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Optiver Holding B.V. 13F 投資組合快照
Optiver Holding B.V.CIK: 0001859606
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2894.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2361
Optiver Holding B.V.在最新一期 13F 報告中揭露了 2361 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2894.8億，季度換手率為 22.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.54
- 持倉穩定性
- 22.58
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 98.2
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
Optiver Holding B.V. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2361 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 14.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 46090E953
-12.6% -US$45.5億
加碼 GLD
+83.0% US$40.9億
減碼 46090E903
+0.7% -US$13.1億
加碼 GLD
+31.8% US$37.8億
減碼 NVDA
-20.6% -US$14.9億
加碼 78462F953
+16.5% US$60.8億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季Optiver在最重倉的兩檔標的明顯換手：第一大持股繼續墊高，第二大持股狠砍近兩成五，同時黃金ETF權重從4.8%拉高到7.2%，並減碼輝達、加碼安森美。這不是在賭單一方向，而是在AI股高檔區做避險與補漲雙重佈局，準備吃資金輪動的豆腐。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是聯準會遲不降息導致美元弱勢，黃金成為資金避風港，以及AI行情從GPU軍備擴散到車用與邊緣運算，安森美這類標的將接棒。勝負手在全球資金是否真的願意從七巨頭撤出，流向低基期的半導體與避險資產。
潛在盲點
最大罩門在黃金ETF多頭已經過度擁擠，一旦就業數據轉強、降息預期破滅，金價反手殺跌，這些加碼單會第一個被軋出場；安森美則是追高在車用需求疑慮未消之際，本益比撐不住業績下修時，將觸發多殺多。加上Optiver的position_sizing_discipline掛零，極端行情下這些重倉股很可能被系統性掃出，完全沒有緩衝空間。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2361 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股與成長 | 20.98% | +0.65% | +16.53% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 15.34% | -0.41% | +10.01% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 8.00% | -1.10% | +0.74% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 7.21% | -2.25% | -12.60% | ||
| 5 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.34% | +1.08% | +31.83% | |
| 6 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 4.02% | +0.52% | +21.06% | |
| 7 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.84% | +1.30% | +83.00% | |
| 8 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 2.32% | +0.04% | +5.93% | |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.46% | +6.65% | |
| 10 | ON | ON Semiconductor Corporation | 股票-科技 | 1.90% | +0.62% | +39.98% | |
| 11 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 1.48% | -0.67% | -20.63% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.29% | -5.69% | |
| 13 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.63% | -15.72% | |
| 14 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | -0.93% | |
| 15 | ON | ON Semiconductor Corporation | 股票-科技 | 1.01% | -0.32% | -28.80% | |
| 16 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.91% | +0.38% | +75.13% | |
| 17 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.68% | +0.29% | +147.48% | |
| 18 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.66% | +0.25% | +63.89% | |
| 19 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.19% | -4.53% | |
| 20 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.63% | +0.48% | +277.13% | |
| 21 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.57% | +0.32% | +110.82% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 0.57% | +0.11% | +20.80% | |
| 23 | ✓ | Meta Platforms INC | 股票-其他 | 0.56% | -0.28% | -17.12% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 0.53% | -0.17% | -12.01% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | +0.77% | |
| 26 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.49% | — | +43.65% | |
| 27 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.47% | — | +1.63% | |
| 28 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-金融 | 0.47% | +0.12% | +48.13% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.14% | -9.48% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.44% | — | +12.87% | |
| 31 | ✓ | Amazon Com INC | 股票-其他 | 0.43% | +0.11% | +61.77% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.42% | -0.19% | -21.98% | |
| 33 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +4.32% | |
| 34 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-金融 | 0.41% | — | +11.78% | |
| 35 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.40% | — | +4.48% | |
| 36 | ✓ | Alphabet INC | 股票-其他 | 0.38% | — | +31.34% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.12% | -11.77% | |
| 38 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.36% | +0.17% | +146.45% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.33% | -0.10% | -12.97% | |
| 40 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.31% | +0.22% | +367.00% | |
| 41 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.30% | -0.17% | -24.66% | |
| 42 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.20% | +168.97% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.07% | +53.32% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.19% | +163.26% | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | — | -0.33% | ||
| 46 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.24% | — | +40.87% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.23% | — | +0.31% | |
| 48 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 股票-金融 | 0.23% | +0.06% | +57.06% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 股票-能源 | 0.23% | +0.14% | +95.26% | |
| 50 | ✓ | Asml Holding N V | 股票-其他 | 0.21% | — | -15.43% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算
- 標準差
- —
- 貝塔係數
- —
- 阿爾法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化績效
- —
- 對標普勝率
- —
- 索提諾比率
- —
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- —
- 資訊比率
- —
- 追蹤誤差
- —
- 下方標準差
- —
- 正報酬月份佔比
- —
- 負報酬月份佔比
- —
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 產業分散度
- +14.7%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- —
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2361 | US$2894.8億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 2497 | US$2688.1億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 2707 | US$2506.1億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 1471 | US$2102.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1352 | US$1719.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1059 | US$1936.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 951 | US$1918.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 914 | US$1854.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 694 | US$1859.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 500 | US$1636.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 571 | US$1475.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 495 | US$1405.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 534 | US$1365.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 451 | US$967.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 396 | US$1157.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 369 | US$905.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 516 | US$1030.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1193 | US$1133.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 729 | US$1021.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 533 | US$737.7億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 209 | US$617.8億 | 0 |
本季持股變動
Optiver Holding B.V. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 減碼: — 股數 -12.60%; 加碼: SPDR Gold Shares (GLD) — 股數 +83.00%; 加碼: — 股數 +0.74%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares | +1.3% | +83.00% | 加碼 |
| 2 | GLD | SPDR Gold Shares | +1.1% | +31.83% | 加碼 |
| 3 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | +0.7% | +16.53% | 加碼 |
| 4 | ON | ON Semiconductor Corporation | +0.6% | +39.98% | 加碼 |
| 5 | ✓ | Ishares Tr | +0.5% | +21.06% | 加碼 |
| 6 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.5% | +277.13% | 加碼 |
| 7 | SLV | iShares Silver Trust | +0.4% | +75.13% | 加碼 |
| 8 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.3% | +110.82% | 加碼 |
| 9 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.3% | +147.48% | 加碼 |
| 10 | SLV | iShares Silver Trust | +0.3% | +63.89% | 加碼 |
| 11 | ✓ | Palantir Technologies INC | +0.2% | +367.00% | 加碼 |
| 12 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | +0.2% | +168.97% | 加碼 |
| 13 | ✓ | +0.2% | +163.26% | 加碼 | |
| 14 | ✓ | Palantir Technologies INC | +0.2% | +146.45% | 加碼 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.1% | +95.26% | 加碼 |
| 16 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | +0.1% | +48.13% | 加碼 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +0.1% | +20.80% | 加碼 |
| 18 | ✓ | Amazon Com INC | +0.1% | +61.77% | 加碼 |
| 19 | ✓ | Petroleo Brasileiro SA Petro | +0.1% | +142.78% | 加碼 |
| 20 | ✓ | Chevron CORP New | +0.1% | +147.30% | 加碼 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.1% | +53.32% | 加碼 |
| 22 | BX | Blackstone Inc. | +0.1% | +26002.86% | 加碼 |
| 23 | CVX | Chevron Corporation | +0.1% | +87.61% | 加碼 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.1% | +79.95% | 加碼 |
| 25 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | +0.1% | +57.06% | 加碼 |
| 26 | ✓ | Ishares Tr | 0% | +5.93% | 加碼 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -97.56% | 減碼 |
| 28 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.1% | -93.53% | 減碼 |
| 29 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | -0.1% | -35.13% | 減碼 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.1% | -12.97% | 減碼 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.1% | -11.77% | 減碼 |
| 32 | AMZN | Amazon.com, Inc. | -0.1% | -9.48% | 減碼 |
| 33 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.2% | -48.25% | 減碼 |
| 34 | MCHX | Marchex, Inc. | -0.2% | -24.66% | 減碼 |
| 35 | AAPL | Apple Inc. | -0.2% | -12.01% | 減碼 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.2% | -21.98% | 減碼 |
| 37 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.2% | -4.53% | 減碼 |
| 38 | ✓ | Meta Platforms INC | -0.3% | -17.12% | 減碼 |
| 39 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.3% | -5.69% | 減碼 |
| 40 | ON | ON Semiconductor Corporation | -0.3% | -28.80% | 減碼 |
| 41 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.4% | -89.68% | 減碼 |
| 42 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.4% | +10.01% | 加碼 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -99.89% | 減碼 |
| 44 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.5% | +6.65% | 加碼 |
| 45 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.6% | -15.72% | 減碼 |
| 46 | NVDA | NVIDIA Corporation | -0.7% | -20.63% | 減碼 |
| 47 | ✓ | -1.1% | +0.74% | 加碼 | |
| 48 | ✓ | -2.3% | -12.60% | 減碼 | |
| 49 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Optiver Holding B.V. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Optiver Holding B.V. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2894.8億，分佈在 2361 個已申報部位之中。
Optiver Holding B.V. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Optiver Holding B.V. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$607.3億 (21.0%)
2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$444.2億 (15.3%)
3. — US$231.6億 (8.0%)
4. — US$208.7億 (7.2%)
5. SPDR Gold Shares (GLD) — US$125.5億 (4.3%)
Optiver Holding B.V. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Optiver Holding B.V. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 減碼: — 股數 -12.60%; 加碼: SPDR Gold Shares (GLD) — 股數 +83.00%; 加碼: — 股數 +0.74%
Optiver Holding B.V. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Optiver Holding B.V. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.5%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Financials: 14.1%
• Communication Services: 10.3%
• Energy: 5.3%
• Materials: 0.9%
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2026-03-31
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AS
Akuna Securities LLC
CIK 0001529090
申報總市值
US$441.4億
32 stks
2026-03-31
集中度91.6
持倉穩定性52.7
產業集中度100.0
前五大持倉重疊 4/5 檔
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