Public Employees Retirement Association Of Colorado — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000315297

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$254.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1848

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO在最新一期 13F 報告中揭露了 1848 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$254.8億，季度換手率為 24.1%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.18
持倉穩定性: 24.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 35.61

Public Employees Retirement Association Of Colorado 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1848 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-5.5%　-US$4.9億
減碼 CRM
-64.5%　-US$1.8億
加碼 XOM
-0.7%　US$1.3億
減碼 GOOGL
-7.9%　-US$2.4億
減碼 BLK
-88.0%　-US$1.5億
減碼 V
-20.9%　-US$1.6億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

科羅拉多公務員退休基金本季大砍CRM、BLK，並調節微軟、谷歌、亞馬遜、Visa，動作俐落，擺明是趁市場還在追捧AI題材時悄悄倒貨給散戶。但他們並未撤出科技，反而保留高比重NVDA，根本是一場高難度換手——把漲過頭的權值股釋出，轉進還沒被資金瘋搶的中型標的，維持科技曝險但降低估值壓力。

基本面與宏觀佈局

這批買賣賭的是AI行情已從主升段轉入籌碼發散階段，勝負手在於Fed降息時間點與經濟軟著陸是否讓資金從科技七雄外溢。保留NVDA顯示仍看好晶片需求，但砍CRM等軟體股則暗示企業IT支出可能開始踩煞車，整體是在押注產業輪動而非全面撤退。

潛在盲點

最大罩門是NVDA佔比仍將近8％，加上極端的動能操作，一旦AI獲利不如預期或利率反彈，追高殺低的慣性會讓這批持股最先被多殺多倒貨。號稱分散在1848檔，但科技類股集中度依然偏高，根本沒有真正避險效果，市場反轉時流動性風險將一次引爆。

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1848 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.80%	-0.28%	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.75%	-0.05%	-0.41%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.15%	-0.55%	-7.90%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-1.49%	-5.47%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.95%	-0.30%	-3.29%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.84%	-0.20%	+0.91%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.73%	-0.04%	+3.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.20%	-6.58%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.93%	—	-5.73%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.61%	-0.74%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.61%	-0.03%	+7.14%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.55%	+0.27%	-1.53%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.50%	-20.86%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.07%	+7.86%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.18%	-0.08%	-14.83%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	-0.21%	-11.04%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.42%	-19.42%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	-0.34%	-25.28%
19	✓	Linde PLC New	股票-其他	0.94%	+0.22%	+5.45%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.94%	—	-6.53%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.89%	—	-1.00%
22	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.88%	—	-3.82%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.42%	+60.28%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+8.35%
25	GE	General Electric	股票-工業	0.77%	—	-2.45%
26	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.71%	-0.08%	-8.59%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.70%	—	-0.14%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	+0.27%	+55.11%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.20%	-1.61%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-5.85%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	—	+28.93%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.60%	+0.32%	+113.95%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.20%	+27.17%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.56%	-0.09%	-13.17%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	+1.02%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.56%	+0.15%	+12.19%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	-0.21%	-34.25%
38	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-5.46%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	—	-1.77%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	-14.51%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.51%	+0.14%	+15.44%
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.49%	+0.41%	+364.85%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	-0.17%	-15.82%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.46%	—	-1.71%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	+0.28%	+166.47%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-2.86%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.43%	-0.08%	-8.33%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-20.27%
49	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.42%	—	+57.06%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.42%	—	-0.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.23
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1848	US$254.8億	24	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.WMT 10.XOM
2025-12-31	1866	US$272.0億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.V 10.WMT
2025-09-30	1887	US$272.1億	35	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.V 10.WMT
2025-06-30	1886	US$259.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORCL
2025-03-31	1906	US$234.5億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.JPM 9.COST 10.WMT
2024-12-31	1925	US$251.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.JPM 9.COST 10.UNH
2024-09-30	1944	US$252.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.UNH 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	1916	US$239.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.COST 8.UNH 9.V 10.JPM
2024-03-31	1907	US$231.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.COST 9.UNH 10.CRM
2023-12-31	1913	US$216.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.META 8.V 9.COST 10.CRM
2023-09-30	1930	US$195.3億	0	1ATR 2MCHP 3MO 主要持股2023-09-30 1.ATR 2.MCHP 3.MO 4.AMCR 5.NUE 6.QURE 7.MTH 8.VIAV 9.CBRL 10.MLCO
2023-06-30	1942	US$210.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.META 8.V 9.COST 10.MRK
2023-03-31	1959	US$193.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.COST 9.META 10.MRK
2022-12-31	1956	US$183.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.CVX
2022-09-30	1954	US$173.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.COST 7.V 8.ACN 9.JNJ 10.META
2022-06-30	1959	US$182.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.COST 7.V 8.ACN 9.META 10.JNJ
2022-03-31	1928	US$220.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.META 7.V 8.ACN 9.UNH 10.JPM
2021-12-31	1940	US$244.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.ACN 7.COST 8.V 9.ZTS 10.UNH
2021-09-30	1919	US$227.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.ACN 8.JPM 9.COST 10.BLKCHF
2021-06-30	1918	US$230.0億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.ADBE
2021-03-31	1896	US$214.1億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.ACN 9.BLKCHF 10.UNH
2020-12-31	1891	US$206.4億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.ACN 9.JPM 10.NKE
2020-09-30	1867	US$188.8億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.CRM 9.NKE 10.ZTS
2020-06-30	1853	US$174.8億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.ACN 9.CRM 10.UNH
2020-03-31	1801	US$143.5億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JNJ 8.COST 9.JPM 10.MRK
2019-12-31	1827	US$177.4億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.COST 10.MRK
2019-09-30	1847	US$164.3億	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.COST 10.CMCSA
2019-06-30	1881	US$163.1億	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JNJ 8.JPM 9.HON 10.COST
2019-03-31	1821	US$156.6億	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.META 8.JPM 9.HON 10.COST
2018-12-31	1876	US$139.2億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.META 9.UNH 10.HON
2018-09-30	1893	US$165.6億	15	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.META 8.HON 9.JNJ 10.COST
2018-06-30	1908	US$154.3億	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.CVX 9.HON 10.JNJ
2018-03-31	1908	US$150.5億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.META 8.HON 9.CVX 10.ORCL
2017-12-31	1922	US$156.9億	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.META 9.CVX 10.CMCSA
2017-09-30	1805	US$138.7億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.JPM 7.META 8.HON 9.CVX 10.ORCL
2017-06-30	1824	US$135.9億	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.META 9.CMCSA 10.CVX
2017-03-31	1817	US$131.7億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.CVX 9.CMCSA 10.META
2016-12-31	1837	US$125.2億	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.CVX 7.V 8.CMCSA 9.HON 10.USB
2016-09-30	1829	US$123.3億	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.CVX 7.MDT 8.HON 9.META 10.CMCSA
2016-06-30	1857	US$120.8億	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.CVX 6.MDT 7.HON 8.CMCSA 9.JPM 10.V
2016-03-31	1864	US$121.4億	21	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.AMZN 6.CVX 7.JPM 8.V 9.META 10.HON
2015-12-31	1885	US$118.8億	31	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.JPM 6.AMZN 7.CVX 8.DIS 9.HD 10.CMCSA
2015-09-30	1910	US$113.3億	18	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.XOM 5.DIS 6.JPM 7.CMCSA 8.GOOG 9.HD 10.MRK
2015-06-30	1921	US$122.2億	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.WFC 5.DIS 6.JPM 7.CMCSA 8.CVS 9.CVX 10.MRK
2015-03-31	1919	US$121.4億	13	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.MSFT 5.DIS 6.CVX 7.JPM 8.MRK 9.HD 10.PFE
2014-12-31	1952	US$120.9億	14	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.WFC 5.CVX 6.JPM 7.DIS 8.UNP 9.MRK 10.BAC
2014-09-30	1964	US$116.6億	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.WFC 6.JPM 7.DIS 8.PFE 9.UNP 10.JNJ
2014-06-30	1968	US$118.5億	12	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.WFC 5.MSFT 6.JPM 7.PFE 8.DIS 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	1957	US$117.0億	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.PFE 8.JPM 9.DIS 10.AEP
2013-12-31	1955	US$116.3億	15	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.CVX 5.WFC 6.PFE 7.MSFT 8.JPM 9.AEP 10.DIS
2013-09-30	1975	US$108.4億	12	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.GOOG 5.WFC 6.PFE 7.JPM 8.AEP 9.PM 10.MSFT
2013-06-30	1978	US$106.1億	0	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.GOOG 5.JPM 6.WFC 7.PFE 8.IBM 9.T 10.AEP

本季持股變動

Public Employees Retirement Association Of Colorado 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.47%; 減碼: Salesforce INC (CRM) — 股數 -64.46%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.74%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -7.90%; 減碼: Blackrock INC (BLK) — 股數 -87.96%.

Public Employees Retirement Association Of Colorado 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.74%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+60.28%	加碼
3	T	At&t INC	+0.4%	+364.85%	加碼
4	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+113.95%	加碼
5	MNST	Monster Beverage CORP	+0.3%	+1155.45%	加碼
6	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+491.50%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+166.47%	加碼
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+287.42%	加碼
9	CB	Chubb Limited	+0.3%	+55.11%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.53%	減碼
11	✓	Linde PLC New	+0.2%	+5.45%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+102.05%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+27.17%	加碼
14	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-1.61%	減碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+117.81%	加碼
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+43.56%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+12.19%	加碼
18	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+15.44%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.02%	加碼
20	WWD	Woodward INC	+0.1%	+1250.59%	加碼
21	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+268.56%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+7.14%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.60%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.86%	加碼
26	PM	Philip Morris International	-0.1%	-14.83%	減碼
27	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	-8.59%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.33%	減碼
29	MSCI	Msci INC	-0.1%	-25.90%	減碼
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-13.17%	減碼
31	CRH	CRH plc	-0.1%	-15.51%	減碼
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-91.46%	減碼
33	GWRE	Guidewire Software INC	-0.2%	-71.34%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-15.82%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-37.16%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.91%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.58%	減碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-11.04%	減碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-34.25%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.24%	減碼
41	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-89.34%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.29%	減碼
43	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-79.80%	減碼
44	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-25.28%	減碼
45	AXP	American Express Co	-0.4%	-19.42%	減碼
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-20.86%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-7.90%	減碼
48	BLK	Blackrock INC	-0.6%	-87.96%	減碼
49	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-64.46%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.47%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Public Employees Retirement Association Of Colorado 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Public Employees Retirement Association Of Colorado 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$254.8億，分佈在 1848 個已申報部位之中。

Public Employees Retirement Association Of Colorado 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Public Employees Retirement Association Of Colorado 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$19.9億 (7.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$17.2億 (6.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$13.1億 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$12.8億 (5.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$10.1億 (4.0%)

Public Employees Retirement Association Of Colorado 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Public Employees Retirement Association Of Colorado 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.47%; 減碼: Salesforce INC (CRM) — 股數 -64.46%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.74%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -7.90%; 減碼: Blackrock INC (BLK) — 股數 -87.96%

Public Employees Retirement Association Of Colorado 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Public Employees Retirement Association Of Colorado 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Financials: 11.9% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sands Capital Management, LLC

CIK 0001020066

申報總市值

US$254.9億

67 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Klp Kapitalforvaltning As

CIK 0001717443

申報總市值

US$254.9億

2,154 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申報總市值

US$255.1億

668 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Public Employees Retirement Association Of Colorado — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000315297

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$254.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1848

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO在最新一期 13F 報告中揭露了 1848 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$254.8億，季度換手率為 24.1%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.18
持倉穩定性: 24.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 35.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-5.5%　-US$4.9億
減碼 CRM
-64.5%　-US$1.8億
加碼 XOM
-0.7%　US$1.3億
減碼 GOOGL
-7.9%　-US$2.4億
減碼 BLK
-88.0%　-US$1.5億
減碼 V
-20.9%　-US$1.6億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1848 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.80%	-0.28%	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.75%	-0.05%	-0.41%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.15%	-0.55%	-7.90%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-1.49%	-5.47%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.95%	-0.30%	-3.29%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.84%	-0.20%	+0.91%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.73%	-0.04%	+3.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.20%	-6.58%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.93%	—	-5.73%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.61%	-0.74%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.61%	-0.03%	+7.14%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.55%	+0.27%	-1.53%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.50%	-20.86%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.07%	+7.86%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.18%	-0.08%	-14.83%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	-0.21%	-11.04%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.42%	-19.42%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	-0.34%	-25.28%
19	✓	Linde PLC New	股票-其他	0.94%	+0.22%	+5.45%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.94%	—	-6.53%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.89%	—	-1.00%
22	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.88%	—	-3.82%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.42%	+60.28%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+8.35%
25	GE	General Electric	股票-工業	0.77%	—	-2.45%
26	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.71%	-0.08%	-8.59%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.70%	—	-0.14%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	+0.27%	+55.11%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.20%	-1.61%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-5.85%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	—	+28.93%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.60%	+0.32%	+113.95%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.20%	+27.17%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.56%	-0.09%	-13.17%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	+1.02%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.56%	+0.15%	+12.19%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	-0.21%	-34.25%
38	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-5.46%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	—	-1.77%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	-14.51%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.51%	+0.14%	+15.44%
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.49%	+0.41%	+364.85%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	-0.17%	-15.82%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.46%	—	-1.71%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	+0.28%	+166.47%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-2.86%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.43%	-0.08%	-8.33%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-20.27%
49	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.42%	—	+57.06%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.42%	—	-0.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.23
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1848	US$254.8億	24	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.WMT 10.XOM
2025-12-31	1866	US$272.0億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.V 10.WMT
2025-09-30	1887	US$272.1億	35	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.V 10.WMT
2025-06-30	1886	US$259.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORCL
2025-03-31	1906	US$234.5億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.JPM 9.COST 10.WMT
2024-12-31	1925	US$251.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.JPM 9.COST 10.UNH
2024-09-30	1944	US$252.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.UNH 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	1916	US$239.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.COST 8.UNH 9.V 10.JPM
2024-03-31	1907	US$231.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.COST 9.UNH 10.CRM
2023-12-31	1913	US$216.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.META 8.V 9.COST 10.CRM
2023-09-30	1930	US$195.3億	0	1ATR 2MCHP 3MO 主要持股2023-09-30 1.ATR 2.MCHP 3.MO 4.AMCR 5.NUE 6.QURE 7.MTH 8.VIAV 9.CBRL 10.MLCO
2023-06-30	1942	US$210.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.META 8.V 9.COST 10.MRK
2023-03-31	1959	US$193.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.COST 9.META 10.MRK
2022-12-31	1956	US$183.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.CVX
2022-09-30	1954	US$173.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.COST 7.V 8.ACN 9.JNJ 10.META
2022-06-30	1959	US$182.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.COST 7.V 8.ACN 9.META 10.JNJ
2022-03-31	1928	US$220.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.META 7.V 8.ACN 9.UNH 10.JPM
2021-12-31	1940	US$244.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.ACN 7.COST 8.V 9.ZTS 10.UNH
2021-09-30	1919	US$227.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.ACN 8.JPM 9.COST 10.BLKCHF
2021-06-30	1918	US$230.0億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.ADBE
2021-03-31	1896	US$214.1億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.ACN 9.BLKCHF 10.UNH
2020-12-31	1891	US$206.4億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.ACN 9.JPM 10.NKE
2020-09-30	1867	US$188.8億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.CRM 9.NKE 10.ZTS
2020-06-30	1853	US$174.8億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.ACN 9.CRM 10.UNH
2020-03-31	1801	US$143.5億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JNJ 8.COST 9.JPM 10.MRK
2019-12-31	1827	US$177.4億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.COST 10.MRK
2019-09-30	1847	US$164.3億	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.COST 10.CMCSA
2019-06-30	1881	US$163.1億	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JNJ 8.JPM 9.HON 10.COST
2019-03-31	1821	US$156.6億	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.META 8.JPM 9.HON 10.COST
2018-12-31	1876	US$139.2億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.META 9.UNH 10.HON
2018-09-30	1893	US$165.6億	15	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.META 8.HON 9.JNJ 10.COST
2018-06-30	1908	US$154.3億	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.CVX 9.HON 10.JNJ
2018-03-31	1908	US$150.5億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.META 8.HON 9.CVX 10.ORCL
2017-12-31	1922	US$156.9億	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.META 9.CVX 10.CMCSA
2017-09-30	1805	US$138.7億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.JPM 7.META 8.HON 9.CVX 10.ORCL
2017-06-30	1824	US$135.9億	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.META 9.CMCSA 10.CVX
2017-03-31	1817	US$131.7億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.CVX 9.CMCSA 10.META
2016-12-31	1837	US$125.2億	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.CVX 7.V 8.CMCSA 9.HON 10.USB
2016-09-30	1829	US$123.3億	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.CVX 7.MDT 8.HON 9.META 10.CMCSA
2016-06-30	1857	US$120.8億	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.CVX 6.MDT 7.HON 8.CMCSA 9.JPM 10.V
2016-03-31	1864	US$121.4億	21	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.AMZN 6.CVX 7.JPM 8.V 9.META 10.HON
2015-12-31	1885	US$118.8億	31	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.JPM 6.AMZN 7.CVX 8.DIS 9.HD 10.CMCSA
2015-09-30	1910	US$113.3億	18	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.XOM 5.DIS 6.JPM 7.CMCSA 8.GOOG 9.HD 10.MRK
2015-06-30	1921	US$122.2億	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.WFC 5.DIS 6.JPM 7.CMCSA 8.CVS 9.CVX 10.MRK
2015-03-31	1919	US$121.4億	13	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.MSFT 5.DIS 6.CVX 7.JPM 8.MRK 9.HD 10.PFE
2014-12-31	1952	US$120.9億	14	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.WFC 5.CVX 6.JPM 7.DIS 8.UNP 9.MRK 10.BAC
2014-09-30	1964	US$116.6億	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.WFC 6.JPM 7.DIS 8.PFE 9.UNP 10.JNJ
2014-06-30	1968	US$118.5億	12	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.WFC 5.MSFT 6.JPM 7.PFE 8.DIS 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	1957	US$117.0億	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.PFE 8.JPM 9.DIS 10.AEP
2013-12-31	1955	US$116.3億	15	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.CVX 5.WFC 6.PFE 7.MSFT 8.JPM 9.AEP 10.DIS
2013-09-30	1975	US$108.4億	12	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.GOOG 5.WFC 6.PFE 7.JPM 8.AEP 9.PM 10.MSFT
2013-06-30	1978	US$106.1億	0	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.GOOG 5.JPM 6.WFC 7.PFE 8.IBM 9.T 10.AEP

本季持股變動

Public Employees Retirement Association Of Colorado 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.74%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+60.28%	加碼
3	T	At&t INC	+0.4%	+364.85%	加碼
4	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+113.95%	加碼
5	MNST	Monster Beverage CORP	+0.3%	+1155.45%	加碼
6	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+491.50%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+166.47%	加碼
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+287.42%	加碼
9	CB	Chubb Limited	+0.3%	+55.11%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.53%	減碼
11	✓	Linde PLC New	+0.2%	+5.45%	加碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+102.05%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+27.17%	加碼
14	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-1.61%	減碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+117.81%	加碼
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+43.56%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+12.19%	加碼
18	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+15.44%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.02%	加碼
20	WWD	Woodward INC	+0.1%	+1250.59%	加碼
21	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+268.56%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+7.14%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.60%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.86%	加碼
26	PM	Philip Morris International	-0.1%	-14.83%	減碼
27	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	-8.59%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.33%	減碼
29	MSCI	Msci INC	-0.1%	-25.90%	減碼
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-13.17%	減碼
31	CRH	CRH plc	-0.1%	-15.51%	減碼
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-91.46%	減碼
33	GWRE	Guidewire Software INC	-0.2%	-71.34%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-15.82%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-37.16%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.91%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.58%	減碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-11.04%	減碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-34.25%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.24%	減碼
41	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-89.34%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.29%	減碼
43	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-79.80%	減碼
44	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-25.28%	減碼
45	AXP	American Express Co	-0.4%	-19.42%	減碼
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-20.86%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-7.90%	減碼
48	BLK	Blackrock INC	-0.6%	-87.96%	減碼
49	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-64.46%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.47%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看