Artemis Investment Management LLP 13F 持倉明細

CIK: 0001535385

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$94.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 203

Artemis Investment Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$94.3億，季度換手率為 67.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.62
持倉穩定性: 67.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.38

Artemis Investment Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 87 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-89.0%　-US$1.9億
減碼 AMZN
-55.2%　-US$1.0億
減碼 CCL1EUR
-99.6%　-US$1.1億
減碼 GOOGL
-25.6%　-US$8216.0萬
減碼 C
-72.9%　-US$9750.1萬
加碼 FCX
+216.0%　US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	2.98%	+2.98%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.78%	—	-5.91%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.40%	+0.46%	+47.94%
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.32%	+0.58%	+50.97%
5	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.20%	+0.51%	+31.78%
6	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	2.18%	+0.24%	+17.89%
7	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.10%	+2.10%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.88%	-1.26%	-25.57%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.86%	+0.73%	+65.75%
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.77%	+1.22%	+216.04%
11	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.73%	+0.91%	+90.19%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.64%	+0.47%	+32.99%
13	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.39%	+0.30%	+52.33%
14	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	1.37%	+1.37%	NEW
15	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	1.33%	—	+9.99%
16	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.30%	—	-15.54%
17	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.28%	+0.87%	+176.81%
18	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	1.27%	—	-25.45%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	-4.48%
20	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	1.22%	+1.20%	+8629.20%
21	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.21%	—	-22.42%
22	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.20%	+1.20%	NEW
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.16%	—	+19.01%
24	ATI	Ati INC	股票-工業	1.11%	+1.11%	NEW
25	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	1.11%	+0.63%	+151.97%
26	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	1.10%	—	-15.63%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+1.09%	NEW
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.08%	—	-8.10%
29	BKU	Bankunited INC	股票-其他	1.06%	—	+34.17%
30	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	1.02%	+0.57%	+109.78%
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.02%	+0.73%	+129.90%
32	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
33	CR	Crane Co	股票-工業	0.98%	—	+8.76%
34	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.98%	+0.98%	NEW
35	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.95%	+0.95%	NEW
36	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.94%	—	+28.60%
37	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-2.92%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	—	+7.08%
39	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.90%	—	+25.72%
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.90%	+0.40%	+120.28%
41	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.90%	—	+44.24%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+28.29%
43	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.87%	—	+33.79%
44	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.86%	—	+8.26%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.86%	—	-25.02%
46	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.86%	—	+11.05%
47	KEY	Keycorp	股票-金融	0.83%	—	+43.94%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+130.49%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	-10.32%
50	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	0.78%	+0.62%	+501.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+29%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: -1%
最大回撤: -14.5%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.1%
最差12個月: -2.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.25
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.1
峰態: -0.53
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	203	US$94.3億	67	1AZN 2NVDA 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AZN 2.NVDA 3.ABBV 4.CSCO 5.PFE 6.KGC 7.DOW 8.GOOGL 9.BMY 10.FCX
2025-12-31	184	US$82.8億	60	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.ABBV 6.KGC 7.COF 8.GM 9.CSCO 10.CFG
2025-09-30	183	US$80.4億	84	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.KGC 5.ABBV 6.AMZN 7.TXN 8.JEF 9.META 10.COF
2025-06-30	192	US$78.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TXN 6.COF 7.SPG 8.WFC 9.GOOGL 10.FLUT
2025-03-31	194	US$65.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.IP 5.META 6.WFC 7.BURL 8.ABBV 9.ALL 10.KO
2024-12-31	202	US$70.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.FLUT 5.META 6.GS 7.SAIA 8.BURL 9.GM 10.JEF
2024-09-30	196	US$65.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.FLUT 7.BLDR 8.AVTR 9.CEG 10.NEM
2024-06-30	200	US$74.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVTR 7.META 8.WDC 9.BURL 10.CNM
2024-03-31	213	US$79.3億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.AVTR 6.WDC 7.BLDR 8.CNM 9.SAIA 10.BURL
2023-12-31	211	US$69.3億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AVTR 5.EXP 6.WFC 7.NVDA 8.WDC 9.SAIA 10.BLDR
2023-09-30	201	US$71.7億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.CEG 6.AVTR 7.GOOG 8.CLH 9.EXP 10.MCK
2023-06-30	204	US$79.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.CEG 6.EXP 7.CLH 8.AAPL 9.GOOG 10.BLDR
2023-03-31	211	US$81.7億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.CEG 5.PCG 6.CLH 7.GOOG 8.WFC 9.AAPL 10.MRK
2022-12-31	222	US$88.2億	0	1MSFT 2KHC 3PCG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.KHC 3.PCG 4.CLH 5.CEG 6.MRK 7.WFC 8.AAPL 9.LIN 10.WSC
2022-09-30	227	US$87.7億	0	1MSFT 2PCG 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PCG 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.ELV 7.KO 8.CEG 9.CI 10.CLH
2022-06-30	237	US$97.3億	0	1MSFT 2GOOG 3CI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CI 4.AAPL 5.KO 6.TMO 7.DAR 8.POOL 9.ELV 10.LIN
2022-03-31	254	US$125.0億	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.ELV 6.SAIA 7.SPLKCHF 8.AVGO 9.POOL 10.PFE
2021-12-31	261	US$137.7億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PFE 6.META 7.SBNY 8.TMO 9.LOW 10.SAIA
2021-09-30	285	US$126.3億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.TMO 6.JPM 7.AMZN 8.CSCO 9.PFE 10.V
2021-06-30	279	US$116.0億	95	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.CSCO 7.AXP 8.SBNY 9.SYF 10.NSC
2021-03-31	246	US$105.4億	58	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.AVGO 5.META 6.ALLY 7.NSC 8.CSCO 9.MET 10.JPM
2020-12-31	247	US$95.7億	62	1AMZN 2GOOG 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AVGO 4.META 5.LIN 6.PYPL 7.NSC 8.AAPL 9.CSCO 10.ALLY
2020-09-30	247	US$79.6億	11	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.LIN 7.NSC 8.SPGI 9.CSCO 10.FIS
2020-06-30	214	US$592.3億	0	1CG 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.CG 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.AVGO 8.BX 9.JNJ 10.VZ
2020-03-31	214	US$592.3億	100	1CG 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.CG 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.AVGO 8.BX 9.JNJ 10.VZ
2019-12-31	225	US$79.1億	53	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JPM 5.GM 6.GOOG 7.BAC 8.AVGO 9.LOW 10.BAH
2019-09-30	233	US$73.2億	48	1MSFT 2GM 3BA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GM 3.BA 4.C 5.BAH 6.V 7.VZ 8.AMZN 9.CMCSA 10.PLD
2019-06-30	275	US$84.7億	37	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.BAH 5.C 6.BA 7.GM 8.CCI 9.HII 10.RTN1USD
2019-03-31	279	US$86.1億	41	1GM 2MSFT 3V 主要持股2019-03-31 1.GM 2.MSFT 3.V 4.AVGO 5.RTN1USD 6.VZ 7.CCI 8.BAH 9.C 10.ZTS
2018-12-31	257	US$76.6億	63	1GM 2ABBV 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.GM 2.ABBV 3.MSFT 4.VZ 5.UNH 6.CCI 7.AVGO 8.GOOG 9.HII 10.MU
2018-09-30	281	US$90.0億	54	1NSC 2C 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.NSC 2.C 3.GOOG 4.BBY 5.MSFT 6.UNH 7.ABBV 8.AMZN 9.MU 10.HII
2018-06-30	233	US$73.3億	58	1GM 2AGNC 3C 主要持股2018-06-30 1.GM 2.AGNC 3.C 4.NSC 5.ABBV 6.MU 7.WDC 8.ZION 9.AMZN 10.BBY
2018-03-31	224	US$64.6億	44	1C 2ABBV 3BAC 主要持股2018-03-31 1.C 2.ABBV 3.BAC 4.ZION 5.WDC 6.GM 7.MU 8.SYF 9.NSC 10.GOOGL
2017-12-31	220	US$60.1億	57	1C 2BAC 3GM 主要持股2017-12-31 1.C 2.BAC 3.GM 4.SYF 5.ZION 6.ABBV 7.MU 8.AMAT 9.GOOG 10.CTAS
2017-09-30	214	US$48.7億	55	1C 2GM 3BAC 主要持股2017-09-30 1.C 2.GM 3.BAC 4.ABBV 5.WDC 6.AMAT 7.KKR 8.JPM 9.SYF 10.META
2017-06-30	227	US$41.2億	53	1WDC 2C 3GLW 主要持股2017-06-30 1.WDC 2.C 3.GLW 4.GM 5.KKR 6.BAC 7.GEO 8.GOOG 9.ABBV 10.UNH
2017-03-31	204	US$37.2億	58	1WDC 2GM 3BAC 主要持股2017-03-31 1.WDC 2.GM 3.BAC 4.ZION 5.SYF 6.C 7.KKR 8.GLW 9.HES 10.AAPL
2016-12-31	217	US$37.2億	81	1MSFT 2GM 3WDC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.GM 3.WDC 4.ZION 5.MET 6.C 7.SYF 8.GLW 9.KKR 10.BAC
2016-09-30	212	US$35.8億	75	1LMT 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.LMT 2.MSFT 3.AAPL 4.GM 5.WDC 6.INTC 7.AMZN 8.ZION 9.KKR 10.OXY
2016-06-30	231	US$36.8億	69	1LMT 2MO 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.LMT 2.MO 3.JNJ 4.PFE 5.ABBV 6.JNJ 7.GM 8.COF 9.AAPL 10.OUT
2016-03-31	231	US$39.7億	60	1LMT 2PFE 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.LMT 2.PFE 3.AAPL 4.COF 5.ABBV 6.GM 7.R 8.MET 9.JNJ 10.HD
2015-12-31	215	US$40.0億	51	1AEP 2LMT 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.LMT 3.AAPL 4.COF 5.ABBV 6.NOC 7.HD 8.GM 9.R 10.OXY
2015-09-30	230	US$33.9億	48	1AEP 2LMT 3COF 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.LMT 3.COF 4.AAPL 5.HD 6.ABBV 7.NOC 8.BXUSD 9.CSCO 10.OUT
2015-06-30	225	US$30.9億	83	1AEP 2LMT 3COF 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.LMT 3.COF 4.ABBV 5.AAPL 6.JPM 7.HCA 8.BXUSD 9.JNJ 10.ZION
2015-03-31	247	US$25.1億	61	1AEP 2AAPL 3OUT 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.AAPL 3.OUT 4.LAZ 5.BXUSD 6.LYB 7.ABBV 8.M 9.HCA 10.HPE
2014-12-31	245	US$25.7億	74	1AEP 2AAPL 3ABBV 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.ABBV 4.INTC 5.HCA 6.BXUSD 7.HPE 8.OUT 9.R 10.LAZ
2014-09-30	184	US$20.0億	0	1ABBV 2BXUSD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.ABBV 2.BXUSD 3.AAPL 4.R 5.14987J 6.AEP 7.VZ 8.KKR 9.COP 10.HPE

本季持股變動

Artemis Investment Management LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Dow INC (DOW); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建倉: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT).

Artemis Investment Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.2%	+216.04%	加碼
2	BEN	Franklin Resources INC	+1.2%	+8629.20%	加碼
3	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.9%	+90.19%	加碼
4	COHR	Coherent CORP	+0.9%	+176.81%	加碼
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.7%	+65.75%	加碼
6	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.7%	+129.90%	加碼
7	BIIB	Biogen INC	+0.6%	+151.97%	加碼
8	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.6%	+501.16%	加碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+50.97%	加碼
10	DEC	Diversified Energy Co	+0.6%	+109.78%	加碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+31.78%	加碼
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	+32.99%	加碼
13	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+47.94%	加碼
14	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.4%	+120.28%	加碼
15	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	+247.16%	加碼
16	FHN	First Horizon CORP	+0.3%	+52.33%	加碼
17	KGC	Kinross Gold CORP	+0.2%	+17.89%	加碼
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-58.79%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.47%	減碼
20	AXON	Axon Enterprise INC	-0.6%	-51.90%	減碼
21	CMC	Commercial Metals Co	-0.7%	-46.64%	減碼
22	CRH	CRH plc	-0.8%	-80.52%	減碼
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.9%	-62.96%	減碼
24	HBM	Hudbay Minerals INC	-1%	-70.70%	減碼
25	C	Citigroup INC	-1.2%	-72.94%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-25.57%	減碼
27	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-1.3%	-99.61%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-55.18%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-89.02%	減碼
30	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
31	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
32	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
33	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清倉
34	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建倉
35	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
36	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
38	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建倉
39	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
41	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
43	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清倉
44	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新建倉
45	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清倉
49	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Artemis Investment Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Artemis Investment Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$94.3億，分佈在 203 個已申報部位之中。

Artemis Investment Management LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Artemis Investment Management LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. AstraZeneca PLC (AZN) — US$2.8億 (3.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6億 (2.8%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$2.3億 (2.4%) 4. Cisco Systems INC (CSCO) — US$2.2億 (2.3%) 5. Pfizer INC (PFE) — US$2.1億 (2.2%)

Artemis Investment Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Artemis Investment Management LLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Dow INC (DOW); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建倉: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT)

Artemis Investment Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Artemis Investment Management LLP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 18.2% • Financials: 16.6% • Information Technology: 14.6% • Industrials: 13.4% • Materials: 10.1% • Energy: 8.4%

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持倉穩定性45.4

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 AstraZeneca PLC

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申報總市值

US$476.8億

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2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性22.0

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Artemis Investment Management LLP 13F 持倉明細

CIK: 0001535385

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$94.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 203

Artemis Investment Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$94.3億，季度換手率為 67.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.62
持倉穩定性: 67.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.38

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-89.0%　-US$1.9億
減碼 AMZN
-55.2%　-US$1.0億
減碼 CCL1EUR
-99.6%　-US$1.1億
減碼 GOOGL
-25.6%　-US$8216.0萬
減碼 C
-72.9%　-US$9750.1萬
加碼 FCX
+216.0%　US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	2.98%	+2.98%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.78%	—	-5.91%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.40%	+0.46%	+47.94%
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.32%	+0.58%	+50.97%
5	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.20%	+0.51%	+31.78%
6	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	2.18%	+0.24%	+17.89%
7	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.10%	+2.10%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.88%	-1.26%	-25.57%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.86%	+0.73%	+65.75%
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.77%	+1.22%	+216.04%
11	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.73%	+0.91%	+90.19%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.64%	+0.47%	+32.99%
13	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.39%	+0.30%	+52.33%
14	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	1.37%	+1.37%	NEW
15	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	1.33%	—	+9.99%
16	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.30%	—	-15.54%
17	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.28%	+0.87%	+176.81%
18	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	1.27%	—	-25.45%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	-4.48%
20	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	1.22%	+1.20%	+8629.20%
21	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.21%	—	-22.42%
22	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.20%	+1.20%	NEW
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.16%	—	+19.01%
24	ATI	Ati INC	股票-工業	1.11%	+1.11%	NEW
25	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	1.11%	+0.63%	+151.97%
26	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	1.10%	—	-15.63%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+1.09%	NEW
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.08%	—	-8.10%
29	BKU	Bankunited INC	股票-其他	1.06%	—	+34.17%
30	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	1.02%	+0.57%	+109.78%
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.02%	+0.73%	+129.90%
32	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
33	CR	Crane Co	股票-工業	0.98%	—	+8.76%
34	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.98%	+0.98%	NEW
35	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.95%	+0.95%	NEW
36	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.94%	—	+28.60%
37	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-2.92%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	—	+7.08%
39	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.90%	—	+25.72%
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.90%	+0.40%	+120.28%
41	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.90%	—	+44.24%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+28.29%
43	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.87%	—	+33.79%
44	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.86%	—	+8.26%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.86%	—	-25.02%
46	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.86%	—	+11.05%
47	KEY	Keycorp	股票-金融	0.83%	—	+43.94%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+130.49%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	-10.32%
50	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	0.78%	+0.62%	+501.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+29%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: -1%
最大回撤: -14.5%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.1%
最差12個月: -2.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.25
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.1
峰態: -0.53
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	203	US$94.3億	67	1AZN 2NVDA 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AZN 2.NVDA 3.ABBV 4.CSCO 5.PFE 6.KGC 7.DOW 8.GOOGL 9.BMY 10.FCX
2025-12-31	184	US$82.8億	60	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.ABBV 6.KGC 7.COF 8.GM 9.CSCO 10.CFG
2025-09-30	183	US$80.4億	84	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.KGC 5.ABBV 6.AMZN 7.TXN 8.JEF 9.META 10.COF
2025-06-30	192	US$78.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TXN 6.COF 7.SPG 8.WFC 9.GOOGL 10.FLUT
2025-03-31	194	US$65.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.IP 5.META 6.WFC 7.BURL 8.ABBV 9.ALL 10.KO
2024-12-31	202	US$70.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.FLUT 5.META 6.GS 7.SAIA 8.BURL 9.GM 10.JEF
2024-09-30	196	US$65.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.FLUT 7.BLDR 8.AVTR 9.CEG 10.NEM
2024-06-30	200	US$74.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVTR 7.META 8.WDC 9.BURL 10.CNM
2024-03-31	213	US$79.3億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.AVTR 6.WDC 7.BLDR 8.CNM 9.SAIA 10.BURL
2023-12-31	211	US$69.3億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AVTR 5.EXP 6.WFC 7.NVDA 8.WDC 9.SAIA 10.BLDR
2023-09-30	201	US$71.7億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.CEG 6.AVTR 7.GOOG 8.CLH 9.EXP 10.MCK
2023-06-30	204	US$79.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.CEG 6.EXP 7.CLH 8.AAPL 9.GOOG 10.BLDR
2023-03-31	211	US$81.7億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.CEG 5.PCG 6.CLH 7.GOOG 8.WFC 9.AAPL 10.MRK
2022-12-31	222	US$88.2億	0	1MSFT 2KHC 3PCG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.KHC 3.PCG 4.CLH 5.CEG 6.MRK 7.WFC 8.AAPL 9.LIN 10.WSC
2022-09-30	227	US$87.7億	0	1MSFT 2PCG 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PCG 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.ELV 7.KO 8.CEG 9.CI 10.CLH
2022-06-30	237	US$97.3億	0	1MSFT 2GOOG 3CI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CI 4.AAPL 5.KO 6.TMO 7.DAR 8.POOL 9.ELV 10.LIN
2022-03-31	254	US$125.0億	0	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.ELV 6.SAIA 7.SPLKCHF 8.AVGO 9.POOL 10.PFE
2021-12-31	261	US$137.7億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PFE 6.META 7.SBNY 8.TMO 9.LOW 10.SAIA
2021-09-30	285	US$126.3億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.TMO 6.JPM 7.AMZN 8.CSCO 9.PFE 10.V
2021-06-30	279	US$116.0億	95	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.CSCO 7.AXP 8.SBNY 9.SYF 10.NSC
2021-03-31	246	US$105.4億	58	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.AVGO 5.META 6.ALLY 7.NSC 8.CSCO 9.MET 10.JPM
2020-12-31	247	US$95.7億	62	1AMZN 2GOOG 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AVGO 4.META 5.LIN 6.PYPL 7.NSC 8.AAPL 9.CSCO 10.ALLY
2020-09-30	247	US$79.6億	11	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.AAPL 6.LIN 7.NSC 8.SPGI 9.CSCO 10.FIS
2020-06-30	214	US$592.3億	0	1CG 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.CG 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.AVGO 8.BX 9.JNJ 10.VZ
2020-03-31	214	US$592.3億	100	1CG 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.CG 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.AVGO 8.BX 9.JNJ 10.VZ
2019-12-31	225	US$79.1億	53	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JPM 5.GM 6.GOOG 7.BAC 8.AVGO 9.LOW 10.BAH
2019-09-30	233	US$73.2億	48	1MSFT 2GM 3BA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GM 3.BA 4.C 5.BAH 6.V 7.VZ 8.AMZN 9.CMCSA 10.PLD
2019-06-30	275	US$84.7億	37	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.BAH 5.C 6.BA 7.GM 8.CCI 9.HII 10.RTN1USD
2019-03-31	279	US$86.1億	41	1GM 2MSFT 3V 主要持股2019-03-31 1.GM 2.MSFT 3.V 4.AVGO 5.RTN1USD 6.VZ 7.CCI 8.BAH 9.C 10.ZTS
2018-12-31	257	US$76.6億	63	1GM 2ABBV 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.GM 2.ABBV 3.MSFT 4.VZ 5.UNH 6.CCI 7.AVGO 8.GOOG 9.HII 10.MU
2018-09-30	281	US$90.0億	54	1NSC 2C 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.NSC 2.C 3.GOOG 4.BBY 5.MSFT 6.UNH 7.ABBV 8.AMZN 9.MU 10.HII
2018-06-30	233	US$73.3億	58	1GM 2AGNC 3C 主要持股2018-06-30 1.GM 2.AGNC 3.C 4.NSC 5.ABBV 6.MU 7.WDC 8.ZION 9.AMZN 10.BBY
2018-03-31	224	US$64.6億	44	1C 2ABBV 3BAC 主要持股2018-03-31 1.C 2.ABBV 3.BAC 4.ZION 5.WDC 6.GM 7.MU 8.SYF 9.NSC 10.GOOGL
2017-12-31	220	US$60.1億	57	1C 2BAC 3GM 主要持股2017-12-31 1.C 2.BAC 3.GM 4.SYF 5.ZION 6.ABBV 7.MU 8.AMAT 9.GOOG 10.CTAS
2017-09-30	214	US$48.7億	55	1C 2GM 3BAC 主要持股2017-09-30 1.C 2.GM 3.BAC 4.ABBV 5.WDC 6.AMAT 7.KKR 8.JPM 9.SYF 10.META
2017-06-30	227	US$41.2億	53	1WDC 2C 3GLW 主要持股2017-06-30 1.WDC 2.C 3.GLW 4.GM 5.KKR 6.BAC 7.GEO 8.GOOG 9.ABBV 10.UNH
2017-03-31	204	US$37.2億	58	1WDC 2GM 3BAC 主要持股2017-03-31 1.WDC 2.GM 3.BAC 4.ZION 5.SYF 6.C 7.KKR 8.GLW 9.HES 10.AAPL
2016-12-31	217	US$37.2億	81	1MSFT 2GM 3WDC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.GM 3.WDC 4.ZION 5.MET 6.C 7.SYF 8.GLW 9.KKR 10.BAC
2016-09-30	212	US$35.8億	75	1LMT 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.LMT 2.MSFT 3.AAPL 4.GM 5.WDC 6.INTC 7.AMZN 8.ZION 9.KKR 10.OXY
2016-06-30	231	US$36.8億	69	1LMT 2MO 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.LMT 2.MO 3.JNJ 4.PFE 5.ABBV 6.JNJ 7.GM 8.COF 9.AAPL 10.OUT
2016-03-31	231	US$39.7億	60	1LMT 2PFE 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.LMT 2.PFE 3.AAPL 4.COF 5.ABBV 6.GM 7.R 8.MET 9.JNJ 10.HD
2015-12-31	215	US$40.0億	51	1AEP 2LMT 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.LMT 3.AAPL 4.COF 5.ABBV 6.NOC 7.HD 8.GM 9.R 10.OXY
2015-09-30	230	US$33.9億	48	1AEP 2LMT 3COF 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.LMT 3.COF 4.AAPL 5.HD 6.ABBV 7.NOC 8.BXUSD 9.CSCO 10.OUT
2015-06-30	225	US$30.9億	83	1AEP 2LMT 3COF 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.LMT 3.COF 4.ABBV 5.AAPL 6.JPM 7.HCA 8.BXUSD 9.JNJ 10.ZION
2015-03-31	247	US$25.1億	61	1AEP 2AAPL 3OUT 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.AAPL 3.OUT 4.LAZ 5.BXUSD 6.LYB 7.ABBV 8.M 9.HCA 10.HPE
2014-12-31	245	US$25.7億	74	1AEP 2AAPL 3ABBV 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.ABBV 4.INTC 5.HCA 6.BXUSD 7.HPE 8.OUT 9.R 10.LAZ
2014-09-30	184	US$20.0億	0	1ABBV 2BXUSD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.ABBV 2.BXUSD 3.AAPL 4.R 5.14987J 6.AEP 7.VZ 8.KKR 9.COP 10.HPE

本季持股變動

Artemis Investment Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.2%	+216.04%	加碼
2	BEN	Franklin Resources INC	+1.2%	+8629.20%	加碼
3	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.9%	+90.19%	加碼
4	COHR	Coherent CORP	+0.9%	+176.81%	加碼
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.7%	+65.75%	加碼
6	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.7%	+129.90%	加碼
7	BIIB	Biogen INC	+0.6%	+151.97%	加碼
8	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.6%	+501.16%	加碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+50.97%	加碼
10	DEC	Diversified Energy Co	+0.6%	+109.78%	加碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+31.78%	加碼
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	+32.99%	加碼
13	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+47.94%	加碼
14	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.4%	+120.28%	加碼
15	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	+247.16%	加碼
16	FHN	First Horizon CORP	+0.3%	+52.33%	加碼
17	KGC	Kinross Gold CORP	+0.2%	+17.89%	加碼
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-58.79%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.47%	減碼
20	AXON	Axon Enterprise INC	-0.6%	-51.90%	減碼
21	CMC	Commercial Metals Co	-0.7%	-46.64%	減碼
22	CRH	CRH plc	-0.8%	-80.52%	減碼
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.9%	-62.96%	減碼
24	HBM	Hudbay Minerals INC	-1%	-70.70%	減碼
25	C	Citigroup INC	-1.2%	-72.94%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-25.57%	減碼
27	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-1.3%	-99.61%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-55.18%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-89.02%	減碼
30	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
31	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
32	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
33	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清倉
34	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建倉
35	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
36	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
38	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建倉
39	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
41	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
43	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清倉
44	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新建倉
45	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清倉
49	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看