Redmont Wealth Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001910482

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$6604.0萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 307

REDMONT WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 307 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6604.0萬，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.9
持倉穩定性: 22.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.47

Redmont Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 307 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+80.2%　US$147.6萬
減碼 CSWC
-99.5%　-US$147.6萬
減碼 PFF
-34.8%　-US$123.5萬
加碼 RSP
+0.3%　US$10.7萬
加碼 DFAI
+13.0%　US$45.9萬
減碼 QQQ
-57.7%　-US$73.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	12.94%	+1.19%	+0.29%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	7.68%	+0.90%	+3.22%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.59%	+0.54%	-0.40%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.04%	+2.46%	+80.22%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.59%	—	-0.44%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.47%	+1.00%	+12.95%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.30%	-1.46%	-34.77%
8	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.02%	—	—
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.35%	+0.65%	+28.21%
10	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.84%	—	-0.54%
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.83%	+0.21%	-1.59%
12	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	1.76%	+0.43%	-0.46%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.73%	—	—
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.72%	—	+0.04%
15	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	1.54%	—	-0.40%
16	SLM	Slm CORP	股票-金融	1.41%	—	—
17	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.39%	+0.07%	+2.30%
18	MBCN	Middlefield Banc CORP	股票-其他	1.38%	+0.27%	-0.34%
19	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	1.37%	-0.07%	-1.94%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	-0.20%	-20.20%
21	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	1.23%	+0.01%	+0.04%
22	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.05%	-8.64%
23	FSTR	Foster (lb) Co-a	股票-其他	1.12%	—	+0.09%
24	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	1.03%	+1.03%	NEW
25	ALCO	Alico INC	股票-其他	1.02%	+0.12%	-0.45%
26	VOXP	Vox Populi ETF	ETF-其他	0.95%	—	—
27	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	0.88%	+0.01%	+2.49%
28	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	0.87%	—	+7.30%
29	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.86%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	-0.95%	-57.71%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.82%	+0.24%	—
32	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	0.81%	-0.03%	-10.62%
33	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.80%	-0.37%	-36.97%
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
36	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.75%	—	+0.76%
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.72%	+0.25%	+41.42%
38	SGC	Superior Group Of Cos INC	股票-其他	0.71%	-0.16%	-16.69%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	—
40	MLR	Miller Industries Inc/tenn	股票-其他	0.71%	—	+6.29%
41	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.70%	-0.35%	-39.07%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.68%	+0.09%	+3.92%
43	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	0.66%	—	—
44	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.65%	—	+99.95%
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.61%	+0.33%	+100.89%
46	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.51%	—	-0.33%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.30%	-40.07%
48	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.41%	-0.28%	-45.69%
49	VEGN	US Vegan Climate ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.39%	—	-3.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.07
峰態: -0.8
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	307	US$6604.0萬	22	1RSP 2NOBL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.NOBL 3.SPY 4.JPST 5.VCSH 6.DFAI 7.PFF 8.DVY 9.HYG 10.CW
2025-09-30	307	US$7178.6萬	11	1RSP 2NOBL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.NOBL 3.SPY 4.PFF 5.VCSH 6.DFAI 7.DVY 8.JPST 9.CSWC 10.QQQ
2025-06-30	304	US$6815.6萬	35	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.DFAI 7.DVY 8.CSWC 9.CW 10.HYG
2025-03-31	178	US$5134.2萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.VCSH 5.SPY 6.DVY 7.DFAI 8.CSWC 9.HYG 10.AVUV
2024-12-31	63	US$5788.6萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.AVIV 7.DVY 8.CSWC 9.JEF 10.HYG
2024-09-30	322	US$6462.8萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.AVIV 7.DVY 8.CSWC 9.HYG 10.QQQ
2024-06-30	339	US$6361.0萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.AVIV 7.CSWC 8.DVY 9.SGC 10.HYG
2024-03-31	322	US$7219.5萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.AVIV 7.IWN 8.CSWC 9.DVY 10.QQQ
2023-12-31	67	US$6864.6萬	0	1RSP 2NOBL 3IWN 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.NOBL 3.IWN 4.PFF 5.VCSH 6.AVIV 7.VCIT 8.AAPL 9.DVY 10.CSWC
2023-09-30	60	US$5693.1萬	0	1RSP 2DVY 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.DVY 3.VCSH 4.NOBL 5.IWN 6.PFF 7.AVIV 8.AAPL 9.CSWC 10.VCIT
2023-06-30	64	US$5816.2萬	0	1RSP 2IWN 3DVY 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.IWN 3.DVY 4.NOBL 5.VCSH 6.PFF 7.AAPL 8.AVIV 9.VCIT 10.VYM
2023-03-31	60	US$4953.4萬	0	1RSP 2DVY 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.DVY 3.VCSH 4.NOBL 5.IWN 6.JPST 7.VCIT 8.VYM 9.PFF 10.PCN
2022-12-31	106	US$8526.1萬	0	1CBOE 2RSP 3WEC 主要持股2022-12-31 1.CBOE 2.RSP 3.WEC 4.IWN 5.IWM 6.NOBL 7.VYM 8.CRTO 9.VCSH 10.AAPL
2022-09-30	99	US$7686.5萬	0	1CBOE 2RSP 3WEC 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.RSP 3.WEC 4.IWN 5.IWM 6.CRTO 7.VCSH 8.VYM 9.NOBL 10.AAPL
2022-06-30	106	US$8255.1萬	0	1CBOE 2RSP 3WEC 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.RSP 3.WEC 4.IWM 5.VCSH 6.IWN 7.VYM 8.PFF 9.AAPL 10.XLE
2022-03-31	115	US$9394.1萬	0	1CBOE 2RSP 3IWM 主要持股2022-03-31 1.CBOE 2.RSP 3.IWM 4.VCSH 5.WEC 6.IWN 7.PFF 8.AAPL 9.DHR 10.XLE
2021-12-31	113	US$9346.9萬	0	1CBOE 2RSP 3IWM 主要持股2021-12-31 1.CBOE 2.RSP 3.IWM 4.VCSH 5.WEC 6.IWN 7.QQQ 8.PFF 9.AAPL 10.DHR

本季持股變動

Redmont Wealth Advisors LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -100.00%; 清倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Redmont Wealth Advisors LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.5%	+80.22%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+0.29%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+12.95%	加碼
4	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.9%	+3.22%	加碼
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.7%	+28.21%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	-0.40%	減碼
7	NRIM	Northrim Bancorp INC	+0.4%	-0.46%	減碼
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.3%	+100.89%	加碼
9	MBCN	Middlefield Banc CORP	+0.3%	-0.34%	減碼
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.3%	+41.42%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不變
12	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	-1.59%	減碼
13	ALCO	Alico INC	+0.1%	-0.45%	減碼
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.92%	加碼
15	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.1%	+2.30%	加碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+133.02%	加碼
17	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	-8.64%	減碼
18	PBI	Pitney Bowes INC	0%	+0.04%	加碼
19	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0%	+2.49%	加碼
20	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	0%	-10.62%	減碼
21	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-10.20%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-17.00%	減碼
23	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-1.94%	減碼
24	MFIC	Midcap Financial Investment	-0.1%	-57.30%	減碼
25	SGC	Superior Group Of Cos INC	-0.2%	-16.69%	減碼
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.2%	-54.10%	減碼
27	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-99.43%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-20.20%	減碼
29	LAND	Gladstone Land CORP	-0.3%	-78.46%	減碼
30	BCO	Brink's Co/the	-0.3%	-45.69%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-40.07%	減碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-70.66%	減碼
33	AL	Air Lease CORP	-0.4%	-39.07%	減碼
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.4%	-36.97%	減碼
35	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-65.77%	減碼
36	UHAL	U-haul Holding Co	-0.5%	-98.62%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	EXIT	清倉
38	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.7%	-77.02%	減碼
39	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	-0.8%	-99.00%	減碼
40	OZK	Bank Ozk	-0.9%	-87.35%	減碼
41	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.9%	-92.22%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-57.71%	減碼
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.5%	-34.77%	減碼
44	CSWC	Capital Southwest CORP	-2.1%	-99.51%	減碼
45	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	NEW	新建倉
46	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清倉
47	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Redmont Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Redmont Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6604.0萬，分佈在 307 個已申報部位之中。

Redmont Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Redmont Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$854.4萬 (12.9%) 2. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$507.3萬 (7.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$369.2萬 (5.6%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$332.7萬 (5.0%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$303.1萬 (4.6%)

Redmont Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Redmont Wealth Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -100.00%; 清倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Redmont Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Redmont Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.6% • Communication Services: 24.6% • Information Technology: 22.5% • Health Care: 10.7% • Consumer Staples: 4.5% • Industrials: 3.8%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Redmont Wealth Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001910482

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$6604.0萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 307

REDMONT WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 307 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6604.0萬，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.9
持倉穩定性: 22.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+80.2%　US$147.6萬
減碼 CSWC
-99.5%　-US$147.6萬
減碼 PFF
-34.8%　-US$123.5萬
加碼 RSP
+0.3%　US$10.7萬
加碼 DFAI
+13.0%　US$45.9萬
減碼 QQQ
-57.7%　-US$73.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	12.94%	+1.19%	+0.29%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	7.68%	+0.90%	+3.22%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.59%	+0.54%	-0.40%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.04%	+2.46%	+80.22%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.59%	—	-0.44%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.47%	+1.00%	+12.95%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.30%	-1.46%	-34.77%
8	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.02%	—	—
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.35%	+0.65%	+28.21%
10	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.84%	—	-0.54%
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.83%	+0.21%	-1.59%
12	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	1.76%	+0.43%	-0.46%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.73%	—	—
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.72%	—	+0.04%
15	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	1.54%	—	-0.40%
16	SLM	Slm CORP	股票-金融	1.41%	—	—
17	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.39%	+0.07%	+2.30%
18	MBCN	Middlefield Banc CORP	股票-其他	1.38%	+0.27%	-0.34%
19	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	1.37%	-0.07%	-1.94%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	-0.20%	-20.20%
21	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	1.23%	+0.01%	+0.04%
22	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.05%	-8.64%
23	FSTR	Foster (lb) Co-a	股票-其他	1.12%	—	+0.09%
24	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	1.03%	+1.03%	NEW
25	ALCO	Alico INC	股票-其他	1.02%	+0.12%	-0.45%
26	VOXP	Vox Populi ETF	ETF-其他	0.95%	—	—
27	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	0.88%	+0.01%	+2.49%
28	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	0.87%	—	+7.30%
29	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.86%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	-0.95%	-57.71%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.82%	+0.24%	—
32	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	0.81%	-0.03%	-10.62%
33	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.80%	-0.37%	-36.97%
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
36	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.75%	—	+0.76%
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.72%	+0.25%	+41.42%
38	SGC	Superior Group Of Cos INC	股票-其他	0.71%	-0.16%	-16.69%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	—
40	MLR	Miller Industries Inc/tenn	股票-其他	0.71%	—	+6.29%
41	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.70%	-0.35%	-39.07%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.68%	+0.09%	+3.92%
43	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	0.66%	—	—
44	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.65%	—	+99.95%
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.61%	+0.33%	+100.89%
46	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.51%	—	-0.33%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.30%	-40.07%
48	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.41%	-0.28%	-45.69%
49	VEGN	US Vegan Climate ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.39%	—	-3.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.07
峰態: -0.8
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	307	US$6604.0萬	22	1RSP 2NOBL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.NOBL 3.SPY 4.JPST 5.VCSH 6.DFAI 7.PFF 8.DVY 9.HYG 10.CW
2025-09-30	307	US$7178.6萬	11	1RSP 2NOBL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.NOBL 3.SPY 4.PFF 5.VCSH 6.DFAI 7.DVY 8.JPST 9.CSWC 10.QQQ
2025-06-30	304	US$6815.6萬	35	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.DFAI 7.DVY 8.CSWC 9.CW 10.HYG
2025-03-31	178	US$5134.2萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.VCSH 5.SPY 6.DVY 7.DFAI 8.CSWC 9.HYG 10.AVUV
2024-12-31	63	US$5788.6萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.AVIV 7.DVY 8.CSWC 9.JEF 10.HYG
2024-09-30	322	US$6462.8萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.AVIV 7.DVY 8.CSWC 9.HYG 10.QQQ
2024-06-30	339	US$6361.0萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.AVIV 7.CSWC 8.DVY 9.SGC 10.HYG
2024-03-31	322	US$7219.5萬	0	1RSP 2NOBL 3PFF 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.NOBL 3.PFF 4.SPY 5.VCSH 6.AVIV 7.IWN 8.CSWC 9.DVY 10.QQQ
2023-12-31	67	US$6864.6萬	0	1RSP 2NOBL 3IWN 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.NOBL 3.IWN 4.PFF 5.VCSH 6.AVIV 7.VCIT 8.AAPL 9.DVY 10.CSWC
2023-09-30	60	US$5693.1萬	0	1RSP 2DVY 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.DVY 3.VCSH 4.NOBL 5.IWN 6.PFF 7.AVIV 8.AAPL 9.CSWC 10.VCIT
2023-06-30	64	US$5816.2萬	0	1RSP 2IWN 3DVY 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.IWN 3.DVY 4.NOBL 5.VCSH 6.PFF 7.AAPL 8.AVIV 9.VCIT 10.VYM
2023-03-31	60	US$4953.4萬	0	1RSP 2DVY 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.DVY 3.VCSH 4.NOBL 5.IWN 6.JPST 7.VCIT 8.VYM 9.PFF 10.PCN
2022-12-31	106	US$8526.1萬	0	1CBOE 2RSP 3WEC 主要持股2022-12-31 1.CBOE 2.RSP 3.WEC 4.IWN 5.IWM 6.NOBL 7.VYM 8.CRTO 9.VCSH 10.AAPL
2022-09-30	99	US$7686.5萬	0	1CBOE 2RSP 3WEC 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.RSP 3.WEC 4.IWN 5.IWM 6.CRTO 7.VCSH 8.VYM 9.NOBL 10.AAPL
2022-06-30	106	US$8255.1萬	0	1CBOE 2RSP 3WEC 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.RSP 3.WEC 4.IWM 5.VCSH 6.IWN 7.VYM 8.PFF 9.AAPL 10.XLE
2022-03-31	115	US$9394.1萬	0	1CBOE 2RSP 3IWM 主要持股2022-03-31 1.CBOE 2.RSP 3.IWM 4.VCSH 5.WEC 6.IWN 7.PFF 8.AAPL 9.DHR 10.XLE
2021-12-31	113	US$9346.9萬	0	1CBOE 2RSP 3IWM 主要持股2021-12-31 1.CBOE 2.RSP 3.IWM 4.VCSH 5.WEC 6.IWN 7.QQQ 8.PFF 9.AAPL 10.DHR

本季持股變動

Redmont Wealth Advisors LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.5%	+80.22%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+0.29%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+12.95%	加碼
4	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.9%	+3.22%	加碼
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.7%	+28.21%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	-0.40%	減碼
7	NRIM	Northrim Bancorp INC	+0.4%	-0.46%	減碼
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.3%	+100.89%	加碼
9	MBCN	Middlefield Banc CORP	+0.3%	-0.34%	減碼
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.3%	+41.42%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不變
12	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	-1.59%	減碼
13	ALCO	Alico INC	+0.1%	-0.45%	減碼
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.92%	加碼
15	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.1%	+2.30%	加碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+133.02%	加碼
17	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	-8.64%	減碼
18	PBI	Pitney Bowes INC	0%	+0.04%	加碼
19	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0%	+2.49%	加碼
20	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	0%	-10.62%	減碼
21	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-10.20%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-17.00%	減碼
23	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-1.94%	減碼
24	MFIC	Midcap Financial Investment	-0.1%	-57.30%	減碼
25	SGC	Superior Group Of Cos INC	-0.2%	-16.69%	減碼
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.2%	-54.10%	減碼
27	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-99.43%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-20.20%	減碼
29	LAND	Gladstone Land CORP	-0.3%	-78.46%	減碼
30	BCO	Brink's Co/the	-0.3%	-45.69%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-40.07%	減碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-70.66%	減碼
33	AL	Air Lease CORP	-0.4%	-39.07%	減碼
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.4%	-36.97%	減碼
35	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-65.77%	減碼
36	UHAL	U-haul Holding Co	-0.5%	-98.62%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	EXIT	清倉
38	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.7%	-77.02%	減碼
39	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	-0.8%	-99.00%	減碼
40	OZK	Bank Ozk	-0.9%	-87.35%	減碼
41	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.9%	-92.22%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-57.71%	減碼
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.5%	-34.77%	減碼
44	CSWC	Capital Southwest CORP	-2.1%	-99.51%	減碼
45	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	NEW	新建倉
46	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清倉
47	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看