Rubric Capital Management LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001687509

分散型投資策略高品質投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$94.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Rubric Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$94.4億，季度換手率為 47.6%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.72
持倉穩定性: 47.57
動能／逆勢: 33.94
產業集中度: 62.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

Rubric Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLN
0.0%　-US$2.0億
減碼 TEVA
-28.6%　-US$2.1億
減碼 FTAI
-30.4%　-US$9717.9萬
減碼 VST
-25.0%　-US$9716.5萬
加碼 GLNG
0.0%　US$1.6億
加碼 VTRS
+31.4%　US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	13.53%	+13.53%	NEW
2	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	12.18%	-3.97%	—
3	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	6.69%	-2.02%	-30.37%
4	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	5.26%	+1.18%	—
5	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	4.87%	-3.10%	-28.59%
6	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	4.79%	+0.99%	+31.37%
7	TAC	Transalta CORP	股票-其他	2.47%	—	—
8	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	2.41%	+0.17%	+10.95%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.39%	-1.47%	-25.00%
10	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	2.12%	-0.71%	+6.72%
11	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	股票-其他	2.06%	-0.81%	—
12	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	2.01%	—	+4.87%
13	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	股票-其他	1.91%	+0.27%	+12.66%
14	ZYME	Zymeworks INC	股票-其他	1.86%	+0.05%	+21.74%
15	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.58%	+0.33%	+8.33%
16	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.51%	+0.18%	+17.31%
17	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-醫療保健	1.47%	-0.87%	-44.44%
18	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.45%	-0.41%	-10.52%
19	LILA	Liberty Latin America Ltd.	股票-其他	1.44%	+0.49%	+44.46%
20	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	1.28%	+0.33%	—
21	CMPR	Cimpress plc	股票-其他	1.26%	+0.05%	+6.85%
22	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	1.24%	—	-12.99%
23	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.15%	+0.34%	+51.26%
24	ADEA	Adeia INC	股票-其他	1.09%	+0.21%	—
25	EPC	Edgewell Personal Care Co	股票-其他	0.90%	+0.69%	+297.19%
26	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
27	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通訊服務	0.83%	—	—
28	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.63%	+444.38%
29	IART	Integra Lifesciences Holding	股票-其他	0.77%	-0.38%	—
30	SDGR	Schrodinger INC	股票-其他	0.72%	—	+43.83%
31	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.68%	—	+29.03%
32	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.67%	—	+7.35%
33	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	0.66%	—	+8.99%
34	ANDE	Andersons Inc/the	股票-其他	0.65%	—	-14.90%
35	MGTX	MeiraGTx Holdings plc	股票-其他	0.64%	—	+13.35%
36	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.59%	—	—
37	OPK	Opko Health INC	股票-其他	0.58%	—	—
38	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	0.58%	-0.71%	-12.47%
39	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	-23.32%
40	NWL	Newell Brands INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+17.36%
41	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
42	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.53%	—	—
43	PRTA	Prothena Corporation plc	股票-其他	0.51%	—	+35.97%
44	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
45	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	0.47%	—	-1.44%
46	OFIX	Orthofix Medical INC	股票-其他	0.45%	—	—
47	COLL	Collegium Pharmaceutical INC	股票-其他	0.45%	-0.38%	-14.49%
48	CXW	Corecivic INC	股票-其他	0.41%	—	+4.98%
49	NRIX	Nurix Therapeutics INC	股票-其他	0.41%	—	—
50	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+3.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -9.3%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.52
卡瑪比率: +0.81
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +12.6%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +51.5%
負報酬月份佔比: +48.5%
最佳12個月: +41.5%
最差12個月: -5.5%
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.62
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.26
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$94.4億	48	1IWM 2TLN 3FTAI 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.TLN 3.FTAI 4.GLNG 5.TEVA 6.VTRS 7.TAC 8.BGC 9.VST 10.CEG
2025-12-31	76	US$83.6億	52	1TLN 2FTAI 3TEVA 主要持股2025-12-31 1.TLN 2.FTAI 3.TEVA 4.GLNG 5.VST 6.VTRS 7.ARQT 8.CEG 9.TAC 10.ROIV
2025-09-30	72	US$88.6億	70	1TLN 2SPY 3FTAI 主要持股2025-09-30 1.TLN 2.SPY 3.FTAI 4.TEVA 5.IWM 6.GLNG 7.ROIV 8.TAC 9.ARQT 10.FLR
2025-06-30	66	US$66.2億	0	1TLN 2TEVA 3FTAI 主要持股2025-06-30 1.TLN 2.TEVA 3.FTAI 4.GLNG 5.VST 6.ROIV 7.FLR 8.BGC 9.TAC 10.XBI
2025-03-31	65	US$55.8億	100	1TLN 2TEVA 3GLNG 主要持股2025-03-31 1.TLN 2.TEVA 3.GLNG 4.FTAI 5.QDEL 6.NFE 7.ROIV 8.ARQT 9.BGC 10.TAC
2024-12-31	69	US$77.9億	0	1TLN 2SPY 3IWM 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.SPY 3.IWM 4.TEVA 5.GLNG 6.VTRS 7.QDEL 8.ROIV 9.NFE 10.BGC
2024-09-30	65	US$61.4億	0	1TLN 2TEVA 3GLNG 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.TEVA 3.GLNG 4.ROIV 5.VST 6.VTRS 7.QDEL 8.BGC 9.FLR 10.LBTYA
2024-06-30	68	US$38.1億	0	1TEVA 2ROIV 3GLNG 主要持股2024-06-30 1.TEVA 2.ROIV 3.GLNG 4.VTRS 5.BGC 6.FLR 7.07WA 8.QDEL 9.VST 10.LBTYA
2024-03-31	68	US$33.8億	0	1TEVA 2VTRS 3ROIV 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.VTRS 3.ROIV 4.GLNG 5.BGC 6.07WA 7.QDEL 8.FLR 9.VST 10.CSTM
2023-12-31	58	US$48.2億	0	1SPY 2ROIV 3TEVA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.ROIV 3.TEVA 4.VTRS 5.GLNG 6.BGC 7.07WA 8.COLL 9.RNW 10.QDEL
2023-09-30	61	US$26.7億	0	1IWM 2TEVA 3GLNG 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.TEVA 3.GLNG 4.VTRS 5.ROIV 6.BGC 7.07WA 8.CCJ 9.FLR 10.AIR
2023-06-30	62	US$23.4億	0	1TEVA 2GLNG 3VTRS 主要持股2023-06-30 1.TEVA 2.GLNG 3.VTRS 4.HTZ 5.FLR 6.07WA 7.BGCPEUR 8.CCJ 9.VST 10.COLL
2023-03-31	71	US$38.6億	0	1IWM 2GLNG 3STNG 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.GLNG 3.STNG 4.CCJ 5.HTZ 6.BGCPEUR 7.FLR 8.N70544 9.PARR 10.AIR
2022-12-31	95	US$22.9億	0	1GLNG 2FLR 3HTZ 主要持股2022-12-31 1.GLNG 2.FLR 3.HTZ 4.N70544 5.COLL 6.AHCO 7.NFE 8.PARR 9.BGCPEUR 10.AIR
2022-09-30	87	US$19.9億	0	1GLNG 2HTZ 3FLR 主要持股2022-09-30 1.GLNG 2.HTZ 3.FLR 4.AHCO 5.N70544 6.PARR 7.WSC 8.BGCPEUR 9.G33856 10.XPER
2022-06-30	88	US$19.0億	0	1GLNG 2HTZ3N70544 主要持股2022-06-30 1.GLNG 2.HTZ 3.N70544 4.RDUSEUR 5.FLR 6.AHCO 7.G33856 8.TAC 9.COLL 10.PARR
2022-03-31	72	US$27.7億	0	1SPY 2HTZ 3GLNG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HTZ 3.GLNG 4.IWM 5.N70544 6.G33856 7.FLR 8.AIR 9.NFE 10.BGCPEUR
2021-12-31	68	US$21.2億	0	1HTZ2N705443G33856 主要持股2021-12-31 1.HTZ 2.N70544 3.G33856 4.GLNG 5.AHCO 6.FLR 7.BGCPEUR 8.AIR 9.PARR 10.ARNC1USD
2021-09-30	57	US$35.8億	0	1SPY 2IWM 3WSC 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.WSC 4.G33856 5.N70544 6.GLNG 7.BGCPEUR 8.XPER 9.PARR 10.ALLY
2021-06-30	63	US$15.9億	100	1GLNG2N705443WSC 主要持股2021-06-30 1.GLNG 2.N70544 3.WSC 4.BGCPEUR 5.PARR 6.COLL 7.PTVEUSD 8.KRAUSD 9.TAC 10.AIR
2021-03-31	60	US$17.1億	85	1WSC 2ALLY 3COLL 主要持股2021-03-31 1.WSC 2.ALLY 3.COLL 4.KRAUSD 5.RXT 6.AIR 7.APOEUR 8.TTMI 9.BGCPEUR 10.MX
2020-12-31	64	US$13.6億	79	1WSC 2ALLY 3MIC2EUR 主要持股2020-12-31 1.WSC 2.ALLY 3.MIC2EUR 4.RXT 5.TTMI 6.BG 7.QNST 8.XPER 9.PTVEUSD 10.CHNGUSD
2020-09-30	65	US$10.7億	80	1WSC 2ALLY 3QNST 主要持股2020-09-30 1.WSC 2.ALLY 3.QNST 4.COLL 5.RXT 6.MX 7.INSM 8.CHNGUSD 9.MIC2EUR 10.LAUR
2020-06-30	52	US$8.7億	100	1ALLY 2PCG3971375 主要持股2020-06-30 1.ALLY 2.PCG 3.971375 4.COLL 5.IDCC 6.MIC2EUR 7.QNST 8.OPLN 9.INSM 10.MX
2020-03-31	52	US$6.3億	100	1CNC 2CVS 3MIC2EUR 主要持股2020-03-31 1.CNC 2.CVS 3.MIC2EUR 4.MX 5.PCG 6.CHNGUSD 7.CHRS 8.TLND 9.ALXN 10.QNST
2019-12-31	48	US$8.8億	90	197137526D8 3MO 主要持股2019-12-31 1.971375 2.6D8 3.MO 4.DELL 5.BGCPEUR 6.CHRS 7.AVYAUSD 8.STMLEUR 9.GPRE 10.QNST
2019-09-30	61	US$10.9億	73	1IWM 2CCJ3023111 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.CCJ 3.023111 4.971375 5.CHRS 6.07WA 7.BGCPEUR 8.DELL 9.RDUSEUR 10.REGIEUR
2019-06-30	54	US$12.7億	100	1IWM20231113CTVA 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.023111 3.CTVA 4.CCJ 5.STMLEUR 6.971375 7.RDUSEUR 8.BG 9.BGCPEUR 10.SAILEUR
2019-03-31	60	US$10.7億	94	1SAIC2N594653023111 主要持股2019-03-31 1.SAIC 2.N59465 3.023111 4.RDUSEUR 5.STMLEUR 6.ARNAEUR 7.BERYEUR 8.GPRE 9.HRTX 10.BHVN
2018-12-31	49	US$8.1億	98	1HRTX 207WA 3GME 主要持股2018-12-31 1.HRTX 2.07WA 3.GME 4.INCY 5.ZAYOEUR 6.RDUSEUR 7.AVYAUSD 8.GPRE 9.BHVN 10.N59465
2018-09-30	52	US$9.5億	92	1GME292936P3HRTX 主要持股2018-09-30 1.GME 2.92936P 3.HRTX 4.INCY 5.971375 6.GMS1EUR 7.AVYAUSD 8.33938J 9.GPRE 10.CSTM
2018-06-30	43	US$10.2億	76	1CWH 2CNDT 3GME 主要持股2018-06-30 1.CWH 2.CNDT 3.GME 4.63861C 5.33938J 6.GPOR1EUR 7.GMS1EUR 8.RYAM 9.MDREUR 10.HRTX
2018-03-31	54	US$10.7億	67	1SPB 2KRAUSD3580037 主要持股2018-03-31 1.SPB 2.KRAUSD 3.580037 4.GPOR1EUR 5.63861C 6.33938J 7.CNDT 8.60671Q 9.RYAM 10.HRTX
2017-12-31	51	US$8.1億	100	1CNDT 2RYAM 3HRTX 主要持股2017-12-31 1.CNDT 2.RYAM 3.HRTX 4.CSTM 5.971375 6.CIEN 7.60671Q 8.63861C 9.KRAUSD 10.AYAEUR
2017-09-30	54	US$10.7億	0	1SPY273935A3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.CIEN 5.HRTX 6.CNDT 7.MX 8.AABAUSD 9.KRAUSD 10.NKTREUR
2017-06-30	49	US$4.9億	100	1SPY 2HRTX 3ASH 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.HRTX 3.ASH 4.TSRAEUR 5.MX 6.CNDT 7.11133B 8.OLN 9.VG1EUR 10.XOGEUR
2017-03-31	36	US$3.4億	100	1TSRAEUR 2HRTX 3KRAUSD 主要持股2017-03-31 1.TSRAEUR 2.HRTX 3.KRAUSD 4.GMS1EUR 5.63861C 6.BAK 7.CNDT 8.MX 9.IRWD 10.GPK
2016-12-31	37	US$2.9億	0	1SPY 2TSLA 3IRWD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.IRWD 4.XPER 5.63861C 6.OLN 7.FIZZ 8.SIG 9.VYX 10.MX

本季持股變動

Rubric Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Fluor CORP (FLR); 新建倉: Zoom Communications INC (ZM); 清倉: Eos Energy Enterprises INC (EOSE); 清倉: Archer-daniels-midland Co (ADM).

Rubric Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLNG	Golar LNG Limited	+1.2%	—	不變
2	VTRS	Viatris INC	+1%	+31.37%	加碼
3	EPC	Edgewell Personal Care Co	+0.7%	+297.19%	加碼
4	GIL	Gildan Activewear INC	+0.6%	+444.38%	加碼
5	LILA	Liberty Latin America Ltd.	+0.5%	+44.46%	加碼
6	LBTYA	Liberty Global Ltd.	+0.3%	+51.26%	加碼
7	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+8.33%	加碼
8	DK	Delek US Holdings INC	+0.3%	—	不變
9	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.3%	+12.66%	加碼
10	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	+0.2%	+320.62%	加碼
11	ADEA	Adeia INC	+0.2%	—	不變
12	CRI	Carter's INC	+0.2%	+121.49%	加碼
13	LBTYA	Liberty Global Ltd.	+0.2%	+17.31%	加碼
14	BGC	Bgc Group Inc-a	+0.2%	+10.95%	加碼
15	✓	Liberty Latin America LTD Com Cl A	+0.2%	+92.99%	加碼
16	ZYME	Zymeworks INC	+0.1%	+21.74%	加碼
17	CMPR	Cimpress plc	+0.1%	+6.85%	加碼
18	COLL	Collegium Pharmaceutical INC	-0.4%	-14.49%	減碼
19	IART	Integra Lifesciences Holding	-0.4%	—	不變
20	PRLB	Proto Labs INC	-0.4%	-56.70%	減碼
21	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	-0.4%	-10.52%	減碼
22	MNKD	Mannkind CORP	-0.4%	-51.58%	減碼
23	COMP	Compass INC - Class A	-0.6%	-46.47%	減碼
24	QDEL	Quidelortho CORP	-0.7%	-12.47%	減碼
25	CEG	Constellation Energy	-0.7%	+6.72%	加碼
26	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	-0.8%	—	不變
27	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	-0.9%	-44.44%	減碼
28	VST	Vistra CORP	-1.5%	-25.00%	減碼
29	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-2%	-30.37%	減碼
30	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-3.1%	-28.59%	減碼
31	TLN	Talen Energy CORP	-4%	—	不變
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
33	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	清倉
34	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建倉
35	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清倉
36	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	清倉
37	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清倉
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
39	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
40	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	✓	Calavo Growers INC	—	NEW	新建倉
42	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建倉
43	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清倉
44	NFE	New Fortress Energy INC	—	EXIT	清倉
45	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建倉
46	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清倉
47	AVO	Mission Produce INC	—	NEW	新建倉
48	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
50	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rubric Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rubric Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$94.4億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Rubric Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rubric Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$12.8億 (13.5%) 2. Talen Energy CORP (TLN) — US$11.5億 (12.2%) 3. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$6.3億 (6.7%) 4. Golar LNG Limited (GLNG) — US$5.0億 (5.3%) 5. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$4.6億 (4.9%)

Rubric Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rubric Capital Management LP 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Fluor CORP (FLR); 新建倉: Zoom Communications INC (ZM); 清倉: Eos Energy Enterprises INC (EOSE); 清倉: Archer-daniels-midland Co (ADM)

Rubric Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rubric Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 33.7% • Health Care: 23.6% • Industrials: 13.5% • Energy: 11.1% • Information Technology: 5.7% • Financials: 4.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

SCS Capital Management LLC

CIK 0001303159

申報總市值

US$94.4億

468 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ra Capital Management, L.p.

CIK 0001346824

申報總市值

US$94.4億

86 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Artemis Investment Management LLP

CIK 0001535385

申報總市值

US$94.3億

203 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Luxor Capital Group, LP

CIK 0001316580

申報總市值

US$14.3億

49 stks

2026-03-31

集中度51.5

持倉穩定性74.4

產業集中度59.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

查看詳情

Garnet Equity Capital Holdings, INC.

CIK 0001423876

申報總市值

US$6.4億

22 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性24.5

產業集中度80.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 FTAI Aviation Ltd.

查看詳情

DG Capital Management, LLC

CIK 0001512716

申報總市值

US$3.3億

25 stks

2026-03-31

集中度58.9

持倉穩定性91.4

產業集中度82.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Talen Energy CORP

查看詳情

Rubric Capital Management LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001687509

分散型投資策略高品質投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$94.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Rubric Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$94.4億，季度換手率為 47.6%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.72
持倉穩定性: 47.57
動能／逆勢: 33.94
產業集中度: 62.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLN
0.0%　-US$2.0億
減碼 TEVA
-28.6%　-US$2.1億
減碼 FTAI
-30.4%　-US$9717.9萬
減碼 VST
-25.0%　-US$9716.5萬
加碼 GLNG
0.0%　US$1.6億
加碼 VTRS
+31.4%　US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	13.53%	+13.53%	NEW
2	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	12.18%	-3.97%	—
3	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	6.69%	-2.02%	-30.37%
4	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	5.26%	+1.18%	—
5	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	4.87%	-3.10%	-28.59%
6	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	4.79%	+0.99%	+31.37%
7	TAC	Transalta CORP	股票-其他	2.47%	—	—
8	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	2.41%	+0.17%	+10.95%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.39%	-1.47%	-25.00%
10	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	2.12%	-0.71%	+6.72%
11	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	股票-其他	2.06%	-0.81%	—
12	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	2.01%	—	+4.87%
13	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	股票-其他	1.91%	+0.27%	+12.66%
14	ZYME	Zymeworks INC	股票-其他	1.86%	+0.05%	+21.74%
15	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.58%	+0.33%	+8.33%
16	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.51%	+0.18%	+17.31%
17	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-醫療保健	1.47%	-0.87%	-44.44%
18	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.45%	-0.41%	-10.52%
19	LILA	Liberty Latin America Ltd.	股票-其他	1.44%	+0.49%	+44.46%
20	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	1.28%	+0.33%	—
21	CMPR	Cimpress plc	股票-其他	1.26%	+0.05%	+6.85%
22	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	1.24%	—	-12.99%
23	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.15%	+0.34%	+51.26%
24	ADEA	Adeia INC	股票-其他	1.09%	+0.21%	—
25	EPC	Edgewell Personal Care Co	股票-其他	0.90%	+0.69%	+297.19%
26	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
27	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通訊服務	0.83%	—	—
28	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.63%	+444.38%
29	IART	Integra Lifesciences Holding	股票-其他	0.77%	-0.38%	—
30	SDGR	Schrodinger INC	股票-其他	0.72%	—	+43.83%
31	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.68%	—	+29.03%
32	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.67%	—	+7.35%
33	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	0.66%	—	+8.99%
34	ANDE	Andersons Inc/the	股票-其他	0.65%	—	-14.90%
35	MGTX	MeiraGTx Holdings plc	股票-其他	0.64%	—	+13.35%
36	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.59%	—	—
37	OPK	Opko Health INC	股票-其他	0.58%	—	—
38	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	0.58%	-0.71%	-12.47%
39	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	-23.32%
40	NWL	Newell Brands INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+17.36%
41	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
42	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.53%	—	—
43	PRTA	Prothena Corporation plc	股票-其他	0.51%	—	+35.97%
44	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
45	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	0.47%	—	-1.44%
46	OFIX	Orthofix Medical INC	股票-其他	0.45%	—	—
47	COLL	Collegium Pharmaceutical INC	股票-其他	0.45%	-0.38%	-14.49%
48	CXW	Corecivic INC	股票-其他	0.41%	—	+4.98%
49	NRIX	Nurix Therapeutics INC	股票-其他	0.41%	—	—
50	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+3.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -9.3%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.52
卡瑪比率: +0.81
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +12.6%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +51.5%
負報酬月份佔比: +48.5%
最佳12個月: +41.5%
最差12個月: -5.5%
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.62
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.26
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$94.4億	48	1IWM 2TLN 3FTAI 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.TLN 3.FTAI 4.GLNG 5.TEVA 6.VTRS 7.TAC 8.BGC 9.VST 10.CEG
2025-12-31	76	US$83.6億	52	1TLN 2FTAI 3TEVA 主要持股2025-12-31 1.TLN 2.FTAI 3.TEVA 4.GLNG 5.VST 6.VTRS 7.ARQT 8.CEG 9.TAC 10.ROIV
2025-09-30	72	US$88.6億	70	1TLN 2SPY 3FTAI 主要持股2025-09-30 1.TLN 2.SPY 3.FTAI 4.TEVA 5.IWM 6.GLNG 7.ROIV 8.TAC 9.ARQT 10.FLR
2025-06-30	66	US$66.2億	0	1TLN 2TEVA 3FTAI 主要持股2025-06-30 1.TLN 2.TEVA 3.FTAI 4.GLNG 5.VST 6.ROIV 7.FLR 8.BGC 9.TAC 10.XBI
2025-03-31	65	US$55.8億	100	1TLN 2TEVA 3GLNG 主要持股2025-03-31 1.TLN 2.TEVA 3.GLNG 4.FTAI 5.QDEL 6.NFE 7.ROIV 8.ARQT 9.BGC 10.TAC
2024-12-31	69	US$77.9億	0	1TLN 2SPY 3IWM 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.SPY 3.IWM 4.TEVA 5.GLNG 6.VTRS 7.QDEL 8.ROIV 9.NFE 10.BGC
2024-09-30	65	US$61.4億	0	1TLN 2TEVA 3GLNG 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.TEVA 3.GLNG 4.ROIV 5.VST 6.VTRS 7.QDEL 8.BGC 9.FLR 10.LBTYA
2024-06-30	68	US$38.1億	0	1TEVA 2ROIV 3GLNG 主要持股2024-06-30 1.TEVA 2.ROIV 3.GLNG 4.VTRS 5.BGC 6.FLR 7.07WA 8.QDEL 9.VST 10.LBTYA
2024-03-31	68	US$33.8億	0	1TEVA 2VTRS 3ROIV 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.VTRS 3.ROIV 4.GLNG 5.BGC 6.07WA 7.QDEL 8.FLR 9.VST 10.CSTM
2023-12-31	58	US$48.2億	0	1SPY 2ROIV 3TEVA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.ROIV 3.TEVA 4.VTRS 5.GLNG 6.BGC 7.07WA 8.COLL 9.RNW 10.QDEL
2023-09-30	61	US$26.7億	0	1IWM 2TEVA 3GLNG 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.TEVA 3.GLNG 4.VTRS 5.ROIV 6.BGC 7.07WA 8.CCJ 9.FLR 10.AIR
2023-06-30	62	US$23.4億	0	1TEVA 2GLNG 3VTRS 主要持股2023-06-30 1.TEVA 2.GLNG 3.VTRS 4.HTZ 5.FLR 6.07WA 7.BGCPEUR 8.CCJ 9.VST 10.COLL
2023-03-31	71	US$38.6億	0	1IWM 2GLNG 3STNG 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.GLNG 3.STNG 4.CCJ 5.HTZ 6.BGCPEUR 7.FLR 8.N70544 9.PARR 10.AIR
2022-12-31	95	US$22.9億	0	1GLNG 2FLR 3HTZ 主要持股2022-12-31 1.GLNG 2.FLR 3.HTZ 4.N70544 5.COLL 6.AHCO 7.NFE 8.PARR 9.BGCPEUR 10.AIR
2022-09-30	87	US$19.9億	0	1GLNG 2HTZ 3FLR 主要持股2022-09-30 1.GLNG 2.HTZ 3.FLR 4.AHCO 5.N70544 6.PARR 7.WSC 8.BGCPEUR 9.G33856 10.XPER
2022-06-30	88	US$19.0億	0	1GLNG 2HTZ3N70544 主要持股2022-06-30 1.GLNG 2.HTZ 3.N70544 4.RDUSEUR 5.FLR 6.AHCO 7.G33856 8.TAC 9.COLL 10.PARR
2022-03-31	72	US$27.7億	0	1SPY 2HTZ 3GLNG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HTZ 3.GLNG 4.IWM 5.N70544 6.G33856 7.FLR 8.AIR 9.NFE 10.BGCPEUR
2021-12-31	68	US$21.2億	0	1HTZ2N705443G33856 主要持股2021-12-31 1.HTZ 2.N70544 3.G33856 4.GLNG 5.AHCO 6.FLR 7.BGCPEUR 8.AIR 9.PARR 10.ARNC1USD
2021-09-30	57	US$35.8億	0	1SPY 2IWM 3WSC 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.WSC 4.G33856 5.N70544 6.GLNG 7.BGCPEUR 8.XPER 9.PARR 10.ALLY
2021-06-30	63	US$15.9億	100	1GLNG2N705443WSC 主要持股2021-06-30 1.GLNG 2.N70544 3.WSC 4.BGCPEUR 5.PARR 6.COLL 7.PTVEUSD 8.KRAUSD 9.TAC 10.AIR
2021-03-31	60	US$17.1億	85	1WSC 2ALLY 3COLL 主要持股2021-03-31 1.WSC 2.ALLY 3.COLL 4.KRAUSD 5.RXT 6.AIR 7.APOEUR 8.TTMI 9.BGCPEUR 10.MX
2020-12-31	64	US$13.6億	79	1WSC 2ALLY 3MIC2EUR 主要持股2020-12-31 1.WSC 2.ALLY 3.MIC2EUR 4.RXT 5.TTMI 6.BG 7.QNST 8.XPER 9.PTVEUSD 10.CHNGUSD
2020-09-30	65	US$10.7億	80	1WSC 2ALLY 3QNST 主要持股2020-09-30 1.WSC 2.ALLY 3.QNST 4.COLL 5.RXT 6.MX 7.INSM 8.CHNGUSD 9.MIC2EUR 10.LAUR
2020-06-30	52	US$8.7億	100	1ALLY 2PCG3971375 主要持股2020-06-30 1.ALLY 2.PCG 3.971375 4.COLL 5.IDCC 6.MIC2EUR 7.QNST 8.OPLN 9.INSM 10.MX
2020-03-31	52	US$6.3億	100	1CNC 2CVS 3MIC2EUR 主要持股2020-03-31 1.CNC 2.CVS 3.MIC2EUR 4.MX 5.PCG 6.CHNGUSD 7.CHRS 8.TLND 9.ALXN 10.QNST
2019-12-31	48	US$8.8億	90	197137526D8 3MO 主要持股2019-12-31 1.971375 2.6D8 3.MO 4.DELL 5.BGCPEUR 6.CHRS 7.AVYAUSD 8.STMLEUR 9.GPRE 10.QNST
2019-09-30	61	US$10.9億	73	1IWM 2CCJ3023111 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.CCJ 3.023111 4.971375 5.CHRS 6.07WA 7.BGCPEUR 8.DELL 9.RDUSEUR 10.REGIEUR
2019-06-30	54	US$12.7億	100	1IWM20231113CTVA 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.023111 3.CTVA 4.CCJ 5.STMLEUR 6.971375 7.RDUSEUR 8.BG 9.BGCPEUR 10.SAILEUR
2019-03-31	60	US$10.7億	94	1SAIC2N594653023111 主要持股2019-03-31 1.SAIC 2.N59465 3.023111 4.RDUSEUR 5.STMLEUR 6.ARNAEUR 7.BERYEUR 8.GPRE 9.HRTX 10.BHVN
2018-12-31	49	US$8.1億	98	1HRTX 207WA 3GME 主要持股2018-12-31 1.HRTX 2.07WA 3.GME 4.INCY 5.ZAYOEUR 6.RDUSEUR 7.AVYAUSD 8.GPRE 9.BHVN 10.N59465
2018-09-30	52	US$9.5億	92	1GME292936P3HRTX 主要持股2018-09-30 1.GME 2.92936P 3.HRTX 4.INCY 5.971375 6.GMS1EUR 7.AVYAUSD 8.33938J 9.GPRE 10.CSTM
2018-06-30	43	US$10.2億	76	1CWH 2CNDT 3GME 主要持股2018-06-30 1.CWH 2.CNDT 3.GME 4.63861C 5.33938J 6.GPOR1EUR 7.GMS1EUR 8.RYAM 9.MDREUR 10.HRTX
2018-03-31	54	US$10.7億	67	1SPB 2KRAUSD3580037 主要持股2018-03-31 1.SPB 2.KRAUSD 3.580037 4.GPOR1EUR 5.63861C 6.33938J 7.CNDT 8.60671Q 9.RYAM 10.HRTX
2017-12-31	51	US$8.1億	100	1CNDT 2RYAM 3HRTX 主要持股2017-12-31 1.CNDT 2.RYAM 3.HRTX 4.CSTM 5.971375 6.CIEN 7.60671Q 8.63861C 9.KRAUSD 10.AYAEUR
2017-09-30	54	US$10.7億	0	1SPY273935A3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.CIEN 5.HRTX 6.CNDT 7.MX 8.AABAUSD 9.KRAUSD 10.NKTREUR
2017-06-30	49	US$4.9億	100	1SPY 2HRTX 3ASH 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.HRTX 3.ASH 4.TSRAEUR 5.MX 6.CNDT 7.11133B 8.OLN 9.VG1EUR 10.XOGEUR
2017-03-31	36	US$3.4億	100	1TSRAEUR 2HRTX 3KRAUSD 主要持股2017-03-31 1.TSRAEUR 2.HRTX 3.KRAUSD 4.GMS1EUR 5.63861C 6.BAK 7.CNDT 8.MX 9.IRWD 10.GPK
2016-12-31	37	US$2.9億	0	1SPY 2TSLA 3IRWD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.IRWD 4.XPER 5.63861C 6.OLN 7.FIZZ 8.SIG 9.VYX 10.MX

本季持股變動

Rubric Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLNG	Golar LNG Limited	+1.2%	—	不變
2	VTRS	Viatris INC	+1%	+31.37%	加碼
3	EPC	Edgewell Personal Care Co	+0.7%	+297.19%	加碼
4	GIL	Gildan Activewear INC	+0.6%	+444.38%	加碼
5	LILA	Liberty Latin America Ltd.	+0.5%	+44.46%	加碼
6	LBTYA	Liberty Global Ltd.	+0.3%	+51.26%	加碼
7	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+8.33%	加碼
8	DK	Delek US Holdings INC	+0.3%	—	不變
9	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.3%	+12.66%	加碼
10	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	+0.2%	+320.62%	加碼
11	ADEA	Adeia INC	+0.2%	—	不變
12	CRI	Carter's INC	+0.2%	+121.49%	加碼
13	LBTYA	Liberty Global Ltd.	+0.2%	+17.31%	加碼
14	BGC	Bgc Group Inc-a	+0.2%	+10.95%	加碼
15	✓	Liberty Latin America LTD Com Cl A	+0.2%	+92.99%	加碼
16	ZYME	Zymeworks INC	+0.1%	+21.74%	加碼
17	CMPR	Cimpress plc	+0.1%	+6.85%	加碼
18	COLL	Collegium Pharmaceutical INC	-0.4%	-14.49%	減碼
19	IART	Integra Lifesciences Holding	-0.4%	—	不變
20	PRLB	Proto Labs INC	-0.4%	-56.70%	減碼
21	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	-0.4%	-10.52%	減碼
22	MNKD	Mannkind CORP	-0.4%	-51.58%	減碼
23	COMP	Compass INC - Class A	-0.6%	-46.47%	減碼
24	QDEL	Quidelortho CORP	-0.7%	-12.47%	減碼
25	CEG	Constellation Energy	-0.7%	+6.72%	加碼
26	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	-0.8%	—	不變
27	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	-0.9%	-44.44%	減碼
28	VST	Vistra CORP	-1.5%	-25.00%	減碼
29	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-2%	-30.37%	減碼
30	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-3.1%	-28.59%	減碼
31	TLN	Talen Energy CORP	-4%	—	不變
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
33	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	清倉
34	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建倉
35	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清倉
36	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	清倉
37	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清倉
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
39	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
40	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	✓	Calavo Growers INC	—	NEW	新建倉
42	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建倉
43	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清倉
44	NFE	New Fortress Energy INC	—	EXIT	清倉
45	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建倉
46	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清倉
47	AVO	Mission Produce INC	—	NEW	新建倉
48	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
50	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看