Rothschild Investment LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0000085338

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$19.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3605

ROTHSCHILD INVESTMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3605 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.1億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.51
持倉穩定性: 17.14
動能／逆勢: 78.11
產業集中度: 39.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.68

Rothschild Investment LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 114 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3605 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-0.8%　-US$565.1萬
減碼 BX
+4.7%　-US$661.4萬
減碼 JPM
-0.2%　-US$407.6萬
減碼 MSFT
+13.0%　-US$457.7萬
減碼 GOOGL
+1.5%　-US$360.2萬
減碼 AAPL
+3.0%　-US$271.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3605 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.79%	-0.51%	-0.80%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.50%	-0.33%	+2.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.60%	-0.33%	+1.49%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.19%	-0.34%	-0.15%
5	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.60%	—	+3.76%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	-0.18%	-0.76%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.13%	+27.20%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.33%	+12.96%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.36%	-0.17%	+2.41%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.31%	-0.90%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	+0.13%	+0.36%
12	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.24%	+0.07%	+10.88%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.23%	-0.43%	+4.69%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.21%	—	+6.71%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.10%	-15.16%
16	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+4.64%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.11%	+0.06%	+2.52%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.09%	+0.08%	-0.94%
19	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.09%	+0.14%	+11.21%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.07%	+0.02%	+0.11%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.04%	—	+4.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+2.79%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.98%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	-0.19%	+1.17%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.85%	+0.23%	+42.04%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.15%	+2.20%
27	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.75%	+0.10%	+4.76%
28	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.74%	—	+2.79%
29	GE	General Electric	股票-工業	0.73%	—	+5.47%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.72%	-0.16%	-16.26%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+3.44%
32	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.67%	—	-0.62%
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.16%	+0.32%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+29.34%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	-0.12%	+1.92%
36	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+35.97%
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+8.21%
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+4.55%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	-0.04%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	+0.13%	+15.98%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+6.31%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	+2.06%
43	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.57%	—	+3.25%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.54%	-0.12%	-25.86%
45	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.54%	—	-1.23%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	—	+2.00%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.50%	—	+3.65%
48	AIG	American International Group	股票-金融	0.50%	-0.11%	-1.81%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.11%	+1.20%
50	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.50%	—	+2.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.23
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3605	US$19.1億	17	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PRF 6.BRK-B 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOG 10.XOM
2025-12-31	3428	US$18.2億	15	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.MSFT 6.BRK-B 7.BX 8.PRF 9.GOOG 10.AMZN
2025-09-30	3135	US$17.7億	29	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.MSFT 6.BX 7.BRK-B 8.PRF 9.AMZN 10.ABBV
2025-06-30	3016	US$16.0億	0	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BX 8.PRF 9.AMZN 10.META
2025-03-31	3026	US$14.9億	0	1AAPL 2NVDA 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.JPM 4.BRK-B 5.GOOGL 6.BX 7.MSFT 8.PRF 9.COST 10.CVX
2024-12-31	2955	US$15.3億	0	1AAPL 2NVDA 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.JPM 4.GOOGL 5.BX 6.MSFT 7.BRK-B 8.PRF 9.AMZN 10.COST
2024-09-30	2895	US$15.3億	0	1AAPL 2NVDA 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.JPM 4.BX 5.MSFT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PRF 9.COST 10.ABBV
2024-06-30	2817	US$14.4億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BRK-B 7.BX 8.COST 9.PRF 10.AMZN
2024-03-31	2269	US$13.8億	0	1AAPL 2NVDA 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BX 8.PRF 9.COST 10.ABBV
2023-12-31	1355	US$11.9億	0	1AAPL 2JPM 3BX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.BX 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.BRK-B 8.COST 9.PRF 10.CVX

本季持股變動

Rothschild Investment LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.80%; 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +4.69%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -0.15%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +12.96%.

Rothschild Investment LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.90%	減碼
2	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+42.04%	加碼
3	PSX	Phillips 66	+0.2%	+21.23%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.20%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.2%	+67.62%	加碼
6	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.1%	+4.64%	加碼
7	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.1%	+11.21%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.20%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.36%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+15.98%	加碼
11	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+35.97%	加碼
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+29.34%	加碼
13	HUBS	Hubspot INC	+0.1%	+4072.60%	加碼
14	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+1033.84%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-15.16%	減碼
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.76%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.94%	減碼
18	STBF	Perf Trust Short Term Bd ETF	+0.1%	+42.78%	加碼
19	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+0.1%	+106.70%	加碼
20	DE	Deere & Co	+0.1%	+24.44%	加碼
21	GLW	Corning INC	+0.1%	-1.17%	減碼
22	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+10.88%	加碼
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-1.36%	減碼
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+43.41%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.52%	加碼
26	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.17%	加碼
27	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+48.64%	加碼
28	AMGN	Amgen INC	0%	+0.11%	加碼
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	+3.76%	加碼
30	AIG	American International Group	-0.1%	-1.81%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.20%	加碼
32	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.19%	減碼
33	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-25.86%	減碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.92%	加碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.62%	加碼
36	MMM	3m Co	-0.2%	-59.92%	減碼
37	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-16.26%	減碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.32%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.41%	加碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.76%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.17%	加碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.06%	加碼
43	BLD	Topbuild CORP	-0.2%	-76.47%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.96%	加碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.49%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.95%	加碼
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.15%	減碼
48	BX	Blackstone INC	-0.4%	+4.69%	加碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.80%	減碼
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rothschild Investment LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rothschild Investment LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.1億，分佈在 3605 個已申報部位之中。

Rothschild Investment LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rothschild Investment LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7243.5萬 (3.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6700.1萬 (3.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4967.8萬 (2.6%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4199.0萬 (2.2%) 5. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$3056.2萬 (1.6%)

Rothschild Investment LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rothschild Investment LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.80%; 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +4.69%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -0.15%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +12.96%

Rothschild Investment LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rothschild Investment LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.3% • Financials: 15.5% • Industrials: 12.9% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 9.3% • Energy: 7.8%

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Rothschild Investment LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0000085338

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$19.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3605

ROTHSCHILD INVESTMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3605 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.1億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.51
持倉穩定性: 17.14
動能／逆勢: 78.11
產業集中度: 39.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-0.8%　-US$565.1萬
減碼 BX
+4.7%　-US$661.4萬
減碼 JPM
-0.2%　-US$407.6萬
減碼 MSFT
+13.0%　-US$457.7萬
減碼 GOOGL
+1.5%　-US$360.2萬
減碼 AAPL
+3.0%　-US$271.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3605 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.79%	-0.51%	-0.80%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.50%	-0.33%	+2.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.60%	-0.33%	+1.49%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.19%	-0.34%	-0.15%
5	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.60%	—	+3.76%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	-0.18%	-0.76%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.13%	+27.20%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.33%	+12.96%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.36%	-0.17%	+2.41%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.31%	-0.90%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	+0.13%	+0.36%
12	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.24%	+0.07%	+10.88%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.23%	-0.43%	+4.69%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.21%	—	+6.71%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.10%	-15.16%
16	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+4.64%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.11%	+0.06%	+2.52%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.09%	+0.08%	-0.94%
19	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.09%	+0.14%	+11.21%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.07%	+0.02%	+0.11%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.04%	—	+4.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+2.79%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.98%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	-0.19%	+1.17%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.85%	+0.23%	+42.04%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.15%	+2.20%
27	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.75%	+0.10%	+4.76%
28	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.74%	—	+2.79%
29	GE	General Electric	股票-工業	0.73%	—	+5.47%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.72%	-0.16%	-16.26%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+3.44%
32	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.67%	—	-0.62%
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.16%	+0.32%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+29.34%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	-0.12%	+1.92%
36	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+35.97%
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+8.21%
38	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+4.55%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	-0.04%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	+0.13%	+15.98%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+6.31%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	+2.06%
43	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.57%	—	+3.25%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.54%	-0.12%	-25.86%
45	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.54%	—	-1.23%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	—	+2.00%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.50%	—	+3.65%
48	AIG	American International Group	股票-金融	0.50%	-0.11%	-1.81%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.11%	+1.20%
50	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.50%	—	+2.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.23
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3605	US$19.1億	17	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PRF 6.BRK-B 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOG 10.XOM
2025-12-31	3428	US$18.2億	15	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.MSFT 6.BRK-B 7.BX 8.PRF 9.GOOG 10.AMZN
2025-09-30	3135	US$17.7億	29	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.MSFT 6.BX 7.BRK-B 8.PRF 9.AMZN 10.ABBV
2025-06-30	3016	US$16.0億	0	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BX 8.PRF 9.AMZN 10.META
2025-03-31	3026	US$14.9億	0	1AAPL 2NVDA 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.JPM 4.BRK-B 5.GOOGL 6.BX 7.MSFT 8.PRF 9.COST 10.CVX
2024-12-31	2955	US$15.3億	0	1AAPL 2NVDA 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.JPM 4.GOOGL 5.BX 6.MSFT 7.BRK-B 8.PRF 9.AMZN 10.COST
2024-09-30	2895	US$15.3億	0	1AAPL 2NVDA 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.JPM 4.BX 5.MSFT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PRF 9.COST 10.ABBV
2024-06-30	2817	US$14.4億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BRK-B 7.BX 8.COST 9.PRF 10.AMZN
2024-03-31	2269	US$13.8億	0	1AAPL 2NVDA 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BX 8.PRF 9.COST 10.ABBV
2023-12-31	1355	US$11.9億	0	1AAPL 2JPM 3BX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.BX 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.BRK-B 8.COST 9.PRF 10.CVX

本季持股變動

Rothschild Investment LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.90%	減碼
2	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+42.04%	加碼
3	PSX	Phillips 66	+0.2%	+21.23%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.20%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.2%	+67.62%	加碼
6	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.1%	+4.64%	加碼
7	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.1%	+11.21%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.20%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.36%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+15.98%	加碼
11	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+35.97%	加碼
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+29.34%	加碼
13	HUBS	Hubspot INC	+0.1%	+4072.60%	加碼
14	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+1033.84%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-15.16%	減碼
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.76%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.94%	減碼
18	STBF	Perf Trust Short Term Bd ETF	+0.1%	+42.78%	加碼
19	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+0.1%	+106.70%	加碼
20	DE	Deere & Co	+0.1%	+24.44%	加碼
21	GLW	Corning INC	+0.1%	-1.17%	減碼
22	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+10.88%	加碼
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-1.36%	減碼
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+43.41%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.52%	加碼
26	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.17%	加碼
27	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+48.64%	加碼
28	AMGN	Amgen INC	0%	+0.11%	加碼
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	+3.76%	加碼
30	AIG	American International Group	-0.1%	-1.81%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.20%	加碼
32	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.19%	減碼
33	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-25.86%	減碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.92%	加碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.62%	加碼
36	MMM	3m Co	-0.2%	-59.92%	減碼
37	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-16.26%	減碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.32%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.41%	加碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.76%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.17%	加碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+2.06%	加碼
43	BLD	Topbuild CORP	-0.2%	-76.47%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.96%	加碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.49%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.95%	加碼
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.15%	減碼
48	BX	Blackstone INC	-0.4%	+4.69%	加碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.80%	減碼
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看