Sharkey, Howes & Javer 機構投資組合（13F）

CIK: 0001642246

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Sharkey, Howes & Javer在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 28.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.84
持倉穩定性: 28.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.21

Sharkey, Howes & Javer 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-88.9%　-US$2918.4萬
加碼 GOVT
+612.9%　US$2006.6萬
加碼 IVV
+20.7%　US$929.0萬
加碼 EFG
+257.4%　US$1071.9萬
減碼 TLT
-45.4%　-US$934.9萬
減碼 DYNF
-16.5%　-US$1098.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.56%	+1.72%	+20.65%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.12%	+0.12%	-2.95%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.88%	-1.06%	-16.51%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.65%	+0.13%	+5.17%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.34%	-0.19%	-8.46%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.92%	-0.02%	-2.86%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.42%	-0.34%	-17.34%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.39%	-0.40%	-18.92%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.15%	+2.73%	+612.95%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.63%	+0.22%	+4.01%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	+0.23%	+3.88%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.53%	—	+4.02%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.13%	—	+5.59%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.02%	+1.47%	+257.42%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.99%	-0.29%	-16.13%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.97%	+0.58%	+33.30%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.94%	-0.10%	-5.43%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.91%	+0.02%	-3.72%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.50%	-1.10%	-45.38%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.46%	-0.63%	-30.78%
22	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
23	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.07%	-0.76%	-49.33%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.18%
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.21%	+10.43%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	-2.79%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.82%	-0.35%	-32.89%
29	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.68%	-0.17%	-23.61%
30	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.57%	-0.20%	-24.10%
31	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.57%	—	+2.08%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	-1.89%
33	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-9.83%
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+12.84%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-6.97%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.32%
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.45%	-3.69%	-88.89%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	+5.22%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-8.67%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+13.73%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.85%
43	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-10.17%
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-24.93%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.36%	-0.13%	-33.84%
46	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.36%	+0.11%	+10.62%
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.35%	—	—
48	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.35%	-0.12%	-29.11%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	-8.92%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	—	-9.22%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: 0%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$7.4億	29	1IVV 2IUSB 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.IEMG 8.EFV 9.GOVT 10.BAI
2025-12-31	160	US$7.9億	17	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVE 5.IVW 6.QUAL 7.OEF 8.EFV 9.IEMG 10.TLT
2025-09-30	159	US$7.8億	43	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.QUAL 5.IVW 6.EFV 7.OEF 8.IVE 9.IEMG 10.SPY
2025-06-30	154	US$7.5億	0	1IUSB 2QUAL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.QUAL 3.IVV 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.IVE 8.IEMG 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	149	US$7.0億	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.EFV 8.SPY 9.MBB 10.ESGU
2024-12-31	145	US$7.1億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.ESGU 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	143	US$7.0億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	117	US$6.2億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFG 7.ESGU 8.MBB 9.VOO 10.IVE
2024-03-31	122	US$6.1億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.MBB 7.VOO 8.EFG 9.IVE 10.CALF
2023-12-31	115	US$5.7億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.ESGU 5.GCOW 6.EFV 7.VOO 8.MBB 9.EFG 10.TFLO
2023-09-30	111	US$5.2億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.ESGU 6.GCOW 7.EFG 8.MBB 9.TFLO 10.VOO
2023-06-30	95	US$5.3億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.GCOW 5.ESGU 6.EFG 7.GOVT 8.EFV 9.MBB 10.SCHD
2023-03-31	93	US$4.7億	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.GCOW 5.QUAL 6.SCHD 7.EFG 8.EFV 9.MBB 10.GOVT
2022-12-31	94	US$4.4億	0	1IVV 2ESGU 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SCHD 4.IUSB 5.EFV 6.GCOW 7.EFG 8.MBB 9.ITOT 10.EEMV
2022-09-30	106	US$4.6億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.SCHD 6.SHM 7.MUB 8.EFV 9.EFG 10.EEMV
2022-06-30	87	US$4.1億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.SCHD 5.EFV 6.GOVT 7.GCOW 8.TIP 9.EEMV 10.MGK
2022-03-31	80	US$4.4億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SCHD 7.MGK 8.EFG 9.VLUE 10.ESGE
2021-12-31	81	US$4.4億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.MGK 8.VLUE 9.SCHD 10.TIP
2021-09-30	77	US$3.9億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.VLUE 8.MGK 9.GXDW 10.SCHD
2021-06-30	77	US$3.8億	100	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.IGSB 7.ESGE 8.MGK 9.VLUE 10.GXDW
2021-03-31	77	US$3.2億	47	1ESGU 2IVV 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.GOVT 4.IUSB 5.EFV 6.IGSB 7.MGK 8.GXDW 9.ESGE 10.VLUE
2020-12-31	73	US$3.0億	32	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.IXN 6.GOVT 7.ESGE 8.EFG 9.SCHX 10.AGG
2020-09-30	66	US$2.6億	22	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.GOVT 6.EFG 7.IXN 8.SCHX 9.AGG 10.USMV
2020-06-30	65	US$2.3億	85	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.USMV 6.GOVT 7.AGG 8.SCHX 9.EFG 10.IXN
2020-03-31	58	US$1.9億	48	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.SCHX 5.AGG 6.IEFA 7.SCHD 8.IGIB 9.QUAL 10.IXN
2019-12-31	64	US$2.4億	40	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.XMLV 5.SCHX 6.EFAV 7.SCHM 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2019-09-30	58	US$2.3億	44	1USMV 2SCHX 3XMLV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SCHX 3.XMLV 4.EFAV 5.GOVT 6.EELV 7.SCHM 8.AGG 9.SCHB 10.IEFA
2019-06-30	218	US$2.2億	15	1RSP 2SCHX 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHX 3.XMLV 4.EELV 5.USMV 6.EFAV 7.SCHM 8.GOVT 9.SCHB 10.IEFA
2019-03-31	222	US$2.1億	76	1SCHX 2RSP 3EELV 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.RSP 3.EELV 4.USMV 5.XMLV 6.EFAV 7.SCHM 8.SCHB 9.NEAR 10.IEFA
2018-12-31	225	US$1.5億	36	1RSP 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHF 7.RWO 8.USMV 9.SCHE 10.IWM
2018-09-30	237	US$1.9億	12	1SCHM 2RSP 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.RSP 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.RWO 9.IWM 10.SCHE
2018-06-30	222	US$1.8億	42	1SCHM 2RSP 3SCHA 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.RSP 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.SCHE 9.FNDC 10.IWM
2018-03-31	232	US$1.8億	10	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.SCHE 9.RWO 10.FNDC
2017-12-31	222	US$1.7億	19	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHE 8.RWO 9.FNDC 10.IWD
2017-09-30	220	US$1.9億	15	1SCHM 2SCHD 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHF 4.SCHA 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHE 8.RWO 9.IWD 10.IWM
2017-06-30	206	US$1.8億	16	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHE 9.IWD 10.IWM
2017-03-31	249	US$1.9億	80	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHX 5.SCHD 6.SCHF 7.SCHH 8.IWD 9.IHDG 10.SCHG
2016-12-31	232	US$1.7億	26	1IHDG 2SCHG 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHH 8.IWD 9.SCHF 10.IWM
2016-09-30	235	US$1.7億	5	1IHDG 2SCHG 3SCHH 主要持股2016-09-30 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHH 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHD 8.SCHF 9.DBEF 10.IWM
2016-06-30	243	US$1.6億	42	1IHDG 2SCHG 3SCHH 主要持股2016-06-30 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHH 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHD 8.SCHF 9.DBEF 10.IWM
2016-03-31	260	US$1.4億	62	1IHDG 2AZO 3SCHG 主要持股2016-03-31 1.IHDG 2.AZO 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHA 6.SCHM 7.SCHD 8.SCHD 9.DBEF 10.SCHF
2015-12-31	251	US$1.4億	53	1IHDG 2SCHB 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.IHDG 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHA 7.SCHF 8.RWO 9.SCHG 10.DBEF
2015-09-30	227	US$1.3億	51	1IHDG 2SCHD 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHM 6.DBEF 7.RWO 8.SCHG 9.DVY 10.18383M
2015-06-30	196	US$1.3億	47	1IHDG 2SCHD 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHM 5.DBEF 6.SCHG 7.18383M 8.SCHF 9.DVY 10.SCHE
2015-03-31	224	US$1.6億	—	1IHDG 2SCHD 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHA 6.RWO 7.DBEF 8.SCHG 9.18383M 10.DVY

本季持股變動

Sharkey, Howes & Javer 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX).

Sharkey, Howes & Javer 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.7%	+612.95%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+20.65%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+257.42%	加碼
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.6%	+33.30%	加碼
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+3.88%	加碼
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+4.01%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+10.43%	加碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.17%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-2.95%	減碼
10	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.1%	+10.62%	加碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-3.72%	減碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-2.86%	減碼
13	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.1%	-9.83%	減碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.67%	減碼
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-10.17%	減碼
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-23.08%	減碼
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-6.97%	減碼
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-25.37%	減碼
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-24.93%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.67%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.24%	減碼
22	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	-0.1%	-40.93%	減碼
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-5.43%	減碼
24	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.1%	-29.11%	減碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-33.84%	減碼
26	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-23.61%	減碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-8.46%	減碼
28	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.2%	-24.10%	減碼
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-16.13%	減碼
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-53.95%	減碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-17.34%	減碼
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.4%	-32.89%	減碼
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-18.92%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-30.78%	減碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-49.33%	減碼
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-90.96%	減碼
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-16.51%	減碼
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.1%	-45.38%	減碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.7%	-88.89%	減碼
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
45	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sharkey, Howes & Javer 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sharkey, Howes & Javer 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 153 個已申報部位之中。

Sharkey, Howes & Javer 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sharkey, Howes & Javer 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7097.2萬 (9.6%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4543.6萬 (6.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4362.1萬 (5.9%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4194.6萬 (5.7%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3962.3萬 (5.3%)

Sharkey, Howes & Javer 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sharkey, Howes & Javer 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX)

Sharkey, Howes & Javer 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sharkey, Howes & Javer 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.4% • Industrials: 23.9% • Financials: 15.5% • Energy: 6.5% • Communication Services: 5.5% • Health Care: 4.4%

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US$7.4億

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2026-03-31

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CIK 0001602730

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資料過舊，未更新

集中度17.9

持倉穩定性14.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

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Stone House Investment Management, LLC

CIK 0001696497

申報總市值

US$5.6億

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2026-03-31

集中度20.8

持倉穩定性39.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Foundations Investment Advisors, LLC

CIK 0001743404

申報總市值

US$80.7億

1,616 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.8

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Sharkey, Howes & Javer 機構投資組合（13F）

CIK: 0001642246

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Sharkey, Howes & Javer在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 28.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.84
持倉穩定性: 28.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-88.9%　-US$2918.4萬
加碼 GOVT
+612.9%　US$2006.6萬
加碼 IVV
+20.7%　US$929.0萬
加碼 EFG
+257.4%　US$1071.9萬
減碼 TLT
-45.4%　-US$934.9萬
減碼 DYNF
-16.5%　-US$1098.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.56%	+1.72%	+20.65%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.12%	+0.12%	-2.95%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.88%	-1.06%	-16.51%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.65%	+0.13%	+5.17%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.34%	-0.19%	-8.46%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.92%	-0.02%	-2.86%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.42%	-0.34%	-17.34%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.39%	-0.40%	-18.92%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.15%	+2.73%	+612.95%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.63%	+0.22%	+4.01%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	+0.23%	+3.88%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.53%	—	+4.02%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.13%	—	+5.59%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.02%	+1.47%	+257.42%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.99%	-0.29%	-16.13%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.97%	+0.58%	+33.30%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.94%	-0.10%	-5.43%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.91%	+0.02%	-3.72%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.50%	-1.10%	-45.38%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.46%	-0.63%	-30.78%
22	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
23	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.07%	-0.76%	-49.33%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.18%
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.21%	+10.43%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	-2.79%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.82%	-0.35%	-32.89%
29	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.68%	-0.17%	-23.61%
30	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.57%	-0.20%	-24.10%
31	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.57%	—	+2.08%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	-1.89%
33	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-9.83%
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+12.84%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-6.97%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.32%
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.45%	-3.69%	-88.89%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	+5.22%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-8.67%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+13.73%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.85%
43	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-10.17%
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-24.93%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.36%	-0.13%	-33.84%
46	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.36%	+0.11%	+10.62%
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.35%	—	—
48	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.35%	-0.12%	-29.11%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	-8.92%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	—	-9.22%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: 0%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$7.4億	29	1IVV 2IUSB 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.IEMG 8.EFV 9.GOVT 10.BAI
2025-12-31	160	US$7.9億	17	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVE 5.IVW 6.QUAL 7.OEF 8.EFV 9.IEMG 10.TLT
2025-09-30	159	US$7.8億	43	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.QUAL 5.IVW 6.EFV 7.OEF 8.IVE 9.IEMG 10.SPY
2025-06-30	154	US$7.5億	0	1IUSB 2QUAL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.QUAL 3.IVV 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.IVE 8.IEMG 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	149	US$7.0億	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.EFV 8.SPY 9.MBB 10.ESGU
2024-12-31	145	US$7.1億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.ESGU 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	143	US$7.0億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	117	US$6.2億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFG 7.ESGU 8.MBB 9.VOO 10.IVE
2024-03-31	122	US$6.1億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.MBB 7.VOO 8.EFG 9.IVE 10.CALF
2023-12-31	115	US$5.7億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.ESGU 5.GCOW 6.EFV 7.VOO 8.MBB 9.EFG 10.TFLO
2023-09-30	111	US$5.2億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.ESGU 6.GCOW 7.EFG 8.MBB 9.TFLO 10.VOO
2023-06-30	95	US$5.3億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.GCOW 5.ESGU 6.EFG 7.GOVT 8.EFV 9.MBB 10.SCHD
2023-03-31	93	US$4.7億	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.GCOW 5.QUAL 6.SCHD 7.EFG 8.EFV 9.MBB 10.GOVT
2022-12-31	94	US$4.4億	0	1IVV 2ESGU 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SCHD 4.IUSB 5.EFV 6.GCOW 7.EFG 8.MBB 9.ITOT 10.EEMV
2022-09-30	106	US$4.6億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.SCHD 6.SHM 7.MUB 8.EFV 9.EFG 10.EEMV
2022-06-30	87	US$4.1億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.SCHD 5.EFV 6.GOVT 7.GCOW 8.TIP 9.EEMV 10.MGK
2022-03-31	80	US$4.4億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SCHD 7.MGK 8.EFG 9.VLUE 10.ESGE
2021-12-31	81	US$4.4億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.MGK 8.VLUE 9.SCHD 10.TIP
2021-09-30	77	US$3.9億	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.VLUE 8.MGK 9.GXDW 10.SCHD
2021-06-30	77	US$3.8億	100	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.IGSB 7.ESGE 8.MGK 9.VLUE 10.GXDW
2021-03-31	77	US$3.2億	47	1ESGU 2IVV 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.GOVT 4.IUSB 5.EFV 6.IGSB 7.MGK 8.GXDW 9.ESGE 10.VLUE
2020-12-31	73	US$3.0億	32	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.IXN 6.GOVT 7.ESGE 8.EFG 9.SCHX 10.AGG
2020-09-30	66	US$2.6億	22	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.GOVT 6.EFG 7.IXN 8.SCHX 9.AGG 10.USMV
2020-06-30	65	US$2.3億	85	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.USMV 6.GOVT 7.AGG 8.SCHX 9.EFG 10.IXN
2020-03-31	58	US$1.9億	48	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.SCHX 5.AGG 6.IEFA 7.SCHD 8.IGIB 9.QUAL 10.IXN
2019-12-31	64	US$2.4億	40	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.XMLV 5.SCHX 6.EFAV 7.SCHM 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2019-09-30	58	US$2.3億	44	1USMV 2SCHX 3XMLV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SCHX 3.XMLV 4.EFAV 5.GOVT 6.EELV 7.SCHM 8.AGG 9.SCHB 10.IEFA
2019-06-30	218	US$2.2億	15	1RSP 2SCHX 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHX 3.XMLV 4.EELV 5.USMV 6.EFAV 7.SCHM 8.GOVT 9.SCHB 10.IEFA
2019-03-31	222	US$2.1億	76	1SCHX 2RSP 3EELV 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.RSP 3.EELV 4.USMV 5.XMLV 6.EFAV 7.SCHM 8.SCHB 9.NEAR 10.IEFA
2018-12-31	225	US$1.5億	36	1RSP 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHF 7.RWO 8.USMV 9.SCHE 10.IWM
2018-09-30	237	US$1.9億	12	1SCHM 2RSP 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.RSP 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.RWO 9.IWM 10.SCHE
2018-06-30	222	US$1.8億	42	1SCHM 2RSP 3SCHA 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.RSP 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.SCHE 9.FNDC 10.IWM
2018-03-31	232	US$1.8億	10	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.SCHE 9.RWO 10.FNDC
2017-12-31	222	US$1.7億	19	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHE 8.RWO 9.FNDC 10.IWD
2017-09-30	220	US$1.9億	15	1SCHM 2SCHD 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHF 4.SCHA 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHE 8.RWO 9.IWD 10.IWM
2017-06-30	206	US$1.8億	16	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHE 9.IWD 10.IWM
2017-03-31	249	US$1.9億	80	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHX 5.SCHD 6.SCHF 7.SCHH 8.IWD 9.IHDG 10.SCHG
2016-12-31	232	US$1.7億	26	1IHDG 2SCHG 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHH 8.IWD 9.SCHF 10.IWM
2016-09-30	235	US$1.7億	5	1IHDG 2SCHG 3SCHH 主要持股2016-09-30 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHH 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHD 8.SCHF 9.DBEF 10.IWM
2016-06-30	243	US$1.6億	42	1IHDG 2SCHG 3SCHH 主要持股2016-06-30 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHH 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHD 8.SCHF 9.DBEF 10.IWM
2016-03-31	260	US$1.4億	62	1IHDG 2AZO 3SCHG 主要持股2016-03-31 1.IHDG 2.AZO 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHA 6.SCHM 7.SCHD 8.SCHD 9.DBEF 10.SCHF
2015-12-31	251	US$1.4億	53	1IHDG 2SCHB 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.IHDG 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHA 7.SCHF 8.RWO 9.SCHG 10.DBEF
2015-09-30	227	US$1.3億	51	1IHDG 2SCHD 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHM 6.DBEF 7.RWO 8.SCHG 9.DVY 10.18383M
2015-06-30	196	US$1.3億	47	1IHDG 2SCHD 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHM 5.DBEF 6.SCHG 7.18383M 8.SCHF 9.DVY 10.SCHE
2015-03-31	224	US$1.6億	—	1IHDG 2SCHD 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHA 6.RWO 7.DBEF 8.SCHG 9.18383M 10.DVY

本季持股變動

Sharkey, Howes & Javer 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.7%	+612.95%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+20.65%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+257.42%	加碼
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.6%	+33.30%	加碼
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+3.88%	加碼
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+4.01%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+10.43%	加碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.17%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-2.95%	減碼
10	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.1%	+10.62%	加碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-3.72%	減碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-2.86%	減碼
13	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.1%	-9.83%	減碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.67%	減碼
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-10.17%	減碼
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-23.08%	減碼
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-6.97%	減碼
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-25.37%	減碼
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-24.93%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.67%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.24%	減碼
22	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	-0.1%	-40.93%	減碼
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-5.43%	減碼
24	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.1%	-29.11%	減碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-33.84%	減碼
26	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-23.61%	減碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-8.46%	減碼
28	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.2%	-24.10%	減碼
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-16.13%	減碼
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-53.95%	減碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-17.34%	減碼
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.4%	-32.89%	減碼
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-18.92%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-30.78%	減碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-49.33%	減碼
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-90.96%	減碼
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-16.51%	減碼
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.1%	-45.38%	減碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.7%	-88.89%	減碼
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
45	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看