CIK: 0001958456
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
Rochester Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 5.4%。
Rochester Wealth Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IAU
-17.4% -US$85.0萬
減碼 VUG
+10.2% -US$30.9萬
加碼 SPAB
+11.2% US$124.9萬
加碼 ICSH
+10.7% US$75.8萬
減碼 VEA
-1.7% US$13.1萬
加碼 BLV
+12.5% US$62.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.28% | -0.11% | +0.18% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.52% | -0.68% | +10.16% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.81% | -0.27% | -1.71% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.73% | -0.17% | +1.32% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.87% | +0.51% | +11.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.92% | +0.02% | +1.54% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.92% | +0.02% | +0.44% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.72% | +0.31% | +10.71% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.48% | -0.70% | -17.43% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.23% | +10.05% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.26% | +12.48% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.71% | +0.24% | +11.82% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.98% | +0.18% | +13.39% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.41% | +0.04% | +7.86% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.26% | +2.03% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.17% | -0.13% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.35% | -0.02% | +26.99% | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +1.14% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +6.21% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 23 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.17% | -0.07% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | +5.14% |
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+18.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
Rochester Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -17.43%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +10.16%; 加碼: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股數 +11.21%; 加碼: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 股數 +10.71%; 減碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 -1.71%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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