Pine Valley Investments Ltd Liability Co — 13F 申報洞察

CIK: 0001975417

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 560

Pine Valley Investments Ltd Liability Co在最新一期 13F 報告中揭露了 560 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$21.5億，季度換手率為 21.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.94
持倉穩定性: 21.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.11

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 560 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-17.8%　-US$2308.1萬
加碼 CE
+561.4%　US$2771.3萬
加碼 WBD
-10.4%　US$3243.8萬
加碼 MOS
+410.3%　US$2611.3萬
減碼 CZR
-97.4%　-US$2070.3萬
加碼 MU
+185.7%　US$1736.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 560 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	6.17%	+1.24%	-10.36%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.70%	-1.46%	-17.79%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	+0.11%	+2.46%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.00%	—	+2.49%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	—	+7.06%
6	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	1.91%	+0.14%	-0.80%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.82%	+0.23%	+18.58%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.81%	+0.43%	+7.61%
9	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	1.69%	+1.19%	+410.30%
10	CE	Celanese CORP	股票-原物料	1.52%	+1.28%	+561.42%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	+0.15%	+12.02%
12	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	1.33%	+0.08%	+5.98%
13	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.28%	+0.09%	+15.17%
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	1.23%	+0.04%	+10.03%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	+0.19%	-3.14%
16	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.18%	—	+5.38%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.05%	-0.71%
18	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	1.10%	+0.40%	+128.59%
19	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	1.05%	—	+1.93%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	—	+17.76%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.01%	+0.79%	+185.69%
22	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	1.01%	+0.05%	-13.10%
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.98%	—	+1.48%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.29%
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.98%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+0.15%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	-3.57%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+0.86%
29	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.77%	—	+0.96%
30	MMM	3m Co	股票-工業	0.76%	—	-0.30%
31	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.74%	+0.73%	+7274.94%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	-1.63%
33	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.65%	—	+2.47%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.64%	—	+3.76%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	+0.15%	-0.94%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.86%
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.60%	—	+4.97%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	—	-2.55%
39	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.59%
40	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.56%	+0.06%	+0.09%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	-0.17%	+16.93%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.13%	+0.15%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.54%	—	-1.27%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+2.14%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	-13.33%
46	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.48%	—	+3.73%
47	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.48%	—	+2.82%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+3.42%
49	APA	Apa CORP	股票-能源	0.47%	—	+17.05%
50	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	0.47%	—	-1.36%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.1%
偏態: 0
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	560	US$21.5億	22	1WBD 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.CNC 7.QQQ 8.GOOG 9.MOS 10.CE
2025-09-30	563	US$20.4億	21	1SPY 2WBD 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.WBD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.CNC 7.QQQ 8.GOOG 9.AMZN 10.AGO
2025-06-30	555	US$18.0億	25	1SPY 2WBD 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.WBD 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.EQT 8.DIAL 9.AMZN 10.UITB
2025-03-31	563	US$16.5億	0	1SPY 2AAPL 3EQT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.EQT 4.WBD 5.MSFT 6.NVDA 7.AGO 8.QQQ 9.BABA 10.DIAL
2024-12-31	518	US$16.7億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.AGO 8.NGDN 9.EQT 10.WBD
2024-09-30	517	US$16.5億	0	1SPY 2FIXD 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FIXD 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.NGDN 8.AGO 9.DIAL 10.EQT
2024-06-30	485	US$15.3億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.MSFT 5.NVDA 6.PAAS 7.NGDN 8.04609E 9.AGO 10.GOOG
2024-03-31	490	US$14.9億	0	1SPY 2FIXD 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FIXD 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.AGO 8.PAAS 9.BABA 10.AMZN
2023-12-31	493	US$13.9億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.MSFT 5.QQQ 6.AGO 7.PAAS 8.JAAA 9.FVICHF 10.FTSM
2023-09-30	468	US$11.0億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.QQQ 5.MSFT 6.JAAA 7.PAAS 8.AGO 9.FTSM 10.XOM
2023-06-30	426	US$10.2億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.QQQ 5.MSFT 6.JAAA 7.FVD 8.FTSM 9.AGO 10.KGC
2023-03-31	319	US$6.8億	0	1SPY 2UCON 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.UCON 3.AAPL 4.QQQ 5.JAAA 6.KGC 7.FVD 8.AGO 9.EQT 10.FVICHF

本季持股變動

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Murphy Oil CORP (MUR); 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建倉: Gap Inc/the (GAP); 清倉: Upstart Holdings INC (UPST).

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CE	Celanese CORP	+1.3%	+561.42%	加碼
2	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.2%	-10.36%	減碼
3	MOS	Mosaic Co/the	+1.2%	+410.30%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+185.69%	加碼
5	JD	Jd.com Inc-adr	+0.7%	+7274.94%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+7.61%	加碼
7	HOG	Harley-davidson INC	+0.4%	+128.59%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+18.58%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.14%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+12.02%	加碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.94%	減碼
12	CI	THE Cigna Group	+0.2%	+736.68%	加碼
13	CNC	Centene CORP	+0.1%	-0.80%	減碼
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+18.48%	加碼
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+97.88%	加碼
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+67.42%	加碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.46%	加碼
18	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	-2.78%	減碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+41.09%	加碼
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+697.24%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+488.84%	加碼
22	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+15.17%	加碼
23	AGO	Assured Guaranty Ltd.	+0.1%	+5.98%	加碼
24	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+42.34%	加碼
25	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.1%	+0.09%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.71%	減碼
27	PDS	Precision Drilling CORP	+0.1%	-13.10%	減碼
28	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	0%	+10.03%	加碼
29	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-48.77%	減碼
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.15%	加碼
31	TGT	Target CORP	-0.2%	-87.76%	減碼
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-41.47%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+16.93%	加碼
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.2%	-85.53%	減碼
35	GIS	General Mills INC	-0.2%	-81.56%	減碼
36	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-90.86%	減碼
37	IT	Gartner INC	-0.2%	-83.68%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-62.22%	減碼
39	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-69.91%	減碼
40	FTNT	Fortinet INC	-0.3%	-34.08%	減碼
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-63.31%	減碼
42	DINO	Hf Sinclair CORP	-0.4%	-93.51%	減碼
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.5%	-78.19%	減碼
44	CZR	Caesars Entertainment INC	-1%	-97.41%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-17.79%	減碼
46	MUR	Murphy Oil CORP	—	EXIT	清倉
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
48	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
49	GAP	Gap Inc/the	—	NEW	新建倉
50	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.5億，分佈在 560 個已申報部位之中。

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pine Valley Investments Ltd Liability Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$1.3億 (6.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2億 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7327.7萬 (3.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$6450.4萬 (3.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5059.5萬 (2.4%)

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pine Valley Investments Ltd Liability Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Murphy Oil CORP (MUR); 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建倉: Gap Inc/the (GAP); 清倉: Upstart Holdings INC (UPST)

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pine Valley Investments Ltd Liability Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 13.8% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 8.5% • Industrials: 6.4%

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Pine Valley Investments Ltd Liability Co — 13F 申報洞察

CIK: 0001975417

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$21.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 560

Pine Valley Investments Ltd Liability Co在最新一期 13F 報告中揭露了 560 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$21.5億，季度換手率為 21.6%。

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集中度: 5.94
持倉穩定性: 21.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.92
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倉位均衡度: 74.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-17.8%　-US$2308.1萬
加碼 CE
+561.4%　US$2771.3萬
加碼 WBD
-10.4%　US$3243.8萬
加碼 MOS
+410.3%　US$2611.3萬
減碼 CZR
-97.4%　-US$2070.3萬
加碼 MU
+185.7%　US$1736.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 560 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	6.17%	+1.24%	-10.36%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.70%	-1.46%	-17.79%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	+0.11%	+2.46%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.00%	—	+2.49%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	—	+7.06%
6	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	1.91%	+0.14%	-0.80%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.82%	+0.23%	+18.58%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.81%	+0.43%	+7.61%
9	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	1.69%	+1.19%	+410.30%
10	CE	Celanese CORP	股票-原物料	1.52%	+1.28%	+561.42%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	+0.15%	+12.02%
12	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	1.33%	+0.08%	+5.98%
13	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.28%	+0.09%	+15.17%
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	1.23%	+0.04%	+10.03%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	+0.19%	-3.14%
16	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.18%	—	+5.38%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.05%	-0.71%
18	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	1.10%	+0.40%	+128.59%
19	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	1.05%	—	+1.93%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	—	+17.76%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.01%	+0.79%	+185.69%
22	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	1.01%	+0.05%	-13.10%
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.98%	—	+1.48%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.29%
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.98%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+0.15%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	-3.57%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+0.86%
29	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.77%	—	+0.96%
30	MMM	3m Co	股票-工業	0.76%	—	-0.30%
31	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.74%	+0.73%	+7274.94%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	-1.63%
33	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.65%	—	+2.47%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.64%	—	+3.76%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	+0.15%	-0.94%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.86%
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.60%	—	+4.97%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	—	-2.55%
39	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.59%
40	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.56%	+0.06%	+0.09%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	-0.17%	+16.93%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.13%	+0.15%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.54%	—	-1.27%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+2.14%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	-13.33%
46	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.48%	—	+3.73%
47	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.48%	—	+2.82%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+3.42%
49	APA	Apa CORP	股票-能源	0.47%	—	+17.05%
50	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	0.47%	—	-1.36%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.1%
偏態: 0
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	560	US$21.5億	22	1WBD 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.CNC 7.QQQ 8.GOOG 9.MOS 10.CE
2025-09-30	563	US$20.4億	21	1SPY 2WBD 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.WBD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.CNC 7.QQQ 8.GOOG 9.AMZN 10.AGO
2025-06-30	555	US$18.0億	25	1SPY 2WBD 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.WBD 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.EQT 8.DIAL 9.AMZN 10.UITB
2025-03-31	563	US$16.5億	0	1SPY 2AAPL 3EQT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.EQT 4.WBD 5.MSFT 6.NVDA 7.AGO 8.QQQ 9.BABA 10.DIAL
2024-12-31	518	US$16.7億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.AGO 8.NGDN 9.EQT 10.WBD
2024-09-30	517	US$16.5億	0	1SPY 2FIXD 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FIXD 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.NGDN 8.AGO 9.DIAL 10.EQT
2024-06-30	485	US$15.3億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.MSFT 5.NVDA 6.PAAS 7.NGDN 8.04609E 9.AGO 10.GOOG
2024-03-31	490	US$14.9億	0	1SPY 2FIXD 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FIXD 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.AGO 8.PAAS 9.BABA 10.AMZN
2023-12-31	493	US$13.9億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.MSFT 5.QQQ 6.AGO 7.PAAS 8.JAAA 9.FVICHF 10.FTSM
2023-09-30	468	US$11.0億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.QQQ 5.MSFT 6.JAAA 7.PAAS 8.AGO 9.FTSM 10.XOM
2023-06-30	426	US$10.2億	0	1SPY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FIXD 4.QQQ 5.MSFT 6.JAAA 7.FVD 8.FTSM 9.AGO 10.KGC
2023-03-31	319	US$6.8億	0	1SPY 2UCON 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.UCON 3.AAPL 4.QQQ 5.JAAA 6.KGC 7.FVD 8.AGO 9.EQT 10.FVICHF

本季持股變動

Pine Valley Investments Ltd Liability Co 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CE	Celanese CORP	+1.3%	+561.42%	加碼
2	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.2%	-10.36%	減碼
3	MOS	Mosaic Co/the	+1.2%	+410.30%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+185.69%	加碼
5	JD	Jd.com Inc-adr	+0.7%	+7274.94%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+7.61%	加碼
7	HOG	Harley-davidson INC	+0.4%	+128.59%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+18.58%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.14%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+12.02%	加碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.94%	減碼
12	CI	THE Cigna Group	+0.2%	+736.68%	加碼
13	CNC	Centene CORP	+0.1%	-0.80%	減碼
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+18.48%	加碼
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+97.88%	加碼
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+67.42%	加碼
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.46%	加碼
18	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	-2.78%	減碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+41.09%	加碼
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+697.24%	加碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+488.84%	加碼
22	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+15.17%	加碼
23	AGO	Assured Guaranty Ltd.	+0.1%	+5.98%	加碼
24	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+42.34%	加碼
25	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.1%	+0.09%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.71%	減碼
27	PDS	Precision Drilling CORP	+0.1%	-13.10%	減碼
28	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	0%	+10.03%	加碼
29	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-48.77%	減碼
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.15%	加碼
31	TGT	Target CORP	-0.2%	-87.76%	減碼
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-41.47%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+16.93%	加碼
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.2%	-85.53%	減碼
35	GIS	General Mills INC	-0.2%	-81.56%	減碼
36	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-90.86%	減碼
37	IT	Gartner INC	-0.2%	-83.68%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-62.22%	減碼
39	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-69.91%	減碼
40	FTNT	Fortinet INC	-0.3%	-34.08%	減碼
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-63.31%	減碼
42	DINO	Hf Sinclair CORP	-0.4%	-93.51%	減碼
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.5%	-78.19%	減碼
44	CZR	Caesars Entertainment INC	-1%	-97.41%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-17.79%	減碼
46	MUR	Murphy Oil CORP	—	EXIT	清倉
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
48	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
49	GAP	Gap Inc/the	—	NEW	新建倉
50	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看