CIK: 0002054958
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106
Pillar Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 6.0%。
Pillar Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTES
+128.4% US$125.5萬
加碼 DFAR
+12.8% US$118.5萬
減碼 DFUS
+3.1% -US$28.4萬
減碼 MGK
-2.3% -US$51.1萬
加碼 DFLV
+3.7% US$81.7萬
加碼 DFIC
+2.2% US$98.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 12.05% | +0.06% | +1.57% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.27% | -0.53% | +3.08% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.26% | +0.24% | +2.19% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 10.08% | +0.20% | +5.17% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 9.44% | -0.09% | -1.71% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.25% | +0.29% | +3.72% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.42% | +0.07% | -0.32% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.56% | +12.85% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.79% | +0.23% | +3.06% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.67% | -0.14% | -6.24% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.28% | +0.06% | -0.07% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.05% | -0.08% | -0.58% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.37% | -2.33% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | -1.98% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | -2.52% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | -2.93% | |
| 17 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.31% | +0.72% | +128.42% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -0.86% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -0.84% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | — | -2.11% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -3.59% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.05% | -6.13% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -0.97% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | — | +0.12% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.03% | +0.22% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 28 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 30 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -4.26% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -4.20% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -6.17% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.37% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -2.83% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.06% | +46.72% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.13% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.16% | — | -3.21% | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | — | — | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.35% | |
| 46 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 47 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 49 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.07% | |
| 50 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.07% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+18.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
Pillar Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Cohen & Steers INC (CNS); 新建倉: Dollar Tree INC (DLTR); 清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 加碼: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES) — 股數 +128.42%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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