CIK: 0001488542
申報總市值
US$1490.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10161
SIMPLEX TRADING, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1490.8億，季度換手率為 31.4%。
Simplex Trading, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10161 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 21.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 78462F953
+2.2% -US$7.2億
加碼 SPY
+11.4% US$8.3億
減碼 TSLA
-35.3% -US$26.9億
減碼 46090E953
-26.8% -US$29.4億
減碼 VOO
-33.5% -US$20.2億
減碼 TSLA
-21.3% -US$18.4億
本季SIMPLEX TRADING大砍特斯拉、輝達、谷歌，連VOO也出掉，唯獨對SPY照單加碼近2個百分點，這不是單純的換股，而是在收網獲利了結，把資金從高估值個股偷渡到大盤ETF，擺明是居高思危，替隨時可能來的修正打預防針。
這盤棋賭的是AI本夢比已經炒到極限，Fed利率不鬆綁，資金行情撐不住個別飆股的估值，只能回流到SPY這種流動性無虞的避風港。勝負手很簡單：若估值修正真的啟動，這段換倉可以躲過個股多殺多的慘虧；但若AI第二波補漲繼續衝，他們就只能眼睜睜看著飆車股揚長而去，賺個指數平均值。
罩門在於持倉極度分散（近9000檔）且紀律分數掛零，這種散彈槍策略一遇Beta屠殺根本沒有護盤重心，砍過的特斯拉、輝達殘餘部位照樣被多殺多掃出場。更致命的是，重押的SPY也無法抵禦系統性風險，一旦大盤反轉，這套防禦工事只是少賠一些，根本不是真正的壁壘。
本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 10161 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股與成長 | 18.39% | +2.53% | +2.17% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 9.44% | +1.97% | +11.41% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.36% | -0.96% | -26.77% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.02% | — | +8.80% | ||
| 5 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.43% | +0.34% | +1.97% | |
| 6 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.60% | +0.60% | +27.98% | |
| 7 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.29% | -0.67% | -21.34% | |
| 8 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 2.25% | -0.52% | -27.12% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -0.79% | -33.48% | |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.07% | -1.19% | -35.28% | |
| 11 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.58% | +0.15% | -14.50% | |
| 12 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.13% | -10.77% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 1.49% | +0.07% | -5.66% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.19% | -19.53% | |
| 15 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.11% | — | -7.72% | |
| 16 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 1.04% | — | +35.35% | |
| 17 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 1.03% | -0.16% | -22.24% | |
| 18 | ✓ | Amazon Com INC | 股票-其他 | 0.98% | — | +19.45% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.33% | -31.32% | |
| 20 | ✓ | Meta Platforms INC | 股票-其他 | 0.96% | +0.06% | +3.13% | |
| 21 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.91% | +0.26% | +11.65% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.03% | -8.37% | ||
| 23 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | +0.70% | |
| 24 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | +5.47% | |
| 25 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.55% | — | -30.82% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | — | +12.69% | ||
| 27 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.04% | -24.76% | |
| 28 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.48% | — | -6.84% | |
| 29 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.48% | +0.20% | +21.59% | |
| 30 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.03% | -23.77% | |
| 31 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.48% | -0.13% | -20.11% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.47% | — | -8.06% | |
| 33 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.46% | +0.23% | +44.78% | |
| 34 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.27% | +113.90% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.44% | -0.27% | -42.67% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.40% | -0.15% | -35.45% | |
| 37 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.39% | -0.23% | -35.37% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.35% | -0.16% | -35.42% | |
| 39 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.17% | -31.16% | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +7.83% | |
| 41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | — | +18.70% | |
| 42 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.34% | -0.16% | -26.44% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 44 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工業 | 0.28% | +0.26% | +531.22% | |
| 45 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.27% | — | +6.94% | |
| 46 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.26% | — | +16.68% | |
| 47 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.26% | — | +14.66% | |
| 48 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | -16.85% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工業 | 0.23% | +0.15% | +71.65% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +3.83% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+8.3%
根據可用的3個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10161 | US$1490.8億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 9381 | US$1774.2億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 10359 | US$1948.9億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 9904 | US$1746.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9739 | US$1561.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 9701 | US$1786.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9646 | US$1703.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9954 | US$1618.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10037 | US$1731.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9984 | US$1564.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9858 | US$1271.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10161 | US$1216.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10304 | US$1138.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10527 | US$919.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11393 | US$884.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11351 | US$940.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11559 | US$1093.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11473 | US$990.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10900 | US$1070.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11103 | US$1035.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 10782 | US$5565.5萬 | 80 | |
| 2020-12-31 | 9759 | US$7717.8萬 | 33 | |
| 2020-09-30 | 9133 | US$7351.6萬 | 35 | |
| 2020-06-30 | 8797 | US$6268.2萬 | 42 | |
| 2020-03-31 | 8558 | US$5671.5萬 | 60 | |
| 2019-12-31 | 8124 | US$4574.8萬 | 45 | |
| 2019-09-30 | 8137 | US$3515.3萬 | 34 | |
| 2019-06-30 | 7921 | US$3664.0萬 | 38 | |
| 2019-03-31 | 7930 | US$3596.6萬 | 40 | |
| 2018-12-31 | 7843 | US$3407.9萬 | 46 | |
| 2018-09-30 | 8157 | US$3113.6萬 | 45 | |
| 2018-06-30 | 8107 | US$2550.8萬 | 100 | |
| 2018-03-31 | 7854 | US$22.7億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 7835 | US$23.2億 | 90 | |
| 2017-09-30 | 7700 | US$24.5億 | 81 | |
| 2017-06-30 | 7601 | US$23.0億 | 93 | |
| 2017-03-31 | 7552 | US$23.1億 | 93 | |
| 2016-12-31 | 7341 | US$16.7億 | 96 | |
| 2016-09-30 | 7290 | US$14.8億 | 92 | |
| 2016-06-30 | 7353 | US$15.0億 | 96 | |
| 2016-03-31 | 7138 | US$12.5億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 7080 | US$12.8億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 7200 | US$13.6億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 6805 | US$11.9億 | 96 | |
| 2015-03-31 | 6525 | US$8.6億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 5612 | US$8.3億 | 0 |
Simplex Trading, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM); 新建倉: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 加碼: Spdr S&p 500 ETF Tr — 股數 +2.17%; 加碼: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 股數 +11.41%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | +2.5% | +2.17% | 加碼 |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +2% | +11.41% | 加碼 |
| 3 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.6% | +27.98% | 加碼 |
| 4 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.3% | +1.97% | 加碼 |
| 5 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | +0.3% | +113.90% | 加碼 |
| 6 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.3% | +531.22% | 加碼 |
| 7 | SLV | iShares Silver Trust | +0.3% | +11.65% | 加碼 |
| 8 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.2% | +44.78% | 加碼 |
| 9 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.2% | +21.59% | 加碼 |
| 10 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +643.40% | 加碼 |
| 11 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +71.65% | 加碼 |
| 12 | GLD | SPDR Gold Shares | +0.2% | -14.50% | 減碼 |
| 13 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | +0.1% | +73.54% | 加碼 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.1% | +53.57% | 加碼 |
| 15 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.1% | +210.28% | 加碼 |
| 16 | AAPL | Apple Inc. | +0.1% | -5.66% | 減碼 |
| 17 | ✓ | Meta Platforms INC | +0.1% | +3.13% | 加碼 |
| 18 | ✓ | 0% | -8.37% | 減碼 | |
| 19 | MSFT | Microsoft Corporation | 0% | +5.47% | 加碼 |
| 20 | NFLX | Netflix, Inc. | 0% | -23.77% | 減碼 |
| 21 | NFLX | Netflix, Inc. | 0% | -24.76% | 減碼 |
| 22 | ✓ | Spdr Ser Tr | -0.1% | -37.20% | 減碼 |
| 23 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | -0.1% | -58.06% | 減碼 |
| 24 | ORCL | Oracle Corporation | -0.1% | -16.85% | 減碼 |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.1% | -30.56% | 減碼 |
| 26 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | -0.1% | -52.86% | 減碼 |
| 27 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.1% | -28.53% | 減碼 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -94.39% | 減碼 |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | -0.1% | -45.79% | 減碼 |
| 30 | MSTR | Strategy Inc | -0.1% | -49.37% | 減碼 |
| 31 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.1% | -10.77% | 減碼 |
| 32 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.1% | -20.11% | 減碼 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.2% | -35.45% | 減碼 |
| 34 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | -0.2% | -64.30% | 減碼 |
| 35 | MCHX | Marchex, Inc. | -0.2% | -22.24% | 減碼 |
| 36 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -26.44% | 減碼 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.2% | -35.42% | 減碼 |
| 38 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.2% | -31.16% | 減碼 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.2% | -19.53% | 減碼 |
| 40 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.2% | -35.37% | 減碼 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.3% | -42.67% | 減碼 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.3% | -31.32% | 減碼 |
| 43 | NVDA | NVIDIA Corporation | -0.5% | -27.12% | 減碼 |
| 44 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.7% | -21.34% | 減碼 |
| 45 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.8% | -33.48% | 減碼 |
| 46 | ✓ | -1% | -26.77% | 減碼 | |
| 47 | TSLA | Tesla, Inc. | -1.2% | -35.28% | 減碼 |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
CIK 0001466546
申報總市值
US$1489.6億
1,618 stks
2026-03-31
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CIK 0001540235
申報總市值
US$1474.2億
4,753 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 1.1%
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申報總市值
US$1454.1億
780 stks
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資產規模與本機構相差僅 2.5%
持倉風格相似的機構
CIK 0001452861
申報總市值
US$2783.6億
6,112 stks
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申報總市值
US$441.4億
32 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔
CIK 0001859606
申報總市值
US$2894.8億
2,361 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔