Litman Gregory Wealth Management LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001551867

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 357

Litman Gregory Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 357 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.23
持倉穩定性: 8.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.93

Litman Gregory Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 357 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AGG
+1033.8%　US$1507.3萬
減碼 VOO
-8.6%　-US$967.3萬
加碼 GOOG
-3.1%　US$398.3萬
減碼 IVV
-2.9%　-US$93.0萬
減碼 POOL
-95.4%　-US$326.3萬
加碼 GOOGL
-4.1%　US$308.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.04%	-0.25%	-2.88%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.38%	-0.89%	-8.58%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.23%	-0.06%	-3.33%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.21%	-0.02%	-1.53%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.12%	-0.08%	-1.75%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.29%	-0.12%	-3.67%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.95%	-0.19%	-3.75%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.92%	-0.13%	-3.91%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.55%	+0.04%	+1.26%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.08%	-0.58%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.29%	-0.06%	-3.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	+0.06%	-1.94%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.55%	+0.20%	+16.94%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.49%	—	-1.45%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.46%	+0.27%	-3.11%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.12%	-0.08%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.39%	—	+13.56%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	—	-2.75%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.27%	-0.08%	-6.12%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	+1.10%	+1033.75%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	—	-1.18%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.19%	-0.15%	-9.66%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.19%	+0.21%	-4.12%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	-0.13%	-10.86%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	+0.06%	-1.40%
26	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.83%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.98%	—	-2.07%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.98%	+0.01%	+3.80%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.88%	—	-1.80%
30	BBHL	Bbh Select Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.84%	NEW
31	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.81%	-0.17%	-2.86%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.78%	-0.15%	+2.03%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.77%	—	-7.00%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	-2.99%
35	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.74%	-0.12%	-0.07%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.45%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.14%	+27.89%
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.52%	-0.06%	-8.81%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.12%	-19.10%
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
41	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.49%	-0.07%	+0.74%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.49%	+0.03%	-0.03%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.45%	—	-5.20%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.45%	—	-1.59%
45	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.24%
46	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.39%	-0.09%	-3.46%
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.43%
48	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.36%	-0.07%	+0.23%
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.06%	+1.00%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.30%	-0.12%	-24.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.06
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	357	US$13.7億	8	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.VO
2025-09-30	146	US$13.5億	21	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.VO
2025-06-30	138	US$12.7億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.IJH 8.VWO 9.DBMF 10.VO
2025-03-31	138	US$11.7億	100	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IJH 7.VWO 8.IEMG 9.DBMF 10.AAPL
2024-12-31	136	US$11.5億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.VWO 7.DBMF 8.IEMG 9.AAPL 10.IJR
2024-09-30	139	US$12.0億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.VWO 7.IEMG 8.SCHP 9.AAPL 10.SPSB
2024-06-30	133	US$11.3億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.SCHP 7.VWO 8.IEMG 9.AAPL 10.DBMF
2024-03-31	131	US$11.0億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.IDEV 6.VWO 7.SCHP 8.IEMG 9.SPSB 10.AAPL
2023-12-31	119	US$10.5億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.SPSB 6.VTI 7.IDEV 8.SCHP 9.IEMG 10.AAPL
2023-09-30	122	US$9.7億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.AAPL
2023-06-30	82	US$8.0億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.IWM
2023-03-31	40	US$2.7億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.ITOT 9.DFAR 10.DUHP
2022-12-31	78	US$7.2億	0	1IVV 2VWO 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.VOO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.IWM
2022-09-30	78	US$6.3億	0	1IVV 2VWO 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SPSB 4.SCHP 5.VOO 6.VEA 7.VTI 8.IEMG 9.IWM 10.IDEV
2022-06-30	88	US$6.8億	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VOO 5.SCHP 6.VTI 7.SPSB 8.BND 9.IWM 10.IEMG
2022-03-31	55	US$6.8億	0	1IVV 2VWO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VWO 3.VEA 4.VOO 5.SCHP 6.VTI 7.IWM 8.IEMG 9.SPSB 10.ITOT
2021-12-31	79	US$5.9億	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.VOO 6.IWM 7.ITOT 8.IEMG 9.SCHP 10.EFA
2021-09-30	75	US$5.3億	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IWM 6.ITOT 7.IEMG 8.VOO 9.AGG 10.EFA
2021-06-30	76	US$53.6萬	100	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IWM 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.AGG 10.EFA
2021-03-31	190	US$5.1億	14	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IEF 6.IWM 7.ITOT 8.IEMG 9.AGG 10.EFA
2020-12-31	191	US$5.4億	14	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.ITOT 6.IEF 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.TOTL
2020-09-30	206	US$4.8億	9	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.VTI 6.ITOT 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.BND
2020-06-30	173	US$4.5億	31	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.ITOT 6.VTI 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.BND
2020-03-31	164	US$4.0億	22	1IVV 2VWO 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.VEA 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IWM 10.BND
2019-12-31	207	US$4.5億	11	1VWO 2VEA 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VEA 3.IVV 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IEUR 10.IWM
2019-09-30	224	US$4.1億	14	1VWO 2VEA 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.VEA 3.IVV 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IEUR 10.IWM
2019-06-30	240	US$3.8億	5	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2019-03-31	132	US$3.7億	13	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2018-12-31	151	US$3.3億	24	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2018-09-30	112	US$3.0億	24	1VWO 2VGK 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VGK 3.VEA 4.VTI 5.IVV 6.ITOT 7.IWM 8.AGG 9.IEUR 10.VIG
2018-06-30	100	US$2.5億	13	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IWM 8.IEUR 9.VIG 10.TOTL
2018-03-31	168	US$2.5億	47	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.VIG 8.TOTL 9.IEUR 10.IWM
2017-12-31	73	US$3.3億	48	1IEUR 2VGK 3VWO 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.VGK 3.VWO 4.VEA 5.IVV 6.VTI 7.ESGD 8.EFA 9.TOTL 10.IWM
2017-09-30	74	US$2.0億	16	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IEUR 8.TOTL 9.IEF 10.IWM
2017-06-30	50	US$1.8億	39	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IEUR 8.TOTL 9.IEF 10.IWM
2017-03-31	44	US$1.6億	12	1VWO 2HAUZ 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VEA 4.VGK 5.VTI 6.IVV 7.EFA 8.IEUR 9.HEZU 10.IEF
2016-12-31	42	US$1.5億	15	1VWO 2VEA 3HAUZ 主要持股2016-12-31 1.VWO 2.VEA 3.HAUZ 4.VGK 5.VTI 6.IVV 7.IEUR 8.EFA 9.HEZU 10.IEF
2016-09-30	36	US$1.4億	10	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-09-30 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HDV 10.HEZU
2016-06-30	32	US$1.3億	10	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-06-30 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HDV 10.HEZU
2016-03-31	37	US$1.3億	21	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HEZU 10.HDV
2015-12-31	24	US$1.4億	100	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2015-12-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VTI 5.VEA 6.IVV 7.IEUR 8.VIDI 9.HEZU 10.IEF
2014-09-30	12	US$7435.2萬	100	1BND 2VCIT 3VTI 主要持股2014-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VTI 4.VEA 5.VWO 6.IEF 7.HDV 8.IVV 9.VNQ 10.OEF
2014-06-30	19	US$5582.9萬	46	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.BOND 5.IVV 6.IEF 7.HDV 8.OEF 9.VNQ 10.IWM
2014-03-31	23	US$8305.0萬	19	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.BOND 5.IVV 6.DIA 7.IEF 8.SMHC 9.HDV 10.OEF
2013-12-31	26	US$8112.0萬	22	1VWO 2VTI 3BOND 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.VTI 3.BOND 4.VEA 5.IVV 6.SMHC 7.IEF 8.HDV 9.OEF 10.IWM
2013-09-30	10	US$8329.7萬	23	1VWO 2BOND 3VTI 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.BOND 3.VTI 4.VEA 5.IVV 6.IEF 7.HDV 8.OEF 9.IWM 10.DHS
2013-06-30	13	US$8965.4萬	0	1VWO 2DIA 3VTI 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DIA 3.VTI 4.BOND 5.VEA 6.IVV 7.EEM 8.HDV 9.IEF 10.OEF

本季持股變動

Litman Gregory Wealth Management LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bbh Select Large Cap ETF (BBHL); 新建倉: Chubb Limited (CB); 清倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Rtx CORP (RTX).

Litman Gregory Wealth Management LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+1033.75%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-3.11%	減碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.12%	減碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+16.94%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+279.03%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+420.20%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+27.89%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.94%	減碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.40%	減碼
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.26%	加碼
11	SPGI	S&p Global INC	0%	-0.03%	減碼
12	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+35.00%	加碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+90.32%	加碼
14	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+3.80%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+13.56%	加碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.18%	減碼
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-1.53%	減碼
18	URTH	Ishares Msci World ETF	0%	-14.99%	減碼
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-20.56%	減碼
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	+1.00%	加碼
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.33%	減碼
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-8.81%	減碼
23	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-3.61%	減碼
24	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.74%	加碼
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	+0.23%	加碼
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-6.12%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.58%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.75%	減碼
29	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	-3.46%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-24.64%	減碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-19.10%	減碼
32	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.07%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-3.67%	減碼
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-10.86%	減碼
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-3.91%	減碼
37	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.1%	-50.76%	減碼
38	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	+2.03%	加碼
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	-9.66%	減碼
40	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-41.51%	減碼
41	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-2.86%	減碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-3.75%	減碼
43	POOL	Pool CORP	-0.2%	-95.41%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.88%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-8.58%	減碼
46	BBHL	Bbh Select Large Cap ETF	—	NEW	新建倉
47	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
48	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清倉
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Litman Gregory Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Litman Gregory Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.7億，分佈在 357 個已申報部位之中。

Litman Gregory Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Litman Gregory Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5億 (11.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4億 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9891.0萬 (7.2%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$9860.9萬 (7.2%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8373.3萬 (6.1%)

Litman Gregory Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Litman Gregory Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bbh Select Large Cap ETF (BBHL); 新建倉: Chubb Limited (CB); 清倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Rtx CORP (RTX)

Litman Gregory Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Litman Gregory Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 29.8% • Financials: 19.0% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 3.8% • Consumer Staples: 0.5%

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集中度11.7

持倉穩定性15.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

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集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Litman Gregory Wealth Management LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001551867

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 357

Litman Gregory Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 357 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.23
持倉穩定性: 8.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AGG
+1033.8%　US$1507.3萬
減碼 VOO
-8.6%　-US$967.3萬
加碼 GOOG
-3.1%　US$398.3萬
減碼 IVV
-2.9%　-US$93.0萬
減碼 POOL
-95.4%　-US$326.3萬
加碼 GOOGL
-4.1%　US$308.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.04%	-0.25%	-2.88%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.38%	-0.89%	-8.58%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.23%	-0.06%	-3.33%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.21%	-0.02%	-1.53%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.12%	-0.08%	-1.75%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.29%	-0.12%	-3.67%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.95%	-0.19%	-3.75%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.92%	-0.13%	-3.91%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.55%	+0.04%	+1.26%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.08%	-0.58%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.29%	-0.06%	-3.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	+0.06%	-1.94%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.55%	+0.20%	+16.94%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.49%	—	-1.45%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.46%	+0.27%	-3.11%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.12%	-0.08%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.39%	—	+13.56%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	—	-2.75%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.27%	-0.08%	-6.12%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	+1.10%	+1033.75%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	—	-1.18%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.19%	-0.15%	-9.66%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.19%	+0.21%	-4.12%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	-0.13%	-10.86%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	+0.06%	-1.40%
26	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.83%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.98%	—	-2.07%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.98%	+0.01%	+3.80%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.88%	—	-1.80%
30	BBHL	Bbh Select Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.84%	NEW
31	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.81%	-0.17%	-2.86%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.78%	-0.15%	+2.03%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.77%	—	-7.00%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	-2.99%
35	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.74%	-0.12%	-0.07%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.45%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.14%	+27.89%
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.52%	-0.06%	-8.81%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.12%	-19.10%
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
41	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.49%	-0.07%	+0.74%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.49%	+0.03%	-0.03%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.45%	—	-5.20%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.45%	—	-1.59%
45	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.24%
46	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.39%	-0.09%	-3.46%
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.43%
48	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.36%	-0.07%	+0.23%
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.06%	+1.00%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.30%	-0.12%	-24.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.06
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	357	US$13.7億	8	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.VO
2025-09-30	146	US$13.5億	21	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.VO
2025-06-30	138	US$12.7億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.IJH 8.VWO 9.DBMF 10.VO
2025-03-31	138	US$11.7億	100	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IJH 7.VWO 8.IEMG 9.DBMF 10.AAPL
2024-12-31	136	US$11.5億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.VWO 7.DBMF 8.IEMG 9.AAPL 10.IJR
2024-09-30	139	US$12.0億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.VWO 7.IEMG 8.SCHP 9.AAPL 10.SPSB
2024-06-30	133	US$11.3億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.SCHP 7.VWO 8.IEMG 9.AAPL 10.DBMF
2024-03-31	131	US$11.0億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.IDEV 6.VWO 7.SCHP 8.IEMG 9.SPSB 10.AAPL
2023-12-31	119	US$10.5億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.SPSB 6.VTI 7.IDEV 8.SCHP 9.IEMG 10.AAPL
2023-09-30	122	US$9.7億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.AAPL
2023-06-30	82	US$8.0億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.IWM
2023-03-31	40	US$2.7億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.ITOT 9.DFAR 10.DUHP
2022-12-31	78	US$7.2億	0	1IVV 2VWO 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.VOO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.IWM
2022-09-30	78	US$6.3億	0	1IVV 2VWO 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SPSB 4.SCHP 5.VOO 6.VEA 7.VTI 8.IEMG 9.IWM 10.IDEV
2022-06-30	88	US$6.8億	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VOO 5.SCHP 6.VTI 7.SPSB 8.BND 9.IWM 10.IEMG
2022-03-31	55	US$6.8億	0	1IVV 2VWO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VWO 3.VEA 4.VOO 5.SCHP 6.VTI 7.IWM 8.IEMG 9.SPSB 10.ITOT
2021-12-31	79	US$5.9億	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.VOO 6.IWM 7.ITOT 8.IEMG 9.SCHP 10.EFA
2021-09-30	75	US$5.3億	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IWM 6.ITOT 7.IEMG 8.VOO 9.AGG 10.EFA
2021-06-30	76	US$53.6萬	100	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IWM 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.AGG 10.EFA
2021-03-31	190	US$5.1億	14	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IEF 6.IWM 7.ITOT 8.IEMG 9.AGG 10.EFA
2020-12-31	191	US$5.4億	14	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.ITOT 6.IEF 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.TOTL
2020-09-30	206	US$4.8億	9	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.VTI 6.ITOT 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.BND
2020-06-30	173	US$4.5億	31	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.ITOT 6.VTI 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.BND
2020-03-31	164	US$4.0億	22	1IVV 2VWO 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.VEA 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IWM 10.BND
2019-12-31	207	US$4.5億	11	1VWO 2VEA 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VEA 3.IVV 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IEUR 10.IWM
2019-09-30	224	US$4.1億	14	1VWO 2VEA 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.VEA 3.IVV 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IEUR 10.IWM
2019-06-30	240	US$3.8億	5	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2019-03-31	132	US$3.7億	13	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2018-12-31	151	US$3.3億	24	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2018-09-30	112	US$3.0億	24	1VWO 2VGK 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VGK 3.VEA 4.VTI 5.IVV 6.ITOT 7.IWM 8.AGG 9.IEUR 10.VIG
2018-06-30	100	US$2.5億	13	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IWM 8.IEUR 9.VIG 10.TOTL
2018-03-31	168	US$2.5億	47	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.VIG 8.TOTL 9.IEUR 10.IWM
2017-12-31	73	US$3.3億	48	1IEUR 2VGK 3VWO 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.VGK 3.VWO 4.VEA 5.IVV 6.VTI 7.ESGD 8.EFA 9.TOTL 10.IWM
2017-09-30	74	US$2.0億	16	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IEUR 8.TOTL 9.IEF 10.IWM
2017-06-30	50	US$1.8億	39	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IEUR 8.TOTL 9.IEF 10.IWM
2017-03-31	44	US$1.6億	12	1VWO 2HAUZ 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VEA 4.VGK 5.VTI 6.IVV 7.EFA 8.IEUR 9.HEZU 10.IEF
2016-12-31	42	US$1.5億	15	1VWO 2VEA 3HAUZ 主要持股2016-12-31 1.VWO 2.VEA 3.HAUZ 4.VGK 5.VTI 6.IVV 7.IEUR 8.EFA 9.HEZU 10.IEF
2016-09-30	36	US$1.4億	10	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-09-30 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HDV 10.HEZU
2016-06-30	32	US$1.3億	10	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-06-30 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HDV 10.HEZU
2016-03-31	37	US$1.3億	21	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HEZU 10.HDV
2015-12-31	24	US$1.4億	100	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2015-12-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VTI 5.VEA 6.IVV 7.IEUR 8.VIDI 9.HEZU 10.IEF
2014-09-30	12	US$7435.2萬	100	1BND 2VCIT 3VTI 主要持股2014-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VTI 4.VEA 5.VWO 6.IEF 7.HDV 8.IVV 9.VNQ 10.OEF
2014-06-30	19	US$5582.9萬	46	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.BOND 5.IVV 6.IEF 7.HDV 8.OEF 9.VNQ 10.IWM
2014-03-31	23	US$8305.0萬	19	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.BOND 5.IVV 6.DIA 7.IEF 8.SMHC 9.HDV 10.OEF
2013-12-31	26	US$8112.0萬	22	1VWO 2VTI 3BOND 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.VTI 3.BOND 4.VEA 5.IVV 6.SMHC 7.IEF 8.HDV 9.OEF 10.IWM
2013-09-30	10	US$8329.7萬	23	1VWO 2BOND 3VTI 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.BOND 3.VTI 4.VEA 5.IVV 6.IEF 7.HDV 8.OEF 9.IWM 10.DHS
2013-06-30	13	US$8965.4萬	0	1VWO 2DIA 3VTI 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DIA 3.VTI 4.BOND 5.VEA 6.IVV 7.EEM 8.HDV 9.IEF 10.OEF

本季持股變動

Litman Gregory Wealth Management LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+1033.75%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-3.11%	減碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.12%	減碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+16.94%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+279.03%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+420.20%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+27.89%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.94%	減碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.40%	減碼
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.26%	加碼
11	SPGI	S&p Global INC	0%	-0.03%	減碼
12	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+35.00%	加碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+90.32%	加碼
14	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+3.80%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+13.56%	加碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.18%	減碼
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-1.53%	減碼
18	URTH	Ishares Msci World ETF	0%	-14.99%	減碼
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-20.56%	減碼
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	+1.00%	加碼
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.33%	減碼
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-8.81%	減碼
23	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-3.61%	減碼
24	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.74%	加碼
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	+0.23%	加碼
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-6.12%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.58%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.75%	減碼
29	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	-3.46%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-24.64%	減碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-19.10%	減碼
32	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.07%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-3.67%	減碼
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-10.86%	減碼
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-3.91%	減碼
37	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.1%	-50.76%	減碼
38	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	+2.03%	加碼
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	-9.66%	減碼
40	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-41.51%	減碼
41	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-2.86%	減碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-3.75%	減碼
43	POOL	Pool CORP	-0.2%	-95.41%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.88%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-8.58%	減碼
46	BBHL	Bbh Select Large Cap ETF	—	NEW	新建倉
47	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
48	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清倉
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看