Sendero Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001639375

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 321

Sendero Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 321 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.1
持倉穩定性: 22.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.74

Sendero Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 321 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MGNR
+24.9%　US$2374.8萬
減碼 VTI
+0.5%　-US$748.6萬
加碼 EAGL
+16.2%　US$677.2萬
減碼 MSFT
-0.9%　-US$655.7萬
減碼 GOOGL
-11.7%　-US$550.7萬
減碼 AMZN
-9.8%　-US$401.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 321 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.66%	-0.87%	+0.48%
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	9.18%	+0.73%	+16.18%
3	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	8.33%	+2.62%	+24.90%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.38%	-0.15%	+0.23%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.27%	-0.69%
6	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.62%	-0.62%	-11.68%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.73%	-0.93%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.94%	-0.45%	-9.75%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.17%	+0.61%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	-0.11%	-2.86%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.35%	-0.77%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.10%	—	+52.47%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	-0.09%	+6.15%
15	COP	Conocophillips	股票-能源	1.02%	+0.14%	-17.48%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.98%	—	+11.85%
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.96%	—	+3.42%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.96%	—	+0.98%
19	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.95%	-0.14%	-0.72%
20	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.26%	+2.85%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.83%	+0.25%	-3.60%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.80%	-0.25%	+1.61%
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.74%	—	+3.46%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.70%	—	+2.51%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.09%	-14.64%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.33%
27	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.65%	+0.20%	+6.11%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+102.10%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	—	-1.39%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.57%	-0.30%	-0.21%
31	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.57%	—	+2.76%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.56%	—	+0.95%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+0.76%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.53%	+0.17%	+41.50%
35	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.52%	-0.12%	+2.78%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.08%	-0.09%
37	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.51%	-0.13%	+4.47%
38	CRL	Charles River Laboratories	股票-醫療保健	0.50%	—	+8.92%
39	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.50%	+0.08%	+96.36%
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.49%	-0.42%	-43.28%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.47%	-0.19%	-18.18%
42	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.47%	-0.10%	-0.16%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.34%	+327.72%
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.45%	-0.17%	-14.60%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	—	-2.40%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	—	-3.70%
47	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.14%	-1.49%
48	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	-0.11%	-13.83%
49	IT	Gartner INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +51.4%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.2
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	321	US$9.0億	22	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.ITOT 5.NVDA 6.TLG 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.AVGO
2025-12-31	314	US$9.0億	15	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.AVGO 10.GNR
2025-09-30	295	US$8.5億	34	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.GNR 10.META
2025-06-30	293	US$8.0億	0	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.GNR 10.META
2025-03-31	278	US$7.2億	0	1VTI 2EAGL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.EAGL 3.ITOT 4.GNR 5.MGNR 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.META
2024-12-31	228	US$6.7億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.EAGL 8.MSFT 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	217	US$6.3億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.EAGL
2024-06-30	217	US$5.9億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.EAGL
2024-03-31	209	US$5.8億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.VOO 9.EAGL 10.SCHW
2023-12-31	201	US$5.3億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.SCHW 9.NVDA 10.COF
2023-09-30	204	US$4.7億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.COP 9.XOM 10.NVDA
2023-06-30	171	US$4.6億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.VOO 8.XOM 9.FISV 10.COP
2023-03-31	101	US$3.3億	0	1VTI 2GNR 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GNR 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHD 7.FISV 8.V 9.ORCL 10.CRM
2022-12-31	127	US$2.8億	0	1VTI 2GNR 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GNR 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHW 7.SCHD 8.V 9.FISV 10.UNH
2022-09-30	133	US$2.4億	0	1VTI 2GNR 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GNR 3.VOO 4.GOOGL 5.MSFT 6.SCHW 7.AMZN 8.SCHD 9.V 10.UNH
2022-06-30	117	US$1.0億	0	1VOO 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHW 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.V 9.BSX 10.KDP
2022-03-31	107	US$2.2億	0	1VTI 2VOO 3GNR 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.GNR 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SCHW 8.META 9.V 10.UNH
2021-12-31	108	US$2.3億	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.SCHW 8.SCHD 9.NFLX 10.V

本季持股變動

Sendero Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Touchstone Lrg Comp Grw ETF (TLG); 清倉: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建倉: Gartner INC (IT); 新建倉: Everpure Inc-a (P); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT).

Sendero Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+2.6%	+24.90%	加碼
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	+0.7%	+16.18%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.77%	減碼
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.3%	+327.72%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+102.10%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-3.60%	減碼
7	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+6.11%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+41.50%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-17.48%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+212.96%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-14.64%	減碼
12	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.1%	+96.36%	加碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.09%	減碼
14	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.62%	加碼
15	MOH	Molina Healthcare INC	-0.1%	-42.86%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.15%	加碼
17	DXCM	Dexcom INC	-0.1%	-16.24%	減碼
18	EFX	Equifax INC	-0.1%	-0.16%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.86%	減碼
20	GE	General Electric	-0.1%	-13.83%	減碼
21	CNC	Centene CORP	-0.1%	+2.78%	加碼
22	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	+4.47%	加碼
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-0.72%	減碼
24	LAD	Lithia Motors INC	-0.1%	-1.49%	減碼
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+18.05%	加碼
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.23%	加碼
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-14.60%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.61%	加碼
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-18.18%	減碼
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+1.61%	加碼
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+2.85%	加碼
32	DE	Deere & Co	-0.3%	-56.37%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.69%	減碼
34	INTU	Intuit INC	-0.3%	-0.21%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-70.57%	減碼
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.4%	-43.28%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-9.75%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-11.68%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.93%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.48%	加碼
41	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	—	NEW	新建倉
42	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	EXIT	清倉
43	IT	Gartner INC	—	NEW	新建倉
44	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建倉
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
46	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
47	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
48	PLXS	Plexus CORP	—	EXIT	清倉
49	FCN	Fti Consulting INC	—	NEW	新建倉
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sendero Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sendero Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 321 個已申報部位之中。

Sendero Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sendero Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.9億 (20.7%) 2. Eagle Capital Select Eqty (EAGL) — US$8303.0萬 (9.2%) 3. Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR) — US$7528.1萬 (8.3%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3057.8萬 (3.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2988.0萬 (3.3%)

Sendero Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sendero Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Touchstone Lrg Comp Grw ETF (TLG); 清倉: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建倉: Gartner INC (IT); 新建倉: Everpure Inc-a (P); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT)

Sendero Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sendero Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.2% • Communication Services: 16.5% • Energy: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Financials: 9.4% • Industrials: 6.4%

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86 stks

2026-03-31

集中度9.2

持倉穩定性15.6

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Sendero Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001639375

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 321

Sendero Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 321 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.1
持倉穩定性: 22.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MGNR
+24.9%　US$2374.8萬
減碼 VTI
+0.5%　-US$748.6萬
加碼 EAGL
+16.2%　US$677.2萬
減碼 MSFT
-0.9%　-US$655.7萬
減碼 GOOGL
-11.7%　-US$550.7萬
減碼 AMZN
-9.8%　-US$401.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 321 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.66%	-0.87%	+0.48%
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	9.18%	+0.73%	+16.18%
3	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	8.33%	+2.62%	+24.90%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.38%	-0.15%	+0.23%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.27%	-0.69%
6	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.62%	-0.62%	-11.68%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.73%	-0.93%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.94%	-0.45%	-9.75%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.17%	+0.61%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	-0.11%	-2.86%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.35%	-0.77%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.10%	—	+52.47%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	-0.09%	+6.15%
15	COP	Conocophillips	股票-能源	1.02%	+0.14%	-17.48%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.98%	—	+11.85%
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.96%	—	+3.42%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.96%	—	+0.98%
19	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.95%	-0.14%	-0.72%
20	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.26%	+2.85%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.83%	+0.25%	-3.60%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.80%	-0.25%	+1.61%
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.74%	—	+3.46%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.70%	—	+2.51%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.09%	-14.64%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.33%
27	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.65%	+0.20%	+6.11%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+102.10%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	—	-1.39%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.57%	-0.30%	-0.21%
31	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.57%	—	+2.76%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.56%	—	+0.95%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+0.76%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.53%	+0.17%	+41.50%
35	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.52%	-0.12%	+2.78%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.08%	-0.09%
37	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.51%	-0.13%	+4.47%
38	CRL	Charles River Laboratories	股票-醫療保健	0.50%	—	+8.92%
39	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.50%	+0.08%	+96.36%
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.49%	-0.42%	-43.28%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.47%	-0.19%	-18.18%
42	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.47%	-0.10%	-0.16%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.34%	+327.72%
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.45%	-0.17%	-14.60%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	—	-2.40%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	—	-3.70%
47	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.14%	-1.49%
48	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	-0.11%	-13.83%
49	IT	Gartner INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +51.4%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.2
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	321	US$9.0億	22	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.ITOT 5.NVDA 6.TLG 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.AVGO
2025-12-31	314	US$9.0億	15	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.AVGO 10.GNR
2025-09-30	295	US$8.5億	34	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.GNR 10.META
2025-06-30	293	US$8.0億	0	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.GNR 10.META
2025-03-31	278	US$7.2億	0	1VTI 2EAGL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.EAGL 3.ITOT 4.GNR 5.MGNR 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.META
2024-12-31	228	US$6.7億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.EAGL 8.MSFT 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	217	US$6.3億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.EAGL
2024-06-30	217	US$5.9億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.EAGL
2024-03-31	209	US$5.8億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.VOO 9.EAGL 10.SCHW
2023-12-31	201	US$5.3億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.SCHW 9.NVDA 10.COF
2023-09-30	204	US$4.7億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.COP 9.XOM 10.NVDA
2023-06-30	171	US$4.6億	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.VOO 8.XOM 9.FISV 10.COP
2023-03-31	101	US$3.3億	0	1VTI 2GNR 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GNR 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHD 7.FISV 8.V 9.ORCL 10.CRM
2022-12-31	127	US$2.8億	0	1VTI 2GNR 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GNR 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHW 7.SCHD 8.V 9.FISV 10.UNH
2022-09-30	133	US$2.4億	0	1VTI 2GNR 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GNR 3.VOO 4.GOOGL 5.MSFT 6.SCHW 7.AMZN 8.SCHD 9.V 10.UNH
2022-06-30	117	US$1.0億	0	1VOO 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHW 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.V 9.BSX 10.KDP
2022-03-31	107	US$2.2億	0	1VTI 2VOO 3GNR 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.GNR 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SCHW 8.META 9.V 10.UNH
2021-12-31	108	US$2.3億	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.SCHW 8.SCHD 9.NFLX 10.V

本季持股變動

Sendero Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+2.6%	+24.90%	加碼
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	+0.7%	+16.18%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.77%	減碼
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.3%	+327.72%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+102.10%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-3.60%	減碼
7	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+6.11%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+41.50%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-17.48%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+212.96%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-14.64%	減碼
12	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.1%	+96.36%	加碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.09%	減碼
14	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.62%	加碼
15	MOH	Molina Healthcare INC	-0.1%	-42.86%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.15%	加碼
17	DXCM	Dexcom INC	-0.1%	-16.24%	減碼
18	EFX	Equifax INC	-0.1%	-0.16%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.86%	減碼
20	GE	General Electric	-0.1%	-13.83%	減碼
21	CNC	Centene CORP	-0.1%	+2.78%	加碼
22	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	+4.47%	加碼
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-0.72%	減碼
24	LAD	Lithia Motors INC	-0.1%	-1.49%	減碼
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+18.05%	加碼
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.23%	加碼
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-14.60%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.61%	加碼
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-18.18%	減碼
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+1.61%	加碼
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+2.85%	加碼
32	DE	Deere & Co	-0.3%	-56.37%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.69%	減碼
34	INTU	Intuit INC	-0.3%	-0.21%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-70.57%	減碼
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.4%	-43.28%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-9.75%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-11.68%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.93%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.48%	加碼
41	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	—	NEW	新建倉
42	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	EXIT	清倉
43	IT	Gartner INC	—	NEW	新建倉
44	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建倉
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
46	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
47	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
48	PLXS	Plexus CORP	—	EXIT	清倉
49	FCN	Fti Consulting INC	—	NEW	新建倉
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看