDVY
2025-06-30	706	US$12.3億	0	1FTCS 2CDC 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.FTCS 2.CDC 3.TSLA 4.FBND 5.AAPL 6.CGDV 7.NVDA 8.SPYV 9.VTI 10.USFR
2025-03-31	666	US$10.9億	0	1FTCS 2CDC 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.FTCS 2.CDC 3.TSLA 4.AAPL 5.CGDV 6.VTI 7.QQQ 8.JAAA 9.FBND 10.FEX
2024-12-31	628	US$10.8億	0	1FTCS 2CDC 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FTCS 2.CDC 3.AAPL 4.QQQ 5.VTI 6.NVDA 7.CGDV 8.FEX 9.JAAA 10.FBND
2024-09-30	545	US$9.5億	0	1FTCS 2CDC 3STIP 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.CDC 3.STIP 4.AAPL 5.QQQ 6.FEX 7.CGDV 8.SPYG 9.VTI 10.NVDA
2024-06-30	489	US$6.7億	0	1FTCS 2CDC 3FEX 主要持股2024-06-30 1.FTCS 2.CDC 3.FEX 4.AAPL 5.STIP 6.FVD 7.SPYG 8.CGDV 9.QQQ 10.RDVY
2024-03-31	480	US$6.5億	0	1FTCS 2CDC 3FEX 主要持股2024-03-31 1.FTCS 2.CDC 3.FEX 4.STIP 5.FVD 6.AAPL 7.RDVY 8.USFR 9.CFA 10.CGDV
2023-12-31	492	US$7.4億	0	1FTCS 2CDC 3STIP 主要持股2023-12-31 1.FTCS 2.CDC 3.STIP 4.FEX 5.QQQ 6.AAPL 7.FVD 8.USFR 9.SPYG 10.CFA
2023-09-30	445	US$4.6億	0	1CDC 2FBT 3CFO 主要持股2023-09-30 1.CDC 2.FBT 3.CFO 4.FEX 5.FVD 6.CFA 7.RDVY 8.AAPL 9.STIP 10.TFLO
2023-06-30	424	US$6.2億	0	1CDC 2CFO 3FEX 主要持股2023-06-30 1.CDC 2.CFO 3.FEX 4.BIL 5.AAPL 6.FVD 7.STIP 8.CFA 9.AGZD 10.IVV
2023-03-31	397	US$6.1億	0	1CDC 2CFO 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.CDC 2.CFO 3.FTCS 4.BIL 5.FEX 6.AAPL 7.VSDA 8.FVD 9.USFR 10.CFA
2022-12-31	303	US$5.3億	0	1CFO 2CDC 3BIL 主要持股2022-12-31 1.CFO 2.CDC 3.BIL 4.FTCS 5.FEX 6.FVD 7.AAPL 8.IVV 9.CFA 10.VSDA
2022-09-30	445	US$4.6億	—	1CDC 2FBT 3CFO 主要持股2022-09-30 1.CDC 2.FBT 3.CFO 4.FEX 5.FVD 6.CFA 7.RDVY 8.AAPL 9.STIP 10.TFLO
2022-06-30	278	US$4.5億	0	1CFO 2CDC 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.CFO 2.CDC 3.FTCS 4.FEX 5.TIP 6.AAPL 7.QQQ 8.IVV 9.CFA 10.DRSK
2022-03-31	301	US$4.9億	0	1CFO 2CDC 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.CFO 2.CDC 3.FTCS 4.FEX 5.TIP 6.AAPL 7.CFA 8.QQQ 9.IVV 10.BND

本季持股變動

Silver Oak Securities, Incorporated 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Global Growth (CGGO); 清倉: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建倉: Cap Group Dividend Growers (CGDG).

Silver Oak Securities, Incorporated 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+20.60%	加碼
2	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.3%	+13.04%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.26%	減碼
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+122.98%	加碼
5	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+57.60%	加碼
6	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.2%	+530.32%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.70%	減碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-26.21%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.41%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-22.45%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.44%	減碼
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.30%	減碼
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-18.84%	減碼
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-32.11%	減碼
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-75.44%	減碼
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-81.27%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-37.10%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-36.73%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-85.90%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.54%	減碼
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-52.71%	減碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-59.63%	減碼
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-83.42%	減碼
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.2%	-51.89%	減碼
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-90.44%	減碼
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-18.32%	減碼
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-53.92%	減碼
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-33.70%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-42.60%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-51.15%	減碼
31	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	-0.2%	-90.83%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-8.14%	減碼
33	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-92.82%	減碼
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.4%	-55.20%	減碼
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-93.50%	減碼
36	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建倉
37	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清倉
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
40	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	EXIT	清倉
42	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	清倉
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
44	POOL	Pool CORP	—	EXIT	清倉
45	ESLV	Eventide Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
47	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建倉
48	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
49	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	—	NEW	新建倉
50	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silver Oak Securities, Incorporated 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Silver Oak Securities, Incorporated 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.7億，分佈在 781 個已申報部位之中。

Silver Oak Securities, Incorporated 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Silver Oak Securities, Incorporated 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$3828.5萬 (2.8%) 2. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$3608.2萬 (2.6%) 3. Victoryshares US Eq Income E (CDC) — US$3337.6萬 (2.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2854.0萬 (2.1%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2751.1萬 (2.0%)

Silver Oak Securities, Incorporated 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Silver Oak Securities, Incorporated 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Global Growth (CGGO); 清倉: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建倉: Cap Group Dividend Growers (CGDG)

Silver Oak Securities, Incorporated 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Silver Oak Securities, Incorporated 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.4% • Financials: 10.9% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 9.7% • Consumer Staples: 7.0%

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Silver Oak Securities, Incorporated SEC 13F 投資組合（US$13.7億）

CIK: 0001080576

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 781

SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED在最新一期 13F 報告中揭露了 781 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.88
持倉穩定性: 27.67
動能／逆勢: 95.29
產業集中度: 66.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FVD
-55.2%　-US$579.4萬
減碼 SCHM
-93.5%　-US$558.3萬
減碼 FIXD
-92.8%　-US$468.3萬
加碼 SCHD
+20.6%　US$309.6萬
加碼 XHLF
+13.0%　US$227.2萬
減碼 MSFT
-8.1%　-US$462.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 781 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.80%	—	-3.75%
2	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.64%	—	+9.45%
3	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	2.44%	—	-3.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.18%	-8.54%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.01%	—	+6.37%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.09%	-5.41%
7	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.42%	+0.26%	+13.04%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.37%	—	+1.68%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.35%	-0.22%	-18.32%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.35%	—	+6.89%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-7.70%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.23%	—	+6.14%
13	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	1.20%	—	-1.38%
14	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.47%
15	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	1.06%	—	-4.95%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.10%	-6.44%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.96%	—	-1.58%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	—	-3.26%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.93%	+0.22%	-1.26%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	-3.97%
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.91%	—	-2.59%
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.91%	—	+12.63%
23	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.90%	—	-8.60%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+21.18%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+20.60%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.83%	—	+16.59%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	—	-4.36%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.25%	-8.14%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+4.47%
31	CFA	Victoryshares US 500 Volatil	ETF-其他	0.75%	—	-0.50%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	-8.30%
33	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.71%	—	+7.28%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	—	-7.12%
35	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.69%	—	+0.06%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	—	+0.27%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.61%	—	+9.08%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-5.36%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-22.45%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.53%	-0.08%	-26.21%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-2.96%
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.80%
43	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.48%	—	-15.74%
44	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.42%	—	+17.52%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.45%
46	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.39%	+0.18%	+57.60%
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.23%	-33.70%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-4.45%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	-5.94%
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.39%	—	-3.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	781	US$13.7億	28	1FTCS 2CGUS 3CDC 主要持股2026-03-31 1.FTCS 2.CGUS 3.CDC 4.AAPL 5.CGDV 6.NVDA 7.XHLF 8.PVAL 9.RDVY 10.FBND
2025-12-31	808	US$14.8億	27	1FTCS 2CGUS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FTCS 2.CGUS 3.AAPL 4.CDC 5.CGDV 6.NVDA 7.RDVY 8.VTI 9.PVAL 10.FBND
2025-09-30	753	US$13.4億	48	1FTCS 2CDC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FTCS 2.CDC 3.AAPL 4.FBND 5.NVDA 6.CGDV 7.VTI 8.SPYV 9.FEX 10.RDVY
2025-06-30	706	US$12.3億	0	1FTCS 2CDC 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.FTCS 2.CDC 3.TSLA 4.FBND 5.AAPL 6.CGDV 7.NVDA 8.SPYV 9.VTI 10.USFR
2025-03-31	666	US$10.9億	0	1FTCS 2CDC 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.FTCS 2.CDC 3.TSLA 4.AAPL 5.CGDV 6.VTI 7.QQQ 8.JAAA 9.FBND 10.FEX
2024-12-31	628	US$10.8億	0	1FTCS 2CDC 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FTCS 2.CDC 3.AAPL 4.QQQ 5.VTI 6.NVDA 7.CGDV 8.FEX 9.JAAA 10.FBND
2024-09-30	545	US$9.5億	0	1FTCS 2CDC 3STIP 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.CDC 3.STIP 4.AAPL 5.QQQ 6.FEX 7.CGDV 8.SPYG 9.VTI 10.NVDA
2024-06-30	489	US$6.7億	0	1FTCS 2CDC 3FEX 主要持股2024-06-30 1.FTCS 2.CDC 3.FEX 4.AAPL 5.STIP 6.FVD 7.SPYG 8.CGDV 9.QQQ 10.RDVY
2024-03-31	480	US$6.5億	0	1FTCS 2CDC 3FEX 主要持股2024-03-31 1.FTCS 2.CDC 3.FEX 4.STIP 5.FVD 6.AAPL 7.RDVY 8.USFR 9.CFA 10.CGDV
2023-12-31	492	US$7.4億	0	1FTCS 2CDC 3STIP 主要持股2023-12-31 1.FTCS 2.CDC 3.STIP 4.FEX 5.QQQ 6.AAPL 7.FVD 8.USFR 9.SPYG 10.CFA
2023-09-30	445	US$4.6億	0	1CDC 2FBT 3CFO 主要持股2023-09-30 1.CDC 2.FBT 3.CFO 4.FEX 5.FVD 6.CFA 7.RDVY 8.AAPL 9.STIP 10.TFLO
2023-06-30	424	US$6.2億	0	1CDC 2CFO 3FEX 主要持股2023-06-30 1.CDC 2.CFO 3.FEX 4.BIL 5.AAPL 6.FVD 7.STIP 8.CFA 9.AGZD 10.IVV
2023-03-31	397	US$6.1億	0	1CDC 2CFO 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.CDC 2.CFO 3.FTCS 4.BIL 5.FEX 6.AAPL 7.VSDA 8.FVD 9.USFR 10.CFA
2022-12-31	303	US$5.3億	0	1CFO 2CDC 3BIL 主要持股2022-12-31 1.CFO 2.CDC 3.BIL 4.FTCS 5.FEX 6.FVD 7.AAPL 8.IVV 9.CFA 10.VSDA
2022-09-30	445	US$4.6億	—	1CDC 2FBT 3CFO 主要持股2022-09-30 1.CDC 2.FBT 3.CFO 4.FEX 5.FVD 6.CFA 7.RDVY 8.AAPL 9.STIP 10.TFLO
2022-06-30	278	US$4.5億	0	1CFO 2CDC 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.CFO 2.CDC 3.FTCS 4.FEX 5.TIP 6.AAPL 7.QQQ 8.IVV 9.CFA 10.DRSK
2022-03-31	301	US$4.9億	0	1CFO 2CDC 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.CFO 2.CDC 3.FTCS 4.FEX 5.TIP 6.AAPL 7.CFA 8.QQQ 9.IVV 10.BND

本季持股變動

Silver Oak Securities, Incorporated 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+20.60%	加碼
2	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.3%	+13.04%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.26%	減碼
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+122.98%	加碼
5	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+57.60%	加碼
6	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.2%	+530.32%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.70%	減碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-26.21%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.41%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-22.45%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.44%	減碼
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.30%	減碼
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-18.84%	減碼
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-32.11%	減碼
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-75.44%	減碼
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-81.27%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-37.10%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-36.73%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-85.90%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.54%	減碼
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-52.71%	減碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-59.63%	減碼
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-83.42%	減碼
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.2%	-51.89%	減碼
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-90.44%	減碼
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-18.32%	減碼
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-53.92%	減碼
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-33.70%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-42.60%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-51.15%	減碼
31	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	-0.2%	-90.83%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-8.14%	減碼
33	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-92.82%	減碼
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.4%	-55.20%	減碼
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-93.50%	減碼
36	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建倉
37	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清倉
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
40	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	EXIT	清倉
42	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	清倉
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
44	POOL	Pool CORP	—	EXIT	清倉
45	ESLV	Eventide Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
47	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建倉
48	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
49	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	—	NEW	新建倉
50	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看